证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-021 烟台东诚药业集团股份有限公司 2021年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中天运会计师事务所审计,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并为公司 2021 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期,公司实现营业收入 3,912,049,996.56 元,归属于母公司所有者的净利润 151,561,403.54 元,每股 收益 0.1889 元。截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 7,656,281,227.82 元, 归属于母公司所有者权益为 4,397,415,142.54 元。 一、主要财务数据和财务指标 本年比上年增 2021 年 2020 年 减(%) 营业收入(元) 3,912,049,996.56 3,418,977,548.62 14.42% 归属于上市公司股东的净利润(元) 151,561,403.54 417,765,795.21 -63.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常 130,033,952.00 393,540,032.05 -66.96% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 943,581,205.86 572,576,712.65 64.80% 基本每股收益(元/股) 0.1889 0.5208 -63.73% 稀释每股收益(元/股) 0.1889 0.5208 -63.73% 加权平均净资产收益率 3.43% 9.57% -6.14% 本年末比上年 2021 年末 2020 年末 末增减(%) 总资产(元) 7,656,281,227.82 7,393,206,198.64 3.56% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,397,415,142.54 4,468,323,480.21 -1.59% 二、报告期内财务状况及经营成果回顾 1、资产负债结构情况 1 2021年末,公司总资产76.56亿元,归属于上市公司股东的净资产43.97亿元, 资产负债重大变动情况如下: 单位:元 2021 年末 2021 年初 占总资 占总资 比重增 重大变动说明 金额 产比例 金额 产比例 减(%) (%) (%) 货币资金 826,611,196.06 10.80% 715,790,408.28 9.67% 1.13% 应收账款 858,219,453.02 11.21% 971,725,715.28 13.12% -1.91% 合同资产 1,024,857.34 0.01% 2,829,432.60 0.04% -0.02% 存货 952,527,907.65 12.44% 974,026,852.86 13.15% -0.71% 投资性房 96,119.13 0.00% 96,119.13 0.00% 0.00% 地产 长期股权 130,475,459.66 1.70% 25,787,062.82 0.35% 1.36% 投资 固定资产 1,048,187,899.37 13.69% 876,312,148.43 11.83% 1.86% 在建工程 561,049,293.60 7.33% 409,586,195.12 5.53% 1.80% 使用权资 6,835,538.65 0.09% 12,636,974.27 0.17% -0.08% 产 短期借款 306,399,779.79 4.00% 457,062,451.31 6.17% -2.17% 合同负债 68,431,771.05 0.89% 56,341,428.94 0.76% 0.13% 长期借款 520,364,277.76 6.80% 448,532,879.32 6.06% 0.74% 租赁负债 2,889,575.66 0.04% 6,573,199.10 0.09% -0.05% 2、主营业务构成情况 2021年,公司实现主营业务收入39.12亿元,较上年同期增长14.42%。具体构 成情况如下: 单位:元 2 毛利率 营业收入 营业成本 比上年 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 比上年同 同期增 期增减 期增减 减 分行业 制药行业 3,912,049,996.56 2,309,876,366.13 40.95% 14.42% 31.84% -7.80% 分产品 原料药相关产 2,265,874,373.17 1,884,481,640.78 16.83% 31.29% 38.88% -4.55% 品 制剂产品 463,033,950.89 109,905,451.82 76.26% -27.24% 4.62% -7.23% 核素药物 1,083,721,682.92 252,513,744.74 76.70% 16.49% 22.50% -1.14% 其他 99,419,989.58 62,975,528.79 36.66% -21.32% -24.97% 3.09% 分地区 境内 1,752,728,355.08 501,242,338.21 71.40% -2.38% -1.61% -0.22% 境外 2,159,321,641.48 1,808,634,027.92 16.24% 33.00% 45.55% -7.22% 3、费用情况 单位:元 项目 2021 年度 2020 年度 同比增减(%) 销售费用 592,283,725.40 710,159,816.75 -16.60% 管理费用 218,475,317.86 182,425,154.81 19.76% 财务费用 57,990,343.61 51,628,203.28 12.32% 研发费用 137,557,617.87 109,386,883.22 25.75% 4、现金流量 单位:元 同比增减 项目 2021 年 2020 年 (%) 经营活动现金流入小计 4,258,909,202.49 3,521,738,120.36 20.93% 经营活动现金流出小计 3,315,327,996.63 2,949,161,407.71 12.42% 经营活动产生的现金流量净额 943,581,205.86 572,576,712.65 64.80% 投资活动现金流入小计 1,187,245,278.02 1,918,714,408.27 -38.12% 投资活动现金流出小计 1,926,491,535.93 2,449,434,280.90 -21.35% 投资活动产生的现金流量净额 -739,246,257.91 -530,719,872.63 39.29% 筹资活动现金流入小计 653,828,019.95 1,840,178,715.90 -64.47% 筹资活动现金流出小计 842,510,030.22 1,981,665,483.78 -57.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -188,682,010.27 -141,486,767.88 33.36% 现金及现金等价物净增加额 22,402,076.51 -102,947,810.62 121.76% 3 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加64.8%,主要是销售回款增加引起的销 售商品提供劳务收到的现金同比增加所致。 2、投资活动现金流入小计同比下降38.12%,主要是本期到期收回理财产品发生额 同比减少所致。 3、投资活动产生的现金流量净额同比增加39.29%,主要是本期收回理财产品减少 及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 4、筹资活动现金流入同比下降64.47%,主要是本期银行借款金额同比下降所致。 5、筹资活动现金流出同比下降57.48%,主要是偿还银行借款金额同比下降所致。 特此公告! 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日 4