广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广东顺威精密塑料股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO）、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人（会计主管人
员）曹惠娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,727,621,371.46 1,634,378,048.91 5.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,058,093,316.03 1,029,700,555.82 2.76%
本报告期比上年同期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 316,055,616.30 1.25% 1,185,324,424.12 18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,309,536.20 10.61% 39,392,502.89 -16.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
8,890,199.90 165.23% 40,183,256.79 -9.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -33,882,858.77 -461.85%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.25 -13.79%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.25 -13.79%
加权平均净资产收益率 0.60% 0.03% 3.77% -0.85%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -825,855.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
885,560.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,111,581.92
减：所得税影响额 -88,928.61
少数股东权益影响额（税后） -172,194.86
合计 -790,753.90 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,898
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
佛山市顺德区祥得投
境内非国有法人 46.56% 74,499,354 74,499,354 质押 56,105,462
资咨询有限公司
顺威国际集团控股有
境外法人 25.00% 39,996,000 39,996,000 质押 9,870,000
限公司
新余顺耀投资有限公
境内非国有法人 2.58% 4,124,646 2,752,324
司
李欣 境内自然人 1.26% 2,022,135
周信钢 境内自然人 1.21% 1,929,520
周晨 境内自然人 0.69% 1,104,098
东方汇理银行 境内非国有法人 0.30% 477,646
谢虎刚 境内自然人 0.26% 421,980
王勇 境内自然人 0.18% 291,500
徐薇 境内自然人 0.16% 258,486
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
李欣 2,022,135
周信钢 1,929,520
新余顺耀投资有限公司 1,372,322
周晨 1,104,098
东方汇理银行 477,646
谢虎刚 421,980
王勇 291,500
徐薇 258,486
王岗 255,000
宇文兵团 240,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁钊、黎东
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成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。公司未知其他前十名股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表主要项目分析
同比增减
项目 期末数 期初数 本期比上期增减变动的原因
（%）
货币资金 191,415,595.99 323,425,983.85 -40.82% 主要原因是客户开票结算延迟所致
应收账款 424,048,975.74 304,411,447.98 39.30% 主要原因是客户开票结算延迟所致
其他流动资产 29,413,089.83 19,557,228.03 50.39% 主要原因是公司待抵扣进项税增加所致
其他非流动资产 13,446,442.34 2,926,421.69 359.48% 主要原因是预付工程款及设备款增加所致
主要原因是公司货款结算较多的通过银行承兑汇
应付票据 264,592,169.29 194,700,130.00 35.90%
票所致
预收款项 7,729,077.70 2,552,263.30 202.83% 主要原因是模具预收款项增加所致
（二）利润表主要项目分析
同比增减
项目 本期数 上期数 本期比上期增减变动的原因
（%）
主要原因是出货量增长带动运输费用的增长以及
销售费用 58,423,379.74 44,912,914.90 30.08%
人工成本的增长
财务费用 12,364,417.21 9,238,226.27 33.84% 主要原因是资金成本上升且银行融资量增加所致
主要原因是应收账款余额增长相应的坏账准备计
资产减值损失 3,808,173.57 499,380.56 662.58%
提增加所致
营业外收入 2,747,779.56 6,514,466.12 -57.82% 主要原因是本年度政府补贴减少所致
营业外支出 3,799,656.93 2,556,483.93 48.63% 主要原因是固定资产清理产生的净损失增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
佛山市顺德区 本公司控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询
祥得投资咨询 有限公司和第二大股东顺威国际集团控股有
2012 年 05 月 25 正常
有限公司、顺威 限公司承诺：自发行人股票上市之日起 36 个 三年
日 履行
国际集团控股 月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行
有限公司 人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、
何曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自
公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者
委托他人管理其现已直接或间接持有的公司
股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所
实际控制人黎 间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在
2012 年 05 月 25 正常
东成、麦仁钊、 其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直 -
日 履行
杨国添、何曙华 接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后
半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券
交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人
直接或间接持有公司股票总数的比例不超过
50%。
本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、
曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀投资
首次公开发行或再融资时所
间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市
作承诺
之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
公司董事、监
其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发
事、高管人员龙
行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售
仕均、王建辉、 2012 年 05 月 25 正常
期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间 -
曹惠娟、苏炎 日 履行
接持有公司的股份数量不超过间接持有的公
彪、杨昕、赵建
司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直
明
接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月
后的十二个月内 ，通过证券交易所挂牌交易
出售的公司股票数量占本人直接或间接持有
公司股票总数的比例不超过 50%。
《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前
佛山市顺德区
不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与
祥得投资咨询
发行人相同、相似业务的情形；在持有发行人
有限公司、顺威
股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、
国际集团控股
合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事 2011 年 01 月 06 正常
有限公司，以及 -
与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构 日 履行
公司实际控制
成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表
人麦仁钊、黎东
任何第三方以任何方式直接或间接从事与发
成、杨国添及何
行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实
曙华
质竞争的业务；并将促使其控制的其他企业比
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承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策
调整等不可抗力原因导致其控制的其他企业
（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业
竞争可能构成或不可避免时，则在发行人提出
异议后及时转让或终止上述业务；发行人享有
上述业务在同等条件下的优先受让权。
截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行
人交易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止
与发行人及其控股子公司发生任何性质的新
的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公
司之间发生的关联交易，何曙华先生及泛仕达
将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的
非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发
何曙华、佛山市 行人及其控股子公司发生任何性质的关联；何
2011 年 08 月 15 正常
顺德区泛仕达 曙华先生有义务确保泛仕达切实履行上述承 -
日 履行
机电有限公司 诺；何曙华先生作为发行人的共同实际控制人
之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券
监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证
券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》
等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控
制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人
地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权
益。
截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行
人交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停
止与发行人及其控股子公司发生任何性质的
新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子
公司之间发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇
麦仁钊、佛山市 鸿将积极寻找具有同等资质和生产经营能力
顺德区华宇鸿 的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与
橡塑制品有限 发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；
2011 年 08 月 15 正常
公司（现已更名 麦仁钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上述 -
日 履行
为“广东华宇鸿 承诺；麦仁钊先生作为发行人的共同实际控制
橡塑制品有限 人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证
公司”） 券监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证
证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章
程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实
际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控
制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合
法权益。
杨国添、广州市 截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发 2011 年 08 月 15 - 正常
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承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
番禺海业纸品 行人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已 日 履行
发展有限公司 停止与发行人及其控股子公司发生任何性质
的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股
子公司之间发生的关联交易，杨国添先生及番
禺海业将积极寻找具有同等资质和生产经营
能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避
免与发行人及其控股子公司发生任何性质的
关联；杨国添先生有义务确保番禺海业切实履
行上述承诺；杨国添先生作为发行人的共同实
际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、
中国证券监督委员会颁布的规章和规范性文
件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人
《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，
与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利
用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发
行人的合法权益。
如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房
公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉
黎东成、麦仁
诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股 2011 年 11 月 18 正常
钊、杨国添、何 -
子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由 日 履行
曙华
实际控制人无条件全额承担个人及连带的清
偿责任。
如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会
保险金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉
黎东成、麦仁
诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股 2011 年 11 月 18 正常
钊、杨国添、何 -
子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由 日 履行
曙华
实际控制人无条件全额承担个人及连带的清
偿责任。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
无
一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 15.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
3,674.20 至 4,970.98
（万元）
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2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,322.59
2014 年，营业额预计有所上升；但随着近几年公司资产规模持续增长，
折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本的日益增长，
业绩变动的原因说明
公司成本压力不断上升，直接影响公司盈利水平；同时上海顺威预计将
于四季度确认 2,566 万元的补偿款收入。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表不产生影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 191,415,595.99 323,425,983.85
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
应收票据 126,824,186.02 139,029,760.81
应收账款 424,048,975.74 304,411,447.98
预付款项 8,002,541.15 9,956,561.09
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - 1,650,664.85
应收股利 - -
其他应收款 21,420,817.43 18,568,326.90
买入返售金融资产 - -
存货 342,070,219.95 300,228,624.35
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 29,413,089.83 19,557,228.03
流动资产合计 1,143,195,426.11 1,116,828,597.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
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项目 期末余额 期初余额
长期股权投资 500,000.00 500,000.00
投资性房地产 - -
固定资产 397,935,430.66 332,593,169.30
在建工程 51,364,770.46 59,506,933.76
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 109,270,577.41 109,397,330.65
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 6,936,766.81 6,457,707.82
递延所得税资产 4,971,957.67 6,167,887.83
其他非流动资产 13,446,442.34 2,926,421.69
非流动资产合计 584,425,945.35 517,549,451.05
资产总计 1,727,621,371.46 1,634,378,048.91
流动负债：
短期借款 120,655,479.62 110,385,833.86
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
应付票据 264,592,169.29 194,700,130.00
应付账款 160,242,628.56 180,957,753.40
预收款项 7,729,077.70 2,552,263.30
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 12,736,580.84 15,266,148.98
应交税费 23,077,910.71 23,652,167.26
应付利息 - 508,936.12
应付股利 - -
其他应付款 5,874,499.75 7,367,689.50
应付分保账款 - -
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项目 期末余额 期初余额
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 594,908,346.47 535,390,922.42
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - 240,808.78
其他非流动负债 23,979,479.04 21,051,039.52
非流动负债合计 53,979,479.04 51,291,848.30
负债合计 648,887,825.51 586,682,770.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 620,742,266.81 620,742,266.81
减：库存股 - -
专项储备 - -
其他综合收益 -78,355.63 -278,612.95
盈余公积 40,871,185.69 38,099,767.21
一般风险准备 - -
未分配利润 236,558,219.16 211,137,134.75
归属于母公司所有者权益合计 1,058,093,316.03 1,029,700,555.82
少数股东权益 20,640,229.92 17,994,722.37
所有者权益（或股东权益）合计 1,078,733,545.95 1,047,695,278.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,727,621,371.46 1,634,378,048.91
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
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2、母公司资产负债表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 76,034,532.62 146,204,170.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
应收票据 68,154,440.15 80,781,017.10
应收账款 200,708,158.70 168,250,917.82
预付款项 14,123,333.73 12,568,706.87
应收利息 - 717,547.18
应收股利 - -
其他应收款 232,858,753.67 128,107,241.81
存货 172,651,920.26 146,982,654.89
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 9,758,856.42 1,238,078.69
流动资产合计 774,289,995.55 684,850,335.16
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 619,313,949.16 607,313,949.16
投资性房地产 - -
固定资产 101,845,366.07 124,425,701.22
在建工程 5,508,460.76 886,717.62
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 13,546,877.18 12,640,705.60
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 2,705,532.26 2,145,358.90
14
广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
递延所得税资产 967,789.59 779,902.64
其他非流动资产 5,548,876.56 1,776,185.51
非流动资产合计 749,436,851.58 749,968,520.65
资产总计 1,523,726,847.13 1,434,818,855.81
流动负债：
短期借款 120,655,479.62 110,385,833.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
应付票据 142,699,000.00 127,478,000.00
应付账款 94,318,613.53 77,343,373.44
预收款项 11,441,952.73 2,478,122.60
应付职工薪酬 2,443,032.02 5,668,309.92
应交税费 15,082,253.19 16,294,744.84
应付利息 - 508,936.12
应付股利 - -
其他应付款 93,874,404.78 74,837,846.82
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 480,514,735.87 414,995,167.60
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - 107,632.08
其他非流动负债 7,127,000.00 3,962,250.00
非流动负债合计 37,127,000.00 34,069,882.08
负债合计 517,641,735.87 449,065,049.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 625,973,575.00 625,973,575.00
减：库存股 - -
15
广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
专项储备 - -
其他综合收益 - -
盈余公积 40,871,185.69 38,099,767.21
一般风险准备 - -
未分配利润 179,240,350.57 161,680,463.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,006,085,111.26 985,753,806.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,523,726,847.13 1,434,818,855.81
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
3、合并本报告期利润表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 316,055,616.30 312,157,245.55
其中：营业收入 316,055,616.30 312,157,245.55
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 308,040,566.97 307,494,021.38
其中：营业成本 255,545,651.64 261,613,760.02
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 1,708,860.23 1,357,937.07
销售费用 17,670,091.56 17,141,875.99
管理费用 27,869,733.93 22,612,623.29
财务费用 5,246,229.61 4,767,825.01
资产减值损失 - -
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
16
广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
投资收益（损失以“－”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,015,049.33 4,663,224.17
加 ：营业外收入 988,023.73 4,449,488.10
减 ：营业外支出 1,459,717.60 1,297,910.70
其中：非流动资产处置损失 - 390,918.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,543,355.46 7,814,801.57
减：所得税费用 219,796.61 2,075,250.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,323,558.85 5,739,551.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
归属于母公司所有者的净利润 6,309,536.20 5,704,477.33
少数股东损益 1,014,022.65 35,074.20
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
七、其他综合收益 -12,125.98 -480,401.54
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项
-12,125.98 -480,401.54
目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
- -
其他综合收益项目
八、综合收益总额 7,311,432.87 5,259,149.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,297,410.22 5,224,075.79
归属于少数股东的综合收益总额 1,014,022.65 35,074.20
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 142,625,833.03 142,746,785.14
减：营业成本 119,149,928.04 114,105,099.21
营业税金及附加 988,258.39 840,598.54
17
广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
销售费用 5,976,474.14 7,653,864.18
管理费用 8,523,262.58 11,325,369.39
财务费用 3,694,569.52 2,906,539.52
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,293,340.36 5,915,314.30
加：营业外收入 436,617.80 1,025,075.13
减：营业外支出 239,228.31 996,362.99
其中：非流动资产处置损失 396,357.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,490,729.85 5,944,026.44
减：所得税费用 673,609.47 1,008,681.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,817,120.38 4,935,344.76
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
六、其他综合收益 - -
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项
- -
目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
- -
的其他综合收益项目
七、综合收益总额 3,817,120.38 4,935,344.76
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,185,324,424.12 996,898,697.08
其中：营业收入 1,185,324,424.12 996,898,697.08
利息收入 - -
已赚保费 - -
18
广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 1,130,755,833.47 941,716,908.38
其中：营业成本 964,372,024.96 813,113,806.66
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 4,887,495.12 4,037,668.39
销售费用 58,423,379.74 44,912,914.90
管理费用 86,900,342.87 69,914,911.60
财务费用 12,364,417.21 9,238,226.27
资产减值损失 3,808,173.57 499,380.56
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 70,000.00 65,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,638,590.65 55,246,788.70
加 ：营业外收入 2,747,779.56 6,514,466.12
减 ：营业外支出 3,799,656.93 2,556,483.93
其中：非流动资产处置损失 948,635.45 559,300.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,586,713.28 59,204,770.89
减：所得税费用 11,548,702.84 10,679,759.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,038,010.44 48,525,011.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
归属于母公司所有者的净利润 39,392,502.89 47,190,124.03
少数股东损益 2,645,507.55 1,334,887.19
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.29
（二）稀释每股收益 0.25 0.29
七、其他综合收益 200,257.32 -148,476.40
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广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项
200,257.32 -148,476.40
目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
- -
的其他综合收益项目
八、综合收益总额 42,238,267.76 48,376,534.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,592,760.21 47,041,647.63
归属于少数股东的综合收益总额 2,645,507.55 1,334,887.19
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 528,809,032.23 492,232,184.59
减：营业成本 427,543,058.19 383,104,938.52
营业税金及附加 3,281,933.89 2,905,296.36
销售费用 18,446,664.39 19,816,456.84
管理费用 31,490,709.80 36,447,842.62
财务费用 9,051,222.19 8,169,765.71
资产减值损失 1,252,579.69 12,208.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） - 26,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,742,864.08 68,025,675.97
加：营业外收入 1,202,105.68 1,368,230.40
减：营业外支出 1,849,316.67 1,748,713.75
其中：非流动资产处置损失 356,328.92 446,962.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,095,653.09 67,645,192.62
减：所得税费用 5,564,347.96 6,743,173.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,531,305.13 60,902,019.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.20 0.38
（二）稀释每股收益 0.20 0.38
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广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
六、其他综合收益 - -
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项
- -
目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
- -
的其他综合收益项目
七、综合收益总额 31,531,305.13 60,902,019.20
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 945,751,724.46 832,367,643.56
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 5,311,088.45 4,629,110.41
收到其他与经营活动有关的现金 9,117,416.69 26,986,509.04
经营活动现金流入小计 960,180,229.60 863,983,263.01
购买商品、接受劳务支付的现金 662,821,111.55 607,177,724.20
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
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广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金 165,610,287.86 131,356,733.70
支付的各项税费 58,127,923.23 51,052,744.41
支付其他与经营活动有关的现金 107,503,765.73 65,032,355.60
经营活动现金流出小计 994,063,088.37 854,619,557.91
经营活动产生的现金流量净额 -33,882,858.77 9,363,705.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 70,000.00 65,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 712,613.41 181,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 782,613.41 246,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,570,186.25 75,954,991.54
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 89,570,186.25 75,954,991.54
投资活动产生的现金流量净额 -88,787,572.84 -75,708,361.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 200,354,638.01 168,928,909.52
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 6,739,630.00 439,000.00
筹资活动现金流入小计 207,094,268.01 169,367,909.52
偿还债务支付的现金 190,084,992.25 125,643,734.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,867,066.85 46,926,464.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 35,999,729.89 6,319,213.74
筹资活动现金流出小计 241,951,788.99 178,889,412.83
筹资活动产生的现金流量净额 -34,857,520.98 -9,521,503.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 438,138.59 -778,243.43
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项目 本期金额 上期金额
五、现金及现金等价物净增加额 -157,089,814.00 -76,644,403.18
加：期初现金及现金等价物余额 307,843,575.91 405,838,683.17
六、期末现金及现金等价物余额 150,753,761.91 329,194,279.99
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 516,882,183.83 452,642,245.08
收到的税费返还 92,879.54 -
收到其他与经营活动有关的现金 353,805,915.11 289,937,437.03
经营活动现金流入小计 870,780,978.48 742,579,682.11
购买商品、接受劳务支付的现金 338,029,731.81 303,930,885.21
支付给职工以及为职工支付的现金 56,002,759.36 80,153,904.49
支付的各项税费 32,919,082.81 34,286,028.02
支付其他与经营活动有关的现金 478,630,902.28 380,405,152.69
经营活动现金流出小计 905,582,476.26 798,775,970.41
经营活动产生的现金流量净额 -34,801,497.78 -56,196,288.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - 26,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 168,500.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 168,500.00 26,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,939,219.31 22,262,701.63
投资支付的现金 12,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 29,939,219.31 32,262,701.63
投资活动产生的现金流量净额 -29,770,719.31 -6,012,701.63
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广东顺威精密塑料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 200,354,638.01 161,628,909.52
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 200,354,638.01 161,628,909.52
偿还债务支付的现金 190,084,992.25 92,943,734.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,867,066.85 32,601,600.12
支付其他与筹资活动有关的现金 12,747,989.39 2,015,245.09
筹资活动现金流出小计 218,700,048.49 127,560,579.46
筹资活动产生的现金流量净额 -18,345,410.48 34,068,330.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -23,271.76
五、现金及现金等价物净增加额 -82,917,627.57 -28,163,931.63
加：期初现金及现金等价物余额 144,646,666.41 159,884,533.35
六、期末现金及现金等价物余额 61,729,038.84 131,720,601.72
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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