现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12203799 |
8438631 |
3738695 |
13807048 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1459976422 |
787532422 |
420372899 |
1552255663 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
330187152 |
195257977 |
86336527 |
354826181 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
939400566 |
507721409 |
246614889 |
881584067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140091861 |
71116484 |
39853021 |
159171403 |
| 经营活动现金流出小计 |
1482990832 |
819542856 |
389129634 |
1493635216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23014410 |
-32010435 |
31243265 |
58620448 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4974777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
306202 |
286078 |
148478 |
990965 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
306202 |
286078 |
148478 |
5965742 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17420222 |
9951141 |
4966625 |
30682682 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5835650 |
147698000 |
616000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
530755872 |
177649141 |
5582625 |
40245683 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-530449670 |
-177363063 |
-5434146 |
-34279942 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
975080000 |
627580000 |
269580000 |
643701403 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
98003031 |
83570635 |
36669466 |
53941529 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1073083031 |
711150635 |
306249466 |
697642932 |
| 偿还债务所支付的现金 |
425143015 |
297535246 |
72667154 |
559242895 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78727535 |
78132199 |
72243672 |
123953070 |
| 筹资活动现金流出小计 |
523697101 |
387175051 |
150285554 |
702096135 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
549385930 |
323975584 |
155963912 |
-4453203 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
526599 |
56158 |
-1008811 |
1587529 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3551552 |
114658245 |
180764220 |
21474832 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40883310 |
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35275828 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
29076624 |
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56264630 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2755991 |
-- |
4952919 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
534454 |
-- |
-1031 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1779284 |
-- |
1289148 |
| 财务费用 |
-- |
12209188 |
-- |
21762756 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-162077 |
-- |
-41053 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
50804773 |
-- |
-2011652 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-309443271 |
-- |
-209181227 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
116911987 |
-- |
121474274 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-32010435 |
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58620448 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305863987 |
-- |
191205742 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
191205742 |
-- |
169730910 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
114658245 |
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21474832 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3203757 |
-- |
6015610 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1444363197 |
777667047 |
416192536 |
1535574313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3409426 |
1426744 |
441668 |
2874301 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4974777 |
