广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东顺威精密塑料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO）、主管会计工作负责人及会计机构
负责人（会计主管人员）曹惠娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 371,670,404.76 409,260,907.44 -9.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,465,780.57 11,968,119.69 -45.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,567,061.30 10,178,209.89 -35.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -110,916,951.36 -67,503,190.76 64.31%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
加权平均净资产收益率 0.60% 1.16% -0.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,841,533,893.63 1,752,655,813.16 5.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,073,314,504.47 1,066,817,160.98 0.61%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -104,368.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
177,020.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,838.62
减：所得税影响额 -1,473.34
少数股东权益影响额（税后） 567.16
合计 -101,280.73 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,114
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公
境内非国有法人 46.56% 74,499,354 74,499,354 质押 56,105,462
司
顺威国际集团控股有限公司 境外法人 25.00% 39,996,000 39,996,000 质押 9,870,000
新余顺耀投资有限公司 境内非国有法人 1.72% 2,752,324 2,752,324
中国农业银行－长盛同德主题增长
其他 0.90% 1,434,060 1,434,060
股票型证券投资基金
周信钢 境内自然人 0.29% 460,000 460,000
谢虎刚 境内自然人 0.26% 421,980 421,980
吴海青 境内自然人 0.18% 293,600 293,600
何冰 境内自然人 0.14% 230,000 230,000
泮海妹 境内自然人 0.14% 230,000 230,000
陶民 境内自然人 0.14% 224,770 224,770
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资
1,434,060 人民币普通股 1,434,060
基金
周信钢 460,000 人民币普通股 460,000
谢虎刚 421,980 人民币普通股 421,980
吴海青 293,600 人民币普通股 293,600
何冰 230,500 人民币普通股 230,500
泮海妹 230,000 人民币普通股 230,000
陶民 224,770 人民币普通股 224,770
兴业国际信托有限公司－兴云彩虹 1 号集合资金信托
210,000 人民币普通股 210,000
计划
徐娜 200,000 人民币普通股 200,000
冯伟元 200,000 人民币普通股 200,000
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佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均
为麦仁钊、黎东成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。公
司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流
通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（1）资产负债表主要项目分析
同比增减
项目 期末数 期初数 本期比上期增减变动的原因
（%）
应收账款 477,646,833.67 359,607,688.82 32.82% 主要原因是客户货款回收缓慢所致
预付款项 12,430,909.59 6,578,685.53 88.96% 主要是预付货款增加所致
在建工程 64,472,853.88 44,908,940.62 43.56% 主要是基建工程投入增加所致
其他非流动资产 27,191,554.75 6,036,252.24 350.47% 主要是预付长期资产款增加所致
短期借款 219,923,520.74 106,580,497.47 106.34% 主要是本期银行贷款增加所致
（2）利润表主要项目分析
同比增减
项目 本期数 上期数 本期比上期增减变动的原因
（%）
营业税金及附加 1,943,561.85 1,231,155.10 57.86% 主要是缴纳流转税增加所致。
主要是分子公司盈利能力下降，缴纳所得税
所得税费用 1,869,696.11 4,594,086.17 -59.30%
减少所致。
主要是质量补偿款和处置固定资产损失减少
营业外支出 516,126.19 1,179,719.36 -56.25%
所致。
主要是上期子公司上海顺威收到补偿款300
营业外收入 413,939.28 3,663,179.63 -88.70%
万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资 佛山市顺德区 本公司控股股东佛山市顺德区祥得投 2012 年 05 月 25
三年 正常履行
时所作承诺 祥得投资咨询 资咨询有限公司和第二大股东顺威国 日
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
有限公司、顺威 际集团控股有限公司承诺：自发行人
国际集团控股 股票上市之日起 36 个月内，不转让或
有限公司 者委托他人管理其已持有发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、
杨国添、何曙华同时担任公司董事等
职务，其承诺：自公司股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理其现已直接或间接持有的公司股
份，也不由发行人或发行人股东回购
实际控制人黎 本人所间接持有的发行人股份；前述
2012 年 05 月 25
东成、麦仁钊、 限售期满后，在其任职期间内，每年 三年 正常履行
日
杨国添、何曙华 减持的股份数量不超过直接或间接持
有的公司股份总数的 25%；离职后半
年内不转让其直接或间接持有的公司
股份。在申报离任六个月后的十二个
月内，通过证券交易所挂牌交易出售
的公司股票数量占本人直接或间接持
有公司股票总数的比例不超过 50%。
本公司董事、监事、高管人员龙仕均、
王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵
建明通过顺耀投资间接持有公司股
份，其承诺：自公司股票上市之日起
12 个月内，不转让或者委托他人管理
公司董事、监 其现已直接或间接持有的公司股份，
事、高管人员龙 也不由发行人或发行人股东回购该部
仕均、王建辉、 分股份；前述限售期满后，在其任职 2012 年 05 月 25
四年 正常履行
曹惠娟、苏炎 期间内，每年转让直接或间接持有公 日
彪、杨昕、赵建 司的股份数量不超过间接持有的公司
明 股份总数的 25%；离职后半年内不转
让其直接或间接持有的公司股份。在
申报离任六个月后的十二个月内 ，通
过证券交易所挂牌交易出售的公司股
票数量占本人直接或间接持有公司股
票总数的比例不超过 50%。
佛山市顺德区 《关于避免同业竞争的承诺函》，承
祥得投资咨询 诺：目前不存在自营、与他人共同经
有限公司、顺威 营或为他人经营与发行人相同、相似
其他对公司中小股东所 2011 年 01 月 06
国际集团控股 业务的情形；在持有发行人股权的期 - 正常履行
作承诺 日
有限公司，以及 间内，不会采取参股、控股、联营、
公司实际控制 合营、合作或者其他任何方式直接或
人麦仁钊、黎东 间接从事与发行人现在和将来业务范
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
成、杨国添及何 围相同、相似或构成实质竞争的业务，
曙华 也不会协助、促使或代表任何第三方
以任何方式直接或间接从事与发行人
现在和将来业务范围相同、相似或构
成实质竞争的业务；并将促使其控制
的其他企业比照前述规定履行不竞争
的义务；如因国家政策调整等不可抗
力原因导致其控制的其他企业（如有）
将来从事的业务与发行人之间的同业
竞争可能构成或不可避免时，则在发
行人提出异议后及时转让或终止上述
业务；发行人享有上述业务在同等条
件下的优先受让权。
截至本承诺函出具之日，除泛仕达先
前与发行人交易的余额正在逐步清结
外，泛仕达已停止与发行人及其控股
子公司发生任何性质的新的交易；对
于未来可能与发行人及其控股子公司
之间发生的关联交易，何曙华先生及
泛仕达将积极寻找具有同等资质和生
产经营能力的非关联采购商、供应商
依法交易，以避免与发行人及其控股
何曙华、广东泛
子公司发生任何性质的关联；何曙华 2011 年 08 月 15
仕达机电有限 - 正常履行
先生有义务确保泛仕达切实履行上述 日
公司
承诺；何曙华先生作为发行人的共同
实际控制人之一，保证严格按照有关
法律法规、中国证券监督委员会颁布
的规章和规范性文件、深证证券交易
颁布的业务规则及发行人《公司章程》
等制度是规定，依照合法程序，与其
它实际控制人一样平等地行使权利，
不利用实际控制人地位谋取不当的利
益，不损害发行人的合法权益。
截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先
前与发行人交易的余额正在逐步清结
外，除华宇鸿已停止与发行人及其控
麦仁钊、广东华 股子公司发生任何性质的新的交易；
2011 年 08 月 15
宇鸿橡塑制品 对于未来可能与发行人及其控股子公 - 正常履行
日
有限公司 司之间发生的关联交易，麦仁钊先生
及华宇鸿将积极寻找具有同等资质和
生产经营能力的非关联采购商、供应
商依法交易，以避免与发行人及其控
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股子公司发生任何性质的关联；麦仁
钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上
述承诺；麦仁钊先生作为发行人的共
同实际控制人之一，保证严格按照有
关法律法规、中国证券监督委员会颁
布的规章和规范性文件、深证证券交
易颁布的业务规则及发行人《公司章
程》等制度是规定，依照合法程序，
与其它实际控制人一样平等地行使权
利，不利用实际控制人地位谋取不当
的利益，不损害发行人的合法权益。
截至本承诺函出具之日，除番禺海业
先前与发行人交易的余额正在逐步清
结外，番禺海业已停止与发行人及其
控股子公司发生任何性质的新的交
易；对于未来可能与发行人及其控股
子公司之间发生的关联交易，杨国添
先生及番禺海业将积极寻找具有同等
资质和生产经营能力的非关联采购
商、供应商依法交易，以避免与发行
杨国添、广州市 人及其控股子公司发生任何性质的关
2011 年 08 月 15
番禺海业纸品 联；杨国添先生有义务确保番禺海业 - 正常履行
日
发展有限公司 切实履行上述承诺；杨国添先生作为
发行人的共同实际控制人之一，保证
严格按照有关法律法规、中国证券监
督委员会颁布的规章和规范性文件、
深证证券交易颁布的业务规则及发行
人《公司章程》等制度是规定，依照
合法程序，与其它实际控制人一样平
等地行使权利，不利用实际控制人地
位谋取不当的利益，不损害发行人的
合法权益。
如发行人及其控股子公司因未足额缴
纳住房公积金而被国家主管部门追
黎东成、麦仁 索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其
2011 年 11 月 18
钊、杨国添、何 他由此而导致公司及其控股子公司资 - 正常履行
日
曙华 产受损的情形，由此产生的支出均由
实际控制人无条件全额承担个人及连
带的清偿责任。
黎东成、麦仁 如发行人及其控股子公司因未足额缴
2011 年 11 月 18
钊、杨国添、何 纳社会保险金而被国家主管部门追 - 正常履行
日
曙华 索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
他由此而导致公司及其控股子公司资
产受损的情形，由此产生的支出均由
实际控制人无条件全额承担个人及连
带的清偿责任。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-60.00% 至 -30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,323.32 至 2,315.81
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,308.30
（万元）
受国内经济下行与空调行业库存积压的影响，销售订单数量较去年同期有
所下降；石油价格持续处于低位，与石油相关的原料树脂价格下降，产品
业绩变动的原因说明 单价向下调整，是影响销售额下降的主要因素。同时，人工成本、摊销费
用增加，导致固定费用加大，造成利润总额下降。此外，非经常性损益同
比亦有所减少。上述因素导致公司归属于上市公司股份的净利润同比下降。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 176,348,878.60 221,114,659.96
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 155,558,506.01 141,870,048.99
应收账款 477,646,833.67 359,607,688.82
预付款项 12,430,909.59 6,578,685.53
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 21,438,381.43 19,420,407.20
买入返售金融资产 - -
存货 314,643,785.80 356,870,875.66
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 40,183,588.24 37,915,654.36
流动资产合计 1,198,250,883.34 1,143,378,020.52
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
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项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
投资性房地产 - -
固定资产 420,390,800.09 426,017,647.75
在建工程 64,472,853.88 44,908,940.62
工程物资 9,824.79 -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 107,853,487.38 108,809,840.96
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 13,291,050.16 13,431,671.83
递延所得税资产 9,573,439.24 9,573,439.24
其他非流动资产 27,191,554.75 6,036,252.24
非流动资产合计 643,283,010.29 609,277,792.64
资产总计 1,841,533,893.63 1,752,655,813.16
流动负债：
短期借款 219,923,520.74 106,580,497.47
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 258,416,790.87 295,940,664.33
应付账款 151,828,811.04 153,909,258.81
预收款项 8,432,744.68 3,516,391.71
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 16,364,021.23 15,866,509.98
应交税费 36,728,024.44 34,394,450.92
应付利息 - 77,982.38
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项目 期末余额 期初余额
应付股利 - -
其他应付款 3,986,880.32 4,113,935.51
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 695,680,793.32 614,399,691.11
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 20,865,938.72 20,882,958.88
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 50,865,938.72 50,882,958.88
负债合计 746,546,732.04 665,282,649.99
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 620,742,266.81 620,742,266.81
减：库存股 - -
其他综合收益 -197,396.80 -228,959.72
专项储备 - -
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项目 期末余额 期初余额
盈余公积 40,391,281.81 40,391,281.81
一般风险准备 - -
未分配利润 252,378,352.65 245,912,572.08
归属于母公司所有者权益合计 1,073,314,504.47 1,066,817,160.98
少数股东权益 21,672,657.12 20,556,002.19
所有者权益合计 1,094,987,161.59 1,087,373,163.17
负债和所有者权益总计 1,841,533,893.63 1,752,655,813.16
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79,631,393.47 102,346,757.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 67,711,719.56 70,864,884.22
应收账款 239,615,240.00 165,143,304.75
预付款项 7,808,477.32 2,496,409.38
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 325,782,031.45 239,201,541.91
存货 152,804,410.98 175,759,483.10
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 17,716,710.53 13,464,090.93
流动资产合计 891,069,983.31 769,276,471.73
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 619,313,949.16 619,313,949.16
投资性房地产 - -
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项目 期末余额 期初余额
固定资产 106,840,158.83 108,295,699.29
在建工程 8,677,505.33 7,474,028.59
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 13,311,623.32 13,627,477.76
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 9,077,314.76 9,209,833.47
递延所得税资产 1,718,980.13 1,718,980.13
其他非流动资产 4,349,915.51 3,169,170.73
非流动资产合计 763,289,447.04 762,809,139.13
资产总计 1,654,359,430.35 1,532,085,610.86
流动负债：
短期借款 219,923,520.74 106,580,497.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 168,875,000.00 185,459,000.00
应付账款 86,035,592.73 78,131,938.34
预收款项 14,602,520.91 3,765,166.71
应付职工薪酬 4,426,988.06 4,478,952.72
应交税费 19,032,846.32 13,970,717.95
应付利息 - 77,982.38
应付股利 - -
其他应付款 106,903,628.88 107,493,153.18
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 619,800,097.64 499,957,408.75
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 - -
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项目 期末余额 期初余额
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 4,721,000.00 4,659,250.00
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 34,721,000.00 34,659,250.00
负债合计 654,521,097.64 534,616,658.75
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 625,973,575.00 625,973,575.00
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 40,391,281.81 40,391,281.81
未分配利润 173,473,475.90 171,104,095.30
所有者权益合计 999,838,332.71 997,468,952.11
负债和所有者权益总计 1,654,359,430.35 1,532,085,610.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 371,670,404.76 409,260,907.44
其中：营业收入 371,670,404.76 409,260,907.44
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
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项目 本期发生额 上期发生额
二、营业总成本 362,116,086.24 394,169,564.21
其中：营业成本 306,310,256.74 342,028,659.79
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 1,943,561.85 1,231,155.10
销售费用 19,909,584.42 18,572,139.78
管理费用 30,058,998.51 28,540,897.41
财务费用 3,893,684.72 3,810,644.13
资产减值损失 - -13,932.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,554,318.52 15,091,343.23
加：营业外收入 413,939.28 3,663,179.63
其中：非流动资产处置利得 2,191.02 -
减：营业外支出 516,126.19 1,179,719.36
其中：非流动资产处置损失 106,559.47 483,249.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,452,131.61 17,574,803.50
减：所得税费用 1,869,696.11 4,594,086.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,582,435.50 12,980,717.33
归属于母公司所有者的净利润 6,465,780.57 11,968,119.69
少数股东损益 1,116,654.93 1,012,597.64
六、其他综合收益的税后净额 31,562.92 62,955.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 31,562.92 62,955.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
- -
的变动
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项目 本期发生额 上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
- -
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 31,562.92 62,955.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
- -
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
- -
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 31,562.92 62,955.59
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 7,613,998.42 13,043,672.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,497,343.49 12,031,075.28
归属于少数股东的综合收益总额 1,116,654.93 1,012,597.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 166,579,078.54 170,724,799.69
减：营业成本 142,599,177.17 140,933,870.56
营业税金及附加 1,002,210.55 904,726.61
销售费用 6,252,686.65 5,302,530.92
管理费用 10,767,162.39 10,256,268.11
财务费用 2,951,638.02 2,784,096.85
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） - -
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,006,203.76 10,543,306.64
加：营业外收入 188,809.79 166,056.66
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 407,506.96 852,942.02
其中：非流动资产处置损失 68,427.52 233,088.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,787,506.59 9,856,421.28
减：所得税费用 418,125.99 1,478,463.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,369,380.60 8,377,958.09
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
- -
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
- -
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
- -
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
- -
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 2,369,380.60 8,377,958.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.05
（二）稀释每股收益 0.01 0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,806,882.99 230,287,747.71
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项目 本期发生额 上期金额发生额
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
- -
加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 954,688.55 1,851,870.81
收到其他与经营活动有关的现金 1,452,437.50 2,328,839.88
经营活动现金流入小计 247,214,009.04 234,468,458.40
购买商品、接受劳务支付的现金 240,014,462.45 202,902,380.21
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 59,698,747.53 51,348,617.71
支付的各项税费 26,328,012.48 17,865,160.67
支付其他与经营活动有关的现金 32,089,737.94 29,855,490.57
经营活动现金流出小计 358,130,960.40 301,971,649.16
经营活动产生的现金流量净额 -110,916,951.36 -67,503,190.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 183,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 183,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,440,815.58 41,887,607.46
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项目 本期发生额 上期金额发生额
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 43,440,815.58 41,887,607.46
投资活动产生的现金流量净额 -43,440,815.58 -41,704,357.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 136,334,175.84 12,604,926.43
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 571,018.99 6,454,897.84
筹资活动现金流入小计 136,905,194.83 19,059,824.27
偿还债务支付的现金 22,991,152.57 20,277,959.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,829,890.13 1,058,082.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 -8,213,434.94 9,477,321.18
筹资活动现金流出小计 17,607,607.76 30,813,363.87
筹资活动产生的现金流量净额 119,297,587.07 -11,753,539.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 290,050.57 146,225.33
五、现金及现金等价物净增加额 -34,770,129.30 -120,814,862.49
加：期初现金及现金等价物余额 177,316,312.03 307,843,575.91
六、期末现金及现金等价物余额 142,546,182.73 187,028,713.42
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,085,365.75 128,372,434.85
收到的税费返还 - 92,879.54
收到其他与经营活动有关的现金 210,322,459.99 48,728,163.75
经营活动现金流入小计 326,407,825.74 177,193,478.14
购买商品、接受劳务支付的现金 119,880,973.76 91,416,110.04
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项目 本期发生额 上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金 20,344,426.42 17,543,882.15
支付的各项税费 9,295,893.39 11,879,308.20
支付其他与经营活动有关的现金 307,226,913.65 101,999,441.29
经营活动现金流出小计 456,748,207.22 222,838,741.68
经营活动产生的现金流量净额 -130,340,381.48 -45,645,263.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 145,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 145,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,888,115.63 8,421,485.01
投资支付的现金 - 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,888,115.63 20,421,485.01
投资活动产生的现金流量净额 -2,888,115.63 -20,276,485.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 136,334,175.84 12,604,926.43
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 136,334,175.84 12,604,926.43
偿还债务支付的现金 22,991,152.57 20,277,959.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,829,890.13 1,058,082.71
支付其他与筹资活动有关的现金 -1,816,630.00 6,130,334.59
筹资活动现金流出小计 24,004,412.70 27,466,377.28
筹资活动产生的现金流量净额 112,329,763.14 -14,861,450.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -20,898,733.97 -80,783,199.40
加：期初现金及现金等价物余额 83,574,168.58 144,646,666.41
六、期末现金及现金等价物余额 62,675,434.61 63,863,467.01
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二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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