广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东顺威精密塑料股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李鹏志、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主
管人员)张晴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,794,695,017.81 1,619,573,617.72 10.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,081,607,305.32 1,055,094,452.80 2.51%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 293,008,470.75 31.31% 960,137,428.61 -1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 445,139.53 103.78% 27,800,263.67 173.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-348,251.56 97.54% 25,769,021.34 230.57%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 65,740,452.48 226.13%
基本每股收益（元/股） 0.00 100.00% 0.07 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.00 100.00% 0.07 133.33%
加权平均净资产收益率 0.04% 1.13% 2.60% 1.64%
主要会计数据和财务指标的说明：
因公司 2015 年度现金分红及资本公积转增股本方案于 2016 年 3 月 11 日实施完毕，总股本由 160,000,000 股增加至
400,000,000 股，按照《企业会计准则》及相关规定，公司对表中的上年同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按最新
股本计算。
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -637,755.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,444,847.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 718,585.91
减：所得税影响额 497,874.18
少数股东权益影响额（税后） -3,438.65
合计 2,031,242.33 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 6,691 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
蒋九明 境内自然人 29.00% 116,000,000 质押 110,000,000
西部利得基金－建设银行－西部利得增
其他 25.06% 100,238,385
盈 1 号资产管理计划
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号
其他 9.63% 38,500,000
资产管理计划
文细棠 境内自然人 3.86% 15,459,450
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－
其他 2.04% 8,165,571
广泰进取 1 号资产管理计划
蔡耀平 境内自然人 1.73% 6,931,725
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－
其他 1.71% 6,821,638
夺宝 1 号资产管理计划
诺安资产－工商银行－陕西省国际信托
－陕国投财富尊享 11 号定向投资集合 其他 1.23% 4,902,457
资金信托计划
境内非国有法
新余顺耀投资有限公司 0.86% 3,440,405
人
上海爱建信托有限责任公司－爱建民生
其他 0.76% 3,028,000
证券投资 2 号集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蒋九明 116,000,000 人民币普通股 116,000,000
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1 号资产管理
100,238,385 人民币普通股 100,238,385
计划
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划 38,500,000 人民币普通股 38,500,000
文细棠 15,459,450 人民币普通股 1,545,945
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取 1 号资
8,165,571 人民币普通股 8,165,571
产管理计划
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蔡耀平 6,931,725 人民币普通股 6,931,725
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－夺宝 1 号资产管
6,821,638 人民币普通股 6,821,638
理计划
诺安资产－工商银行－陕西省国际信托－陕国投财富
4,902,457 人民币普通股 4,902,457
尊享 11 号定向投资集合资金信托计划
新余顺耀投资有限公司 3,440,405 人民币普通股 3,440,405
上海爱建信托有限责任公司－爱建民生证券投资 2 号集
3,028,000 人民币普通股 3,028,000
合资金信托计划
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划的资产管理人
为文细棠，文细棠直接持有公司 15,459,450 股股份，通过诺安金
狮 66 号资产管理计划持有公司 38,500,000 股股份，合计持有公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
53,959,450 股股份；第一大股东和第二大股东之间不存在关联关
系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表主要项目分析
项目 期末数 期初数 同比增减 期末比期初增减变动原因
应收票据 191,769,218.51 131,185,240.08 46.18% 主要原因是公司货款结算较多的通过银行承兑汇票所致
其他非流动资产 11,429,801.30 1,474,158.10 675.34% 主要原因是预付工程款及设备款增加所致
应付票据 196,478,228.46 132,736,329.43 48.02% 主要原因是公司增加开具银行承兑汇票来购买货物所致
应付账款 156,321,252.53 119,576,130.71 30.73% 主要是本期购买货物增加所致
预收款项 10,831,047.23 3,874,957.06 179.51% 主要是本期预收客户款增加所致
其他应付款 1,506,137.65 4,526,315.26 -66.72% 主要是本期往来款减少所致
利润表主要项目分析
项目 本期数 上期数 同比增减 本期比上期增减变动原因
资产减值损失 763,259.96 1,803,338.09 -57.68% 主要是本期存货跌价准备转回所致
所得税费用 2,284,589.35 3,745,848.66 -39.01% 主要是本期递延所得税费用减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2016年6月13日收到深圳市南山区人民法院送达的《应诉通知书》[（2016）粤0305民初6421号]及《起诉状》等诉
讼文件。南山法院已受理康佳集团股份有限公司及深圳市康佳壹视界商业显示有限公司关于股权转让纠纷的诉讼请求，公司
已委托专业律师积极应对上述案件，截至本报告出具之日，案件尚未结案。
2、公司原控股股东新余祥顺投资管理有限公司及一致行动人顺威国际集团控股有限公司协议转让所持有的公司股份已全部
过户完毕，蒋九明合计持有公司 116,000,000 股股份，占公司总股本的 29％，为公司第一大股东；文菁华通过西部利得增盈
1 号资产管理计划持有公司 100,238,385 股股份，占公司总股本的 25.06％，为公司第二大股东。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 6 月 13 日收到深圳市南山区人民法院送达的《应诉通
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
知书》[（2016）粤 0305 民初 6421 号]及《起诉状》等诉讼文件。南 2016 年 06 月
《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编
山法院已受理康佳集团股份有限公司及深圳市康佳壹视界商业显示 15 日
号为 2016-039）
有限公司关于股权转让纠纷的诉讼请求。
公司原控股股东新余祥顺投资管理有限公司及一致行动人顺威国际
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
集团控股有限公司协议转让所持有的公司股份已全部过户完毕，蒋九
2016 年 08 月 《关于控股股东协议转让公司股份完
明合计持有公司 116,000,000 股股份，占公司总股本的 29％，为公司
26 日 成过户登记的公告》（公告编号：
第一大股东；文菁华通过西部利得增盈 1 号资产管理计划持有公司
2016-055）
100,238,385 股股份，占公司总股本的 25.06％，为公司第二大股东。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本公司实际控制人黎东成、麦仁
钊、杨国添、何曙华同时担任公司
董事等职务，其承诺：自公司股票
截至 2016 年
上市之日起 36 个月内，不转让或
9 月 30 日，
者委托他人管理其现已直接或间
黎东成、麦仁
接持有的公司股份，也不由发行人
钊、杨国添、
或发行人股东回购本人所间接持
何曙华已协
实际控制人黎 有的发行人股份；前述限售期满
股份减持 2012 年 05 议转让完其
东成、麦仁钊、 后，在其任职期间内，每年减持的 -
承诺 月 25 日 持有的公司
杨国添、何曙华 股份数量不超过直接或间接持有
所有股份，不
的公司股份总数的 25%；离职后半
再是公司实
年内不转让其直接或间接持有的
际控制人，该
公司股份。在申报离任六个月后的
承诺已履行
十二个月内，通过证券交易所挂牌
完毕。
交易出售的公司股票数量占本人
直接或间接持有公司股票总数的
比例不超过 50%。
首次公开发行或再融资
本公司董事、监事、高管人员龙仕
时所作承诺
均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨
昕、赵建明通过顺耀投资间接持有
公司股份，其承诺：自公司股票上
市之日起 12 个月内，不转让或者
委托他人管理其现已直接或间接
公司董事、监 持有的公司股份，也不由发行人或
事、高管人员龙 发行人股东回购该部分股份；前述
仕均、王建辉、 股份减持 限售期满后，在其任职期间内，每 2012 年 05
四年 履行完毕
曹惠娟、苏炎 承诺 年转让直接或间接持有公司的股 月 25 日
彪、杨昕、赵建 份数量不超过间接持有的公司股
明 份总数的 25%；离职后半年内不转
让其直接或间接持有的公司股份。
在申报离任六个月后的十二个月
内 ，通过证券交易所挂牌交易出
售的公司股票数量占本人直接或
间接持有公司股票总数的比例不
超过 50%。
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
《关于避免同业竞争的承诺函》，
承诺：目前不存在自营、与他人共
同经营或为他人经营与发行人相
同、相似业务的情形；在持有发行
人股权的期间内，不会采取参股、
佛山市顺德区 控股、联营、合营、合作或者其他
祥得投资咨询 任何方式直接或间接从事与发行
有限公司（现已 人现在和将来业务范围相同、相似
更名“新余祥顺 关于同业 或构成实质竞争的业务，也不会协
投资管理有限 竞争、关 助、促使或代表任何第三方以任何
公司”）、顺威国 联交易、 方式直接或间接从事与发行人现 2011 年 01
- 正常履行
际集团控股有 资金占用 在和将来业务范围相同、相似或构 月 06 日
限公司，以及公 方面的承 成实质竞争的业务；并将促使其控
司实际控制人 诺 制的其他企业比照前述规定履行
麦仁钊、黎东 不竞争的义务；如因国家政策调整
成、杨国添及何 等不可抗力原因导致其控制的其
曙华 他企业（如有）将来从事的业务与
发行人之间的同业竞争可能构成
或不可避免时，则在发行人提出异
议后及时转让或终止上述业务；发
其他对公司中小股东所
行人享有上述业务在同等条件下
作承诺
的优先受让权。
截至本承诺函出具之日，除泛仕达
先前与发行人交易的余额正在逐
步清结外，泛仕达已停止与发行人
及其控股子公司发生任何性质的
新的交易；对于未来可能与发行人
及其控股子公司之间发生的关联
交易，何曙华先生及泛仕达将积极
关于同业
寻找具有同等资质和生产经营能
竞争、关
何曙华、广东泛 力的非关联采购商、供应商依法交
联交易、 2011 年 08
仕达机电有限 易，以避免与发行人及其控股子公 - 正常履行
资金占用 月 15 日
公司 司发生任何性质的关联；何曙华先
方面的承
生有义务确保泛仕达切实履行上
诺
述承诺；何曙华先生作为发行人的
共同实际控制人之一，保证严格按
照有关法律法规、中国证券监督委
员会颁布的规章和规范性文件、深
证证券交易颁布的业务规则及发
行人《公司章程》等制度的规定，
依照合法程序，与其它实际控制人
8
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
一样平等地行使权利，不利用实际
控制人地位谋取不当的利益，不损
害发行人的合法权益。
截至本承诺函出具之日，除华宇鸿
先前与发行人交易的余额正在逐
步清结外，除华宇鸿已停止与发行
人及其控股子公司发生任何性质
的新的交易；对于未来可能与发行
人及其控股子公司之间发生的关
联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积
极寻找具有同等资质和生产经营
关于同业 能力的非关联采购商、供应商依法
竞争、关 交易，以避免与发行人及其控股子
麦仁钊、广东华
联交易、 公司发生任何性质的关联；麦仁钊 2011 年 08
宇鸿橡塑制品 - 正常履行
资金占用 先生有义务确保华宇鸿切实履行 月 15 日
有限公司
方面的承 上述承诺；麦仁钊先生作为发行人
诺 的共同实际控制人之一，保证严格
按照有关法律法规、中国证券监督
委员会颁布的规章和规范性文件、
深证证券交易颁布的业务规则及
发行人《公司章程》等制度的规定，
依照合法程序，与其它实际控制人
一样平等地行使权利，不利用实际
控制人地位谋取不当的利益，不损
害发行人的合法权益。
截至本承诺函出具之日，除番禺海
业先前与发行人交易的余额正在
逐步清结外，番禺海业已停止与发
行人及其控股子公司发生任何性
质的新的交易；对于未来可能与发
行人及其控股子公司之间发生的
关于同业
关联交易，杨国添先生及番禺海业
竞争、关
杨国添、广州市 将积极寻找具有同等资质和生产
联交易、 2011 年 08
番禺海业纸品 经营能力的非关联采购商、供应商 - 正常履行
资金占用 月 15 日
发展有限公司 依法交易，以避免与发行人及其控
方面的承
股子公司发生任何性质的关联；杨
诺
国添先生有义务确保番禺海业切
实履行上述承诺；杨国添先生作为
发行人的共同实际控制人之一，保
证严格按照有关法律法规、中国证
券监督委员会颁布的规章和规范
性文件、深证证券交易颁布的业务
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
规则及发行人《公司章程》等制度
的规定，依照合法程序，与其它实
际控制人一样平等地行使权利，不
利用实际控制人地位谋取不当的
利益，不损害发行人的合法权益。
截至 2016 年
9 月 30 日，
如发行人及其控股子公司因未足 黎东成、麦仁
额缴纳住房公积金而被国家主管 钊、杨国添、
部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲 何曙华已协
黎东成、麦仁
股东一致 裁以及其他由此而导致公司及其 2011 年 11 议转让完其
钊、杨国添、何 -
行动承诺 控股子公司资产受损的情形，由此 月 18 日 持有的公司
曙华
产生的支出均由实际控制人无条 所有股份，不
件全额承担个人及连带的清偿责 再是公司实
任。 际控制人，该
承诺已履行
完毕。
截至 2016 年
9 月 30 日，
如发行人及其控股子公司因未足 黎东成、麦仁
额缴纳社会保险金而被国家主管 钊、杨国添、
部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲 何曙华已协
黎东成、麦仁
股东一致 裁以及其他由此而导致公司及其 2011 年 11 议转让完其
钊、杨国添、何 -
行动承诺 控股子公司资产受损的情形，由此 月 18 日 持有的公司
曙华
产生的支出均由实际控制人无条 所有股份，不
件全额承担个人及连带的清偿责 再是公司实
任。 际控制人，该
承诺已履行
完毕。
自受让新余祥顺投资管理有限公
司及顺威国际集团控股有限公司
所持有的广东顺威精密塑料股份
有限公司（下称“上市公司”）合计
股份减持 2016 年 08
蒋九明 116,000,000 股股份（占上市公司 一年 正常履行
承诺 月 23 日
总股本 29％）的过户登记完成之
日起未来 12 个月内（即 2016 年 8
月 23 日—2017 年 8 月 23 日）不
减持上市公司股票。
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 1500% 至 1550%
2016 年年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,397.12 至 3,503.28
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 212.32
2016 年国内经济稳中有升，房地产及相关周边行业正逐步走出低谷，在
“互联网+”的战略激励下，家电行业的转型升级初见成效。作为家电
行业的上游产业，公司的销售订单较预期有大幅上升，产量上升导致单
业绩变动的原因说明
位固定成本下降，同时由于国际石油价格较去年同期仍处于较低价位，
使得公司的主要原材料成本亦处于低位。在上述因素的共同影响下，预
计 2016 年全年归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度上升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 255,264,366.00 201,961,349.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 191,769,218.51 131,185,240.08
应收账款 339,133,355.80 289,552,018.79
预付款项 5,325,741.94 4,138,403.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,462,509.09 17,441,229.00
买入返售金融资产
存货 268,530,887.49 270,304,271.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,777,741.00 25,401,089.50
流动资产合计 1,101,263,819.83 939,983,601.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,507,500.00 15,507,500.00
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项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 471,064,579.13 438,689,224.84
在建工程 65,012,249.49 91,037,646.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,468,192.26 105,002,493.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,685,553.89 13,534,321.27
递延所得税资产 16,263,321.91 14,344,671.70
其他非流动资产 11,429,801.30 1,474,158.10
非流动资产合计 693,431,197.98 679,590,016.43
资产总计 1,794,695,017.81 1,619,573,617.72
流动负债：
短期借款 215,000,000.00 172,388,904.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 196,478,228.46 132,736,329.43
应付账款 156,321,252.53 119,576,130.71
预收款项 10,831,047.23 3,874,957.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,330,966.82 15,266,975.35
应交税费 24,262,852.76 22,683,526.86
应付利息 312,714.88
13
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项目 期末余额 期初余额
应付股利
其他应付款 1,506,137.65 4,526,315.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 619,730,485.45 471,365,853.67
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,372,145.01 22,485,825.92
递延所得税负债 492,092.47 492,092.47
其他非流动负债
非流动负债合计 73,864,237.48 72,977,918.39
负债合计 693,594,722.93 544,343,772.06
所有者权益：
股本 400,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,742,266.81 620,742,266.81
减：库存股
其他综合收益 637,728.72 325,139.87
专项储备
14
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项目 期末余额 期初余额
盈余公积 42,069,488.45 41,064,413.60
一般风险准备
未分配利润 258,157,821.34 232,962,632.52
归属于母公司所有者权益合计 1,081,607,305.32 1,055,094,452.80
少数股东权益 19,492,989.56 20,135,392.86
所有者权益合计 1,101,100,294.88 1,075,229,845.66
负债和所有者权益总计 1,794,695,017.81 1,619,573,617.72
法定代表人：李鹏志 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：张晴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,073,408.89 125,902,354.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,863,474.86 36,183,480.23
应收账款 189,621,933.86 172,653,510.30
预付款项 3,268,166.63 1,858,519.20
应收利息
应收股利
其他应收款 299,422,095.82 284,008,511.85
存货 115,931,324.70 123,858,794.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,445,941.82 8,479,893.47
流动资产合计 877,626,346.58 752,945,064.16
非流动资产：
可供出售金融资产 15,007,500.00 15,007,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 674,313,949.16 629,313,949.16
投资性房地产
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项目 期末余额 期初余额
固定资产 97,308,321.86 102,080,664.04
在建工程 1,800,430.34 14,010,055.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,706,127.20 12,352,549.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,946,937.77 7,392,119.67
递延所得税资产 2,610,459.16 2,459,895.67
其他非流动资产 5,068,201.56 954,108.10
非流动资产合计 813,761,927.05 783,570,841.81
资产总计 1,691,388,273.63 1,536,515,905.97
流动负债：
短期借款 215,000,000.00 172,388,904.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 131,249,400.00 93,668,000.00
应付账款 146,599,878.06 98,785,611.50
预收款项 7,776,581.98 2,846,252.64
应付职工薪酬 6,848,437.79 4,522,072.96
应交税费 9,532,197.57 15,528,660.41
应付利息 312,714.88
应付股利
其他应付款 122,133,646.62 101,290,122.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 639,140,142.02 489,342,339.40
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
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项目 期末余额 期初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,343,036.00 7,206,782.68
递延所得税负债 166,513.87 166,513.87
其他非流动负债
非流动负债合计 58,509,549.87 57,373,296.55
负债合计 697,649,691.89 546,715,635.95
所有者权益：
股本 400,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 385,973,575.00 625,973,575.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,069,488.45 41,064,413.60
未分配利润 165,695,518.29 162,762,281.42
所有者权益合计 993,738,581.74 989,800,270.02
负债和所有者权益总计 1,691,388,273.63 1,536,515,905.97
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 293,008,470.75 223,149,042.38
其中：营业收入 293,008,470.75 223,149,042.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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项目 本期发生额 上期发生额
二、营业总成本 293,476,923.58 239,628,563.48
其中：营业成本 233,897,565.16 185,665,575.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,163,179.80 2,187,870.80
销售费用 21,002,099.39 18,142,487.82
管理费用 34,717,622.49 30,167,041.30
财务费用 3,464,085.68 3,467,893.51
资产减值损失 -1,767,628.94 -2,305.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -468,452.83 -16,479,521.10
加：营业外收入 1,358,643.95 3,339,258.72
其中：非流动资产处置利得 43,914.04 -153.84
减：营业外支出 401,741.59 467,558.57
其中：非流动资产处置损失 260,605.09 120,865.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 488,449.53 -13,607,820.95
减：所得税费用 116,797.09 -1,656,862.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 371,652.44 -11,950,958.71
归属于母公司所有者的净利润 445,139.53 -11,760,913.45
少数股东损益 -73,487.09 -190,045.26
六、其他综合收益的税后净额 85,553.45 343,837.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 85,553.45 343,837.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
18
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项目 本期发生额 上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 85,553.45 343,837.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 85,553.45 343,837.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 457,205.89 -11,607,121.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 530,692.98 -11,417,076.29
归属于少数股东的综合收益总额 -73,487.09 -190,045.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 -0.02
（二）稀释每股收益 0.00 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李鹏志 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：张晴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 146,156,701.83 103,779,725.46
减：营业成本 124,012,593.69 87,722,107.44
营业税金及附加 1,105,363.66 972,547.80
销售费用 8,723,810.44 7,408,139.83
管理费用 14,564,084.95 11,752,492.73
财务费用 3,579,578.48 3,688,473.92
资产减值损失 193,967.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,022,697.31 -7,764,036.26
加：营业外收入 1,055,399.36 2,437,489.76
其中：非流动资产处置利得 42,933.43
减：营业外支出 341,451.14 201,593.22
其中：非流动资产处置损失 255,848.19 142,260.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,308,749.09 -5,528,139.72
减：所得税费用 -796,312.36 -829,220.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,512,436.73 -4,698,918.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,512,436.73 -4,698,918.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 960,137,428.61 971,031,843.71
其中：营业收入 960,137,428.61 971,031,843.71
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项目 本期发生额 上期发生额
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 933,320,656.75 959,511,173.85
其中：营业成本 758,113,250.86 787,490,615.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,616,615.65 6,174,337.95
销售费用 62,188,827.09 59,436,094.81
管理费用 97,571,258.00 91,903,572.53
财务费用 9,067,445.19 12,703,214.58
资产减值损失 763,259.96 1,803,338.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 100,000.00 90,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,916,771.86 11,610,669.86
加：营业外收入 4,511,252.50 5,262,844.62
其中：非流动资产处置利得 133,699.79 107,889.18
减：营业外支出 1,985,574.64 2,385,219.58
其中：非流动资产处置损失 771,455.27 540,170.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,442,449.72 14,488,294.90
减：所得税费用 2,284,589.35 3,745,848.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,157,860.37 10,742,446.24
归属于母公司所有者的净利润 27,800,263.67 10,178,113.14
少数股东损益 -642,403.30 564,333.10
六、其他综合收益的税后净额 312,588.85 340,492.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 312,588.85 340,492.19
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项目 本期发生额 上期发生额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 312,588.85 340,492.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 312,588.85 340,492.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,470,449.22 11,082,938.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,112,852.52 10,518,605.33
归属于少数股东的综合收益总额 -642,403.30 564,333.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03
（二）稀释每股收益 0.07 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 505,237,679.76 464,178,037.08
减：营业成本 423,818,602.44 390,064,633.92
营业税金及附加 2,784,667.62 2,784,410.04
销售费用 24,091,779.37 21,220,303.58
管理费用 39,997,165.97 34,628,763.08
财务费用 9,339,829.28 10,670,282.96
资产减值损失 40,031.11 1,475,458.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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项目 本期发生额 上期发生额
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,165,603.97 3,334,184.75
加：营业外收入 2,422,190.01 2,906,741.03
其中：非流动资产处置利得 130,312.08 115,987.21
减：营业外支出 1,072,133.13 748,009.39
其中：非流动资产处置损失 643,010.75 290,640.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,515,660.85 5,492,916.39
减：所得税费用 977,349.13 823,937.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,538,311.72 4,668,978.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,538,311.72 4,668,978.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
23
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项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金 833,925,643.06 940,600,620.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,850,852.22 3,909,305.28
收到其他与经营活动有关的现金 4,509,197.31 12,563,453.68
经营活动现金流入小计 841,285,692.59 957,073,379.14
购买商品、接受劳务支付的现金 455,237,583.89 672,380,303.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 190,582,674.00 175,744,259.31
支付的各项税费 55,713,346.14 63,806,285.89
支付其他与经营活动有关的现金 74,011,636.08 97,265,703.77
经营活动现金流出小计 775,545,240.11 1,009,196,552.40
经营活动产生的现金流量净额 65,740,452.48 -52,123,173.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,000.00 90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
151,007.05 184,209.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 251,007.05 274,209.00
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项目 本期发生额 上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
44,938,394.39 71,090,642.46
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,158.00
投资活动现金流出小计 45,001,552.39 71,090,642.46
投资活动产生的现金流量净额 -44,750,545.34 -70,816,433.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 298,767,249.26 397,983,885.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,229,359.71 31,975,219.48
筹资活动现金流入小计 299,996,608.97 429,959,104.67
偿还债务支付的现金 255,955,252.03 310,355,282.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,870,662.58 23,198,250.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,272,560.28 4,194,508.03
筹资活动现金流出小计 277,098,474.89 337,748,040.72
筹资活动产生的现金流量净额 22,898,134.08 92,211,063.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 621,774.96 1,374,526.71
五、现金及现金等价物净增加额 44,509,816.18 -29,354,016.06
加：期初现金及现金等价物余额 187,090,388.04 177,316,312.03
六、期末现金及现金等价物余额 231,600,204.22 147,962,295.97
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 468,068,245.34 460,116,114.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 797,597,040.24 574,805,146.14
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项目 本期发生额 上期发生额
经营活动现金流入小计 1,265,665,285.58 1,034,921,260.87
购买商品、接受劳务支付的现金 286,836,281.71 347,144,973.76
支付给职工以及为职工支付的现金 67,464,624.85 58,825,338.13
支付的各项税费 24,843,280.36 22,343,878.89
支付其他与经营活动有关的现金 818,185,861.09 667,028,053.74
经营活动现金流出小计 1,197,330,048.01 1,095,342,244.52
经营活动产生的现金流量净额 68,335,237.57 -60,420,983.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
108,088.13 7,528,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,088.13 7,528,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
13,985,127.66 7,493,727.27
现金
投资支付的现金 45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,158.00
投资活动现金流出小计 59,048,285.66 7,493,727.27
投资活动产生的现金流量净额 -58,940,197.53 34,272.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 298,767,249.26 395,983,885.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,680,194.33
筹资活动现金流入小计 298,767,249.26 406,664,079.52
偿还债务支付的现金 255,955,252.03 310,355,282.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,870,662.58 23,175,616.99
支付其他与筹资活动有关的现金 3,911,442.60
筹资活动现金流出小计 270,737,357.21 333,530,899.35
筹资活动产生的现金流量净额 28,029,892.05 73,133,180.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 84,679.51 126,057.27
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广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额 37,509,611.60 12,872,526.52
加：期初现金及现金等价物余额 116,192,722.46 83,574,168.58
六、期末现金及现金等价物余额 153,702,334.06 96,446,695.10
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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