广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东顺威精密塑料股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李鹏志、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主
管人员)张晴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 382,138,179.99 303,563,658.92 25.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,506,650.76 4,798,618.88 35.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,374,349.26 4,570,375.37 17.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -167,078,653.01 -70,034,768.46 -138.57%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 0.60% 0.45% 0.15%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,005,342,024.15 1,782,443,626.67 12.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,091,874,820.33 1,085,271,581.92 0.61%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -698,195.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,313,481.45
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 715,843.04
减：所得税影响额 198,827.14
合计 1,132,301.50 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,843 报告期末表决权恢复的优先 0
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股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
蒋九明 境内自然人 29.00% 116,000,000 质押 110,000,000
西部利得基金－建设银行－西部
其他 25.06% 100,238,385
利得增盈 1 号资产管理计划
诺安基金－工商银行－诺安金狮
其他 9.63% 38,500,000
66 号资产管理计划
文细棠 境内自然人 3.86% 15,459,450
中铁宝盈资产－广发银行－中铁
宝盈－广泰进取 1 号资产管理计 其他 2.04% 8,165,571
划
蔡耀平 境内自然人 1.73% 6,931,725
中铁宝盈资产－广发银行－中铁
其他 1.68% 6,731,638
宝盈－夺宝 1 号资产管理计划
诺安资产－工商银行－陕西省国
际信托－陕国投财富尊享 11 号定 其他 1.31% 5,226,507
向投资集合资金信托计划
新余顺耀投资有限公司 境内非国有法人 0.86% 3,440,405
林晓斌 境内自然人 0.66% 2,650,405
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
蒋九明 116,000,000 人民币普通股 116,000,000
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1 号资产管理计划 100,238,385 人民币普通股 100,238,385
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划 38,500,000 人民币普通股 38,500,000
文细棠 15,459,450 人民币普通股 15,459,450
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取 1 号资产管
8,165,571 人民币普通股 8,165,571
理计划
蔡耀平 6,931,725 人民币普通股 6,931,725
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－夺宝 1 号资产管理计
6,731,638 人民币普通股 6,731,638
划
诺安资产－工商银行－陕西省国际信托－陕国投财富尊享 11
5,226,507 人民币普通股 5,226,507
号定向投资集合资金信托计划
新余顺耀投资有限公司 3,440,405 人民币普通股 3,440,405
林晓斌 2,650,405 人民币普通股 2,650,405
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诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划的资产
管理人为文细棠，文细棠直接持有公司 15,459,450 股股份，
通过诺安金狮 66 号资产管理计划持有公司 38,500,000 股股
上述股东关联关系或一致行动的说明 份，合计持有公司 53,959,450 股股份；第一大股东和第二大
股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知
其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表主要项目分析
项目 期末数 期初数 同比增减(%) 本期比上期增减变动原因
主要原因是公司货款结算较多的通过银行
应收票据 152,619,266.47 93,587,237.72 63.08%
承兑汇票所致
应收账款 578,457,176.52 421,995,762.61 37.08% 主要原因是销售额增加所致
预付款项 15,307,653.07 11,759,123.25 30.18% 主要原因是预付工程款及设备款增加所致
其他应收款 24,178,616.86 18,164,458.18 33.11% 主要原因是本期往来款增加增加所致
在建工程 17,961,026.74 6,145,418.85 192.27% 主要原因是基建工程增加所致
其他非流动资产 18,316,443.13 4,638,679.25 294.86% 主要是本期长期资产预付款增加所致
短期借款 315,000,000.00 165,000,000.00 90.91% 主要是本期资金需求增加所致
预收款项 9,263,113.50 4,958,141.16 86.83% 主要是本期预收客户款增加所致
应交税费 36,398,263.49 19,755,763.72 84.24% 主要是本期税额增加所致
其他应付款 3,008,111.86 6,043,518.97 -50.23% 主要是本期往来款减少所致
利润表主要项目分析
项目 本期数 上期数 同比增减 本期比上期增减变动原因
税金及附加 3,414,736.74 1,191,011.80 186.71% 主要是本期计提税费增加所致
管理费用 45,869,063.19 31,234,973.19 46.85% 主要是本期人工成本增加以及中介费用增加所致
营业外收入 2,262,983.16 1,186,356.35 90.75% 主要是本期政府补助增加所致
所得税费用 2,655,580.91 800,201.31 231.86% 主要是本期利润增长所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2016年6月13日收到深圳市南山区人民法院送达的《应诉通知书》[（2016）粤0305民初6421号]及《起诉状》等
诉讼文件。南山法院已受理康佳集团股份有限公司及深圳市康佳壹视界商业显示有限公司关于股权转让纠纷的诉讼请求，并
于2016年11月23日出具民事判决书【（2016）粤0305民初6421号】。截至本报告出具之日，公司尚未成功支付赔偿款，亦未
收到广东省深圳市中级人民法院传票。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 6 月 13 日收到深圳市南山区人民法院送达的《应 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
诉通知书》[（2016）粤 0305 民初 6421 号]及《起诉状》等诉讼 2016 年 12 月 09 日 《关于收到民事判决书的公告》（公告
文件。南山法院已受理康佳集团股份有限公司及深圳市康佳壹 编号为 2016-079）
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视界商业显示有限公司关于股权转让纠纷的诉讼请求，并于
2016 年 11 月 23 日出具民事判决书【（2016）粤 0305 民初 6421
号】。截至本报告出具之日，公司尚未成功支付赔偿款，亦未收
到广东省深圳市中级人民法院传票。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
自受让新余祥顺投资管理有限公司及
顺威国际集团控股有限公司所持有的
广东顺威精密塑料股份有限公司（下
2017
收购报告书或权益变 股份减持承 称“上市公司”）合计 116,000,000 股股 2016 年 08 正常
蒋九明 年8月
动报告书中所作承诺 诺 份（占上市公司总股本 29％）的过户 月 23 日 履行
23 日
登记完成之日起未来 12 个月内（即
2016 年 8 月 23 日—2017 年 8 月 23 日）
不减持上市公司股票。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
《关于避免同业竞争的承诺函》，承
诺：目前不存在自营、与他人共同经
营或为他人经营与发行人相同、相似
业务的情形；在持有发行人股权的期
间内，不会采取参股、控股、联营、
佛山市顺德区祥得投
合营、合作或者其他任何方式直接或
资咨询有限公司（现
间接从事与发行人现在和将来业务范
已更名“新余祥顺投
关于同业竞 围相同、相似或构成实质竞争的业务，
资管理有限公司”）、 2017
其他对公司中小股东 争、关联交 也不会协助、促使或代表任何第三方 2011 年 01 正常
顺威国际集团控股有 年8月
所作承诺 易、资金占用 以任何方式直接或间接从事与发行人 月 06 日 履行
限公司，以及公司实 23 日
方面的承诺 现在和将来业务范围相同、相似或构
际控制人麦仁钊、黎
成实质竞争的业务；并将促使其控制
东成、杨国添及何曙
的其他企业比照前述规定履行不竞争
华
的义务；如因国家政策调整等不可抗
力原因导致其控制的其他企业（如有）
将来从事的业务与发行人之间的同业
竞争可能构成或不可避免时，则在发
行人提出异议后及时转让或终止上述
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业务；发行人享有上述业务在同等条
件下的优先受让权。
截至本承诺函出具之日，除泛仕达先
前与发行人交易的余额正在逐步清结
外，泛仕达已停止与发行人及其控股
子公司发生任何性质的新的交易；对
于未来可能与发行人及其控股子公司
之间发生的关联交易，何曙华先生及
泛仕达将积极寻找具有同等资质和生
产经营能力的非关联采购商、供应商
关于同业竞 依法交易，以避免与发行人及其控股
2017
何曙华、广东泛仕达 争、关联交 子公司发生任何性质的关联；何曙华 2011 年 08 正常
年8月
机电有限公司 易、资金占用 先生有义务确保泛仕达切实履行上述 月 15 日 履行
23 日
方面的承诺 承诺；何曙华先生作为发行人的共同
实际控制人之一，保证严格按照有关
法律法规、中国证券监督委员会颁布
的规章和规范性文件、深证证券交易
颁布的业务规则及发行人《公司章程》
等制度的规定，依照合法程序，与其
它实际控制人一样平等地行使权利，
不利用实际控制人地位谋取不当的利
益，不损害发行人的合法权益。
截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先
前与发行人交易的余额正在逐步清结
外，除华宇鸿已停止与发行人及其控
股子公司发生任何性质的新的交易；
对于未来可能与发行人及其控股子公
司之间发生的关联交易，麦仁钊先生
及华宇鸿将积极寻找具有同等资质和
生产经营能力的非关联采购商、供应
关于同业竞 商依法交易，以避免与发行人及其控
2017
麦仁钊、广东华宇鸿 争、关联交 股子公司发生任何性质的关联；麦仁 2011 年 08 正常
年8月
橡塑制品有限公司 易、资金占用 钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上 月 15 日 履行
23 日
方面的承诺 述承诺；麦仁钊先生作为发行人的共
同实际控制人之一，保证严格按照有
关法律法规、中国证券监督委员会颁
布的规章和规范性文件、深证证券交
易颁布的业务规则及发行人《公司章
程》等制度的规定，依照合法程序，
与其它实际控制人一样平等地行使权
利，不利用实际控制人地位谋取不当
的利益，不损害发行人的合法权益。
杨国添、广州市番禺 关于同业竞 截至本承诺函出具之日，除番禺海业 2011 年 08 2017 正常
8
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海业纸品发展有限公 争、关联交 先前与发行人交易的余额正在逐步清 月 15 日 年 8 月 履行
司 易、资金占用 结外，番禺海业已停止与发行人及其 23 日
方面的承诺 控股子公司发生任何性质的新的交
易；对于未来可能与发行人及其控股
子公司之间发生的关联交易，杨国添
先生及番禺海业将积极寻找具有同等
资质和生产经营能力的非关联采购
商、供应商依法交易，以避免与发行
人及其控股子公司发生任何性质的关
联；杨国添先生有义务确保番禺海业
切实履行上述承诺；杨国添先生作为
发行人的共同实际控制人之一，保证
严格按照有关法律法规、中国证券监
督委员会颁布的规章和规范性文件、
深证证券交易颁布的业务规则及发行
人《公司章程》等制度的规定，依照
合法程序，与其它实际控制人一样平
等地行使权利，不利用实际控制人地
位谋取不当的利益，不损害发行人的
合法权益。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20% 至 20%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,188.41 至 3,282.61
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,735.51
随着国内经济形势发展整体向好，实现了稳中求进的健康
发展。在经济转型升级取得显著效果，供给侧结构性改革
取得实质性进展的大背景下，由于房地产业的逐步复苏，
城镇化、电商和物流的快速发展，带动家电产业得到一定
业绩变动的原因说明 改善，因此预测 2017 年二季度销售订单数量较去年同期有
所增长；但受到原料树脂等原材料价格上升的影响，产品
毛利率有所下降；同时，公司管理水平的提升，使得公司
成本费用保持稳定。上述因素预计引起归属于上市公司股
东的净利润同比基本持平。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,081,337.52 209,905,954.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,619,266.47 93,587,237.72
应收账款 578,457,176.52 421,995,762.61
预付款项 15,307,653.07 11,759,123.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,178,616.86 18,164,458.18
买入返售金融资产
存货 343,640,677.96 305,306,728.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,650,301.58 28,232,545.03
流动资产合计 1,296,935,029.98 1,088,951,810.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,507,500.00 15,507,500.00
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项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 519,970,018.49 529,466,284.88
在建工程 17,961,026.74 6,145,418.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,196,505.02 103,647,456.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,448,128.24 16,079,104.72
递延所得税资产 18,007,372.55 18,007,372.55
其他非流动资产 18,316,443.13 4,638,679.25
非流动资产合计 708,406,994.17 693,491,816.64
资产总计 2,005,342,024.15 1,782,443,626.67
流动负债：
短期借款 315,000,000.00 165,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 233,573,541.69 197,036,857.86
应付账款 195,025,404.17 169,331,302.19
预收款项 9,263,113.50 4,958,141.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,816,152.96 25,734,100.02
应交税费 35,621,263.49 19,755,763.72
应付利息 152,065.98
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项目 期末余额 期初余额
应付股利
其他应付款 3,008,111.86 6,043,518.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,685,657.49
流动负债合计 821,307,587.67 604,697,407.39
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 179,464.20 179,464.20
递延收益 22,679,510.90 22,811,092.35
递延所得税负债 387,470.29 387,470.29
其他非流动负债
非流动负债合计 73,246,445.39 73,378,026.84
负债合计 894,554,033.06 678,075,434.23
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,742,266.81 380,742,266.81
减：库存股
其他综合收益 1,402,199.65 1,305,612.00
专项储备
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项目 期末余额 期初余额
盈余公积 41,738,896.85 41,738,896.85
一般风险准备
未分配利润 267,991,457.02 261,484,806.26
归属于母公司所有者权益合计 1,091,874,820.33 1,085,271,581.92
少数股东权益 18,913,170.76 19,096,610.52
所有者权益合计 1,110,787,991.09 1,104,368,192.44
负债和所有者权益总计 2,005,342,024.15 1,782,443,626.67
法定代表人：李鹏志 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：张晴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 80,055,118.66 106,592,625.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,846,102.55 49,300,019.73
应收账款 295,591,797.11 204,773,260.75
预付款项 4,970,736.91 2,895,881.75
应收利息
应收股利
其他应收款 356,288,604.43 308,668,510.60
存货 157,558,892.26 138,958,957.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,766,018.08 17,887,718.96
流动资产合计 965,077,270.00 829,076,974.68
非流动资产：
可供出售金融资产 15,007,500.00 15,007,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 743,367,286.09 692,422,378.16
投资性房地产
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项目 期末余额 期初余额
固定资产 103,282,295.83 105,769,681.00
在建工程 1,775,237.68 1,147,800.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,693,025.68 13,514,684.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,712,221.72 5,269,835.34
递延所得税资产 2,575,220.35 2,575,220.35
其他非流动资产 13,127,566.70 2,572,208.61
非流动资产合计 897,540,354.05 838,279,308.60
资产总计 1,862,617,624.05 1,667,356,283.28
流动负债：
短期借款 315,000,000.00 165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 173,785,000.00 149,753,000.00
应付账款 159,406,759.55 117,161,164.18
预收款项 7,630,490.77 3,996,688.70
应付职工薪酬 17,269,253.52 14,083,362.06
应交税费 14,722,553.89 4,477,787.92
应付利息 152,065.98
应付股利
其他应付款 119,750,360.46 142,788,130.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,685,657.49
流动负债合计 807,564,418.19 614,097,856.72
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
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项目 期末余额 期初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 179,464.20 179,464.20
递延收益 7,926,417.21 7,975,129.75
递延所得税负债 158,730.08 158,730.08
其他非流动负债
非流动负债合计 58,264,611.49 58,313,324.03
负债合计 865,829,029.68 672,411,180.75
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 385,973,575.00 385,973,575.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,738,896.85 41,738,896.85
未分配利润 169,076,122.52 167,232,630.68
所有者权益合计 996,788,594.37 994,945,102.53
负债和所有者权益总计 1,862,617,624.05 1,667,356,283.28
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 382,138,179.99 303,563,658.92
其中：营业收入 382,138,179.99 303,563,658.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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项目 本期发生额 上期发生额
二、营业总成本 374,490,516.72 298,529,868.37
其中：营业成本 301,505,414.42 242,836,367.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,414,736.74 1,191,011.80
销售费用 20,335,215.85 20,170,680.41
管理费用 45,869,063.19 31,234,973.19
财务费用 3,092,603.85 3,165,821.14
资产减值损失 273,482.67 -68,985.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,647,663.27 5,033,790.55
加：营业外收入 2,262,983.16 1,186,356.35
其中：非流动资产处置利得 18,328.85
减：营业外支出 931,854.52 913,057.22
其中：非流动资产处置损失 716,524.70 211,906.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,978,791.91 5,307,089.68
减：所得税费用 2,655,580.91 800,201.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,323,211.00 4,506,888.37
归属于母公司所有者的净利润 6,506,650.76 4,798,618.88
少数股东损益 -183,439.76 -291,730.51
六、其他综合收益的税后净额 96,587.65 -56,953.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 96,587.65 -56,953.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
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项目 本期发生额 上期发生额
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 96,587.65 -56,953.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 96,587.65 -56,953.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,419,798.65 4,449,934.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,603,238.41 4,741,665.30
归属于少数股东的综合收益总额 -183,439.76 -291,730.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李鹏志 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：张晴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 686,781,431.33 601,925,435.43
减：营业成本 142,348,207.62 166,151,732.96
税金及附加 851,436.89 561,205.24
销售费用 8,231,989.28 7,490,096.29
管理费用 26,879,350.93 11,248,099.53
财务费用 2,984,704.37 3,085,604.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 505,485,742.24 413,388,697.07
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项目 本期发生额 上期发生额
加：营业外收入 2,026,528.15 448,615.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 828,687.95 216,062.92
其中：非流动资产处置损失 695,825.68 196,877.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 506,683,582.44 413,621,249.72
减：所得税费用 325,322.09 383,613.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 506,358,260.35 413,237,636.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 506,358,260.35 413,237,636.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,871,501.15 163,953,868.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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项目 本期发生额 上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,725,159.99 2,010,860.88
收到其他与经营活动有关的现金 2,166,123.11 2,436,339.48
经营活动现金流入小计 159,762,784.25 168,401,069.16
购买商品、接受劳务支付的现金 195,257,190.49 140,171,810.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,196,590.82 60,597,377.50
支付的各项税费 24,005,558.81 12,755,618.29
支付其他与经营活动有关的现金 37,382,097.14 24,911,031.15
经营活动现金流出小计 326,841,437.26 238,435,837.62
经营活动产生的现金流量净额 -167,078,653.01 -70,034,768.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 243,888.00 500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 243,888.00 500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,250,680.46 22,056,814.09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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项目 本期发生额 上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,250,680.46 22,056,814.09
投资活动产生的现金流量净额 -31,006,792.46 -22,056,314.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 137,767,249.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 775,738.32 867,429.62
筹资活动现金流入小计 190,775,738.32 138,634,678.75
偿还债务支付的现金 40,036,274.16 47,715,055.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,923,042.24 4,631,060.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,386,760.60 1,854,324.80
筹资活动现金流出小计 49,346,077.00 54,200,440.84
筹资活动产生的现金流量净额 141,429,661.32 84,434,237.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -779,855.30 -170,495.57
五、现金及现金等价物净增加额 -57,435,639.45 -7,827,340.21
加：期初现金及现金等价物余额 184,101,061.32 187,090,388.04
六、期末现金及现金等价物余额 126,665,421.87 179,263,047.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,976,204.28 80,193,518.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 231,767,931.78 215,953,217.41
经营活动现金流入小计 325,744,136.06 296,146,736.23
购买商品、接受劳务支付的现金 80,203,406.28 76,811,782.75
支付给职工以及为职工支付的现金 35,543,539.11 20,320,565.20
支付的各项税费 9,451,172.90 5,609,012.96
支付其他与经营活动有关的现金 303,224,018.44 288,811,117.22
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项目 本期发生额 上期发生额
经营活动现金流出小计 428,422,136.73 391,552,478.13
经营活动产生的现金流量净额 -102,678,000.67 -95,405,741.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,497,694.20 3,866,686.00
投资支付的现金 58,192,173.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,689,867.36 3,866,686.00
投资活动产生的现金流量净额 -70,686,867.36 -3,866,686.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 137,767,249.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 137,767,249.13
偿还债务支付的现金 40,036,274.16 47,715,055.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,923,042.24 4,631,060.35
支付其他与筹资活动有关的现金 2,403,200.00 920,000.00
筹资活动现金流出小计 45,362,516.40 53,266,116.04
筹资活动产生的现金流量净额 144,637,483.60 84,501,133.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -213,322.61 -20,518.67
五、现金及现金等价物净增加额 -28,940,707.04 -14,791,813.48
加：期初现金及现金等价物余额 91,417,325.70 116,192,722.46
六、期末现金及现金等价物余额 62,476,618.66 101,400,908.98
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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