证券代码：002676         证券简称：顺威股份          公告编号：2023-016



                   广东顺威精密塑料股份有限公司
                   关于开展集团票据池业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召
开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》，
同意公司及其下属子公司与合作金融机构开展额度不超过人民币5亿元的票据池
业务，开展期限为自股东大会审议通过之日起3年，期限内额度可以滚动使用。
现将具体情况公告如下：

    一、集团票据池业务情况概述

    1. 业务概述
    票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据
贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
    公司及其下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押
额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据
到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，
保证金余额可用新的票据置换。
    2. 合作金融机构
    公司拟开展集团票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具
体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，
商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
    3. 实施主体
    集团票据池业务实施主体为公司及其下属子公司，不存在与公司控股股东、
实际控制人及其关联方共享票据池额度情况。

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    4. 业务期限
    上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。
    5. 实施额度
    公司及其下属子公司共享不超过人民币5亿元的集团票据池额度，即用于与
所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民
币5亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。公司及其下属子公司共享不超
过5亿元的票据池额度，开展集团票据池业务过程中质押担保所产生的共用额度，
将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担
保等情形，担保总额度不超过5亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。
    6. 担保方式
    在风险可控的前提下，票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等
多种担保方式，票据池最高担保金额不超过5亿元。

    二、开展票据池业务的目的

    1. 降低管理成本
    通过开展票据池业务，公司及其下属子公司可将收到的票据存入合作金融机
构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务
结构，减少管理风险，降低管理成本。
    2. 票据资源集中调配，实现利益最大化
    通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进
行额度调剂，有利于解决公司与子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全面
盘活票据资产。
    3. 提高资金使用效率
    公司及其下属子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押
总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金
占用，提高资金利用率。
    4. 强化票据风险防控、推进票据电子化
    票据池系统为公司提供票据真伪审验、纸票保管服务，实现纸票电子化，公
司及其下属子公司可实时、直观统计查询票据明细。票据到期前系统自动办理托
收，避免出现延误收款的风险。

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    三、票据池业务的风险与风险控制

    1. 流动性风险
    开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作金融机构申请开立的保
证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施：公司及其下属子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方
式解除这一影响，资金流动性风险可控。
    2. 担保风险
    公司及其下属子公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具
银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合
作金融机构要求公司追加担保。
    风险控制措施：公司及其下属子公司开展票据池业务后，将安排专人与合作
银行对接，进行跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况以及安排新收票据入
池，保证票据池的安全性和流动性。

    四、决策程序和组织实施

    1. 决策程序
    本事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对本事项发
表了同意的独立意见。由于公司部分子公司的资产负债率高于70%，且开展票据
池业务涉及公司合并报表范围内公司之间的担保，该担保事项已经出席董事会会
议的三分之二以上董事审议通过，该事项还需提交公司2022年度股东大会以特别
决议审议通过后方可实施。
    2. 组织实施
    在上述票据池业务额度及期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署
相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属子公
司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门
负责具体组织实施。


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    公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利
因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；公司内
审部负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公
司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

    五、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司及其下属子公司通过开展集团票据池业务可以
将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，
提高资金利用效率。董事会对该事项的审议及表决程序符合《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利
益的情形。因此，同意公司及其下属子公司开展不超过人民币5亿元额度的集团
票据池业务，开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。

    六、备查文件

    1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
    2. 公司独立董事对第五届董事会第十九次会议及 2022 年年报相关事项的独
立意见
    特此公告。
                                广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 22 日




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