广州珠江钢琴集团股份有限公司
2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年 1-6 月募集资金存
放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕562 号文核准，本公司于 2017
年 7 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）8,886.1787 万股，发行价格为 12.30
元/股，募集资金总额 1,092,999,980.10 元，扣除承销费及保荐费 26,660,000.00 元
后，募集资金净额为人民币 1,066,339,980.10 元。
截至 2017 年 8 月 1 日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达本
公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第
ZC10623 号验资报告验证。
(二) 2018 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截止至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 60,236.04 万元，其中：
对募集资金项目的投入 54,115.77 万元，补充流动资金 6,120.27 万。至 2018 年 6
月 30 日止，募集资金账户余额为 46,703.54 万元【其中募集资金 22,884.21 万元）；
现金管理余额 23,000.00 万元；专户存储累计利息扣除手续费 819.33 万元】。
具体情况详见附件《2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广
州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
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按照《管理办法》要求，结合经营需要，本公司对 2017 年非公开发行股票
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构华泰联
合证券有限责任公司于 2017 年 8 月分别与中国民生银行股份有限公司广州分
行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有限公司广州
荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至 2018 年
6 月 30 日止，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下（含募集资金利息收入和
收益）：
金额单位：人民币元
募集资金存储余
公司名称 银行名称 银行账号 专户用途
额
中国民生银行股份有限公 广州文化产业
广州珠江钢琴集
602888107 27,925,490.22 创新创业孵化
团股份有限公司 司广州分 园项目
中国农业银行股份有限公 增城国家文化
广州珠江恺撒堡
44036001040014140 104,816,022.71 产业基地项目
钢琴有限公司 司广州北秀支行 （二期）
广州珠江钢琴文 中国建设银行股份有限公 全国文化艺术
化教育投资有限 44050146080100000383 93,172,215.85 教育中心建设
公司 司广州荔湾支行 项目
广州银行股份有限公司番 广州文化产业
广州珠江钢琴集
800255260102886 11,121,643.52 创新创业孵化
团股份有限公司 禺支行 园项目
合计 237,035,372.30
截至 2018 年 6 月 30 日，现金管理余额情况如下（注 1）：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 现金管理余额
广州珠江钢琴集 中国民生银行股份有限公司
602888107 230,000,000.00
团股份有限公司 广州分行
2
广州珠江恺撒堡 中国农业银行股份有限公司
44036001040014140 0.00
钢琴有限公司 广州北秀支行
广州珠江钢琴文
中国建设银行股份有限公司
化教育投资有限 44050146080100000383 0.00
广州荔湾支行
公司
广东琴趣网络科 广州银行股份有限公司番禺支
800257397802016 0.00
技有限公司 行
合计 230,000,000.00
注 1：2017 年 9 月 13 日，本公司第二届董事会第六十八次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金
项目建设、募集资金使用的情况下，本着股东利益最大化的原则，集团公司及子
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 8 亿元进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款及协定存款
等。该议案业经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2018 年 6 月 30
日止，本公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品余额人民币 23,000.00
万元。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
2018 年 1-6 月，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 19,748.44 万元，具体情况详
见附表 1《2018 年 1-6 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 9 月 29 日，本公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关
于 使 用 募 集 资 金 置 换 先 期 投 入 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币
222,960,358.57 元 置 换 先 期 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 人 民 币
222,960,358.57 元人民币。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，
3
保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了明确的同意意见。本公司使用自筹资
金先期投入募集资金项目共计人民币 222,960,358.57 元，其中广州文化产业创新
创业孵化园项目置换金额 980,913.00 元，增城国家文化产业基地项目（二期）
置 换 金 额 215,379,165.45 元 ， 全 国 文 化 艺 术 教 育 中 心 建 设 项 目 置 换 金 额
6,600,280.12 元。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司预先投入募集资金投资项目
的自筹资金已置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金除存放在募集资金账户外，存在对部分闲置募集
资金进行现金管理的情况。本公司于 2017 年 9 月 13 日第二届董事会第六十
八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
报告期内，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
（1）在审批额度内，集团公司使用募集资金现金管理情况如下：
序 合同签订时 认购规 投资期 投资起始 投资到期 预期最高年 期末
受托方 产品名称
号 间 模 限 日 日 化收益率 余额
2017 年 10 “FGDA17168P” 10,000 2017 年 10 2018 年 9 10,000
1 中国民 334 天 4.9%
月 19 日 法人理财产品 万元 月 20 日 月 19 日 万元
生银行
“FGDA17229P” 5,000 2017 年 11 2018 年 5
2 股份有 180 天 4.85% 0 万元
2017 年 11 法人理财产品 万元 月8日 月7日
限公司
月7日 “FGDA17230P” 5,000 2017 年 11 2018 年 8 5,000
3 274 天 5.00%
法人理财产品 万元 月8日 月9日 万元
4
2018 年 1 月 “FGDA18027L” 3,000 2018 年 1 2018 年 12 3,000
4 336 天 5.5%
8日 法人理财产品 万元 月9日 月 10 日 万元
2018 年 5 月 “FGDA18422L” 5,000 2018 年 5 2018 年 11 5,000
5 183 天 5.23%
8日 法人理财产品 万元 月9日 月7日 万元
备 上述产品类型均为保本型，本金及收益币种为：人民币，资金来源为：非公开发行股票募集资金，集团公司与中
注 国民生银行股份有限公司无关联关系。
（2）在审批额度内，广州珠江恺撒堡钢琴有限公司使用募集资金现金管理
情况如下：
序 合同签订 认购规 投资期 投资起始 投资到期 预期最高年 期末
受托方 产品名称
号 时间 模 限 日 日 化收益率 余额
“本利丰”定向人民
12,000 万 2017 年 11 2018 年 2
1 币理财产品 88 天 4.3% 0 万元
元 月6日 月2日
2017 年 11 (BFDG170497)
月3日 “本利丰”定向人民
15,000 万 2017 年 11 2017 年 12
2 币理财产品 31 天 3.8% 0 万元
元 月6日 月7日
(BFDG170498)
“本利丰”2017 年第
2017 年 12 10,000 万 2017 年 12 2018 年 1
3 4815 期对公定制人 32 天 3.80% 0 万元
月8日 元 月 11 日 月 12 日
中国农 民币理财产品
业银行 “本利丰”2018 年第
2018 年 1 10,000 万 2018 年 1 2018 年 4
4 4118 期对公定制人 92 天 3.90% 0 万元
月7日 元 月 18 日 月 20 日
民币理财产品
“汇利丰”2018 年第
2018 年 4 10,000 万 2018 年 4 2018 年 5
5 4674 期对公定制人 29 天 3.80% 0 万元
月 25 日 元 月 26 日 月 25 日
民币理财产品
“汇利丰”2018 年第
2018 年 5 4862 期对公定制人 10,000 万 2018 年 5 2018 年 6
6 26 天 3.80% 0 万元
月 29 日 民币结构性存款产 元 月 30 日 月 25 日
品
备 上述产品类型均为保本型，本金及收益币种为：人民币，资金来源为：非公开发行股票募集资金，广州珠江恺撒
注 堡钢琴有限公司与中国农业银行无关联关系。
（3）在审批额度内，广州珠江钢琴文化教育投资有限公司现金管理情况如
下：
序 合同签订时 受托方 产品名称 认购规 投资期 投资起始 投资到期 预期最高年 期末
5
号 间 模 限 日 日 化收益率 余额
乾元-众盈保本
2017 年 10 型 2017 年 170 9,000 2017 年 10 2018 年 1
1 92 天 4.1% 0 万元
月 19 日 期人民币理财 万元 月 19 日 月 19 日
中国建设 产品
银行股份 乾元-众盈保本
2017 年 11 有限公司 型 2017 年 203 500 2017 年 11 2018 年 1
2 60 天 3.8% 0 万元
月 24 日 广州芳村 期人民币理财 万元 月 24 日 月 23 日
支行 产品
乾元-周周利开
2018 年 2 月 放式资产组合 9,000 2018 年 2 2018 年 2
3 17 天 2.2% 0 万元
11 日 型保本人民币 万元 月 11 日 月 28 日
理财产品
备 上述产品类型为保本型，本金及收益币种为：人民币，资金来源为：非公开发行股票募集资金，广州珠江钢琴文
注 化教育投资有限公司与中国建设银行股份有限公司广州芳村支行无关联关系。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，根据《2017 年度股东大会决议》，公司将延长募投项目实施期限
及变更部分募投项目，具体情况见下表：。
单位：人民币万元
截至2017年12 截至2017年12
序 募集资金 月31日，募集 月31日，募集
项目名称 变更内容
号 拟投资额 资金预计累计 资金实际累计
使用金额 使用金额
6
本项目投资总额为32,000万元，募集资金拟
投资额为25,800万元，计划于2017年第三季
度开始施工，2020年第一季度完成竣工验
收，现延迟到2018年第三季度开始施工，项
目验收竣工时间与原计划保持一致，于2020
广州文化 年第一季度完成，其他建设内容不变。此外，
产业创新 拟将珠江乐器云服务平台建设项目1,100万
1 25,800.00 5,500.00 110.69
创业孵化 元募集资金及理财收入、银行利息变更投入
园项目 至本项目（截至2018年4月8日，珠江乐器云
服务平台建设项目募集资金的理财收入及
银行利息总额为109,085.11元），募集资金
投资额由25,800.00万元变更为26,900.00万
元（该数据未含募集资金理财收入、银行利
息等）。
增城国家
本项目原计划于2018年第一季度完成，现预
文化产业
2 62,900.00 61600.97 33,590.14 计2018年第三季度完成，其他建设内容不
基地项目
变。
（二期）
本项目原计划于2019年第一季度完成，现延
全国文化 期至2022年度内完成，公司将根据各个城市
艺术教育 的市场行情及业务情况调整旗舰店、中心
3 10,200.00 4141.81 666.50
中心建设 店、艺术联考培训中心的面积，同时在募集
项目 资金使用额度内增加对社区店、广东省珠三
角地域的直营店的建设投入。
7
本项目使用自有资金投入，已完成项目初期
珠江乐器
建设，不再使用非公开发行股票募集资金。
云服务平
4 1,100.00 907.50 0.00 拟将本项目1,100万元募集资金及理财收
台建设项
入、银行利息变更投入至募投项目“广州文
目
化产业创新创业孵化园项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 21 日批准报出。
附表：2018 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2018 年 8 月 23 日
8
附表 1：
2018 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金总额 106,120.27 2018 年 1-6 月投入募集资金总额 19,748.44
报告期内变更用途的募集资金总额 1,100
累计变更用途的募集资金总额 1,100 已累计投入募集资金总额 60,236.04
累计变更用途的募集资金总额比例 1.03%
已变更项目， 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本年度实现的效
承诺投资项目 含部分变更 计投入金额 度（%） 定可使用状 到预计 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 入金额 益
（如有） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 化
1、广州文化产业创新 2020 年 03 月
是 25,800 26,900 60.8 171.49 0.66% 项目尚在建设中 不适用 否
创业孵化园项目 31 日
2、增城国家文化产业 2018 年 09 月
否 62,900 62,900 19,350.37 52,940.51 82.91% 项目尚在建设中 不适用 否
基地项目（二期） 30 日
3、全国文化艺术教育 2022 年 12 月
否 10,200 10,200 337.27 1,003.77 9.84% 项目尚在建设中 不适用 否
中心建设项目 31 日
4、补充流动资金 否 6,120.27 6,120.27 0 6,120.27 100.00% 不适用 不适用 否
5、珠江乐器云服务 是 1,100 0 0 0 0.00% 不适用 不适用 否
合计 106,120.27 106,120.27 19,748.44 60,236.04
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
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变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
10