现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13232338 |
37327616 |
26719639 |
108623540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
440150307 |
296986625 |
162049858 |
1331326782 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298778227 |
207867997 |
110198923 |
411230511 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
355340880 |
274288036 |
166753680 |
1041879417 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59922680 |
82916607 |
52379502 |
137177468 |
| 经营活动现金流出小计 |
738107468 |
581744502 |
338827419 |
1647210606 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-297957161 |
-284757877 |
-176777561 |
-315883824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
506656250 |
369656250 |
0 |
620000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18200920 |
18198000 |
18198000 |
49682600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
528811529 |
390990184 |
18198023 |
681369290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108908531 |
41633890 |
33123387 |
56492032 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
295908531 |
228633890 |
33123387 |
374492032 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
232902998 |
162356295 |
-14925364 |
306877258 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
127403961 |
40720000 |
20000000 |
356646500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
128983961 |
40720000 |
20000000 |
356646500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
306000901 |
255280901 |
150000000 |
604629510 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2274808 |
1973176 |
625573 |
18624357 |
| 筹资活动现金流出小计 |
314656304 |
262708807 |
152262409 |
674878941 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-185672343 |
-221988807 |
-132262409 |
-318232441 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-87404 |
-1547959 |
-859418 |
4208929 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-250813909 |
-345938348 |
-324824751 |
-323030078 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-78107234 |
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1721985 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43795213 |
-- |
111410743 |
| 无形资产摊销 |
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3758168 |
-- |
8115309 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
83810 |
-- |
-69283704 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
243530 |
-- |
874710 |
| 财务费用 |
-- |
3536362 |
-- |
15375939 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3444270 |
-- |
-5100745 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33176599 |
-- |
-133679715 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-155194706 |
-- |
-4449390 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95578693 |
-- |
-278606411 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-284757877 |
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-315883824 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
811212062 |
-- |
1157150410 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1157150410 |
-- |
1480180488 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-345938348 |
-- |
-323030078 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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917221 |
-- |
370087 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
419659380 |
255013168 |
131578544 |
1202187038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7258589 |
4645841 |
3751675 |
20516204 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
506656250 |
369656250 |
0 |
620000000 |
