证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2019-004
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，广州珠江钢琴集
团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于 2019 年 1 月 25 日召开第三
届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，
董事会同意集团公司及子公司使用合计不超过人民币贰点柒亿元（含）的自有闲
置资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常
经营的情况下，集团公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理。
（二）投资额度及委托方
公司名称 类型 投资额度
广州珠江钢琴集团股份 拟使用不超过壹亿元（含）的自有闲置资金
集团公司
有限公司 进行现金管理。
广州珠江恺撒堡钢琴有 拟使用不超过壹亿元（含）的自有闲置资金
全资子公司
限公司 进行现金管理。
广州珠广传媒股份有限 拟使用不超过柒千万元（含）的自有闲置资
控股子公司
公司 金进行现金管理。
集团公司及子公司拟使用不超过闲置自有资金人民币贰点柒亿元（含）进行
现金管理，投资时点为本次董事会批准之日起至 12 个月内、投资产品最长有效
期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。发生累计额在公
司最近一期经审计净资产的 30%内。
（三）投资品种
在不影响正常生产经营前提下，集团公司及子公司投资安全性高、流动性好、
风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他
低风险、保本型投资产品。该投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》对风险投资规定的情形，是集团公司及子公司在风险可控的
前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。受托方是与集团公司及子公司无
关联关系的银行。
（四）投资期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
本次集团公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，资金来源合法合规，
不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
本次现金管理事项不构成关联交易。
（六）2018 年集团公司及子公司购买理财产品情况。
1、在审批额度内，集团公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品情况
如下：
序 合同签 认购 投资 投资起 投资到 预期最高年 是否
公司名称 受托方 产品名称
号 订时间 规模 期限 始日 期日 化收益率 到期
2018-1 “FGDA18016L"法 2018-11-
1 5,000 304 2018-1-5 5.53% 是
-5 人理财产品 5
2018-1 中国民 “FGDA18895L"法 2018-10- 2019-2-2
2 广州珠江钢 5,000 132 4.53% 否
0-19 生银行 人理财产品 19 8
琴集团股份
2018-1 股份有 “FGDA18937L"法 2018-11- 2019-4-3
3 有限公司 5,000 168 4.53% 否
1-13 限公司 人理财产品 13 0
2018-1 “FGDA18001P"法 2018-12- 2019-4-3
4 5,000 144 4.53% 否
2-7 人理财产品 7 0
中国农
广州珠江恺
2018-1 业银行 "汇利丰"定向人 2018-10- 2019-4-1
5 撒堡钢琴有 5,000 181 4.00% 否
0-19 股份有 民币理财产品 19 7
限公司
限公司
2018-4 2018-4-1 2018-7-1
6 600 91 4.70% 是
-16 兴业银 6 7
“金雪球-优悦"保
2018-9 行股份 2018-9-2 2018-12-
7 本开放式人民币 620 91 4.00% 是
广州珠广传 -21 有限公 1 20
理财产品（3M）
媒股份有限 2018-1 司 2018-12- 2019-3-2
8 850 90 3.70% 否
公司 2-25 25 4
广发银 “薪加薪 16 号"
2018-2 2018-5-1
9 行股份 人民币理财（2018 1,200 90 2018-2-9 4.70% 是
-9 0
有限公 年第 8 期）
2018-6 司 2018-6-2 2018-11-
10 1,600 149 4.90% 是
-20 0 16
2018-7 2018-7-1 2018-12-
11 600 150 4.80% 是
-13 3 10
2018-8 2018-8-2 2018-9-2
12 500 36 3.82% 是
-22 2 7
2018-9 “薪加薪 16 号”人 2018-9-2 2018-12-
13 700 91 4.10% 是
-27 民币理财 7 28
2018-1 2018-11- 2018-12-
14 900 33 3.65% 是
1-22 22 25
2018-1 2018-11- 2019-2-2
15 1,000 92 4.15% 否
1-23 23 2
2018-1 2018-12- 2019-3-2
16 2,150 90 4.30% 否
2-29 29 8
广州珠江钢 2018-3 兴业银 2018-3-2 2018-5-2
17 1,200 60 4.80% 是
琴文化教育 -21 行广州 “金雪球-优悦”保 1 1
投资有限公 2018-9 中环支 本理财（3M） 2018-9-2 2018-12-
18 1,200 90 4.00% 是
司 -28 行 8 28
2018-2 岁月流金“黄金周 7天 2018-2-1 2018-5-2
19 100 3.55% 是
-12 "理财计划 滚动 2 9
2018-2 “岁月流金 51503 2018-2-1 2018-6-1
20 500 122 4.10% 是
-12 号"法人理财产品 2 4
2018-2 招商银 2018-2-1
21 广东琴趣网 100 109 2018-6-1 3.40% 是
-12 行股份 2
络科技有限
2018-2 有限公 2018-2-1 2018-12-
22 公司 50 109 3.40% 是
-12 司 “步步生金 8688" 2 31
2018-6 法人理财产品 2018-6-2 2018-12-
23 500 161 3.15% 是
-20 0 28
2018-9 2018-12-
24 400 114 2018-9-5 3.20% 是
-5 28
北京农
村商业 “2018 年稳赢.富
2018-1 2018-1-2 2018-3-2
25 银行股 逸 24 期"法人理财 500 53 3.45% 是
-25 5 0
份有限 产品
公司
保本型法人 63 天
北京珠江钢 2018-3 2018-3-2 2018-5-2
26 稳利人民币理财 500 63 3.25% 是
琴制造有限 -21 1 4
产品
公司 中国工
2018-5 2018-5-2
27 商银行 1,000 35 2018-7-2 3.20% 是
-28 8
股份有 保本型法人 35 天
2018-7
28 限公司 稳利人民币理财 1,000 35 2018-7-3 2018-8-9 3.20% 是
-3
产品
2018-8 2018-8-1 2018-9-1
29 2,000 35 3.20% 是
-13 3 7
2018-9 2018-9-2 2018-10-
30 2,000 35 3.20% 是
-20 0 25
2018-1 2018-11- 2018-12-
31 2,000 35 3.20% 是
1-2 2 10
2018-1 2018-12- 2019-1-2
32 2,000 35 3.20% 是
2-14 14 1
广州珠江艾 中国民
茉森数码乐 2018-8 生银行 "FGDA18694L"法
33 1,200 360 2018-8-3 2019-8-2 5.23% 否
器股份有限 -3 股份有 人理财产品
公司 限公司
备 上述产品类型为保本型，本金及收益币种为：人民币，资金来源为：自有资金，不涉及募集资金，不涉及向
注 银行贷款，集团公司及子公司与各受托银行之间无关联关系。
2、在审批额度内，集团公司及子公司使用募集资金进行现金管理情况如下：
序 合同签 认购规 投资 投资起 投资到 预期最高年 是否
公司名称 受托方 产品名称
号 订时间 模 期限 始日 期日 化收益率 到期
2018-1 “FGDA18027L 2018-12-
1 3,000 305 2018-1-9 5.53% 是
-9 "法人理财产品 10
2018-5 “FGDA18422L 2018-11-
2 5,000 182 2018-5-9 5.23% 是
-9 中国民 "法人理财产品 7
广州珠江钢
2018-8 生银行 “FGDA18744L 2018-8-1 2019-2-1
3 琴集团股份 5,000 183 5.03% 否
-16 股份有 "法人理财产品 6 5
有限公司
2018-9 限公司 “FGDA18857L 2018-9-2 2019-1-2
4 10,000 123 4.63% 否
-27 "法人理财产品 7 8
2018-1 “FGDA18937L" 2018-11- 2019-4-3
5 5,000 168 4.53% 否
1-13 法人理财产品 13 0
2018-1 2018-1-1 2018-4-2
6 10,000 92 3.90% 是
-18 8 0
2018-4 "汇利丰"定向人 2018-4-2 2018-5-2
7 10,000 29 3.80% 是
-26 中国农 民币理财产品 6 5
广州珠江恺
2018-5 业银行 2018-5-3 2018-6-2
8 撒堡钢琴有 10,000 26 3.80% 是
-30 股份有 0 5
限公司
2018-7 限公司
9 5,000 34 2018-7-5 2018-8-8 3.00% 是
-5 “本利丰.34 天"
2018-8 人民币理财产品 2018-8-1 2018-9-1
10 5,000 34 2.95% 是
-10 0 3
广州珠江钢 2018-2 乾元-周周利开 2018-2-1 2018-2-2
11 9,000 17 1.60% 是
琴文化教育 -11 建行芳 放式保本理财 1 8
投资有限公 2018-9 村支行 人民币“对公账 2018-9-2 2019-3-2
12 8,500 180 4.00% 否
司 -28 户宝” 8 8
备 上述产品类型均为保本型，本金及收益币种为：人民币，资金来源为：非公开发行股票募集资金，集团公司
注 及子公司与各受托银行之间无关联关系
（七）审批权限
根据公司《委托理财管理制度》的规定，根据委托理财额在连续 12 个月内
的累计额的大小，累计额在公司最近一期经审计净资产的 30%（含 30%）内，
由董事会审议批准。本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管现金管理投资产品属于低风险、保本型投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不
排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照集团公司相关规定执行，有效防范投资
风险，确保资金安全，公司拟采取以下措施：
1、集团公司将严格遵守审慎投资原则，现金管理投资产品为低风险、保本
型投资产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）关于风险投资所涉及的品种，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品资金使用及进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资
风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与
监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
三、对公司的影响
集团公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，
在确保企业日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，不
会影响集团公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加
公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
集团公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理的议案履行了相关审
批程序，资金安全应能够得到保障；在保证公司及子公司正常运营和资金安全的
基础上，使用自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、
保本型投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意公司及子公司使用合计不超过贰点柒亿元（含）的
自有闲置资金进行现金管理，投资时点为本次董事会批准之日起至 12 个月内、
投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
发生累计额在公司最近一期经审计净资产的 30%内。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司及子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项经公司董事
会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合
相关的法律法规及交易所规则的规定。
（二）在确保公司日常运营且有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资
金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大
额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品，不影响公司及子公司正
常运营，可以提高资金使用效率，提升股东回报。
综上所述，保荐机构对公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理事项无
异议。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）保荐机构核查意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日