珠江钢琴:关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告2021-02-06
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2021-008
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司(以下简称“欧洲公司”)资
金需要,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)
于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于为全资子
公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》,同意向欧洲公司内保外
贷融资提供总额不超过人民币壹亿伍仟万元等值欧元的担保,担保期限自本次董
事会审议通过之日起 18 个月内。
根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保事项
已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经三分之二以上独立董事同
意。本议案无需提交股东大会批准。
二、公司担保额度情况
担保方 被担保方最 担保额度占上 是否
截止目前担保 本次担
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 市公司最近一 关联
余额 保额度
例 负债率 期净资产比例 担保
广州珠江钢 珠江钢琴 1,048 万欧(折
15,000
琴集团股份 集团欧洲 100% 52.48% 算人民币为 7.30% 否
万元
有限公司 有限公司 8,216.74 万元)
注:1、表内“被担保方最近一期资产负债率”数据取自欧洲公司 2020 年
11 月 30 日未经审计数据计算;2、表内“截止目前担保余额”为截至本公告披
露日公司已提供且尚在担保期限内的担保余额,按 2021 年 1 月 29 日银行间外汇
市场人民币汇率中间价折算(1 欧元对人民币 7.8404 元);3、表内“担保额度
占上市公司最近一期净资产比例”为公司有效期内对外担保额度(含本次担保)
占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例。
三、被担保人基本情况
1、名称:珠江钢琴集团欧洲有限公司
2、成立日期:2004 年 1 月 21 日
3、注册地点:德国布伦瑞克
4、法定代表人:罗颖
5、注册资本:236 万欧元
6、主营业务:乐器及配件的零售和批发,此外还提供与乐器开发,制造和
销售相关的服务。
7、股权结构:珠江钢琴持有其 100%股权。
8、主要财务数据: 单位:万元,人民币
截至 2020 年 11 月 30 日 截至 2019 年 12 月 31 日
项目名称
(未经审计) (已经审计)
资产总额 33,115.20 27,706.99
负债总额 17,380.28 12,914.49
其中:银行贷款总额 9,023.25 8,206.28
流动负债总额 16,168.21 11,633.34
所有者权益 15,734.92 14,792.50
2020 年 1 月至 11 月(未经审计) 2019 年度(已经审计)
营业收入 25,904.41 22,055.72
利润总额 1,060.88 -261.64
净利润 931.31 -889.94
9、最新信用等级状况:无外部评级。
10、经查询,欧洲公司不属于失信被执行人,不存在对外担保、抵押、未决
诉讼与仲裁等事项。
四、拟签署担保协议的主要内容
1、担保方式:信用担保,连带责任保证。
2、担保费用:本次担保珠江钢琴不收取欧洲公司担保费用。
3、本次担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以公司与相关金融机构实
际签署的协议约定为准。
五、董事会意见
1、担保原因:本次为欧洲公司提供贷款担保,主要是为满足欧洲公司经营
发展的资金需求,支持欧洲公司的日常经营和业务发展。
2、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司,经营情况及财务风险处于珠江钢琴有
效控制范围之内,珠江钢琴在上述额度和期限内为欧洲公司提供担保,不会影响
公司的生产经营,风险可控,不会损害公司利益。
3、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司,珠江钢琴本次为欧洲公司提供的担保
为全额担保。
4、本次担保事项欧洲公司未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司有效期内的对外担保余额为 8,216.74 万元,均为公
司对全资子公司欧洲公司的担保,担保金额占公司最近一期经审计净资产的
2.40%,未发生逾期担保、涉及诉讼的担保。公司本次董事会同意向欧洲公司提
供总额不超过人民币壹亿伍仟万元等值欧元的担保,担保额度占公司最近一期经
审计净资产的 4.38%。
公司于 2020 年 1 月 9 日召开董事会审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴
集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》,同意向欧洲公司内保外贷融资提供总
额不超过人民币壹亿元等值欧元的担保,目前该担保授权仍在有效期内。连同本
次担保额度,公司有效期内的对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的
7.30%。
七、其他说明
公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披
露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露本次担保事项的进
展情况。
八、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二一年二月四日