福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
福建龙洲运输股份有限公司
2016 年第一季度报告
公告编号：2016-044
2016 年 04 月
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福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计
主管人员）廖世雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 455,277,180.35 513,752,086.76 -11.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,929,038.67 10,842,164.33 0.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,421,165.70 7,806,343.01 20.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,585,672.69 9,628,822.20 -822.68%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.80% 1.02% -0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,149,153,962.40 4,046,225,572.92 2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,376,569,326.24 1,364,684,912.49 0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,082,170.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,582,268.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,452.30
减：所得税影响额 411,637.72
少数股东权益影响额（税后） -272,959.80
合计 1,507,872.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,475 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营
国有法人 26.55% 71,308,027 0
有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.19% 8,565,900 0
厦门特运集团有限公司 国有法人 1.67% 4,475,475 0
王跃荣 境内自然人 1.39% 3,744,001 2,808,001 质押 2,160,000
福建漳州市长运集团有限公司 国有法人 0.98% 2,636,256 0
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
境内非国有法人 0.95% 2,556,300 0
证金融资产管理计划
袁合志 境内自然人 0.77% 2,064,401 1,548,301
苏龙州 境内自然人 0.77% 2,064,400 1,032,200
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福建省宁德市汽车运输有限公司 国有法人 0.71% 1,896,856 0
北京千石创富－光大银行－千石资
境内非国有法人 0.47% 1,257,026 0
本－道冲套利 8 号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 71,308,027 人民币普通股 71,308,027
中央汇金资产管理有限责任公司 8,565,900 人民币普通股 8,565,900
厦门特运集团有限公司 4,475,475 人民币普通股 4,475,475
福建漳州市长运集团有限公司 2,636,256 人民币普通股 2,636,256
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计
2,556,300 人民币普通股 2,556,300
划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300
福建省宁德市汽车运输有限公司 1,896,856 人民币普通股 1,896,856
北京千石创富－光大银行－千石资本－道冲套利 8 号资产
1,257,026 人民币普通股 1,257,026
管理计划
沈华祥 1,197,600 人民币普通股 1,197,600
苏龙州 1,032,200 人民币普通股 1,032,200
股东王跃荣是公司控股股东交通国投推荐至公司董事。除此之
上述股东关联关系或一致行动的说明 外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
报告期内股东沈华祥通过参与融资融券业务持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
1,100,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、应收票据期末比年初下降88.60%，主要是收回年初应收的银行承兑汇票。
2、其他应收款期末比年初下降29.91%，主要是收到上年处置土地应收梅州合兴房地产开发公司的余款6,912.10万元。
3、预付账款期末比年初增长65.69%，主要是安徽中桩物流有限公司预付安徽中技桩业有限公司土地受让款6,043.70万
元和梅州市新宇汽车销售服务有限公司等预付一汽-大众销售有限责任公司货款增加2,090.61万元。
4、开发支出期末比年初增长180.37%，主要是供应链管理平台研发增加支出146.50万元。该项目为金润汽车服务平台项
目，于2015年7月投入研发，并于2016年2月完成ETC卡—鲁通卡子系统的验收进入试运行。
5、商誉期末比年初增长22.86%，主要是本报告期并购龙岩畅丰专用汽车有限公司（以下简称“畅丰汽车”）75%股权
产生商誉2,460.93万元。
6、应付职工薪酬期末比年初下降30.47%，主要是支付职工薪酬。
7、应交税费期末比年初下降39.08%，主要是缴纳上年末未交税费。
8、其他流动负债期末比年初增长69.92%，原因是第一季度发行短期融资券。
9、长期借款期末比年初下降39.47%，原因是归还到期银行借款。
10、递延所得税负债期末比年初增长137.39%，主要是本报告期并购畅丰汽车因资产评估增值确认的递延所得税负债。
利润表项目：
1、营业收入本期比上年同期下降11.38%，主要是本报告期客运运输收入同比减少2,543.39万元，汽车与配件销售及维
修收入同比减少2,134.49万元。
2、营业利润本期比上年同期增长143.46%，主要是投资收益同比增加516.88万元。
3、营业外收入本期比上年同期下降56.25%，主要是上年同期有收到应收2014年第四季度政府燃油补助等。
4、营业外支出本期比上年同期增长203.53%，主要是本期发生报废车辆等固定资产处置净损失119.90万元。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降822.68%，主要是支付客户保理款净额9,886.77万元，使报告期经营活
动产生的现金流量净额为-6,958.57万元。
2、投资活动现金流入比上年同期增长6,274.86%，主要是收到上年处置土地应收梅州合兴房地产开发公司的余款6,912.10
万元使处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长6,493.31%。
3、投资活动现金流出比上年同期增长32.74%，主要是安徽中桩物流有限公司预付安徽中技桩业有限公司土地受让款
6,043.70万元以及福建龙洲海油新能源有限公司预付土地款300万元，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金增长196.89%。
4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长296.16%，主要是发行短期融资券2亿元人民币使取得借款收到的现金
比上年同期增长159.89%以及收到P2P再保理融资款1.17亿元人民币，使筹资活动现金流入比上年同期增长233.84%，本期因
归还到期借款，偿还债务所支付的现金比上年同期增长131.82%。支付的其他与筹资活动有关的现金1,900.38万元是支付P2P
再保理融资款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年12月26日与居文宝、谢贤文和畅丰汽车签署了《关于龙岩畅丰专用汽车有限公司之投资框架协议》，约定
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公司拟受让居文宝持有的畅丰汽车68%股权，受让谢贤文持有的畅丰汽车2%股权，交易金额不超过6,650.00万元。
2016年3月4日，公司与居文宝、谢贤文签署了《股权转让协议》，约定公司合计以人民币6,314万元的价款受让居文宝
所持畅丰汽车68%股权和谢贤文所持畅丰汽车2%股权，交易完成后，公司持有畅丰汽车70%股权，居文宝持有畅丰汽车30%
股权（具体内容详见公司于2016年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《福建龙洲运输股份有限公司关于投
资龙岩畅丰专用汽车有限公司的进展公告》（公告编号：2016-016））；2016年3月8日，畅丰汽车股权已完成过户手续。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无
资产重组时所作承诺 无
序号 承诺事项
承诺方 交通国投
承诺类型 关联交易
我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及龙洲运输章
程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项
的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我公司承诺杜绝
一切非法占用龙洲运输的资金、资产的行为；在任何情况下，不
承诺内容 要求龙洲运输向我公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易
1 首次公开发行或再融资时所作承诺
上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持
续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行
处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情
况发生。
承诺时间 2012 年 06 月 01 日
承诺期限 作为公司控股股东期间
履行情况 正在履行
承诺方 交通国投
承诺类型 同业竞争
1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制的
其他企业所从事的业务与龙洲运输的业务不存在直接或间接的
同业竞争。2、未来在本公司作为龙洲运输控股股东期间，本公
2 首次公开发行或再融资时所作承诺
司及本公司直接或间接控制的其他企业不会以任何方式参与或
承诺内容 进行任何与龙洲运输所从事的业务有竞争的业务活动。3、对于
本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所
从事的业务与龙洲运输有竞争的情况，承诺在龙洲运输提出要求
时将有竞争的业务优先转让给龙洲运输或作为出资投入龙洲运
输，并将促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进
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行正常商业交易的基础上确定的。4、如出现因本公司直接或间
接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲运输的权益受到损
害的情况，本公司将承担相应的赔偿责任。
承诺时间 2012 年 06 月 01 日
承诺期限 作为公司控股股东期间
履行情况 正在履行
承诺方 公司
承诺类型 分红事项
1、公司分红回报规划：公司可以采取现金、股票或现金与股
票相结合的方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利
承诺内容 润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分
3 首次公开发行或再融资时所作承诺
配利润的 20%。公司累计未分配利润达到或超过股本 100%时，可
以发放股票股利。
承诺时间 2011 年 10 月 20 日
承诺期限 2013 年至 2015 年或长期有效
履行情况 正在履行
承诺方 王跃荣、苏龙州、袁合志、吴振龙、章伟民
承诺类型 股份减持
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总
数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股
承诺内容
份；离职六个月后的十二个月内转让公司股份数量占其所持有公
4 首次公开发行或再融资时所作承诺
司股份总数的比例不超过 50%。
承诺时间 2012 年 6 月 1 日
承诺人任职董事、监事、高级管理人员期间、离职后六个月内；
承诺期限
离职六个月后的十二个月内。
履行情况 正在履行
承诺方 交通国投
承诺类型 股份减持
2015 年 7 月 11 日的前六个月内不存在减持公司股份的情形，
承诺内容
5 其他对公司中小股东所作承诺 并自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持所持有的公司股份。
承诺时间 2015 年 7 月 10 日
承诺期限 2015 年 7 月 10 日-2016 年 2 月 9 日
履行情况 履行完毕
王跃荣、苏龙州、袁合志、章伟民等 4 名公司董事、监事、高
承诺方
级管理人员
6 其他对公司中小股东所作承诺
承诺类型 股份减持
承诺内容 2015 年 7 月 11 日的前六个月内不存在减持公司股份的情形，
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并自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持所持有的公司股份。
承诺时间 2015 年 7 月 10 日
承诺期限 2015 年 7 月 10 日-2016 年 2 月 9 日
履行情况 履行完毕
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
不适用
划（如有）
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-2.90% 至 10.35%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,200 至 2,500
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,265.62
元）
相比上年同期，本期受客运收入下滑、投资收益增加、应收款项回笼资
产减值损失减少等因素的综合影响，预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股
业绩变动的原因说明
东的净利润与上年同期相比变动不大，在 2,200 万元至 2,500 万元之间，与
上年同期相比的变动幅度为-2.90%至 10.35%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 电话沟通 个人 无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建龙洲运输股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 601,569,663.26 694,295,461.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,673,739.81 67,316,100.00
应收账款 470,116,287.58 461,704,438.11
预付款项 335,895,205.42 202,726,875.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 891,821.49 840,183.37
应收股利 560,471.00 560,471.00
其他应收款 128,243,990.00 182,963,646.12
买入返售金融资产
存货 149,786,249.13 146,491,821.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 376,329,160.94 344,812,354.37
流动资产合计 2,071,066,588.63 2,101,711,350.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 25,738,252.91 25,738,252.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,543,683.48 114,122,547.93
投资性房地产 71,421,815.65 75,507,467.24
固定资产 862,109,268.48 813,596,040.24
在建工程 332,359,003.34 295,269,945.96
工程物资
固定资产清理 14,409.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 466,074,273.51 444,999,579.95
开发支出 2,277,231.67 812,213.60
商誉 132,243,720.07 107,634,437.58
长期待摊费用 33,326,333.55 32,919,450.60
递延所得税资产 32,979,381.51 33,914,286.14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,078,087,373.77 1,944,514,222.15
资产总计 4,149,153,962.40 4,046,225,572.92
流动负债：
短期借款 761,638,586.73 739,020,040.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 372,105,084.50 477,829,763.50
应付账款 134,832,391.31 112,262,703.97
预收款项 43,217,207.86 38,923,910.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,290,254.00 29,183,019.74
应交税费 25,373,688.74 41,650,079.39
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应付利息 148,255.83 697,590.55
应付股利
其他应付款 305,870,478.28 360,150,090.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,700,000.00 14,700,000.00
其他流动负债 452,568,686.31 266,344,938.20
流动负债合计 2,130,744,633.56 2,080,762,136.73
非流动负债：
长期借款 4,600,000.00 7,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 133,898,251.67 133,271,253.52
长期应付职工薪酬
专项应付款 233,447.50 238,919.50
预计负债
递延收益 202,592,181.50 182,358,923.88
递延所得税负债 6,744,943.85 2,841,298.12
其他非流动负债
非流动负债合计 348,068,824.52 326,310,395.02
负债合计 2,478,813,458.08 2,407,072,531.75
所有者权益：
股本 268,593,228.00 268,593,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 508,041,220.48 508,041,220.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,209,120.81 9,253,745.73
12
福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 58,003,141.24 58,003,141.24
一般风险准备
未分配利润 531,722,615.71 520,793,577.04
归属于母公司所有者权益合计 1,376,569,326.24 1,364,684,912.49
少数股东权益 293,771,178.08 274,468,128.68
所有者权益合计 1,670,340,504.32 1,639,153,041.17
负债和所有者权益总计 4,149,153,962.40 4,046,225,572.92
法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,439,745.26 123,264,469.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,283,600.00 5,583,600.00
应收账款 32,847,028.41 43,271,747.42
预付款项 43,227,137.44 42,211,619.27
应收利息 704,021.96 704,021.96
应收股利
其他应收款 828,516,174.44 781,069,932.37
存货 7,979,784.99 12,942,065.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,191,920.73 2,000,470.09
流动资产合计 1,147,189,413.23 1,011,047,925.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 890,951,797.57 825,173,429.23
投资性房地产 6,283,701.93 6,393,589.59
13
福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 337,951,554.88 343,287,939.50
在建工程 14,963,299.39 11,752,415.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,773,122.93 183,006,316.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,652,179.26 2,714,281.40
递延所得税资产 32,711,592.78 32,150,250.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,467,287,248.74 1,404,478,221.36
资产总计 2,614,476,661.97 2,415,526,147.16
流动负债：
短期借款 494,712,900.00 543,612,900.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,600,000.00 10,600,000.00
应付账款 45,184,776.21 14,146,765.39
预收款项 10,333,033.25 8,028,203.21
应付职工薪酬 6,851,824.78 7,422,944.79
应交税费 7,198,062.15 15,655,277.80
应付利息 148,255.83 697,590.55
应付股利
其他应付款 136,274,992.05 113,113,488.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 410,776,688.87 208,810,022.20
流动负债合计 1,124,080,533.14 927,087,192.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 61,502,379.33 61,215,906.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 134,992,377.17 135,715,071.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 196,494,756.50 196,930,977.42
负债合计 1,320,575,289.64 1,124,018,170.02
所有者权益：
股本 268,593,228.00 268,593,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 553,142,027.44 553,142,027.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,447,686.69 4,001,465.44
盈余公积 62,426,838.82 62,426,838.82
未分配利润 405,291,591.38 403,344,417.44
所有者权益合计 1,293,901,372.33 1,291,507,977.14
负债和所有者权益总计 2,614,476,661.97 2,415,526,147.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 455,277,180.35 513,752,086.76
其中：营业收入 455,277,180.35 513,752,086.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 448,334,568.09 509,032,271.57
15
福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 379,828,940.21 436,336,013.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,209,929.74 2,986,220.17
销售费用 10,523,326.33 8,845,329.90
管理费用 50,113,566.57 54,457,235.46
财务费用 8,268,125.09 9,316,235.43
资产减值损失 -3,609,319.85 -2,908,762.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,601,516.60 432,725.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,460,087.55 -17,274.82
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,544,128.86 5,152,540.37
加：营业外收入 7,539,145.66 17,233,875.93
其中：非流动资产处置利得 116,974.66 662,153.70
减：营业外支出 1,686,078.52 555,483.56
其中：非流动资产处置损失 1,199,144.72 369,374.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,397,196.00 21,830,932.74
列）
减：所得税费用 5,827,863.79 5,151,265.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,569,332.21 16,679,667.47
归属于母公司所有者的净利润 10,929,038.67 10,842,164.33
少数股东损益 1,640,293.54 5,837,503.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
16
福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,569,332.21 16,679,667.47
归属于母公司所有者的综合收益
10,929,038.67 10,842,164.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,640,293.54 5,837,503.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 77,261,138.30 93,569,981.18
减：营业成本 58,979,207.33 73,731,597.59
17
福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
营业税金及附加 873,608.25 772,710.95
销售费用 109,118.12 129,895.93
管理费用 15,144,860.30 15,646,649.46
财务费用 826,444.30 4,492,875.55
资产减值损失 427,586.88 -1,724,044.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-361,631.66 86,776.38
填列）
其中：对联营企业和合营企
-361,631.66 57,905.53
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 538,681.46 607,072.57
加：营业外收入 1,783,526.22 5,264,382.35
其中：非流动资产处置利得 490.60 446,723.20
减：营业外支出 353,888.70 365,230.76
其中：非流动资产处置损失 228,428.82 319,230.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,968,318.98 5,506,224.16
填列）
减：所得税费用 21,145.04 50,346.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,947,173.94 5,455,878.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,947,173.94 5,455,878.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,243,380.76 594,611,222.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 7,348,710.11
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,605.49 131,851.05
收到其他与经营活动有关的现
391,725,140.75 163,608,281.22
金
经营活动现金流入小计 894,342,837.11 758,351,354.34
购买商品、接受劳务支付的现金 444,777,497.78 396,727,673.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
87,219,844.15 89,806,445.89
现金
支付的各项税费 37,697,634.97 21,575,727.18
支付其他与经营活动有关的现
394,233,532.90 240,612,685.85
金
经营活动现金流出小计 963,928,509.80 748,722,532.14
经营活动产生的现金流量净额 -69,585,672.69 9,628,822.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 180,381.05 38,952.00
处置固定资产、无形资产和其他
69,501,227.84 1,054,117.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 69,681,608.89 1,093,069.00
购建固定资产、无形资产和其他
122,941,591.99 41,410,362.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 47,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
33,305,134.03 29,301,459.45
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 156,246,726.02 117,711,821.75
投资活动产生的现金流量净额 -86,565,117.13 -116,618,752.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,890,820.19
收到的现金
取得借款收到的现金 390,880,499.77 150,400,000.00
20
福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
117,060,990.00
金
筹资活动现金流入小计 507,941,489.77 152,150,000.00
偿还债务支付的现金 223,505,953.04 96,412,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,399,349.42 10,811,429.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
98,057,212.79
金
筹资活动现金流出小计 329,962,515.25 107,224,149.02
筹资活动产生的现金流量净额 177,978,974.52 44,925,850.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,828,184.70 -62,064,079.57
加：期初现金及现金等价物余额 474,418,702.01 368,584,599.48
六、期末现金及现金等价物余额 496,246,886.71 306,520,519.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,765,674.41 104,176,922.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
317,203,114.89 393,074,725.53
金
经营活动现金流入小计 422,968,789.30 497,251,648.40
购买商品、接受劳务支付的现金 23,593,366.44 23,182,947.52
支付给职工以及为职工支付的
28,121,621.29 35,575,346.76
现金
支付的各项税费 13,747,754.36 5,314,076.66
支付其他与经营活动有关的现
347,402,156.68 511,708,708.15
金
经营活动现金流出小计 412,864,898.77 575,781,079.09
经营活动产生的现金流量净额 10,103,890.53 -78,529,430.69
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福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
17,200.00 878,950.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 17,200.00 878,950.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,119,167.22 4,152,292.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,000,000.00 35,482,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 47,119,167.22 39,634,292.58
投资活动产生的现金流量净额 -47,101,967.22 -38,755,342.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 328,200,000.00 127,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 328,200,000.00 127,900,000.00
偿还债务支付的现金 177,900,000.00 61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,226,647.59 6,817,060.41
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 184,126,647.59 68,317,060.41
筹资活动产生的现金流量净额 144,073,352.41 59,582,939.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 107,075,275.72 -57,701,833.68
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福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 115,084,469.54 148,594,492.16
六、期末现金及现金等价物余额 222,159,745.26 90,892,658.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建龙洲运输股份有限公司
法定代表人：王跃荣
2016 年 4 月 25 日
23