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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 332898792 547808205 1574640761 644992290
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1160065310 8445799131 5971611872 3603627442
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 94193483 379759591 279881702 198080392
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1145990875 6196351329 3971109203 2478188398
支付的其他与经营活动有关的现金 32438539 945395420 1508876921 624760363
经营活动现金流出小计 1335444530 7757117078 5905953477 3411937423
经营活动产生的现金流量净额 -175379220 688682052 65658395 191690019
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4000000 6632975 3019400 3019400
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2842688 20875605 9283099 5651802
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 5808121 4808121 4808121
投资活动现金流入小计 7284208 53766061 17110620 13479323
购建固定无形和长期资产支付的现金 81395078 339580510 268330380 146820331
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 12157 83274655 40012127
投资活动现金流出小计 81395078 347610667 358214368 193441791
投资活动产生的现金流量净额 -74110870 -293844605 -341103747 -179962467
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 956800000 3016097101 2471347760 1210447760
收到的其他与筹资活动有关的现金 499205074 970492032 326546243 209959402
筹资活动现金流入小计 1456005074 3993589133 2802494002 1425007162
偿还债务所支付的现金 1089441635 2486770115 1950807030 1026851501
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 247316578 1145067954 319917443 199587878
筹资活动现金流出小计 1385060230 3909184908 2483560318 1354005967
筹资活动产生的现金流量净额 70944844 84404225 318933685 71001195
五、汇率变动对现金的影响 -563521 -4315504 797484 806372
六、现金及现金等价物净增加额 -179108767 474926168 44285817 83535119
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 177590376 -- 48795317
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 176032397 -- 87828835
无形资产摊销 -- 27494751 -- 12396643
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -17025784 -- 1723905
固定资产报废损失 -- 1777615 -- --
财务费用 -- 176059740 -- 87744347
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -27182214 -- -5503630
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 119764430 -- -219722484
经营性应收项目的减少(减增加) -- 758782825 -- 781672870
经营性应付项目的增加(减减少) -- -649808354 -- -567948139
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 688682052 -- 191690019
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 978801277 -- 587410227
减:货币资金的期初余额 -- 503875108 -- 503875108
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 474926168 -- 83535119
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 12466693 -- 2698694
销售商品、提供劳务收到的现金 826462926 7877555467 4396565965 2958274249
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 679038 753172 323448 312949
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4000000 6632975 3019400 3019400