现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
441799914 |
334177470 |
389182066 |
625606173 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3643643382 |
2426597671 |
1319078516 |
5003647079 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200828219 |
137840420 |
73619804 |
310994388 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2951740029 |
1932424642 |
1133540364 |
3743105543 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
319554179 |
231271249 |
70408871 |
479023192 |
| 经营活动现金流出小计 |
3544524666 |
2354239136 |
1307785824 |
4646462209 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
99118715 |
72358535 |
11292691 |
357184870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9800000 |
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12000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2060439 |
1147871 |
432431 |
5631709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3726000 |
| 投资活动现金流入小计 |
12260399 |
1347851 |
632411 |
23304242 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40347217 |
27593609 |
20216845 |
81699863 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41572217 |
27593609 |
22716845 |
82287863 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29311818 |
-26245758 |
-22084434 |
-58983621 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1680925419 |
1204254195 |
526228299 |
3111130668 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1680925419 |
1204254195 |
526228299 |
3111179668 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1691716308 |
1227872297 |
535030000 |
3169118588 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
118869 |
70543 |
70543 |
9685691 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1816097770 |
1318879543 |
568023886 |
3339294712 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-135172350 |
-114625348 |
-41795587 |
-228115044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-38882 |
23123 |
5386 |
-107279 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-65404335 |
-68489449 |
-52581944 |
69978926 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-48060985 |
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-448329509 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
105975379 |
-- |
209890099 |
| 无形资产摊销 |
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10906979 |
-- |
22269583 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1012029 |
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1514000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
412458 |
| 财务费用 |
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66378651 |
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157959114 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7367344 |
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5980465 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-245354000 |
-- |
-1810383 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12436864 |
-- |
372983268 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
165249920 |
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-160828970 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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72358535 |
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357184870 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
276038972 |
-- |
344528421 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
344528421 |
-- |
274549495 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-68489449 |
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69978926 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4758392 |
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10631396 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3201640718 |
2092378218 |
929869172 |
4375619720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
202750 |
41983 |
27278 |
2421186 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9800000 |
-- |
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12000000 |
