广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无
公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人方健宁及会计机构负责人(会计主管人员) 谭瑞贤声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,074,151,659.12 1,199,120,503.81 72.97%
归属于上市公司股东的所有
1,190,456,088.42 412,752,457.26 188.42%
者权益（元）
股本（股） 218,960,000.00 164,200,000.00 33.35%
归属于上市公司股东的每股
5.44 2.51 116.73%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 327,157,050.90 -11.29% 1,206,206,986.37 10.87%
归属于上市公司股东的净利
2,814,446.08 -81.4% 64,896,846.36 -15.4%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -124,855,999.25 -1,357.74%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.57 -1,043.19%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.01 -88.89% 0.34 -27.66%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -88.89% 0.34 -27.66%
加权平均净资产收益率（%） 0.24% -3.89% 8.56% -13.78%
扣除非经常性损益后的加权
0.29% -3.27% 8.58% -13.01%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 684.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,393,674.62
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国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,559,448.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 0.00
所得税影响额 10,932.64
合计 -154,157.02 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 13,115
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
乔正华 1,308,754 人民币普通股 1,308,754
万汇置业（深圳）有限公司 1,255,296 人民币普通股 1,255,296
中国建设银行－华富收益增强 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
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债券型证券投资基金
上海吉通电器设备有限公司 902,983 人民币普通股 902,983
刘玉琼 874,700 人民币普通股 874,700
深圳市侨城假日投资发展有限
684,898 人民币普通股 684,898
公司
何少伟 668,100 人民币普通股 668,100
中国银行－诺德优选 30 股票型
631,208 人民币普通股 631,208
证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－
600,000 人民币普通股 600,000
投连－进取-019L-TL002 深
泰康人寿保险股份有限公司－
600,000 人民币普通股 600,000
分红－团体分红-019L-FH001 深
前十名无限售条件流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
股东情况的说明
购管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初增加536,127,282.83元，增幅266.89%，主要原因是公司在报告期内首次公开发行股
票募集了资金。
2、应收票据较年初增加8,950,000元，增幅141.84%，主要原因是公司露天矿山采剥业务收入增加，业
主以票据形式支付工程款。
3、预付账款较年初增加27,665,852.96元，增幅203.64%，主要原因是公司露天矿山采剥业务收入增加，
分包金额也随之增加，公司支付给分包商的已完工未结算款项相应增加。
4、其他应收款较年初增加25,400,732.60元，增幅153.61%，主要原因是公司积极参与露天矿山采剥业
务的招投标，投标保证金随之增加；另外，采剥业务收入的增加也相应增加了履约保证金金额。
5、存货较年初增加237,998,278.54元，增幅108.55%，主要原因是公司露天矿山采剥业务增加，因部分
业主结算滞后导致了存货金额增加。
6、在建工程较年初增加1,594,201.35元，增幅38.66%，主要原因是子公司对民爆器材生产设施进行技
术改造、扩建等；另外，母公司进行的信息化系统工程建设也投入了一定资金。
7、长期待摊费用较年初增加1,981,255.36元，增幅8780.91%，主要原因是公司新增的长期露天矿山采
剥业务新建临时的库房、生活办公区等设施。
8、应付票据较年初减少8,475,000元，降幅100%，主要原因是前期开具的银行承兑汇票到期兑付完毕。
9、应付账款较年初增加108,849,322.40元，增幅50.70%，主要原因是公司露天矿山采剥业务增加，分
包业务也随之增加，公司应付给分包商的款项也相应增加。
10、预收账款较年初增加21,480,379.70元，增幅95.10%，主要原因是公司露天矿山采剥业务增加而相
应增加了对业主的预收款项。
11、应付职工薪酬较年初减少了19,621,699.53元，降幅73.79%，主要原因是报告期内发放了去年计提
未发放的年终奖金。
12、应付股利较年初增加了192,000.00元，增幅100%，主要原因是公司控股子公司在报告期内发放了
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股利，相应增加了应付的少数股东股利。
13、一年内到期的非流动负债较年初增加了46,644,966.25元，增幅104.11%，主要原因是公司部分长期
借款在短期内即将到期。
14、预计负债较年初增加了861,902.09元，增幅48.54%，主要原因是子公司预计需支付给内退职工、
退休职工的生活补贴费用。
15、实收资本（或股本）较年初增加了54,760,000.00元，增幅33.35%，主要原因是公司在报告期内首
次公开发行了股票。
16、资本公积较年初增加了671,801,399.33元，增幅3443.69%，主要原因同上。
17、专项储备较年初增加了5,949,385.47元，增幅136.86%，主要原因是按规定计提了安全生产费用。
二、利润表项目
1、管理费用较去年同期增加50,845,134.47元，增幅65.06%，主要原因是广东明华机械有限公司韶关分
公司停产期间所有开支均进入管理费用。
2、资产减值损失较去年同期增加2,563,343.36元，增幅为810.89%（去年同期为负数），主要原因是报
告期内应收款项增加，且部分应收款的账龄增加，计提的各项减值损失随之增加。
3、投资收益较去年同期下降329,681.08元，降幅42.34%，主要原因是企业联营、合营的企业产生的投
资收益较去年同期减少。
4、营业外收入较去年同期下降2,934,531.26元，降幅66.57%，主要原因是公司今年收到的政府补贴款
项较去年同期减少。
5、营业外支出较去年同期增加432,275.33元，增幅35.84%，主要原因是民爆器材生产子公司危险材料
处置损失。
6、所得税费用较去年同期下降8,771,705.21元，降幅45.66%，主要原因是报告期的利润总额同比下降，
且子公司今年按“高新技术企业”优惠税率计提所得税。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少134,783,042.95元，降幅1357.74%（今年为负值），
主要原因是经营活动现金流入比去年同期减少1.6亿元。
2、取得投资收益所收到的现金较去年同期增加278,196.95元，增幅505.81%，主要原因是今年收到的
投资企业分红比去年同期增加。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少3,740,792.00，降幅99.97%，
主要原因是去年同期处置固定资产产生收入，今年报告期内没出现类似收入。
4、投资所支付的现金较去年同期减少127,181,539.74元，降幅100%，主要原因是去年同期支付了并购
款，今年报告期内没有发生投资活动。
5、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少7,961,273.91元，降幅100%，主要原因是报告期
内没有发生其他与投资活动相关的开支。
6、吸收投资所收到的现金较去年同期增加726,544,195.48元，增幅100%，主要原因是公司在报告期内
首次公开发行股票募集了资金。
7、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少14,261,308.35元，降幅89.38%，主要原因是报告
期内保函保证金比上年同期减少。
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8、偿还债务所支付的现金较去年同期增加63,428,175.00元，增幅41.32%，主要原因是报告期内偿还银
行借款。
9、支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少4,218,354.43元，降幅100%，主要原因是报告期
内没有发生其他与筹资活动相关的开支。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2012年7月18日，公司与托克逊县新家园高清材料科技发展有限公司签订了《新疆托克逊县艾丁
湖石灰石矿开采工程外包服务协议书》，根据该协议书，公司为业主提供钻孔爆破、土石方剥离、成品运
输及装车出货等一系列服务，合同单价为18元/吨，每年产量及收购量不低于600万吨，合同期限为10年。
（合同情况详见公司2012年7月19日发布的《广东宏大爆破股份有限公司重大合同公告》（公告编号：
2012-008））
目前，该合同正在履行当中，公司项目部正在进行基础设施建设、设备选购及调试等施工前期工作。
2、2012年9月5日，公司中标《太钢盂县石灰项目基建剥岩工程及采矿外委工程》，9月17日，公司
收到该项目的《中标通知书》，其中，基建剥岩及道路工程中标金额为5660.92万元，工期为139日，采矿
外委工程第一年的金额为5699.08万元，工期为10年。
目前，公司正与业主方商谈有关工程的细节及合同具体条款，并在做工程动工的前期准备工作。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、广业公司、 1、实际控制人广业公司、工程研究所、伊佩克环 1、3 年
2012 年 06
发行时所作承诺 工程研究所、伊 保、广之业公司承诺：自发行人本次 A 股股票上 2、3 年/1 年 正常履行
月 12 日
佩克环保、广之 市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在 3、永久
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业公司 本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回 4、永久
2、公司高级管 购该部分股份。 5、3 年
理人员股东郑 2、公司高级管理人员股东郑炳旭、王永庆、傅建 6、永久
炳旭、王永庆、 秋、李萍丰、郑永伟、张汉平、华立新承诺：自
傅建秋、李萍 发行人本次 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转
丰、郑永伟、张 让或委托他人管理其在本次发行前持有的发行人
汉平、华立新及 股份，也不由发行人回购该部分股份。其他股东
公司股票发行 承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转
前的其他股东 让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人
3、担任董事、 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
监事、高级管理 购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
人员的股东郑 发行的股份。
炳旭、王永庆、 3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东
傅建秋、李萍 郑炳旭、王永庆、傅建秋、李萍丰、郑永伟、张
丰、郑永伟、张 汉平、华立新肖梅还承诺：前述承诺期满后，在
汉平、华立新、 其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行
肖梅 人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所
4、董事长、总 持有的本公司股份。若在申报离职 6 个月后的 12
经理郑炳旭、副 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股
总经理王永庆； 票，出售数量不超过其所持有本公司股份总数的
其他董事监事、 50%。
高级管理人员 4、郑炳旭、王永庆就其所持有的公司的股份向公
和核心技术人 司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、
员 高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺
5、控股股东及 函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，
实际控制人广 不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司
业公司及其全 的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司
资控制的工程 同类的业务。
研究所、伊佩克 5、控股股东及实际控制人广业公司及其全资控制
环保、广之业公 的工程研究所、伊佩克环保、广之业公司及自然
司及自然人股 人股东郑炳旭、王永庆共同承诺：公司公开发行
东郑炳旭、王永 股票并上市当年及其后的两年，每年以现金方式
庆 分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
6、广业公司、 30%，并向股东大会提交现金分红提案，在相关董
董事长、总经理 事会与股东大会上投赞成票。
郑炳旭、副总经 6、广业公司和主要自然人股东郑炳旭、王永庆均
理王永庆 承诺如下：不单独或联合其他股东向董事会和股
东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在
股东大会上对购买租赁土地议案投赞成票。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 正常履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-35% 至 0%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,885.09 至 12,130.9
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 121,309,153.56
受广东明华机械有限公司韶关分公司停产以及国家宏观经济不景气的影
业绩变动的原因说明
响，公司民爆器材销售收入及公司总体利润水平同比均有下降。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
1 股票 000601 韶能股份 228,800.00 183,997 621,909.86 100% 20,239.67
期末持有的其他证券投资 --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- --
合计 228,800.00 -- 621,909.86 100% 20,239.67
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
证券投资情况的说明
上述投资属于公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象类 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 供的资料
海通证券 王晓林、邓勇
银河基金管理有限公司 陈立勋
招商证券 马太
方正富邦基金 刘垒
明曜投资 聂鸿翔 公司业务模式及经营
2012 年 09 月 03 日 公司会议室 实地调研 机构 广东瑞天投资管理有限公司 李宜志 状况，未超出公司已披
民生证券 袁善宸 露文件的范围。
星石投资 贾华为
南方基金 孙鲁闽
诺安基金管理有限公司 徐程惠
广发证券 王剑雨
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广东宏大爆破股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 737,007,299.12 200,880,016.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,260,000.00 6,310,000.00
应收账款 295,829,254.99 242,006,019.10
预付款项 41,251,691.30 13,585,838.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,936,209.28 16,535,476.68
买入返售金融资产
存货 457,255,077.97 219,256,799.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,890.56 82,500.00
流动资产合计 1,588,569,423.22 698,656,649.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 621,909.86 601,670.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,838,090.38 3,722,314.38
投资性房地产 3,663,975.41 3,760,357.85
固定资产 362,797,483.87 380,074,739.69
在建工程 5,718,316.65 4,124,115.30
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,942,775.50 95,258,427.64
开发支出
商誉 3,674,843.51 3,674,843.51
长期待摊费用 2,003,818.56 22,563.20
递延所得税资产 9,321,022.16 9,224,822.21
其他非流动资产
非流动资产合计 485,582,235.90 500,463,853.97
资产总计 2,074,151,659.12 1,199,120,503.81
流动负债：
短期借款 192,500,000.00 188,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,475,000.00
应付账款 323,556,855.90 214,707,533.50
预收款项 44,068,535.39 22,588,155.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,968,887.57 26,590,587.10
应交税费 26,322,260.17 28,284,501.19
应付利息 1,338,148.02 1,354,174.68
应付股利 192,000.00
其他应付款 25,822,613.13 37,995,054.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 91,449,811.80 44,804,845.55
其他流动负债
流动负债合计 712,219,111.98 572,799,852.46
非流动负债：
长期借款 155,899,170.30 199,481,495.40
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,637,474.51 1,775,572.42
递延所得税负债 3,308,627.76 3,485,624.13
其他非流动负债 1,297,423.56 1,729,898.18
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非流动负债合计 163,142,696.13 206,472,590.13
负债合计 875,361,808.11 779,272,442.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,960,000.00 164,200,000.00
资本公积 691,309,564.16 19,508,164.83
减：库存股
专项储备 10,296,333.24 4,346,947.77
盈余公积 25,341,656.03 25,341,656.03
一般风险准备
未分配利润 244,548,534.99 199,355,688.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,190,456,088.42 412,752,457.26
少数股东权益 8,333,762.59 7,095,603.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,198,789,851.01 419,848,061.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,074,151,659.12 1,199,120,503.81
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：方健宁 会计机构负责人：谭瑞贤
2、母公司资产负债表
编制单位： 广东宏大爆破股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 697,653,092.77 148,664,194.67
交易性金融资产
应收票据 15,160,000.00 5,650,000.00
应收账款 281,497,684.63 222,497,578.80
预付款项 29,246,083.43 9,851,478.99
应收利息
应收股利 408,000.00
其他应收款 39,828,453.35 26,729,566.66
存货 401,197,076.54 174,531,453.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,464,990,390.72 587,924,272.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 265,572,829.38 265,446,914.24
投资性房地产
固定资产 216,515,268.16 226,000,287.84
在建工程 1,951,211.79 1,627,230.00
10
广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,019,649.54 1,188,696.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,990,485.76
递延所得税资产 5,188,076.77 5,773,707.44
其他非流动资产
非流动资产合计 492,237,521.40 500,036,835.52
资产总计 1,957,227,912.12 1,087,961,108.11
流动负债：
短期借款 188,500,000.00 148,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,475,000.00
应付账款 283,319,408.70 173,744,657.07
预收款项 40,250,984.95 12,850,011.35
应付职工薪酬 667,520.30 13,149,337.65
应交税费 24,094,526.45 20,965,846.88
应付利息 741,514.67 705,903.02
应付股利
其他应付款 38,193,552.38 107,209,096.41
一年内到期的非流动负债 71,449,811.80 39,804,845.55
其他流动负债
流动负债合计 647,217,319.25 524,904,697.93
非流动负债：
长期借款 155,899,170.30 179,481,495.40
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 155,899,170.30 179,481,495.40
负债合计 803,116,489.55 704,386,193.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,960,000.00 164,200,000.00
资本公积 751,833,234.44 80,049,038.96
减：库存股
专项储备 9,594,789.22 2,518,669.46
盈余公积 17,171,120.64 17,171,120.64
一般风险准备
11
广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
未分配利润 156,552,278.27 119,636,085.72
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,154,111,422.57 383,574,914.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,957,227,912.12 1,087,961,108.11
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：方健宁 会计机构负责人：谭瑞贤
3、合并本报告期利润表
编制单位： 广东宏大爆破股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 327,157,050.90 368,812,461.62
其中：营业收入 327,157,050.90 368,812,461.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 323,970,641.70 351,009,636.11
其中：营业成本 257,648,206.13 306,515,486.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,758,615.18 9,270,867.47
销售费用 4,623,602.38 3,463,024.69
管理费用 52,995,563.23 26,431,339.24
财务费用 3,185,689.38 6,386,571.83
资产减值损失 -2,007,666.24 -341,763.16
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
233,368.36 715,890.43
列）
其中：对联营企业和合营企
233,368.36 49,862.38
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,186,409.20 17,802,825.51
加 ：营业外收入 149,686.41 2,342,821.27
减 ：营业外支出 902,910.81 -120,537.15
其中：非流动资产处置损失 -939,269.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,433,184.80 20,266,183.93
减：所得税费用 -779,244.60 3,599,835.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,212,429.40 16,666,348.91
12
广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 2,814,446.08 15,127,950.15
少数股东损益 397,983.32 1,538,398.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.09
（二）稀释每股收益 0.01 0.09
七、其他综合收益 -68,814.75 0.00
八、综合收益总额 3,143,614.65 16,666,348.91
归属于母公司所有者的综合收益总
2,745,631.33 15,127,950.15
额
归属于少数股东的综合收益总额 397,983.32 1,538,398.76
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：方健宁 会计机构负责人：谭瑞贤
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 广东宏大爆破股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 229,254,427.33 262,035,096.95
减：营业成本 192,333,122.59 220,890,447.03
营业税金及附加 6,158,851.47 7,884,692.60
销售费用 2,352,274.09 1,678,637.99
管理费用 20,779,332.06 14,622,795.47
财务费用 2,646,946.59 5,735,914.88
资产减值损失 -1,965,139.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 641,368.36 22,723.48
其中：对联营企业和合营企业
233,368.36 22,723.48
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,590,408.75 11,245,332.46
加：营业外收入 4,800.00 2,023,100.00
减：营业外支出 272,910.81 102.86
其中：非流动资产处置损失 -921,607.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,322,297.94 13,268,329.60
减：所得税费用 1,174,013.86 1,945,672.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,148,284.08 11,322,657.17
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 6,148,284.08 11,322,657.17
13
广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：方健宁 会计机构负责人：谭瑞贤
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 广东宏大爆破股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,206,206,986.37 1,087,976,658.41
其中：营业收入 1,206,206,986.37 1,087,976,658.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,129,287,813.36 994,074,212.71
其中：营业成本 944,492,892.84 859,519,445.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 30,642,276.66 27,186,919.07
销售费用 10,266,267.45 10,726,657.93
管理费用 122,095,873.81 78,150,739.34
财务费用 19,992,247.96 19,585,220.49
资产减值损失 2,247,227.59 -316,115.77
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
448,972.95 778,654.03
列）
其中：对联营企业和合营企
141,286.88 53,946.04
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,919,173.01 93,902,445.70
加 ：营业外收入 1,473,475.25 4,408,006.51
减 ：营业外支出 1,638,564.91 1,206,289.58
其中：非流动资产处置损失 44.03 23,031.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,754,083.35 97,104,162.63
减：所得税费用 10,438,844.07 19,210,549.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,315,239.28 77,893,613.35
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 64,896,846.36 76,706,357.53
少数股东损益 1,418,392.92 1,187,255.82
六、每股收益： -- --
14
广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.34 0.47
（二）稀释每股收益 0.34 0.47
七、其他综合收益 17,203.85 -62,098.99
八、综合收益总额 66,332,443.13 77,831,514.36
归属于母公司所有者的综合收益总
64,914,050.21 76,644,258.54
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,418,392.92 1,187,255.82
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：方健宁 会计机构负责人：谭瑞贤
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 广东宏大爆破股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 914,120,093.04 704,746,121.29
减：营业成本 738,816,828.86 581,168,701.93
营业税金及附加 26,491,037.38 22,556,137.29
销售费用 5,515,149.79 5,379,707.61
管理费用 58,164,896.80 42,718,304.05
财务费用 17,474,464.30 17,556,407.45
资产减值损失 2,642,924.24 -297,683.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 533,915.14 15,053,946.04
其中：对联营企业和合营企业
125,915.14 53,946.04
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,548,706.81 50,718,492.35
加：营业外收入 226,500.00 2,023,100.00
减：营业外支出 273,057.70 935,294.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,502,149.11 51,806,297.46
减：所得税费用 8,881,956.56 5,736,638.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,620,192.55 46,069,658.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 56,620,192.55 46,069,658.82
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：方健宁 会计机构负责人：谭瑞贤
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东宏大爆破股份有限公司
15
广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 914,239,859.02 1,082,966,120.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 79,190,095.74 73,997,926.21
经营活动现金流入小计 993,429,954.76 1,156,964,046.21
购买商品、接受劳务支付的现金 817,097,140.72 825,833,488.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 146,642,096.44 115,707,334.84
支付的各项税费 64,072,211.54 88,771,701.51
支付其他与经营活动有关的现金 90,474,505.31 116,724,478.16
经营活动现金流出小计 1,118,285,954.01 1,147,037,002.51
经营活动产生的现金流量净额 -124,855,999.25 9,927,043.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 333,196.95 55,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,200.00 3,741,992.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 334,396.95 3,796,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长
30,626,338.71 101,723,526.39
期资产支付的现金
投资支付的现金 127,181,539.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,961,273.91
投资活动现金流出小计 30,626,338.71 236,866,340.04
16
广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -30,291,941.76 -233,069,348.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 726,544,195.48
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 224,500,000.00 317,253,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,695,000.00 15,956,308.35
筹资活动现金流入小计 952,739,195.48 333,209,808.35
偿还债务支付的现金 216,937,358.85 153,509,183.85
分配股利、利润或偿付利息支付的
42,372,271.79 36,106,001.49
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,218,354.43
筹资活动现金流出小计 259,309,630.64 193,833,539.77
筹资活动产生的现金流量净额 693,429,564.84 139,376,268.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 538,281,623.83 -83,766,035.76
加：期初现金及现金等价物余额 197,594,175.29 179,567,307.98
六、期末现金及现金等价物余额 735,875,799.12 95,801,272.22
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：方健宁 会计机构负责人：谭瑞贤
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东宏大爆破股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 590,426,075.90 642,686,057.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 73,496,255.61 124,172,819.87
经营活动现金流入小计 663,922,331.51 766,858,877.64
购买商品、接受劳务支付的现金 655,192,523.56 584,578,905.48
支付给职工以及为职工支付的现金 54,767,393.24 35,176,279.73
支付的各项税费 30,653,179.88 31,642,803.41
支付其他与经营活动有关的现金 94,162,439.41 142,750,239.80
经营活动现金流出小计 834,775,536.09 794,148,228.42
经营活动产生的现金流量净额 -170,853,204.58 -27,289,350.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
2,370,400.00
期资产收回的现金净额
17
广东宏大爆破股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 17,370,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长
15,055,062.43 9,874,761.08
期资产支付的现金
投资支付的现金 127,181,539.74
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,055,062.43 137,056,300.82
投资活动产生的现金流量净额 -15,055,062.43 -119,685,900.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 726,544,195.48
取得借款收到的现金 218,500,000.00 277,253,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,695,000.00
筹资活动现金流入小计 946,739,195.48 277,253,500.00
偿还债务支付的现金 169,937,358.85 156,509,183.85
分配股利、利润或偿付利息支付的
39,750,330.52 32,025,645.03
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 209,687,689.37 188,534,828.88
筹资活动产生的现金流量净额 737,051,506.11 88,718,671.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 551,143,239.10 -58,256,580.48
加：期初现金及现金等价物余额 145,378,353.67 100,246,141.62
六、期末现金及现金等价物余额 696,521,592.77 41,989,561.14
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：方健宁 会计机构负责人：谭瑞贤
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计。
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