现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
424940278 |
298997893 |
49869786 |
255187351 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8112157497 |
5119872362 |
2150007905 |
11229461916 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1222140811 |
865936664 |
482403000 |
1324741214 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5460442530 |
3369462142 |
1696690871 |
7513298395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
725127871 |
441872950 |
204487578 |
464045607 |
| 经营活动现金流出小计 |
7919950700 |
5015008167 |
2574938855 |
9816546011 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192206796 |
104864195 |
-424930950 |
1412915905 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
279196984 |
279196984 |
181735539 |
1670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17724903 |
13271057 |
7863024 |
56318959 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3342289175 |
1881289175 |
185507000 |
3845192841 |
| 投资活动现金流入小计 |
3696239750 |
2207900168 |
388846117 |
3962262232 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
429528389 |
296663117 |
149886065 |
860567334 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4310427345 |
2457061543 |
914033784 |
3139113000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5331372271 |
3202844601 |
1364182867 |
4238243932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1635132521 |
-994944433 |
-975336749 |
-275981700 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2879097693 |
2009014814 |
1847680400 |
784148925 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
73017278 |
88821457 |
40809497 |
45786656 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2961154971 |
2106836271 |
1888489897 |
1002138404 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1609419256 |
1451030180 |
719988433 |
1154926690 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148960255 |
110987108 |
92456449 |
172123747 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2693129546 |
2228156000 |
958068765 |
1780209090 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
268025425 |
-121319729 |
930421132 |
-778070687 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9129278 |
9189449 |
9850182 |
-2934695 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1165771021 |
-1002210518 |
-459996385 |
355928823 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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551861826 |
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972315937 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
182352819 |
-- |
384617599 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9965469 |
-- |
15076004 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1323203 |
-- |
-24921287 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
210831 |
-- |
3775495 |
| 财务费用 |
-- |
63462002 |
-- |
126131501 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-36737502 |
-- |
-85541365 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55758834 |
-- |
12668377 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-534962651 |
-- |
-374565852 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-205715950 |
-- |
108293840 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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11818263 |
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2480981 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
104864195 |
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1412915905 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1865686489 |
-- |
2867897007 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2867897007 |
-- |
2511968183 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1002210518 |
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355928823 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
26073950 |
-- |
40829345 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7656628677 |
4795488205 |
2100067235 |
10960373521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
30588543 |
25386264 |
70884 |
13901045 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
279196984 |
279196984 |
181735539 |
1670 |
