现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117534362 |
636489867 |
414459667 |
303519295 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3507755246 |
18168570063 |
11891245156 |
7791566780 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1058435957 |
2849195927 |
2085405543 |
1396692520 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3030459152 |
10833611621 |
8410249377 |
5581063539 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
277068411 |
1028077919 |
805545285 |
531268837 |
| 经营活动现金流出小计 |
4641944328 |
15892570846 |
12126810931 |
8017795190 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1134189082 |
2275999217 |
-235565774 |
-226228410 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
644967116 |
3500000 |
500232515 |
200093918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11492195 |
14350911 |
13812214 |
6745720 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1824619836 |
9595196938 |
6764779194 |
5498262000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2487901812 |
9717342283 |
7359319504 |
5764420808 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
253644776 |
1177475293 |
812515743 |
438608327 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
810468622 |
9588942284 |
5572491040 |
4256534379 |
| 投资活动现金流出小计 |
2322220257 |
12867535052 |
9051640784 |
5869883556 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
165681554 |
-3150192769 |
-1692321280 |
-105462748 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1352502272 |
5616767392 |
3985380893 |
2462633511 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
208160539 |
735609889 |
71544628 |
63438081 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1560662811 |
6399291041 |
4096721001 |
2564467072 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1646327509 |
2580476120 |
1845160988 |
1461029376 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
164702174 |
1032312919 |
228092799 |
194854544 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1895257971 |
4729009785 |
3055857990 |
2362498135 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-334595160 |
1670281256 |
1040863010 |
201968937 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7606220 |
7361960 |
8684037 |
10903699 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1310708908 |
803449664 |
-878340007 |
-118818522 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1674145529 |
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847112641 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
893288240 |
-- |
409733397 |
| 无形资产摊销 |
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47942424 |
-- |
36734652 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11042836 |
-- |
-4313816 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3549757 |
-- |
479112 |
| 财务费用 |
-- |
125442355 |
-- |
82310240 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-86667774 |
-- |
-21842740 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30232443 |
-- |
-505998856 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1980595768 |
-- |
-1629029438 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1313647221 |
-- |
246524358 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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12173840 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2275999217 |
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-226228410 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3436717705 |
-- |
2514449519 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2633268041 |
-- |
2633268041 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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803449664 |
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-118818522 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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117627994 |
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57839223 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3386031176 |
17527782893 |
11473603569 |
7485096237 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4189708 |
4297303 |
3181920 |
2951248 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
644967116 |
3500000 |
500232515 |
200093918 |
