证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2019-043
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的
专 项 报 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230 号）核准，广东猛狮新能源科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日向上海青尚股权投资合
伙企业（有限合伙）等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 49,561,569 股，
每股发行价格人民币 26.23 元，共计募集资金总额为人民币 1,299,999,954.87 元，
扣除承销费用及其他发行费用人民币 21,349,561.57 元后，实际募集资金净额为
人民币 1,278,650,393.30 元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017] G17000730185 号《验资报告》验
证。
（二）2018 年度募集资金使用情况及期末余额
货币单位：人民币元
累计利息收 本年使用金额
以前年度已
募集资金净额 入扣除手续 期末余额
使用金额 直接投入 本期补充流
费净额 其他（注）
募集资金项目 动资金金额
1,278,650,393.30 4,047,432.17 729,971,228.55 237,993,985.78 120,000,000.00 65,157,811.77 129,574,799.37
注：其他为本公司募集资金被强制划转，详见本报告三、3“尚未使用的募
集资金用途及去向”。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币
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967,965,214.33 元，其中 2018 年度投入募集资金项目人民币 237,993,985.78 元，
剩余募集资金人民币 129,574,799.37 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证
券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式-
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规
定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募
集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督；公司与保荐机构中国中投证券有限责任
公司于 2017 年 3 月 23 日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行
股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，同时，与募投项
目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）、中国中投证
券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分
行”）共同签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提供的募集资金三方监管协议（范本）
不存在重大差异。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储余额 129,574,799.37
元。募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开 户 银 行 账号 存款方式 存款余额
交通银行汕头龙湖支行 445006030018800005557 活期存款 865.01
中信银行汕头分行 8110901012300449870 活期存款 107,630.80
浙商银行深圳分行 5840000010120100332428 活期存款 129,466,303.56
合 计 129,574,799.37
注：上述募集资金专户已全部被冻结。
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报告期内，本公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》《募集资
金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和
管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行
相应的申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2018 年度募集资金使用情况详见下表
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2018 年度募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
募集资金总额 1,278,650,393.30
本年度投入募集资金总额 237,993,985.78
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 967,965,214.33
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承诺 截至期末累计 本年度实现的 是否达到
调整后投资总额(1) 本年度投入金额 进度(%) 可使用状态日 否发生重大变
金投向 项目 投资总额 投入金额(2) 效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
新能源汽车核心部件—
否 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 237,993,985.78 967,965,214.33 75.70% - - - 否
—锂离子电池生产项目
承诺投资项目小计 1,278,650,393.30 1,278,650,393.30 237,993,985.78 967,965,214.33 75.70% - - - -
合 计 237,993,985.78 967,965,214.33 75.70% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内使用 1.2 亿元暂时补充流动资金，未能按期归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
本报告期末全部尚未使用的募集资金共计 314,732,611.14 元，其中 129,574,799.37 元存放于三方/四方监管的募集资金专户内，120,000,000 元
尚未使用的募集资金用途及去向
暂时补充流动资金，62,949,270.69 元被浙商银行深圳分行强制划转偿还贷款，2,208,541.08 元被镇江经济开发区人民法院强制划转。
报告期内，募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金、被浙商银行深圳分行划转、被镇江经济开发区人民法院划扣的情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
报告期内，使用募集资金 3 亿元购买七天通知存款，已收回本金和利息 9 万元。
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2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高资金利用效率，公司于 2018 年 1 月 31 日召开第六届董事会第十四次
会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资
金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2018 年 2 月 1 日，
公司自浙商银行账户转账提取 5,000 万元，2018 年 2 月 2 日，公司自浙江银行转
账提取 1,000 万元，2018 年 2 月 2 日，公司自交通银行账户转账提取 6,000 万元。
截止本报告日，以上款项均逾期未归还。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）截至本报告期末，共有 129,574,799.37 元存放于三方/四方监管的募集
资金专户内。
（2）公司分别于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 6 月 23 日与浙商银行深圳分
行签署了《借款合同》，借款金额合计 2 亿元，期限为一年，由公司实际控制人
陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮提供连带责任担保。2018 年 6 月 25 日，浙
商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况
下，直接从福建猛狮募集资金账户划转 62,949,270.69 元。
（3）新华信托股份有限公司因与公司的信托贷款合同纠纷，向镇江经济开
发区人民法院申请强制执行，2018 年 8 月 7 日，镇江经济开发区人民法院直接
通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资
金账户划扣 2,208,541.08 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金、被浙商银行
深圳分行划扣、被镇江经济开发区人民法院划扣的情形，具体内容详见本报告三
2、3。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日
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