现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
174707307 |
105759832 |
52010709 |
153296534 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
957593736 |
642270375 |
338812955 |
1301737714 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129882445 |
90862951 |
40023136 |
170428552 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
409540232 |
273018461 |
141589332 |
569332882 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
233875769 |
163434005 |
80184359 |
225427218 |
| 经营活动现金流出小计 |
800281036 |
548009478 |
267735285 |
986267127 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
157312700 |
94260897 |
71077670 |
315470587 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1 |
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0 |
26190439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54402882 |
44378103 |
572303 |
47557192 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
54402883 |
44378103 |
572303 |
73929486 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45679662 |
36685155 |
7693053 |
101484609 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
83209 |
62270 |
0 |
80466 |
| 投资活动现金流出小计 |
46772871 |
37407425 |
8193053 |
107856434 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7630012 |
6970678 |
-7620750 |
-33926948 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
72198084 |
68808084 |
58670000 |
316440000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
81205193 |
74427637 |
61480492 |
508700690 |
| 筹资活动现金流入小计 |
153403277 |
143235721 |
120150492 |
825140690 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78257104 |
74176048 |
68705858 |
329171598 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
242922603 |
176053646 |
100980011 |
814621281 |
| 筹资活动现金流出小计 |
326258679 |
253585910 |
189185382 |
1170293026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-172855402 |
-110350189 |
-69034891 |
-345152336 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-515443 |
-339879 |
-73939 |
-971368 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8428133 |
-9458493 |
-5651909 |
-64580066 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-742029405 |
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-1866269118 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
109980006 |
-- |
296306006 |
| 无形资产摊销 |
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9506551 |
-- |
10657774 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-436875 |
-- |
-63327471 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14258 |
-- |
5267562 |
| 财务费用 |
-- |
175127862 |
-- |
373251084 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-51317951 |
-- |
-10562559 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
192828348 |
-- |
294977647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4071848 |
-- |
-213638431 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79260086 |
-- |
821385280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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348965624 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
94260897 |
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315470587 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
33710891 |
-- |
43169384 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
43169384 |
-- |
107749450 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-9458493 |
-- |
-64580066 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5646722 |
-- |
18607511 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
779892432 |
534293069 |
285976350 |
1145199888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2993996 |
2217474 |
825896 |
3241292 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1 |
-- |
0 |
26190439 |
