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公司公告

亿利达:2012年第三季度报告全文2012-10-25  

						                      浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文




浙江亿利达风机股份有限公司

ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO., LTD.

  (住所:台州市路桥区横街镇亿利达路)




       2012 年第三季度报告




           证券简称:亿利达



           证券代码:002686



     披露日期:2012 年 10 月 26 日



                                                                      1
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                                          2012 年第三季度报告


一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人章启忠、主管会计工作负责人尤加标及会计机构负责人(会计主管人员) 陈巧慧声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                                本报告期末比上年度期末增减
                                     2012.9.30                          2011.12.31
                                                                                                            (%)
总资产(元)                               824,304,626.85                   475,533,154.69                             73.34%
归属于上市公司股东的所有
                                           629,502,920.27                   261,429,457.34                            140.79%
者权益(元)
股本(股)                                  90,670,000.00                       68,000,000.00                          33.34%
归属于上市公司股东的每股
                                                         6.94                            3.84                          80.73%
净资产(元/股)
                               2012 年 7-9 月          比上年同期增减(%)         2012 年 1-9 月         比上年同期增减(%)
营业总收入(元)                   156,117,618.46                        8.4%          401,999,902.18                  -3.52%
归属于上市公司股东的净利
                                    22,770,053.87                       0.77%           54,496,207.33                  -3.25%
润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     --                         --                       9,219,203.28                 -47.89%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                     --                         --                                  0.1               -61.53%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.25                  -24.24%                     0.72                -13.25%
稀释每股收益(元/股)                           0.25                  -24.24%                     0.72                -13.25%
加权平均净资产收益率(%)                  3.68%                      -60.17%                   19.4%                  -6.49%
扣除非经常性损益后的加权
                                           3.59%                      -61.69%                   19.16%                 -7.93%
平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                          年初至报告期期末金
                        项目                                                                              说明
                                                              额(元)
非流动资产处置损益                                                     41,837.79 处置固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                      937,173.60 地方财政补贴及科技奖励
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)



                                                                                                                                2
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -139,256.30 对外捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                               -4,587.45
所得税影响额                                                   -145,093.53


合计                                                           690,074.11                      --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
          项目                   涉及金额(元)                                  说明




(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)                                                                                      10,748
                                        前十名无限售条件流通股股东持股情况

                                期末持有无限售条件股份的                      股份种类及数量
         股东名称
                                          数量                       种类                           数量
                       陶正美                     223,900 人民币普通股                                     223,900
                       陈小波                     214,798 人民币普通股                                     214,798
                         耿寒                     200,000 人民币普通股                                     200,000




                                                                                                                     3
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                    魏群益                      168,600 人民币普通股                                  168,600
                    张士初                      154,400 人民币普通股                                  154,400
                      范纯                      150,000 人民币普通股                                  150,000
                    柯善娴                      138,050 人民币普通股                                  138,050
                      赵健                      134,220 人民币普通股                                  134,220
                    徐素英                      124,949 人民币普通股                                  124,949
                    洪金顺                      120,000 人民币普通股                                  120,000
股东情况的说明               上述无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。


三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司主要资产、负债变化幅度超过30%的指标分析(合并会计报表)
1)货币资金较年初增长526.45%,主要是6月底公司IPO募集资金到位所致;
2)应收帐款较年初增长75.48%,主要是下游客户受宏观经济形势的影响,部分延期付款所致;
3)预付帐款较年初增长45.36%,主要是钢材价格受宏观经济影响下滑较多,考虑在价格低时多订货而增
加预付款所致;
4)其他应收款较年初降低79.31%,主要是建筑通风机投标保证金收回金额大于新增金额以及子公司广东
亿利达原支付的土地款转入无形资产所致;
5)其他流动资产增加307,073.67元,主要是由于预付房租租金所致;
6)在建工程较年初增长37.19%,主要是子公司亿利达科技新建厂房所致;
7)短期借款较年初降低32.51%,主要是公司用超募资金偿还了部分银行借款所致;
8)应付票据较年初增加2,750,000.00元,主要是新增支付上海宝钢购料款;
9)应付帐款较年初增长40.50%,主要是付款信用期有所延长所致;
10)预收款项较年初增长52.93%,主要是本期建筑通风机产品销售有所增长,其预收款预收比例提高所致;
11)应付职工薪酬较年初降低45.34%,主要是2011年计提的年终奖金在本年度已发放;
12)应交税费较年初增加6,241,457.80元,主要是年初包含了较多的增值税待抵扣税金所致;
13)其他应付款较年初增长85.14%,主要是增加劳务派遣费所致。

2、报告期内公司所有者权益变化幅度超过30%的指标分析(合并会计报表)
1)本报告期内股本较年初增长33.34%,主要原因是公司IPO对外发行了股票22,670,000股,增加股本
22,670,000元所致。
2)本报告期内资本公积较年初增长293.71%,主要原因是公司IPO募集资金到位后,剔除属于增加注册资
本的22,670,000元外,其余转为资本公积所致。

3、报告期内公司费用及收支项目变化幅度超过30%的指标分析(合并会计报表)
  1)本报告期营业税金及附加较上年同期增长59.34%,主要是补缴2011年度出口免抵税额部分新增加的城
建税及附加所致。
 2)本报告期营业外收入较上年同期增长35.22%,主要是本期收到政府补助增加所致。
 3)本报告期营业外支出较上年同期降低75.49%,主要是本期固定资产处置损失减少所致。

4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净流量构成情况(合并会计报表)
 1)本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低47.89%,主要是因为公司下游客户受宏观经济
 形势的影响,部分客户付款帐期延长所致。
 2)本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加减少11,331,550元,变化的原因主要是增加了
 固定资产及在建工程的投入所致。
 3)本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加309,895,796元,主要是公司IPO募集资金到位



                                                                                                                4
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 所致。


(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


4、其他

√ 适用 □ 不适用
1)截至 2012 年 9 月 30 日,抵押借款 4300 万元由公司以账面原值 42,680,071.74 元房屋建筑物及账面原值 10,001,791.20 元
土地使用权设定抵押担保,另由本公司股东章启忠、陈金飞、陈心泉分别提供最高额保证,目前余额 2148.28 万元;3000
万元为信用借款。(2)截至 2012 年 9 月 30 日,无逾期借款。


(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                    承诺人          承诺内容      承诺时间      承诺期限        履行情况
股改承诺                              无              无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无                 无
诺
资产置换时所作承诺                    无              无
                                                          自公司股
                                                     票上市之日起
                                      章启忠、陈心 三十六个月内,
                                      泉、陈金飞、台 不转让或者委
                                      州乾源投资有 托他人管理其 2012 年 07 月 03 三十六个月         严格履行
                                      限公司及 MWZ 已直接或间接 日
                                      AUSTRALIA 持有的公司股
                                      PTY LTD        份,也不由公司
                                                     回购该部分股
                                                     份。
发行时所作承诺
                                                         在任职期
                                                     间每年转让的
                                                     股份不超过所
                                      章启忠、陈心
                                                     持有公司股份
                                      泉、江澜、李俊
                                                     总数的 25%,离 2012 年 07 月 03
                                      洲、陈卫兵、章                                 三十六个月     严格履行
                                                     职后半年内不 日
                                      冬友、陈永宁、
                                                     转让所持有的
                                      尤加标、陈巧慧
                                                     公司股份,在申
                                                     报离任六个月
                                                     后的十二个月




                                                                                                                  5
                                                            浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



                                                    内通过证券交
                                                    易所挂牌交易
                                                    出售公司股票
                                                    数量占其所持
                                                    有公司股票总
                                                    数的比例不得
                                                    超过 50%。承诺
                                                    期限届满后,上
                                                    述股份均可以
                                                    上市流通和转
                                                    让。
                                                        公司实际
                                                   控制人承诺,1、
                                                   本人直系亲属
                                                   以及本人、本人
                                                   直系亲属所控
                                                   制的公司、企业
                                                   现时不存在从
                                                   事与公司或其
                                                   子公司、分公
                                                   司、合营或联营
                                                   公司或其他企
                                                   业有相同或类
                                                   似业务的情形,
                                                   与公司之间不 2012 年 06 月 19
                                    章启忠、陈金飞                                              严格履行
                                                   存在同业竞争; 日
                                                   2、在作为公司
                                                   的控股股东、
                                                   实际控制人期
                                                   间,本人及本人
                                                   直系亲属将不
                                                   设立从事与公
                                                   司相同或类似
                                                   业务的子公司;
                                                   3、承诺不利用
                                                   控股股东、实际
                                                   控制人地位,损
                                                   害公司及其他
                                                   股东的利益。
                                                       自公司股
                                                   票上市之日起
                                    全体股东、董 不在二级市场
                                                                  2012 年 07 月 03
                                    事、监事和高级 上买入公司股                    三十六个月   严格履行
                                                                  日
                                    管理人员       票,并自愿申请
                                                   限制本人账户
                                                   买入公司股票。
其他对公司中小股东所作承诺          无
承诺是否及时履行                    √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   √ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况                      严格履行




                                                                                                            6
                                                            浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



(四)对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      0%     至                          20%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  6,204.97   至                       7,445.96
间(万元)
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)                                                        62,049,658.81
                                                公司上市后,银行借款减少,存款利息增加,财务费用相应降低,加
                                            上今年财政补贴同比增加,相应提高了本年利润;公司今年加大了新产品
业绩变动的原因说明                          开发力度,提高了产品的竞争力;今年国内宏观经济环境存在不确定性,
                                            而且人工成本、制造费用、管理费用、销售费用等因素会影响公司净利润,
                                            将对归属于本公司股东的净利润产生一定影响。


(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                            谈论的主要内容及
     接待时间           接待地点        接待方式          接待对象类型        接待对象
                                                                                                提供的资料




5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否


四、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元




                                                                                                                 7
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1、合并资产负债表

编制单位: 浙江亿利达风机股份有限公司
                                                                                              单位: 元
                 项目                   期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                       299,471,939.22                         47,804,419.68
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        35,970,001.98                         31,187,821.68
    应收账款                                       140,557,774.63                         80,100,999.19
    预付款项                                        33,290,793.34                         22,901,743.13
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       2,844,534.08                         13,749,741.59
    买入返售金融资产
    存货                                           104,324,048.48                         88,027,552.98
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      307,073.67
流动资产合计                                       616,766,165.40                        283,772,278.25
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                       108,421,584.03                        102,305,966.35
    在建工程                                        23,851,873.26                         17,386,172.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        73,871,759.24                         70,236,495.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   1,393,244.92                          1,832,241.67
    其他非流动资产




                                                                                                          8
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非流动资产合计               207,538,461.45                      191,760,876.44
资产总计                     824,304,626.85                      475,533,154.69
流动负债:
    短期借款                  94,482,800.00                      140,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   2,750,000.00
    应付账款                  57,741,366.45                       41,098,213.38
    预收款项                  12,605,386.98                        8,242,532.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               4,957,800.51                        9,070,727.00
    应交税费                   5,339,073.91                         -902,383.89
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  290,553.53                          156,936.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 178,166,981.38                      197,666,026.15
非流动负债:
    长期借款                  15,500,000.00                       15,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                15,500,000.00                       15,500,000.00
负债合计                     193,666,981.38                      213,166,026.15
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)        90,670,000.00                       68,000,000.00
    资本公积                 405,649,015.09                      103,031,815.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                  10,213,919.45                       10,213,919.45
    一般风险准备
    未分配利润               122,969,985.73                       80,183,722.55



                                                                                  9
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    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                    629,502,920.27                        261,429,457.34
    少数股东权益                                                1,134,725.20                           937,671.20
所有者权益(或股东权益)合计                                  630,637,645.47                        262,367,128.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计                            824,304,626.85                        475,533,154.69


法定代表人:章启忠                      主管会计工作负责人:尤加标                      会计机构负责人:陈巧慧


2、母公司资产负债表

编制单位: 浙江亿利达风机股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                 项目                              期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                                   57,106,413.26                         44,610,336.02
    交易性金融资产
    应收票据                                                   37,050,001.98                         31,187,821.68
    应收账款                                                  152,624,387.59                         80,646,715.12
    预付款项                                                   17,713,749.62                         21,475,102.44
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  1,125,097.72                         20,390,685.38
    存货                                                       71,815,638.99                         71,337,592.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 307,073.67
流动资产合计                                                  337,742,362.83                        269,648,252.72
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              367,168,763.00                         77,398,763.00
    投资性房地产
    固定资产                                                   82,922,341.60                         84,630,913.11
    在建工程                                                     287,279.35                            145,934.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                   14,032,433.05                         13,580,926.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                              1,581,332.03                          1,581,332.03
    其他非流动资产



                                                                                                                10
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非流动资产合计                                              465,992,149.03                      177,337,869.38
资产总计                                                    803,734,511.86                      446,986,122.10
流动负债:
    短期借款                                                 94,482,800.00                      130,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                  4,250,000.00
    应付账款                                                 66,013,106.44                       37,716,258.41
    预收款项                                                 11,931,963.38                        8,113,954.82
    应付职工薪酬                                              4,509,729.98                        8,533,750.70
    应交税费                                                  4,142,488.76                        1,113,498.47
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                 233,504.19                           117,570.00
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                185,563,592.75                      185,595,032.40
非流动负债:
    长期借款                                                 15,500,000.00                       15,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                               15,500,000.00                       15,500,000.00
负债合计                                                    201,063,592.75                      201,095,032.40
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                       90,670,000.00                       68,000,000.00
    资本公积                                                405,569,095.01                      102,951,895.26
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 10,213,919.45                       10,213,919.45
    一般风险准备
    未分配利润                                               96,217,904.65                       64,725,274.99
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                                602,670,919.11                      245,891,089.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计                          803,734,511.86                      446,986,122.10


法定代表人:章启忠                      主管会计工作负责人:尤加标                    会计机构负责人:陈巧慧


3、合并本报告期利润表

编制单位: 浙江亿利达风机股份有限公司
                                                                                                     单位: 元



                                                                                                             11
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                   项目                      本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                          156,117,618.46                        144,021,879.47
       其中:营业收入                                   156,117,618.46                        144,021,879.47
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          128,575,975.78                        115,540,180.49
       其中:营业成本                                   100,849,108.60                         95,066,569.60
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                               1,881,176.18                           722,196.79
             销售费用                                    12,517,241.03                          8,833,343.54
             管理费用                                    10,755,406.11                          8,793,516.16
             财务费用                                     2,573,043.86                          2,124,054.40
             资产减值损失                                                                            500.00
      加    :公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       27,541,642.68                         28,481,698.98
       加   :营业外收入                                   726,768.56                              -3,720.00
       减   :营业外支出                                     57,127.91                           515,166.18
             其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   28,211,283.33                         27,962,812.80
       减:所得税费用                                     5,330,724.26                          5,275,555.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       22,880,559.07                         22,687,257.17
       其中:被合并方在合并前实现的净
利润
       归属于母公司所有者的净利润                        22,770,053.87                         22,595,145.47
       少数股东损益                                         110,505.20                             92,111.70
六、每股收益:                                  --                                    --
       (一)基本每股收益                                         0.25                                  0.33
       (二)稀释每股收益                                         0.25                                  0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                         22,880,559.07                         22,687,257.17
       归属于母公司所有者的综合收益总                    22,770,053.87                         22,595,145.47



                                                                                                          12
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额
     归属于少数股东的综合收益总额                                   110,505.20                             92,111.70
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:章启忠                        主管会计工作负责人:尤加标                      会计机构负责人:陈巧慧


4、母公司本报告期利润表

编制单位: 浙江亿利达风机股份有限公司
                                                                                                           单位: 元
                 项目                                本期金额                              上期金额
一、营业收入                                                    167,528,408.56                        171,259,060.96
     减:营业成本                                               123,612,037.47                        130,485,769.11
         营业税金及附加                                           1,717,504.51                           556,310.40
         销售费用                                                10,607,081.90                          7,400,739.49
         管理费用                                                 9,180,320.97                          8,278,336.22
         财务费用                                                 1,934,330.23                          1,953,275.38
         资产减值损失                                                                                    192,341.25
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               20,477,133.48                         22,392,289.11
     加:营业外收入                                                726,768.56                              -3,720.00
     减:营业外支出                                                  54,777.91                           515,091.18
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           21,149,124.13                         21,873,477.93
     减:所得税费用                                               3,269,077.32                          3,914,453.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               17,880,046.81                         17,959,024.75
五、每股收益:                                          --                                    --
     (一)基本每股收益                                                    0.2                                  0.26
     (二)稀释每股收益                                                    0.2                                  0.26
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                 17,880,046.81                         17,959,024.75


法定代表人:章启忠                        主管会计工作负责人:尤加标                      会计机构负责人:陈巧慧


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 浙江亿利达风机股份有限公司
                                                                                                           单位: 元
                 项目                                本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                                  401,999,902.18                        416,656,249.37
     其中:营业收入                                             401,999,902.18                        416,656,249.37




                                                                                                                  13
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             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            335,838,081.49                      348,325,594.60
       其中:营业成本                                     262,242,189.48                      280,512,905.79
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                 3,628,136.70                        2,276,992.68
             销售费用                                      31,294,080.31                       27,911,524.22
             管理费用                                      30,513,772.06                       27,709,048.47
             财务费用                                       8,159,902.94                        7,681,071.32
             资产减值损失                                                                       2,234,052.12
      加    :公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         66,161,820.69                       68,330,654.77
       加   :营业外收入                                     999,518.00                          739,191.37
       减   :营业外支出                                     159,762.91                          651,740.35
             其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     67,001,575.78                       68,418,105.79
       减:所得税费用                                      12,308,314.45                       11,697,939.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         54,693,261.33                       56,720,166.74
       其中:被合并方在合并前实现的净
利润
       归属于母公司所有者的净利润                          54,496,207.33                       56,327,474.77
       少数股东损益                                          197,054.00                          392,691.97
六、每股收益:                                      --                                  --
       (一)基本每股收益                                           0.72                                0.83
       (二)稀释每股收益                                           0.72                                0.83
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                           54,693,261.33                       56,720,166.74
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                           54,496,207.33                       56,327,474.77
额
       归属于少数股东的综合收益总额                          197,054.00                          392,691.97
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。




                                                                                                          14
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法定代表人:章启忠                       主管会计工作负责人:尤加标                      会计机构负责人:陈巧慧


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 浙江亿利达风机股份有限公司
                                                                                                          单位: 元
                 项目                               本期金额                              上期金额
一、营业收入                                                   450,389,020.35                        502,320,857.23
    减:营业成本                                               336,884,497.14                        384,048,787.69
        营业税金及附加                                           3,184,377.75                          1,800,033.78
        销售费用                                                26,907,978.16                         24,054,852.11
        管理费用                                                26,103,571.74                         23,706,574.00
        财务费用                                                 7,195,309.88                          7,324,471.64
        资产减值损失                                                                                   2,233,552.12
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              50,113,285.68                         59,152,585.89
    加:营业外收入                                                982,012.20                            148,991.37
    减:营业外支出                                                125,912.91                            630,635.41
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          50,969,384.97                         58,670,941.85
    减:所得税费用                                               7,742,116.45                          9,219,314.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              43,227,268.52                         49,451,627.76
五、每股收益:                                         --                                    --
    (一)基本每股收益                                                   0.57                                  0.73
    (二)稀释每股收益                                                   0.57                                  0.73
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                43,227,268.52                         49,451,627.76


法定代表人:章启忠                       主管会计工作负责人:尤加标                      会计机构负责人:陈巧慧


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 浙江亿利达风机股份有限公司
                                                                                                          单位: 元
                 项目                               本期金额                              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                               300,399,385.21                        361,834,176.40
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金




                                                                                                                 15
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    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金       1,893,974.24                        1,407,934.14
经营活动现金流入小计                 302,293,359.45                      363,242,110.54
    购买商品、接受劳务支付的现金     166,248,789.88                      217,183,335.52
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金    49,737,906.25                       46,302,225.54
    支付的各项税费                    33,041,322.69                       39,043,353.11
    支付其他与经营活动有关的现金      44,046,137.35                       43,020,510.14
经营活动现金流出小计                 293,074,156.17                      345,549,424.31
经营活动产生的现金流量净额             9,219,203.28                       17,692,686.23
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                        145,400.00                         5,137,000.00
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金       3,170,006.52
投资活动现金流入小计                   3,315,406.52                        5,137,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                      30,717,409.55                       20,432,313.37
期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                            775,140.00
投资活动现金流出小计                  30,717,409.55                       21,207,453.37
投资活动产生的现金流量净额           -27,402,003.03                      -16,070,453.37
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金               334,427,840.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
    取得借款收到的现金               110,000,000.00                       90,000,000.00
    发行债券收到的现金




                                                                                     16
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       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                          444,427,840.00                         90,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                     155,517,200.00                         96,533,467.10
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                               18,973,134.64                         33,074,823.91
现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                                                    350,000.00
筹资活动现金流出小计                                          174,490,334.64                        129,958,291.01
筹资活动产生的现金流量净额                                    269,937,505.36                        -39,958,291.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                                 127,760.08                            -272,947.24
响
五、现金及现金等价物净增加额                                  251,882,465.69                        -38,609,005.39
       加:期初现金及现金等价物余额                            45,355,459.18                         53,473,814.65
六、期末现金及现金等价物余额                                  297,237,924.87                         14,864,809.26


法定代表人:章启忠                      主管会计工作负责人:尤加标                      会计机构负责人:陈巧慧


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 浙江亿利达风机股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                  项目                             本期金额                              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                           326,166,470.85                        388,127,638.40
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                             1,578,979.51                           568,482.21
经营活动现金流入小计                                          327,745,450.36                        388,696,120.61
       购买商品、接受劳务支付的现金                           213,526,128.47                        249,649,379.90
       支付给职工以及为职工支付的现金                          38,635,895.99                         37,596,513.95
       支付的各项税费                                          26,350,828.34                         30,980,590.91
       支付其他与经营活动有关的现金                            36,937,835.26                         36,360,823.04
经营活动现金流出小计                                          315,450,688.06                        354,587,307.80
经营活动产生的现金流量净额                                     12,294,762.30                         34,108,812.81
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                  115,400.00                          5,137,000.00
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                              115,400.00                          5,137,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                                5,968,649.43                          7,548,660.88
期资产支付的现金




                                                                                                                17
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       投资支付的现金                                       289,770,000.00                       11,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        295,738,649.43                       18,548,660.88
投资活动产生的现金流量净额                                 -295,623,249.43                      -13,411,660.88
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                   334,427,840.00
       取得借款收到的现金                                   110,000,000.00                       80,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                          25,066,737.49
筹资活动现金流入小计                                        469,494,577.49                       80,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                   145,517,200.00                       96,533,467.10
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                             18,654,427.05                       33,074,823.91
现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                           9,411,200.00                        6,050,000.00
筹资活动现金流出小计                                        173,582,827.05                      135,658,291.01
筹资活动产生的现金流量净额                                  295,911,750.44                      -55,658,291.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                               127,760.08                          -272,947.24
响
五、现金及现金等价物净增加额                                 12,711,023.39                      -35,234,086.32
       加:期初现金及现金等价物余额                          42,161,375.52                       46,658,178.92
六、期末现金及现金等价物余额                                 54,872,398.91                       11,424,092.60


法定代表人:章启忠                      主管会计工作负责人:尤加标                    会计机构负责人:陈巧慧


(二)审计报告

审计意见
审计报告正文
未经审计


                                                                             浙江亿利达风机股份有限公司

                                                                                  法定代表人:章启忠

                                                                                二〇一二年十月二十五日




                                                                                                            18