现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13280961 |
9678958 |
4952064 |
66239925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1124659590 |
776219795 |
379181896 |
1719841605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
225198463 |
153867925 |
87330495 |
306546053 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
721632164 |
471243485 |
225899326 |
1124817646 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71622334 |
44776069 |
27080594 |
87667106 |
| 经营活动现金流出小计 |
1067265036 |
700731432 |
356271334 |
1589327111 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57394554 |
75488363 |
22910562 |
130514493 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
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30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1728434 |
1544568 |
344568 |
840319 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21728434 |
21544568 |
344568 |
30840319 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29757122 |
18429350 |
7194176 |
76090833 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
59757122 |
38429350 |
7194176 |
116090833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38028689 |
-16884782 |
-6849608 |
-85250515 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
511200000 |
332700000 |
282600000 |
609874900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
399391265 |
258211928 |
97799969 |
304695884 |
| 筹资活动现金流入小计 |
910591265 |
590911928 |
380399969 |
914570784 |
| 偿还债务所支付的现金 |
437170672 |
369115737 |
268340406 |
537626980 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
505128930 |
246643934 |
98998001 |
313422954 |
| 筹资活动现金流出小计 |
966357404 |
636309375 |
372983006 |
874270325 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55766139 |
-45397448 |
7416963 |
40300460 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1439239 |
1806070 |
424187 |
-1371578 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34961035 |
15012203 |
23902104 |
84192861 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35228938 |
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23363022 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31513732 |
-- |
62108915 |
| 无形资产摊销 |
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9234695 |
-- |
19471633 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-501700 |
-- |
-847983 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
161281 |
-- |
161772 |
| 财务费用 |
-- |
7707185 |
-- |
8829974 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-2386582 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56412350 |
-- |
-7491544 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
170013591 |
-- |
51921090 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-124583699 |
-- |
-80351267 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3831799 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
75488363 |
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130514493 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
210007864 |
-- |
194995661 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
194995661 |
-- |
110802800 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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15012203 |
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84192861 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
656029 |
-- |
1903082 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1108186218 |
764454854 |
373314358 |
1649138462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3192411 |
2085983 |
915474 |
4463218 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
-- |
30000000 |
