浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2024-026 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 (%) 营业收入(元) 250,599,561.57 246,450,523.56 1.68% 归属于上市公司股东的净利 22,631,437.66 29,239,081.40 -22.60% 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 24,778,942.24 23,766,085.09 4.26% (元) 经营活动产生的现金流量净 -159,775,246.41 -30,588,853.59 -422.33% 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.06 -16.67% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 1.67% 2.00% -0.33% 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 2,026,762,614.92 2,236,506,147.96 -9.38% 归属于上市公司股东的所有 1,507,884,415.82 1,531,137,092.65 -1.52% 者权益(元) (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提 -17,717.76 资产减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 1,075,757.68 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 -2,692,342.42 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -146,416.34 支出 减:所得税影响额 362,649.29 少数股东权益影响额(税后) 4,136.45 合计 -2,147,504.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 2 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 应收票据上升 209.33%主要系本期收到的应收票据增加所致; 应收款项融资上升 1104.39%主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致; 预付款项上升 172.11%主要系本期预付货款增加所致; 在建工程上升 42.93%主要系本期在建工厂增加所致; 短期借款增加 11,000,000 元主要系本期短期银行借款所致; 预收款项下降 66.56%主要系上期预收租金增加所致; 合同负债下降 39.60%主要系本期预收货款减少所致; 应付职工薪酬下降 41.24%主要系本期支付年终奖所致; 应交税费下降 63.62%主要系本期支付了税费所致; 库存股上升 194.97%主要系本期回购库存股所致; 财务费用变动 71.24%主要系本期银行利息增加所致; 其他收益下降 76.71%主要系本期政府补助较上期较少所致; 投资收益下降 270.24%主要系本期出售风险投资亏损所致; 公允价值变动收益下降 186.28% 主要系本期风险投资公允价值变动所致; 信用减值损失上升 399.16%主要系应收款项账坏账计提增加所致; 资产处置收益下降 148.21%主要系本期处置非流动资产亏损所致; 营业外收入下降 96.96% 主要系上期和收到日常活动无关的政府补助所致; 营业外支出下降 89.30% 主要系上期对外捐赠所致; 所得税费用下降 39.38% 主要系本期销售费用增加及递延所得税增加所致; 少数股东损益上升 1213.45%主要系本期存在子公司盈利增长所致; 收到其他与经营活动有关的现金上升 33.13%主要系本期保证金收回及利息收入增加所致; 购买商品、接受劳务支付的现金上升 77.98%主要系本期原材料采购增加所致; 支付其他与经营活动有关的现金上升 107.68%主要系本期支付市场推广费所致; 经营活动现金流出小计上升 39.78%主要系本期原材了采购增加及支付市场推广费增加所致; 收回投资收到的现金下降 68.25%主要系本报告期风险投资减少所致; 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降 91.15%主要系本期处置非流 动资产较上期减少所致; 投资活动现金流入小计下降 69.93%主要系本期投资理财出售减少所致; 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上升 147.83%主要系本期增加固定资 产投资所致; 投资支付的现金下降 63.13%本报告期风险投资减少所致; 吸收投资收到的现金下降 100.00%主要系上期吸收投资所致; 取得借款收到的现金增加 11,000,000.00 元主要系本期增加银行借款所致; 筹资活动现金流入小计上升 5400.00%主要系本期增加银行借款所致; 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 2,600,000.00 元主要系支付少数股东股利所 致; 支付其他与筹资活动有关的现金上升 5286.79%主要系本期回购库存股所致; 3 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 筹资活动现金流出小计上升 5564.81%主要系本期回购库存股所致; 现金及现金等价物净增加额变动 516.32%主要系本期经营活动产生的现金流量净额和筹资 活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 16,262 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 68,596,600.0 51,447,450.0 池方燃 境内自然人 13.72% 不适用 0.00 0 0 53,512,250.0 钱少芝 境内自然人 10.70% 0.00 不适用 0.00 0 37,250,500.0 27,937,875.0 陈永霞 境内自然人 7.45% 不适用 0.00 0 0 24,781,370.0 傅少明 境内自然人 4.96% 0.00 不适用 0.00 0 14,500,000.0 10,875,000.0 池也 境内自然人 2.90% 不适用 0.00 0 0 11,150,000.0 许磊 境内自然人 2.23% 0.00 不适用 0.00 0 中国银行股份 有限公司-招 商量化精选股 其他 1.55% 7,725,843.00 0.00 不适用 0.00 票型发起式证 券投资基金 浙江乔治白服 饰股份有限公 其他 1.37% 6,824,400.00 0.00 不适用 0.00 司-2021 年员 工持股计划 胡亚波 境内自然人 0.65% 3,257,280.00 0.00 不适用 0.00 刘卫红 境内自然人 0.55% 2,765,000.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 53,512,250.0 钱少芝 53,512,250.00 人民币普通股 0 24,781,370.0 傅少明 24,781,370.00 人民币普通股 0 17,149,150.0 池方燃 17,149,150.00 人民币普通股 0 11,150,000.0 许磊 11,150,000.00 人民币普通股 0 陈永霞 9,312,625.00 人民币普通股 9,312,625.00 中国银行股份有限公司-招商量 化精选股票型发起式证券投资基 7,725,843.00 人民币普通股 7,725,843.00 金 浙江乔治白服饰股份有限公司- 6,824,400.00 人民币普通股 6,824,400.00 2021 年员工持股计划 池也 3,625,000.00 人民币普通股 3,625,000.00 胡亚波 3,257,280.00 人民币普通股 3,257,280.00 4 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 刘卫红 2,765,000.00 人民币普通股 2,765,000.00 公司的实际控制人为池方燃、陈永霞和池也,其中,池方燃与陈永 霞为夫妻关系;池也为池方燃与陈永霞的女儿。傅少明与钱少芝为 夫妻关系。未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明:截至 2024 年 3 月 31 日,公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 12,630,100 股, 占公司总股本比例为 2.53%,回购股份方案尚在实施中。 前 10 名股东中,境内自然人股东胡亚波通过普通证券账户持有 0 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 股,通过信用证券账户持有 3,257,280 股,实际合计持有 3,257,280 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、2024 年 2 月 5 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过《关于回购部分社会公众股 份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后 续实施股权激励或员工持股计划,回购金额总额不低于 8000 万元(含)且不高于 15000 万元(含),回购股份价格不超过人民币 5.5 元/股(含 5.5 元/股),具体回购股份的资 金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本 回购股份方案后 12 个月内。截止公告日,公司现已回购股份 12,630,100 股,回购资金已 使用 49,912,670.86 元。根据股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定,因公司 2023 年度权益分派已实施完成,公司本次回购部 分社会公众股份价格上限由人民币 5.5 元/股(含 5.5 元/股)调整为人民币 5.25 元/股 (含 5.25 元/股)。 2、公司以 2024 年 4 月 8 日为权益分派登记日实施 2023 年年度权益分派方案:因公司回 购专户一共持有 12,630,100 股,故本次权益分派以总股本 499,952,036 股剔除已回购股 份 12,630,100 股后的 487,321,936.00 股为基数,每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税), 2023 年度利润分配共计派发现金股利 97,464,387.20 元,以资本公积金向全体股东按每 10 股 转 增 股 本 0.1 股,此次转增股份总额 4,873,219 股,完成后,公司总股本 为 504,825,255 股,注册资本为 504,825,255.00 元。 3、公司于 2024 年 2 月 28 日召开第七届董事会第九次会议及 2024 年 3 月 22 日召开的 2023 年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,同意公 司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控 制风险的前提下,使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过 20,000 万元人 民币,使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循 环滚动使用。 5 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 613,820,015.15 823,478,193.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 49,224,250.00 51,458,484.00 衍生金融资产 应收票据 4,331,528.72 1,400,309.50 应收账款 388,137,938.49 388,837,007.08 应收款项融资 1,204,387.50 100,000.00 预付款项 14,623,512.78 5,374,040.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,693,518.56 21,982,608.97 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 254,191,685.02 245,098,147.97 其中:数据资源 合同资产 21,579,235.33 30,094,649.72 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,199,685.79 7,733,513.82 流动资产合计 1,374,005,757.34 1,575,556,955.73 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,500,000.00 7,500,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 37,453,257.61 38,278,643.76 固定资产 430,608,020.06 440,987,543.14 在建工程 11,512,684.15 8,054,682.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,280,190.38 13,990,963.61 无形资产 87,618,594.25 88,560,141.57 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 8,489,712.25 8,489,712.25 长期待摊费用 3,159,403.14 3,156,137.07 6 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 递延所得税资产 48,568,737.55 46,365,109.79 其他非流动资产 5,566,258.19 5,566,258.19 非流动资产合计 652,756,857.58 660,949,192.23 资产总计 2,026,762,614.92 2,236,506,147.96 流动负债: 短期借款 11,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 71,700,000.00 84,700,000.00 应付账款 105,003,203.22 144,489,282.74 预收款项 517,552.51 1,547,521.28 合同负债 85,719,777.37 141,911,086.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 60,902,927.67 103,641,020.71 应交税费 22,991,509.53 63,192,621.09 其他应付款 30,488,965.01 31,162,583.18 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,859,643.92 4,751,597.47 其他流动负债 18,732,429.35 18,987,776.83 流动负债合计 410,916,008.58 594,383,489.99 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 8,919,213.12 8,379,355.85 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 27,563,014.76 28,422,751.89 递延所得税负债 2,687,716.16 2,946,743.78 其他非流动负债 非流动负债合计 39,169,944.04 39,748,851.52 负债合计 450,085,952.62 634,132,341.51 所有者权益: 股本 499,952,036.00 499,952,036.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 162,532,193.69 158,503,637.32 减:库存股 75,512,988.23 25,600,317.37 其他综合收益 专项储备 盈余公积 135,716,598.06 135,716,598.06 一般风险准备 未分配利润 785,196,576.30 762,565,138.64 7 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 归属于母公司所有者权益合计 1,507,884,415.82 1,531,137,092.65 少数股东权益 68,792,246.48 71,236,713.80 所有者权益合计 1,576,676,662.30 1,602,373,806.45 负债和所有者权益总计 2,026,762,614.92 2,236,506,147.96 法定代表人:池也 主管会计工作负责人:吴匡笔 会计机构负责人:林步清 2、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 250,599,561.57 246,450,523.56 其中:营业收入 250,599,561.57 246,450,523.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 218,329,531.02 212,749,131.08 其中:营业成本 125,734,989.68 127,211,664.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,477,122.42 3,596,912.30 销售费用 50,646,264.58 43,918,876.69 管理费用 24,826,941.65 21,832,950.06 研发费用 16,271,747.52 18,307,109.14 财务费用 -3,627,534.83 -2,118,381.28 其中:利息费用 利息收入 3,843,390.80 2,295,560.43 加:其他收益 989,454.18 4,248,303.55 投资收益(损失以“-”号填 -547,832.42 321,793.79 列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 -2,144,510.00 2,485,450.24 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 2,628,331.61 526,551.91 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 -6,954,254.18 -5,442,658.81 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 -16,784.84 34,814.84 8 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 26,224,434.90 35,875,648.00 列) 加:营业外收入 6,510.00 214,050.37 减:营业外支出 153,859.26 1,437,287.89 四、利润总额(亏损总额以“-”号 26,077,085.64 34,652,410.48 填列) 减:所得税费用 3,290,115.30 5,427,297.67 五、净利润(净亏损以“-”号填 22,786,970.34 29,225,112.81 列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 22,786,970.34 29,225,112.81 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 22,631,437.66 29,239,081.40 2.少数股东损益 155,532.68 -13,968.59 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 22,786,970.34 29,225,112.81 归属于母公司所有者的综合收益总 22,631,437.66 29,239,081.40 额 归属于少数股东的综合收益总额 155,532.68 -13,968.59 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.05 0.06 (二)稀释每股收益 0.05 0.05 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:池也 主管会计工作负责人:吴匡笔 会计机构负责人:林步清 9 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 3、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 227,649,935.63 246,149,082.96 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,860,883.96 8,909,392.08 经营活动现金流入小计 239,510,819.59 255,058,475.04 购买商品、接受劳务支付的现金 152,346,977.99 85,597,612.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 135,589,127.51 121,169,621.40 支付的各项税费 58,504,739.63 53,434,631.52 支付其他与经营活动有关的现金 52,845,220.87 25,445,463.27 经营活动现金流出小计 399,286,066.00 285,647,328.63 经营活动产生的现金流量净额 -159,775,246.41 -30,588,853.59 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,292,653.58 7,221,716.91 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 50,384.96 569,490.35 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,343,038.54 7,791,207.26 购建固定资产、无形资产和其他长 7,497,378.10 3,025,184.71 期资产支付的现金 投资支付的现金 2,750,762.00 7,459,920.48 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,248,140.10 10,485,105.19 投资活动产生的现金流量净额 -7,905,101.56 -2,693,897.93 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 200,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 200,000.00 10 浙江乔治白服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告 收到的现金 取得借款收到的现金 11,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 11,000,000.00 200,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 2,600,000.00 现金 其中:子公司支付给少数股东的 2,600,000.00 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 50,377,830.80 935,209.87 筹资活动现金流出小计 52,977,830.80 935,209.87 筹资活动产生的现金流量净额 -41,977,830.80 -735,209.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -209,658,178.77 -34,017,961.39 加:期初现金及现金等价物余额 822,734,169.92 481,747,478.70 六、期末现金及现金等价物余额 613,075,991.15 447,729,517.31 (二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司第一季度报告未经审计。 浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 2024 年 04 月 24 日 11