现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28871594 |
24389089 |
11860884 |
39514835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
824837151 |
498631680 |
239510820 |
1722326702 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
281339933 |
211326565 |
135589128 |
345353339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
436410352 |
257493550 |
152346978 |
634290993 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175240579 |
124972529 |
52845221 |
148120693 |
| 经营活动现金流出小计 |
994261591 |
681128848 |
399286066 |
1283494577 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-169424440 |
-182497168 |
-159775246 |
438832125 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
102385537 |
69721668 |
2292654 |
72081826 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
133929 |
121783 |
50385 |
733798 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
107748952 |
75166948 |
2343039 |
73186661 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28533720 |
23839953 |
7497378 |
27849616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
242443376 |
199122648 |
10248140 |
97814315 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-134694424 |
-123955699 |
-7905102 |
-24627654 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11000000 |
11000000 |
11000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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33712008 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19000000 |
11000000 |
11000000 |
34202008 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92913122 |
59766047 |
50377831 |
31294788 |
| 筹资活动现金流出小计 |
184977509 |
159830435 |
52977831 |
107419788 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-165977509 |
-148830435 |
-41977831 |
-73217780 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-470096373 |
-455283302 |
-209658179 |
340986691 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42870342 |
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206431436 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
27258387 |
-- |
55037030 |
| 无形资产摊销 |
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1860046 |
-- |
3940233 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18311 |
-- |
254776 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1526 |
-- |
212 |
| 财务费用 |
-- |
389692 |
-- |
725835 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10800480 |
-- |
-4623388 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26760379 |
-- |
-2591478 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33143062 |
-- |
-3802530 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-206944680 |
-- |
128586716 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4521311 |
-- |
11124634 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-182497168 |
-- |
438832125 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
367450868 |
-- |
822734170 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
822734170 |
-- |
481747479 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-455283302 |
-- |
340986691 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
661730 |
-- |
819645 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
793994454 |
472494363 |
227649936 |
1668988407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1971103 |
1748227 |
-- |
13823460 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
102385537 |
69721668 |
2292654 |
72081826 |
