金河生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东晓、主管会计工作负责人邬瑞岗及会计机构负责人(会计主管人员) 周立航声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,026,811,403.79 670,839,062.60 53.06%
归属于上市公司股东的所有
834,891,537.24 322,498,059.71 158.88%
者权益（元）
股本（股） 108,920,000.00 81,690,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股
9.52 3.95 141.01%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 198,440,991.80 49.41% 548,435,969.29 13.75%
归属于上市公司股东的净利
9,007,061.44 170.51% 60,196,568.56 18.69%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 75,469,079.28 196.45%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.69 120.15%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 125% 0.69 11.29%
稀释每股收益（元/股） 0.09 125% 0.69 11.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.33% 0.2% 13.28% -5.6%
扣除非经常性损益后的加权
1.2% 0.48% 12.57% -5.42%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -12,375.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3,813,624.37 递延收益摊销
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,900.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 562,552.34
合计 4,312,901.25 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 12,875
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
吴洁芬 443,960 人民币普通股 443,960
2
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艾武成 276,500 人民币普通股 276,500
王志广 274,146 人民币普通股 274,146
林沂 189,600 人民币普通股 189,600
沈敏杰 166,700 人民币普通股 166,700
杨毅峰 147,268 人民币普通股 147,268
花兰仙 143,949 人民币普通股 143,949
沈莉瑛 114,117 人民币普通股 114,117
中融国际信托有限公司-08 融
108,900 人民币普通股 108,900
新 83 号
朱敏婷 100,400 人民币普通股 100,400
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表：
（1）、货币资金：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加333,663,728.97 元，增幅379.84%，系公司发行股票收到募集
资金所致。
（2）、预付款项：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加15,322,855.08 元，增幅125.70%，主要系预付的原材料采购款、
设备采购款和工程款增加所致。
（3）、其他应收款：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加 5,970,514.38 元，增幅62.62%，主要系应收出口退税、职
工备用金增加所致。
（4）、在建工程：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少 1,662,917.79 元，减幅35.29%，主要系上年未完工的在建工
程在本期完工转入固定资产所致。
（5）、长期待摊费用：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少45,000.00元，减幅37.50%，系费用项目逐月摊销所致。
（6）、递延所得税资产：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少584,320.10元，减幅55.34%，系计提的存货跌价准备减
少所致。
（7）、短期借款：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少94,500,000.00 元，减幅45.99%，系资金充裕，归还银行借款
所致。
（8）、应付账款：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加14,963,174.16 元，增幅44.21%，主要系应付的原材料采购款、
设备采购款和工程款增加所致。
（9）、预收款项 ：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少8,191,791.13 元，减幅79.73%，系本期预收的货款在期末基
本上实现销售所致。
（10）、应付职工薪酬：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少3,841,466.29 元，减幅41.14%，主要系期末计提的职工
薪酬少于上年末和工会经费支出较多所致。
（11）、应交税费：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少1,145,838.01 元，减幅53.77%，主要系应交所得税减少所致。
（12）、其他应付款 ：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加1,456,859.34 元，增幅35.73%，主要系本公司应付的上市
费用、风险抵押金和代扣款增加所致。
（13）、一年内到期的非流动负债 ：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少50,000,000.00 元，减幅100.00%，系调入的
一年内到期的长期借款已经归还所致。
（14）、股本 ：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加 27,230,000.00 元，增幅33.33%，系公司发行新股所致。
（15）、资本公积 ：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加425,153,623.35 元，增幅585.10%，系公司发行新股溢价所
致。
（16）、未分配利润 ：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加60,196,568.56 元，增幅40.26%，系本期实现的净利润增
加所致。
（17）、少数股东权益：2012年9月30日较2011年12月31日相比减少11,936,284.94 元，减幅100.28%，主要系公司收购子公
司内蒙古金河淀粉有限责任公司26.32%的股权使其成为全资子公司、收购子公司法玛威药业有限公司10%的股权所致。
2、合并利润表
（1）、营业外支出：2012年1-9月较2011年1-9月相比减少131,430.41 元，减幅67.50%，主要系本期固定资产处置损失较少
所致。
（2）、少数股东损益：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加 1,499,635.71 元，增幅196.03%，主要系子公司内蒙古金河淀粉
有限责任公司和法玛威药业有限公司股权结构变化以及盈利能力提高所致。
3
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（3）、其他综合收益：2012年1-9月较2011年1-9月相比减少4,179,723.41 元，减幅149.38%，主要系公司收购子公司内蒙古
金河淀粉有限责任公司26.32%的股权，转让价格超过转让时该股权所享有的净资产权益所致。
3. 合并现金流量表
（1）、经营活动产生的现金流量净额：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加50,011,435.98 元，增幅196.45%，系本期加大清
欠力度所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额：2012年1-9月较2011年1-9月相比减少16,784,757.19 元，减幅76.87%，主要系母公司
收购子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司和法玛威药业有限公司股权发生的支出增加所致。
（3）、吸收投资收到的现金：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加453,352,074.00 元，增幅200,150.14%，系公司发行股票
收到大额募集资金所致。
（4）、偿还债务支付的现金：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加 101,000,000.00 元，增幅49.63%，系资金充裕，归还银
行借款所致。
4、财务指标
（1）、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：2012年9月30日较2011年12月31日相比增加5.57 元/股，增幅141.01 %，
系公司发行股票溢价所致。
（2）、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）：2012年1-9月较2011年1-9月相比增加 0.37 元/股，增幅120.15 %，主
要系本期加大清欠力度，最终使经营活动产生的现金流量净额增加所致。
（3）、基本每股收益（元/股）：2012年7-9月较2011年7-9月相比增加0.05元/股，增幅125%，主要系三季度销售额大幅增长，
使得归属于上市公司股东的净利润也较上年同期有大幅增长，相应的基本每股收益也会有较大幅度的增长。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司实际控制
人王东晓承诺：
自本公司股票
2012 年 07 月 13 自发行上市后
发行时所作承诺 王东晓 上市之日 起三 严格履行
日 36 个月
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理首次
4
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公开发行前已
直接或间接持
有的公司股份，
也不由公司回
购上述股份。前
述限售期满后，
在任职期间每
年转让的股份
不超过所持有
公司股份总数
的百分之二十
五；离职后六个
月内，不转让所
持有的公司股
份；离职六个月
后的十二个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售公司股份
数量占所持有
公司股份总数
的比例不超过
百分之五十。
将不在中国境
内外以任何方
式直接或间接
从事或参与任
何与金河生物
科技股份有限
公司相同、相似
或在商业上构
成任何竞争的
内蒙古金河建 业务及活动，或
2012 年 07 月 13
筑安装有限责 拥有与金河生 无 严格履行
日
任公司 物科技股份有
限公司存在竞
争关系的任何
经济实体、机
构、经济组织的
权益，或以其他
任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的
控制权。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
5
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15% 至 25%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,901 至 9,675
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 77,404,788.15
业绩变动的原因说明 主要原因是财务费用和管理费用支出减少
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 金河生物科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
6
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流动资产：
货币资金 421,508,087.18 87,844,358.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 116,473,497.52 108,367,438.72
预付款项 27,513,247.12 12,190,392.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,206,525.39
应收股利
其他应收款 15,504,698.13 9,534,183.75
买入返售金融资产
存货 114,675,622.81 107,016,519.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 696,881,678.15 324,952,891.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 229,090.71 227,525.50
投资性房地产
固定资产 295,238,793.25 308,398,802.48
在建工程 3,048,954.87 4,711,872.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,006,577.72 29,512,340.93
开发支出 1,859,825.00 1,859,825.00
商誉
长期待摊费用 75,000.00 120,000.00
递延所得税资产 471,484.09 1,055,804.19
其他非流动资产
非流动资产合计 329,929,725.64 345,886,170.76
资产总计 1,026,811,403.79 670,839,062.60
流动负债：
短期借款 111,000,000.00 205,500,000.00
向中央银行借款
7
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 48,805,953.16 33,842,779.00
预收款项 2,083,073.50 10,274,864.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,496,894.73 9,338,361.02
应交税费 985,250.46 2,131,088.47
应付利息
应付股利
其他应付款 5,533,854.32 4,076,994.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 173,905,026.17 315,164,088.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,048,310.98 21,274,100.45
非流动负债合计 18,048,310.98 21,274,100.45
负债合计 191,953,337.15 336,438,188.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 108,920,000.00 81,690,000.00
资本公积 497,816,797.50 72,663,174.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,848,280.05 18,848,280.05
一般风险准备
未分配利润 209,720,641.02 149,524,072.46
外币报表折算差额 -414,181.33 -227,466.95
归属于母公司所有者权益合计 834,891,537.24 322,498,059.71
少数股东权益 -33,470.60 11,902,814.34
所有者权益（或股东权益）合计 834,858,066.64 334,400,874.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,026,811,403.79 670,839,062.60
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法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：邬瑞岗 会计机构负责人：周立航
2、母公司资产负债表
编制单位： 金河生物科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 412,287,988.20 71,852,445.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 117,002,722.25 104,923,982.15
预付款项 45,630,513.61 48,644,497.78
应收利息 1,206,525.39
应收股利
其他应收款 27,198,175.95 25,137,058.23
存货 76,601,283.18 68,551,956.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 679,927,208.58 319,109,939.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,752,831.65 44,716,976.65
投资性房地产
固定资产 265,224,189.71 274,536,529.58
在建工程 3,048,954.87 4,698,264.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,687,372.28 8,839,090.70
开发支出 1,859,825.00 1,859,825.00
商誉
长期待摊费用 75,000.00 120,000.00
递延所得税资产 574,925.65 599,171.26
其他非流动资产
非流动资产合计 351,223,099.16 335,369,857.85
资产总计 1,031,150,307.74 654,479,797.64
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 203,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
9
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应付账款 36,883,812.65 31,002,110.22
预收款项 5,305,411.63 560,539.79
应付职工薪酬 4,653,925.62 8,024,209.43
应交税费 1,500,324.62 3,240,886.30
应付利息
应付股利
其他应付款 4,155,359.78 3,106,023.78
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 162,498,834.30 299,433,769.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,048,310.98 21,274,100.45
非流动负债合计 18,048,310.98 21,274,100.45
负债合计 180,547,145.28 320,707,869.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 108,920,000.00 81,690,000.00
资本公积 501,286,707.18 71,768,127.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,848,280.05 18,848,280.05
一般风险准备
未分配利润 221,548,175.23 161,465,520.44
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 850,603,162.46 333,771,927.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,031,150,307.74 654,479,797.64
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：邬瑞岗 会计机构负责人：周立航
3、合并本报告期利润表
编制单位： 金河生物科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 198,440,991.80 132,816,832.10
其中：营业收入 198,440,991.80 132,816,832.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
10
金河生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业总成本 188,315,670.87 131,069,368.18
其中：营业成本 148,096,424.63 94,960,241.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 393,800.13 1,111,885.96
销售费用 9,541,421.02 7,374,159.57
管理费用 27,825,762.90 22,081,697.84
财务费用 2,486,592.43 4,233,109.22
资产减值损失 -28,330.24 1,308,273.80
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,125,320.93 1,747,463.92
加 ：营业外收入 1,079,731.33 1,410,869.95
减 ：营业外支出 62,375.46 200.00
其中：非流动资产处置损失 12,375.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,142,676.80 3,158,133.87
减：所得税费用 2,317,231.95 1,014,015.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,825,444.85 2,144,117.99
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 9,007,061.44 3,329,667.15
少数股东损益 -181,616.59 -1,185,549.16
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.04
（二）稀释每股收益 0.09 0.04
七、其他综合收益 3,201,793.88 -117,564.70
八、综合收益总额 12,027,238.73 2,026,553.29
归属于母公司所有者的综合收益总
12,208,855.32 3,212,102.45
额
归属于少数股东的综合收益总额 -181,616.59 -1,185,549.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：邬瑞岗 会计机构负责人：周立航
11
金河生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 金河生物科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 167,115,866.38 111,434,830.58
减：营业成本 122,583,572.36 77,908,924.07
营业税金及附加 349,417.73 1,058,058.50
销售费用 5,768,290.77 4,103,833.25
管理费用 24,740,972.57 18,735,037.27
财务费用 2,402,654.64 4,257,373.18
资产减值损失 -565,747.99 729,710.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,836,706.30 4,641,894.20
加：营业外收入 1,079,731.33 1,410,869.95
减：营业外支出 62,375.46 200.00
其中：非流动资产处置损失 12,375.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,854,062.17 6,052,564.15
减：所得税费用 2,031,657.18 944,321.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,822,404.99 5,108,242.42
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.06
（二）稀释每股收益 0.11 0.06
六、其他综合收益 3,170,000.00 3,000,000.00
七、综合收益总额 13,992,404.99 8,108,242.42
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：邬瑞岗 会计机构负责人：周立航
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 金河生物科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 548,435,969.29 482,152,197.43
其中：营业收入 548,435,969.29 482,152,197.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 479,797,999.81 422,753,032.46
其中：营业成本 375,069,282.95 317,865,216.92
利息支出
12
金河生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,366,203.43 3,541,722.23
销售费用 31,231,219.91 26,385,622.19
管理费用 57,234,001.97 58,071,852.26
财务费用 10,758,941.55 14,468,921.30
资产减值损失 2,138,350.00 2,419,697.57
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,637,969.48 59,399,164.97
加 ：营业外收入 3,813,624.37 2,994,491.87
减 ：营业外支出 63,275.46 194,705.87
其中：非流动资产处置损失 12,375.46 174,203.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,388,318.39 62,198,950.97
减：所得税费用 11,457,136.42 12,246,660.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,931,181.97 49,952,290.95
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 60,196,568.56 50,717,313.25
少数股东损益 734,613.41 -765,022.30
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.69 0.62
（二）稀释每股收益 0.69 0.62
七、其他综合收益 -1,381,671.03 2,798,052.38
八、综合收益总额 59,549,510.94 52,750,343.33
归属于母公司所有者的综合收益总
58,814,897.53 53,515,365.63
额
归属于少数股东的综合收益总额 734,613.41 -765,022.30
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：邬瑞岗 会计机构负责人：周立航
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 金河生物科技股份有限公司
单位： 元
13
金河生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 489,261,906.92 445,007,945.49
减：营业成本 338,265,396.29 293,872,191.16
营业税金及附加 2,790,141.80 3,130,127.49
销售费用 20,996,901.35 18,630,455.68
管理费用 49,432,611.66 48,799,864.55
财务费用 10,550,991.62 14,489,896.69
资产减值损失 -3,503.61 848,004.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 793,540.28
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,229,367.81 66,030,945.41
加：营业外收入 3,813,624.37 2,994,491.87
减：营业外支出 63,275.46 194,705.87
其中：非流动资产处置损失 12,375.46 174,203.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,979,716.72 68,830,731.41
减：所得税费用 10,897,061.93 12,435,862.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,082,654.79 56,394,868.85
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.68 0.69
（二）稀释每股收益 0.68 0.69
六、其他综合收益 3,170,000.00 3,000,000.00
七、综合收益总额 63,252,654.79 59,394,868.85
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：邬瑞岗 会计机构负责人：周立航
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 金河生物科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 540,299,865.33 425,698,449.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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金河生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,201,572.95 12,205,332.18
收到其他与经营活动有关的现金 5,377,691.80 11,732,087.61
经营活动现金流入小计 557,879,130.08 449,635,869.68
购买商品、接受劳务支付的现金 355,287,748.78 294,593,041.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,561,105.69 48,394,252.51
支付的各项税费 25,806,808.66 30,615,662.72
支付其他与经营活动有关的现金 45,754,387.67 50,575,270.01
经营活动现金流出小计 482,410,050.80 424,178,226.38
经营活动产生的现金流量净额 75,469,079.28 25,457,643.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
21,583,331.57 21,834,429.38
期资产支付的现金
投资支付的现金 17,035,855.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,619,186.57 21,834,429.38
投资活动产生的现金流量净额 -38,619,186.57 -21,834,429.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 453,578,580.00 226,506.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
226,506.00
到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 183,437,494.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,561,420.00
筹资活动现金流入小计 650,140,000.00 183,664,000.00
偿还债务支付的现金 304,500,000.00 203,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,821,985.77 11,224,907.94
现金
15
金河生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36,001,420.00
筹资活动现金流出小计 353,323,405.77 214,724,907.94
筹资活动产生的现金流量净额 296,816,594.23 -31,060,907.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-2,757.97 -39,450.90
响
五、现金及现金等价物净增加额 333,663,728.97 -27,477,144.92
加：期初现金及现金等价物余额 87,844,358.21 61,353,768.76
六、期末现金及现金等价物余额 421,508,087.18 33,876,623.84
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：邬瑞岗 会计机构负责人：周立航
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 金河生物科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,713,323.16 374,633,717.74
收到的税费返还 12,201,572.95 12,205,332.18
收到其他与经营活动有关的现金 3,433,000.00 11,724,096.65
经营活动现金流入小计 491,347,896.11 398,563,146.57
购买商品、接受劳务支付的现金 302,176,552.65 267,117,180.53
支付给职工以及为职工支付的现金 42,668,746.29 38,654,543.41
支付的各项税费 18,986,716.47 25,383,064.86
支付其他与经营活动有关的现金 38,326,501.08 48,249,514.81
经营活动现金流出小计 402,158,516.49 379,404,303.61
经营活动产生的现金流量净额 89,189,379.62 19,158,842.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
19,688,684.94 15,432,704.21
期资产支付的现金
投资支付的现金 27,035,855.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,724,539.94 15,432,704.21
16
金河生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -46,724,539.94 -15,432,704.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 453,578,580.00
取得借款收到的现金 160,000,000.00 183,437,494.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,561,420.00
筹资活动现金流入小计 650,140,000.00 183,437,494.00
偿还债务支付的现金 303,500,000.00 203,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,665,419.10 11,224,907.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 36,001,420.00
筹资活动现金流出小计 352,166,839.10 214,724,907.94
筹资活动产生的现金流量净额 297,973,160.90 -31,287,413.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-2,457.53 -23,080.46
响
五、现金及现金等价物净增加额 340,435,543.05 -27,584,355.65
加：期初现金及现金等价物余额 71,852,445.15 59,030,483.07
六、期末现金及现金等价物余额 412,287,988.20 31,446,127.42
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：邬瑞岗 会计机构负责人：周立航
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
无
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董事长：王东晓
2012年10月19日
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