现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62756241 |
42404723 |
9941462 |
73144912 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1805399379 |
1168176007 |
571501442 |
2194139150 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
258459126 |
175525980 |
97444341 |
354129449 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
994498953 |
707953887 |
349674220 |
1411511597 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129798947 |
81621172 |
41729102 |
180092948 |
| 经营活动现金流出小计 |
1425817646 |
998184597 |
498111391 |
1995373298 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
379581732 |
169991410 |
73390050 |
198765853 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
396586 |
98586 |
98586 |
7355 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13000000 |
8000000 |
-- |
227199256 |
| 投资活动现金流入小计 |
14073236 |
8775236 |
775236 |
230960531 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
241887644 |
159767587 |
83919013 |
457217131 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11787946 |
9787946 |
130402 |
238053256 |
| 投资活动现金流出小计 |
266181878 |
182061822 |
84049415 |
765148594 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-252108642 |
-173286586 |
-83274180 |
-534188063 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1551524881 |
1082554829 |
613627961 |
2033058015 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
293501128 |
88501128 |
50000000 |
57577720 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1845026009 |
1171055956 |
663627961 |
2090635735 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1429629242 |
860347290 |
495947362 |
1432800647 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
178748260 |
129263131 |
39241096 |
96090398 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1747354326 |
1105293432 |
553012785 |
1677585163 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
97671683 |
65762524 |
110615175 |
413050572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2250613 |
2541652 |
1362223 |
9073860 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
227395386 |
65009000 |
102093270 |
86702222 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90596976 |
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94434494 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73544307 |
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137442666 |
| 无形资产摊销 |
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18777158 |
-- |
35421519 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-38381 |
-- |
363844 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
248971 |
-- |
107607 |
| 财务费用 |
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39483018 |
-- |
54761907 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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631039 |
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-146000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-48582137 |
-- |
11514600 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24776448 |
-- |
-183894505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1919083 |
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-521064 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4241738 |
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3844217 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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169991410 |
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198765853 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
562638660 |
-- |
497629660 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
497629660 |
-- |
410927438 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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65009000 |
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86702222 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1943800 |
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1657593 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1689632521 |
1080865063 |
530477202 |
2065125067 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
53010617 |
44906221 |
31082778 |
55869171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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