金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主
管人员)周立航声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 284,036,899.56 167,543,771.30 69.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,592,529.48 21,221,249.48 11.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,122,905.76 19,423,158.28 19.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,218,273.86 14,582,107.97 -108.35%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
加权平均净资产收益率 2.45% 2.33% 0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,672,769,610.64 1,518,627,922.30 10.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 974,170,536.28 950,577,755.33 2.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
413,936.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,562.30
减：所得税影响额 82,874.77
合计 469,623.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,700
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
内蒙古金河建筑
安装有限责任公 境内非国有法人 39.77% 86,626,840 86,626,840 质押 63,000,000
司
路牡丹 境内自然人 2.93% 6,385,778 6,385,778
路漫漫 境内自然人 1.40% 3,059,858 3,059,858
李福忠 境内自然人 1.26% 2,749,786 2,749,786
王志军 境内自然人 1.01% 2,190,572 2,190,572
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－西南康晟证 其他 0.89% 1,933,504 0
券投资集合资金
信托计划
谢昌贤 境内自然人 0.81% 1,764,000 1,323,000
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－新时代恒禧 其他 0.77% 1,683,802 0
证券投资集合资
金信托计划
李里 境内自然人 0.73% 1,600,000 0 质押 1,600,000
朱庆珍 境内自然人 0.69% 1,506,300 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－西南康晟证券投资集合资金 1,933,504 人民币普通股 1,933,504
信托计划
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－新时代恒禧证券投资集合资 1,683,802 人民币普通股 1,683,802
金信托计划
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李里 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
朱庆珍 1,506,300 人民币普通股 1,506,300
内蒙古蒙吉利经济技术开发股份
1,400,114 人民币普通股 1,400,114
有限公司
贺海英 1,071,158 人民币普通股 1,071,158
王渊 1,002,430 人民币普通股 1,002,430
陈建林 998,000 人民币普通股 998,000
卢志升 765,778 人民币普通股 765,778
方正东亚信托有限责任公司－方
正东亚神龙 9 号证券投资集合资 758,184 人民币普通股 758,184
金信托计划
前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司 100%
的股权。李福忠先生为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司的董事。路牡丹
上述股东关联关系或一致行动的
女士为王东晓先生配偶；路漫漫先生为路牡丹女士之弟；李福忠先生之配偶为路牡丹女
说明
士之妹；王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士的儿子。除此以外，未知前十名股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表：
（1）、货币资金：2015年3月31日较2014年12月31日相比增加135,599,186.35元，增幅
59.27%，主要系公司为缓减因库存占用较大引起的流动资金不足而向银行借入款项所致。
（2）、预付款项：2015年3月31日较2014年12月31日相比增加34,886,797.28元，增幅
64.41%，主要系子公司金河淀粉为购买主要原材料玉米向供应商预付货款所致。
（3）、工程物资：2015年3月31日较2014年12月31日相比增加175,418.68元，增幅75.82%，
主要系为工程准备的相关材料增加所致。
（4）、开发支出：2015年3月31日较2014年12月31日相比减少7,494,458.27元，减幅
93.86%，主要系研发项目完成转入无形资产所致。
（5）、长期待摊费用：2015年3月31日较2014年12月31日相比减少13,571.04元，减幅
75.00%，主要系摊销项目逐步摊销所致。
（6）、短期借款：2015年3月31日较2014年12月31日相比增加180,000,000.00元，增幅
360.00%，系为补充暂时流动资金不足向银行借款所致。
（7）、应付账款：2015年3月31日较2014年12月31日相比减少35,399,611.91元，减幅
32.63%，主要系支付欠供应商的款项所致。
（8）、预收款项: 2015年3月31日较2014年12月31日相比增加923,634.61元，增幅
137.21%，主要系预收客户的货款增加所致。
（9）、应交税费：2015年3月31日较2014年12月31日相比减少4,100,308.31元，减幅
154.76%，主要系母公司销售下滑导致未抵扣增值税进项税额增加所致。
（10）、应付利息: 2015年3月31日较2014年12月31日相比减少81,666.66元，减幅
100.00%，系按期偿付利息所致。
（11）、其他应付款: 2015年3月31日较2014年12月31日相比减少2,865,702.32元，减幅
42.57%，主要系退还部分保证金所致。
（12）、少数股东权益: 2015年3月31日较2014年12月31日相比增加2,854,004.30元，增
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幅51.43%，主要系控股子公司法玛威药业和金河环保公司本期实现利润较多所致。
2．合并利润表
（1）、营业收入：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加116,493,128.26元，增幅69.53%，
主要系子公司法玛威药业2014年10月31日成功收购美国PENNFIELD OIL COMPANY（简称“潘菲
尔德”）的资产后，销售迅速增长所致。
（2）、营业成本：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加103,350,494.01元，增幅95.01%，
主要系随着营业收入的增长相应增加所致。
（3）、财务费用：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加4,300,964.91元，增幅843.45%，
主要系因银行借款增加，利息支出增加所致。
（4）、投资收益：2015年1-3月较2014年1-3月相比减少200,000.00元，减幅100.00%，
主要系上年同期有银行理财业务本期无类似业务所致。
（5）、营业外收入：2015年1-3月较2014年1-3月相比减少1,541,715.38元，减幅71.87%，
主要系本期政府补助金额较少所致。
（6）、营业外支出：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加21,187.54 元，增幅71.55%，
主要系上年同期发生金额较小所致。
（7）、少数股东损益：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加2,696,680.23元,增幅
1,674.17%，主要系控股子公司法玛威药业和金河环保公司本期实现利润较多所致。
3．合并现金流量表
（1）、销售商品、提供劳务收到的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加
138,176,181.17元，增幅83.95%，主要系本期销售收入增幅较大，货款回笼正常。
（2）、购买商品、接受劳务支付的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加
128,876,827.91元，增幅125.13%，主要系随着销售的增加,相应的原料采购量也会有所增加
以及逐步支付时间较长的欠款所致。
（3）、支付给职工以及为职工支付的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加
8,854,344.30元，增幅33.93%，主要系子公司法玛威药业收购美国PENNFIELD OIL COMPANY
（简称“潘菲尔德”）的资产后，经营规模扩大，人员增加所致。
（4）、支付其他与经营活动有关的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加
14,748,976.79元，增幅67.42%，主要系土地管理部门暂借土地出让金、职工借备用金、支付
保证金以及付现费用增加所致。
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（5）、投资支付的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比减少50,000,000.00元，减幅
100.00%，主要系本期未发生理财投资业务所致。
（6）、吸收投资收到的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比减少3,300,000.00元，减
幅100.00%，主要系上年同期投资设立子公司金河环保公司吸收少数股东投资，而本期无类似
业务所致。
（7）、偿还债务支付的现金: 2015年1-3月较2014年1-3月相比减少157,715,600.00元，
减幅92.77%，主要系到期借款较少所致。
（8）、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2015年1-3月较2014年1-3月相比增加
12,256,693.04元，增幅1,039.58%，主要系银行借款平均额度增加，利息支出增加以及个别
银行一次性收取全年利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划非公开发行股票事项，已向中国证券监督管理委员会提交申请并已受理。公
司非公开发行股票事项还需通过中国证监会核准方可实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2015-004；公告名称：《金河生物科技股份有
限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公
非公开发行股票申请获中国证监会受理 2015 年 03 月 05 日
告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：
http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或 报告期内，未发
内蒙古金河建筑安装
首次公开发行或再融 者委托他人管理本公司、 生违反承诺的情
有限责任公司;路牡丹; 2012 年 07 月 13 日 三十六个月
资时所作承诺 本人直接或间接持有的 况，该事项仍在
路漫漫;王志军;王晓英
公司股份，也不由公司收 严格履行中
购该部分股份。
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自本公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理首次
公开发行前已直接或间
接持有的公司股份，也不
由公司回购上述股份。前
述限售期满后，在任职期
报告期内，未发
间每年转让的股份不超
生违反承诺的情
王东晓;李福忠 过所持有公司股份总数 2012 年 07 月 13 日 三十六个月
况，该事项仍在
的百分之二十五；离职后
严格履行中
六个月内，不转让所持有
的公司股份；离职六个月
后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售
公司股份数量占所持有
公司股份总数的比例不
超过百分之五十。
将不在中国境内外以任
何方式直接或间接从事
或参与任何与金河生物
科技股份有限公司相同、
相似或在商业上构成任
内蒙古金河建筑安装 报告期内，未发
何竞争的业务及活动，或
有限责任公司;王东晓; 生违反承诺的情
拥有与金河生物科技股 2012 年 07 月 13 日 长期
路牡丹;王志军;王晓英; 况，该事项仍在
份有限公司存在竞争关
路漫漫 严格履行中
系的任何经济实体、机
构、经济组织的权益，或
以其他任何形式取得该
经济实体、机构、经济组
织的控制权。
公司控股股东内蒙古金
河建筑安装有限责任公
司承诺："金河生物拟申
请首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并上
报告期内，未发
市，将向社会公众公开发
内蒙古金河建筑安装 生违反承诺的情
行股票募集的资金在扣 2012 年 07 月 13 日 长期
有限责任公司 况，该事项仍在
除发行费用后，用于年产
严格履行中
10,000 吨高效饲用金霉
素扩建项目以及金河生
物研发中心建设项目（以
下称"募投项目"）的建
设。本公司承诺不为上述
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募投项目提供建筑劳务。
对于金河生物除上述募
投项目以外的其他以自
有资金进行的建筑维修
项目，本公司承诺以公允
的市场价格，与其他同行
业企业公平竞争。"
公司实际控制人之一路
牡丹兄弟之配偶持有上
海金露中成饲料有限公
报告期内，未发
司 50%的股权。为减少关
金河生物科技股份有 生违反承诺的情
联交易，公司承诺自 2011 2011 年 07 月 15 日 长期
限公司 况，该事项仍在
年 7 月 15 日起，不再直
严格履行中
接或间接与上海金露中
成饲料有限公司发生任
何交易。
公司前身内蒙古金河饲
料添加剂厂及华蒙金河
实业有限责任公司曾存
在营业执照与公司章程
记载的注册资金金额不
一致、部分股东出资未及
时到位及退出程序不规
报告期内，未发
范等情形。上述情形已得
内蒙古金河建筑安装 生违反承诺的情
到纠正或消除。针对上述 2012 年 07 月 13 日 长期
有限责任公司;王东晓 况，该事项仍在
情形，公司实际控制人王
严格履行中
东晓、控股股东内蒙古金
河建筑安装有限责任公
司承诺无条件承担因上
述事项可能对公司造成
的任何处罚性支出、经济
赔偿、费用支出或其他损
失。
经公司第三届董事会第
四次会议审议通过，公司
终止部分超募资金拟投
资项目并将节余募集资 报告期内，未发
其他对公司中小股东 金河生物科技股份有 金 42,302,542.79 元（包 生违反承诺的情
2014 年 07 月 28 日 十二个月
所作承诺 限公司 括利息收入）和部分超募 况，该事项仍在
资金 7,500 万元，合计 严格履行中
117,302,542.79 元永久补
充流动资金，并承诺公司
最近十二个月内未进行
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证券投资等高风险投资，
公司在永久补充流动资
金后十二个月内，不从事
证券投资等高风险投资
及为他人提供财务资助
并对外披露，公司十二个
月内使用超募资金累计
永久补充流动资金金额
不超过超募资金总额的
30%。
经公司第二届董事会第
三十八次会议审议通过，
公司使用闲置募集资金
18,000 万元暂时补充流
金河生物科技股份有 动资金，并承诺在使用闲
2014 年 03 月 26 日 十二个月 已履行完毕
限公司 置募集资金暂时补充流
动资金期间不进行风险
投资，不变相改变募集资
金用途或影响募集资金
投资计划的正常进行。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-15.00% 至 15.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,184.4 至 5,661.24
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,922.82
（万元）
1、各子公司经营状况趋好，主营业务收入和利润水平比上年同期会有所增
长；2、母公司产品由于市场需求会有一定的变化，销量和价格会有所波动；
3、由于人力资源等成本费用的上涨，本期管理费用与销售费用较上年同期
业绩变动的原因说明
会有所增加；4、由于银行借款增加，利息支出会有所增加。故预测 2015
年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润在上年同期的基础上在-15%～
15.00%的范围内浮动。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金河生物科技股份有限公司
2015 年 04 月 16 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 364,377,322.91 228,778,136.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,227,052.28 8,750,000.00
应收账款 129,454,984.69 149,132,900.75
预付款项 89,048,318.77 54,161,521.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,168,900.53 23,361,605.85
买入返售金融资产
存货 292,259,005.90 300,697,422.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,775,000.00
流动资产合计 923,310,585.08 764,881,587.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 221,794.84 220,957.09
投资性房地产
固定资产 474,318,826.51 479,208,048.96
在建工程 11,325,262.97 9,727,932.93
工程物资 406,782.12 231,363.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 220,400,984.64 214,405,357.72
开发支出 490,636.76 7,985,095.03
商誉 40,538,520.00 40,385,400.00
长期待摊费用 4,523.58 18,094.62
递延所得税资产 1,751,694.14 1,564,084.93
其他非流动资产
非流动资产合计 749,459,025.56 753,746,334.72
资产总计 1,672,769,610.64 1,518,627,922.30
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,081,289.50 108,480,901.41
预收款项 1,596,768.04 673,133.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,977,295.12 8,456,197.44
应交税费 -1,450,800.41 2,649,507.90
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应付利息 81,666.66
应付股利
其他应付款 3,865,524.03 6,731,226.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 36,853,200.00 48,952,000.00
其他流动负债
流动负债合计 352,923,276.28 226,024,633.19
非流动负债：
长期借款 319,394,400.00 318,188,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,874,102.02 18,288,038.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 337,268,502.02 336,476,038.21
负债合计 690,191,778.30 562,500,671.40
所有者权益：
股本 217,840,000.00 217,840,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 498,015,639.56 498,015,639.56
减：库存股
其他综合收益 -258,891.52 -259,142.99
专项储备
15
金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 44,167,379.99 44,167,379.99
一般风险准备
未分配利润 214,406,408.25 190,813,878.77
归属于母公司所有者权益合计 974,170,536.28 950,577,755.33
少数股东权益 8,407,296.06 5,549,495.57
所有者权益合计 982,577,832.34 956,127,250.90
负债和所有者权益总计 1,672,769,610.64 1,518,627,922.30
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：牛有山 会计机构负责人：周立航
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 290,618,301.97 203,023,122.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,645,000.00 3,350,000.00
应收账款 117,347,333.05 110,902,636.25
预付款项 139,150,985.23 96,819,269.08
应收利息 388,513.89 61,333.33
应收股利
其他应收款 72,879,643.36 54,183,811.47
存货 153,237,390.27 114,435,939.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,775,000.00
流动资产合计 786,042,167.77 582,776,112.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,761,771.65 98,761,771.65
投资性房地产
16
金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 381,756,843.37 388,155,842.88
在建工程 8,614,969.31 7,338,438.76
工程物资 406,782.12 231,363.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,057,919.16 10,169,657.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,555,129.95 1,992,161.11
其他非流动资产
非流动资产合计 502,153,415.56 506,649,235.48
资产总计 1,288,195,583.33 1,089,425,347.69
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,361,790.39 48,188,651.36
预收款项 629,218.38 224,583.25
应付职工薪酬 7,294,868.61 6,313,069.30
应交税费 -3,089,948.41 1,278,460.00
应付利息 81,666.66
应付股利
其他应付款 8,961,284.03 2,815,275.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 298,157,213.00 108,901,705.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,839,353.02 18,252,134.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,839,353.02 18,252,134.96
负债合计 315,996,566.02 127,153,840.61
所有者权益：
股本 217,840,000.00 217,840,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 501,536,707.18 501,536,707.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,167,379.99 44,167,379.99
未分配利润 208,654,930.14 198,727,419.91
所有者权益合计 972,199,017.31 962,271,507.08
负债和所有者权益总计 1,288,195,583.33 1,089,425,347.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 284,036,899.56 167,543,771.30
其中：营业收入 284,036,899.56 167,543,771.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 255,296,153.25 145,269,730.93
18
金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 212,125,389.77 108,774,895.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 635,334.48 756,517.55
销售费用 12,062,970.05 15,383,385.65
管理费用 25,946,392.62 20,105,708.09
财务费用 3,791,037.19 -509,927.72
资产减值损失 735,029.14 759,151.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
200,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,740,746.31 22,474,040.37
加：营业外收入 603,298.49 2,145,013.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,800.00 29,612.46
其中：非流动资产处置损失 29,612.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,293,244.80 24,589,441.78
减：所得税费用 2,842,959.21 3,207,116.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,450,285.59 21,382,325.36
归属于母公司所有者的净利润 23,592,529.48 21,221,249.48
少数股东损益 2,857,756.11 161,075.88
六、其他综合收益的税后净额 295.85 19,020.84
归属母公司所有者的其他综合收益
251.47 16,167.71
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
251.47 16,167.71
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 251.47 16,167.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
44.38 2,853.13
税后净额
七、综合收益总额 26,450,581.44 21,401,346.20
归属于母公司所有者的综合收益
23,592,780.95 21,237,417.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,857,800.49 163,929.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：牛有山 会计机构负责人：周立航
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 133,479,407.98 154,012,087.47
减：营业成本 98,277,772.80 105,615,918.62
营业税金及附加 467,010.09 723,880.38
20
金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 5,702,555.54 8,977,241.84
管理费用 14,640,137.43 16,917,606.33
财务费用 141,669.01 -503,439.14
资产减值损失 3,753,125.58 2,623,249.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
200,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,497,137.53 19,857,629.69
加：营业外收入 569,969.99 2,143,859.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00 29,612.46
其中：非流动资产处置损失 29,612.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,017,107.52 21,971,876.85
列）
减：所得税费用 1,089,597.29 2,902,294.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,927,510.23 19,069,582.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,927,510.23 19,069,582.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.09
（二）稀释每股收益 0.05 0.09
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,767,309.19 164,591,128.02
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,937,800.80 7,693,545.29
收到其他与经营活动有关的现
2,659,915.94 3,331,432.73
金
经营活动现金流入小计 312,365,025.93 175,616,106.04
购买商品、接受劳务支付的现金 231,869,177.97 102,992,350.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
22
金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,952,961.61 26,098,617.31
现金
支付的各项税费 10,136,673.42 10,067,520.70
支付其他与经营活动有关的现
36,624,486.79 21,875,510.00
金
经营活动现金流出小计 313,583,299.79 161,033,998.07
经营活动产生的现金流量净额 -1,218,273.86 14,582,107.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
17,695,606.34 20,733,309.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 17,695,606.34 70,733,309.91
投资活动产生的现金流量净额 -17,695,606.34 -70,733,309.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,300,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 140,000,000.00
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金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 143,300,000.00
偿还债务支付的现金 12,284,400.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,435,695.15 1,179,002.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 25,720,095.15 171,179,002.11
筹资活动产生的现金流量净额 154,279,904.85 -27,879,002.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
233,161.70 817.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 135,599,186.35 -84,029,386.13
加：期初现金及现金等价物余额 148,778,136.56 275,219,837.36
六、期末现金及现金等价物余额 284,377,322.91 191,190,451.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,655,952.75 141,408,839.26
收到的税费返还 6,937,800.80 7,693,545.29
收到其他与经营活动有关的现
710,184.66 3,281,286.68
金
经营活动现金流入小计 134,303,938.21 152,383,671.23
购买商品、接受劳务支付的现金 145,486,093.29 97,855,681.03
支付给职工以及为职工支付的
23,797,310.11 22,006,740.28
现金
支付的各项税费 5,834,904.05 8,702,777.84
支付其他与经营活动有关的现
30,259,223.94 17,923,573.66
金
经营活动现金流出小计 205,377,531.39 146,488,772.81
经营活动产生的现金流量净额 -71,073,593.18 5,894,898.42
24
金河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
11,266,141.99 9,178,832.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,266,141.99 65,878,832.31
投资活动产生的现金流量净额 -11,266,141.99 -65,878,832.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,066,440.00 1,179,002.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,066,440.00 171,179,002.11
筹资活动产生的现金流量净额 169,933,560.00 -31,179,002.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,354.91 817.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 87,595,179.74 -91,162,118.08
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加：期初现金及现金等价物余额 123,023,122.23 267,870,996.91
六、期末现金及现金等价物余额 210,618,301.97 176,708,878.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
金河生物科技股份有限公司
董事长：王东晓
二〇一五年四月二十二日
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