证券代码：002688       证券简称：金河生物      公告编号： 【2021-077】




                   金河生物科技股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                               公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金河生物”）于2021年9月17日召开第五届董事会第二十三次会议
和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，
降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用
不超过21,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使
用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会

审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据公司于2020年7月10日召开的股东大会决议，并经中国证券

监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，本公司获准非公开发
行145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65
元，实际募集资金总额为819,999,997.95元，扣除不含税发行费用人
                                  1
民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。
公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具了XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》予以确认。

       二、募集资金使用情况

       公司于2021年9月8日召开第五届董事会第二十二次会议和第五

届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金等相关事项。根据信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的《关于金河生物科技股份有限公司募集资金
置换的专项审核报告》（XYZH/2021XAAA50337），截至2021年7月5
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为15,119.08

万元。
       截至2021年9月10日，公司累计使用非公开发行募集资金共计
39,200.80万元，尚未使用的募集资金余额为 41,023.56万元。募资

资金投资项目累计投入情况如下：
                                                                      单位：万元

                                                                     募集资金累
                                                                     计投入金额
                                                       募集资金承
序号             项目名称              项目实施主体                  （含募集资
                                                       诺投资金额
                                                                       金置换金
                                                                         额）
       动物疫苗生产基地建设项目（一   金河佑本生物制
 1                                                       37,016.68     10,779.93
       期）                           品有限公司
                                      杭州佑本动物疫
 2     新版 GMP 符合性技改项目                           11,848.03      4,050.39
                                      苗有限公司
 3     生产工艺系统降耗增效改造项目   金河生物            5,561.13       646.71
 4     动力系统节能升级技改项目       金河生物            3,054.29       979.54
 5     补充流动资金                   金河生物           24,519.87     22,744.23

                         合计                            82,000.00     39,200.80


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    三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

    （一）暂时补充流动资金的合理性与必要性

    考虑到公司非公开发行的募集资金投资项目的建设需要一定周
期，在募集资金使用过程中，公司将根据募投项目建设进度分期逐步
投入，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情

形。

    （二）暂时补充流动资金的金额及期限

    公司在确保募投资项目正常实施前提下，使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务
结构，提高经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应
减少公司银行借款，按 2021 年 8 月 20 日一年期贷款市场报价利率
（LPR）3.85%测算，预计一年可节省财务费用不超过 808.5 万元。

    （三）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集
资金项目正常进行的措施

    公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资
金投资项目计划的正常进行，公司不会改变或变相改变募集资金用
途，暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不通
过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进
行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次闲置募集资金暂时补充

流动资金的款项到期之前，公司将按时归还至募集资金专用账户；若
募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后
留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提
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前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求。

    四、独立董事、监事会及独立财务顾问出具的意见

    （一）独立董事意见

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其审议程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于
提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不影响募投项目的正常

实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别
是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次使用不超
过 21,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会

审议通过之日起不超过 12 个月。

    （二）监事会意见

     公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为：公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效
率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。
监事会同意公司本次使用不超过 21,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    （三）保荐机构核查意见


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    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的计划已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监

事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意意
见，履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的

期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募投
项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交

易等高风险投资。在本次使用募集资金暂时补充流动资金之前，公司
不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形。公司本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等有关规定。保荐机构对公司上述使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项无异议。

    五、备查文件

    （一）《公司第五届董事会第二十三次会议决议》

    （二）《公司第五届监事会第十四次会议决议》

    （三）《公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的独立意见》

    （四）《东方证券承销保荐有限公司关于金河生物科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
    特此公告。




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金河生物科技股份有限公司

           董事会

       2021 年 9 月 17 日




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