沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
沈阳博林特电梯股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-031
2013 年 04 月
1
沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人康宝华、主管会计工作负责人侯连君及会计机构负责人(会计主管人员)胡志勇声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 138,357,868.37 95,530,406.72 44.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） -49,603,323.25 -55,077,241.82 9.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-54,716,593.21 -58,063,484.69 5.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -70,926,591.15 -56,224,891.73 -26.15%
基本每股收益（元/股） -0.16 -0.24 33.33%
稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.24 33.33%
加权平均净资产收益率（%） -4.05% -10.72% 62.22%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,487,795,801.68 2,469,322,180.93 0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,201,530,712.94 1,250,480,444.02 -3.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,337.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,179,083.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,134.36
所得税影响额 902,341.76
合计 5,113,269.96 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 26,551
3
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈阳远大铝业集
境内非国有法人 40.75% 126,280,000 126,280,000
团有限公司
远大铝业工程
（新加坡）有限 境外法人 16.71% 51,792,000 51,792,000
公司
香港恒成国际投
境外法人 6.68% 20,706,843 20,706,843 质押 20,706,843
资有限公司
沈阳福康投资有
境内非国有法人 4.84% 15,000,000 15,000,000
限公司
沈阳卓辉投资有
境内非国有法人 4.39% 13,600,000 13,600,000
限公司
凡高资本有限公
境外法人 1.61% 5,000,098 5,000,098
司
东吴证券股份有
其他 1.19% 3,702,818
限公司
陶武林 境内自然人 0.28% 863,200
刘雅萍 境内自然人 0.23% 724,908
贝莱德机构信托
公司－中国机会 境外法人 0.2% 633,739
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东吴证券股份有限公司 3,702,818 人民币普通股 3,702,818
陶武林 863,200 人民币普通股 863,200
刘雅萍 724,908 人民币普通股 724,908
贝莱德机构信托公司－中国机会
633,739 人民币普通股 633,739
基金
王小菲 489,100 人民币普通股 489,100
泰康人寿保险股份有限公司－分
418,880 人民币普通股 418,880
红－个人分红-019L-FH002 深
中国银河证券股份有限公司客户
414,500 人民币普通股 414,500
信用交易担保证券账户
毛菲兰 337,400 人民币普通股 337,400
4
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徐强 336,500 人民币普通股 336,500
徐洪民 325,400 人民币普通股 325,400
上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
说明 露管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
表 1 报告期内主要会计报表项目变动情况及原因说明
单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产重组时所作承诺
沈阳远大铝业
集团承诺：自公
司股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理其持有的公
司股份，也不由
公司回购该部
分股份。康宝华
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
沈阳远大铝业 不转让其所持 承诺到期日：
集团有限公司 有的沈阳远大 2015 年 7 月 16
2012 年 07 月 17 在承诺期限内，
首次公开发行或再融资时所作承诺 （公司控股股 铝业集团有限 日 在承诺期
日 尚在履行中
东）、康宝华（公 公司股权；在公 限内，尚在履行
司实际控制人） 司任职期间每 中
年转让的远大
铝业集团股权
不超过其所持
有股权总数的
百分之二十五；
自公司离职后
半年内，不转让
所持有的远大
铝业集团股权；
并及时向公司
申报持有远大
铝业集团股权
的变动情况。
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
远大铝业工程 承诺到期日：
让或者委托他 2012 年 07 月 17 在承诺期限内，
（新加坡）有限 2015 年 7 月 16
人管理其持有 日 尚在履行中
公司 日
的公司股份，也
不由公司回购
该部分股份
自公司股票上 承诺到期日：
香港恒成国际 2010 年 09 月 29 在承诺期限内，
市之日起十二 2013 年 7 月 16
投资有限公司 日 尚在履行中
个月内，不转让 日
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或者委托他人
管理其持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份；若公
司于 2011 年 9
月 28 日（含）
之前刊登招股
说明书，则自其
成为公司股东
之日（2010 年 9
月 29 日）起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其持
有的该部分股
份，也不由公司
回购该部分股
份。
1、沈阳远大铝
业集团有限公
司、康宝华将不
会，并促使其控
股企业不会：
（1）在中国境
内外以任何形
式(包括但不限
于投资、并购、
联营、合资)直
沈阳远大铝业 接或间接从事
集团有限公司 任何与博林特
2012 年 07 月 17 在承诺期限内，
（公司控股股 电梯或其控股 无明确到期日
日 尚在履行中
东）、康宝华（公 企业主营业务
司实际控制人） 构成或可能构
成直接或间接
竞争关系的业
务或活动，但远
大铝业集团、康
宝华或远大铝
业集团、康宝华
附属企业、参股
企业出于投资
目的而购买、持
有与主营业务
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构成或可能构
成竞争的其他
于国际认可的
证券交易所上
市的上市公司
不超过 10%以
上的权益；或因
第三方的债权
债务重组原因
使远大铝业集
团、康宝华或远
大铝业集团、康
宝华附属企业、
参股企业持有
与主营业务构
成或可能构成
竞争的第三方
不超过 10%以
上的权益的情
形除外。（2）在
中国境内外，以
任何形式支持
博林特电梯或
其控股企业以
外的他人从事
与博林特电梯
或其控股企业
主营业务构成
竞争或者可能
构成竞争的业
务或活动。（3）
以其它方式介
入(不论直接或
间接)任何与博
林特电梯或其
控股企业的主
营业务构成竞
争或者可能构
成竞争的业务
或活动。沈阳远
大铝业集团有
限公司、康宝华
分别进一步承
诺：（1）远大铝
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业集团、康宝华
授予博林特电
梯或其控股企
业优先受让远
大铝业集团、康
宝华或远大铝
业集团、康宝华
控股企业潜在
或有可能与主
营业务构成直
接或间接竞争
关系的业务和
资产的权利。博
林特电梯或其
控股企业在收
到远大铝业集
团、康宝华发出
的优先受让通
知后应在 30 日
内向远大铝业
集团、康宝华做
出书面答复。优
先受让通知应
附上远大铝业
集团、康宝华或
远大铝业集团、
康宝华控股企
业拟向第三方
转让、出售、出
租、许可使用或
以其他方式转
让或允许使用
的条件及博林
特电梯或其控
股企业作出投
资判断所需要
的相关合理资
料。如博林特电
梯或其控股企
业拒绝收购或
者在规定时间
内未就优先受
让通知发表意
见，则远大铝业
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集团、康宝华可
以按照优先受
让通知所载的
条件向第三方
出让或出售该
等竞争业务和
资产；远大铝业
集团、康宝华承
诺尽最大努力
促使其参股企
业依照本条规
定向博林特电
梯或其控股企
业提供优先受
让权。（2）在本
协议有效期内，
如果有第三方
向远大铝业集
团、康宝华或远
大铝业集团、康
宝华控股企业
提供任何与博
林特电梯或其
控股企业主营
业务构成或可
能构成直接或
间接竞争的新
业务机会，远大
铝业集团、康宝
华应及时书面
通知博林特电
梯，并尽力促使
该业务机会按
合理和公平的
条款和条件首
先提供给博林
特电梯或其控
股企业。博林特
电梯或其控股
企业在收到远
大铝业集团、康
宝华发出的优
先交易通知后
应在 30 日内向
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远大铝业集团、
康宝华做出书
面答复。如果博
林特电梯或其
控股企业决定
不从事有关的
新业务，或者在
规定时间内未
就优先交易通
知发表意见，则
远大铝业集团、
康宝华可依据
本协议自行或
以其控股企业
及参股企业作
为洽谈主体与
第三方进行新
业务的洽谈。远
大铝业集团、康
宝华承诺尽最
大努力促使其
参股企业按照
本条的规定向
博林特电梯或
其控股企业提
供优先交易权。
2、承诺远大铝
业集团、康宝华
及其控制的其
他任何企业与
博林特电梯及
其控制企业的
主营业务不存
在直接或间接
竞争关系；承诺
将不会在中国
境内外：以任何
形式直接或间
接从事任何与
博林特电梯及
博林特电梯控
股企业主营业
务构成或可能
构成直接或间
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接竞争关系的
业务或活动；以
任何形式支持
与博林特电梯
及博林特电梯
控股企业的主
营业务构成竞
争或者可能构
成竞争的业务
或活动；以其他
方式介入(不论
直接或间接)任
何与博林特电
梯及博林特电
梯控股企业的
主营业务构成
竞争或者可能
构成竞争的业
务或活动；同意
承担并赔偿因
违反上述承诺
而给博林特电
梯及博林特电
梯控股企业造
成的一切损失。
如因沈阳博林
特电梯股份有
限公司鞍山分
公司涉及使用
土地及在土地
上建设建筑物
沈阳远大铝业 等行为受到相
集团有限公司 关部门的处罚，
2012 年 07 月 17 在承诺期限内，
（公司控股股 博林特电梯在 无明确到期日
日 尚在履行中
东）、康宝华（公 收到相关部门
司实际控制人） 下发的处罚决
定书后 5 日内，
远大铝业集团
及康宝华承诺
无条件向博林
特电梯支付相
关费用。
沈阳远大铝业 承诺如因沈阳
2012 年 07 月 17 无明确到期日 在承诺期限内，
集团有限公司 博林特电梯股
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（公司控股股 份有限公司及 日 尚在履行中
东）、康宝华（公 子公司所在地
司实际控制人） 社保主管部门、
住房公积金主
管部门要求公
司对以前年度
员工的社会保
险及住房公积
金进行补缴，远
大铝业集团与
康宝华将按相
关主管部门核
定的金额无条
件代为补缴；如
博林特电梯及
子公司遭受任
何处罚或其他
经济损失的，远
大铝业集团与
康宝华将无条
件代为承担。
公司未来三年
股利分配规划，
公司发行上市
当年及其后两
沈阳博林特电 承诺到期日：
个会计年度每 2012 年 07 月 17 在承诺期限内，
梯股份有限公 2014 年 12 月 31
年现金分红比 日 尚在履行中
司 日
例不低于公司
当年实现的可
供分配利润的
百分之二十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10% 至 10%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,239.76 至 5,181.92
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,710.84
元）
报告期内，公司经营情况和外部市场环境与去年同期相比无较大变化，订
业绩变动的原因说明 单销售和合同执行情况基本稳定，因此公司预测 2013 年半年度利润在-10％
-10％之间波动。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 474,834,095.52 614,159,959.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00
应收票据 7,294,600.00 1,050,000.00
应收账款 502,873,545.85 540,322,628.04
预付款项 72,867,932.52 71,452,346.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,910,854.68 52,440,719.58
买入返售金融资产 0.00
存货 348,937,489.48 259,744,694.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,721.00 27,721.00
流动资产合计 1,497,746,239.05 1,539,198,069.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,771,624.31 5,771,624.31
长期股权投资 5,363.39 193,068.38
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投资性房地产 0.00
固定资产 347,105,488.68 292,701,045.78
在建工程 269,758,213.72 263,803,351.36
工程物资 29,637.11 30,679.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 317,933,421.42 318,729,820.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,445,814.00 48,894,522.46
其他非流动资产
非流动资产合计 990,049,562.63 930,124,111.64
资产总计 2,487,795,801.68 2,469,322,180.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 147,405,927.33 149,825,927.33
应付账款 370,808,193.86 398,148,302.08
预收款项 361,850,496.20 254,841,434.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,743,276.35 8,357,799.05
应交税费 7,201,184.77 17,717,419.11
应付利息
应付股利
其他应付款 9,215,777.17 8,807,003.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 997,787.61
流动负债合计 903,224,855.68 838,695,673.62
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,026,020.49 2,801,167.17
递延所得税负债
其他非流动负债 230,014,212.57 227,344,896.12
非流动负债合计 383,040,233.06 380,146,063.29
负债合计 1,286,265,088.74 1,218,841,736.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,878,941.00 309,878,941.00
资本公积 731,626,679.77 731,626,679.77
减：库存股
专项储备 2,033,036.17 1,390,503.49
盈余公积 21,754,837.48 21,754,837.48
一般风险准备
未分配利润 135,901,499.52 185,504,822.77
外币报表折算差额 335,719.00 324,659.51
归属于母公司所有者权益合计 1,201,530,712.94 1,250,480,444.02
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,201,530,712.94 1,250,480,444.02
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,487,795,801.68 2,469,322,180.93
计
法定代表人：康宝华 主管会计工作负责人：侯连君 会计机构负责人：胡志勇
2、母公司资产负债表
编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 466,244,101.58 598,221,113.97
交易性金融资产
应收票据 7,294,600.00 1,050,000.00
应收账款 512,635,974.30 539,907,855.48
预付款项 72,346,001.97 68,298,754.43
应收利息
应收股利
其他应收款 165,016,267.73 103,015,768.51
存货 334,763,662.08 257,679,784.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,721.00 27,721.00
流动资产合计 1,558,328,328.66 1,568,200,998.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,771,624.31 5,771,624.31
长期股权投资 153,226,281.95 153,413,986.94
投资性房地产
固定资产 345,770,160.08 291,298,758.37
在建工程 181,963,808.01 197,061,720.65
工程物资 29,637.11 30,679.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 242,606,225.77 243,013,901.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,462,657.88 48,461,115.58
其他非流动资产
非流动资产合计 977,830,395.11 939,051,786.65
资产总计 2,536,158,723.77 2,507,252,784.84
流动负债：
19
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 147,405,927.33 149,825,927.33
应付账款 368,089,040.63 392,887,600.22
预收款项 357,152,525.17 251,763,038.34
应付职工薪酬 6,521,320.11 7,648,562.51
应交税费 7,319,131.95 17,691,706.34
应付利息
应付股利
其他应付款 63,878,713.91 57,755,992.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 997,787.61
流动负债合计 950,366,659.10 878,570,614.66
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,128,319.98 9,890,812.33
递延所得税负债
其他非流动负债 211,014,212.57 208,344,896.12
非流动负债合计 371,142,532.55 368,235,708.45
负债合计 1,321,509,191.65 1,246,806,323.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,878,941.00 309,878,941.00
资本公积 731,626,679.77 731,626,679.77
减：库存股
专项储备 2,033,036.17 1,390,503.49
盈余公积 21,754,837.48 21,754,837.48
一般风险准备
未分配利润 149,356,037.70 195,795,499.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,214,649,532.12 1,260,446,461.73
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,536,158,723.77 2,507,252,784.84
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计
法定代表人：康宝华 主管会计工作负责人：侯连君 会计机构负责人：胡志勇
3、合并利润表
编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 138,357,868.37 95,530,406.72
其中：营业收入 138,357,868.37 95,530,406.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,368,512.98 153,953,596.85
其中：营业成本 105,110,127.08 71,317,157.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,466,587.75 1,471,815.05
销售费用 53,047,900.70 57,177,995.43
管理费用 33,513,680.51 29,164,947.91
财务费用 -1,409,523.43 4,361,099.84
资产减值损失 2,639,740.37 -9,539,418.46
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-187,704.99 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
-187,704.99 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -56,198,349.60 -58,423,190.13
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沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 6,275,711.24 5,805,871.38
减 ：营业外支出 260,099.52 2,292,644.47
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-50,182,737.88 -54,909,963.22
列）
减：所得税费用 -579,414.63 167,278.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,603,323.25 -55,077,241.82
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -49,603,323.25 -55,077,241.82
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.16 -0.24
（二）稀释每股收益 -0.16 -0.24
七、其他综合收益 11,059.49 39,573.01
八、综合收益总额 -49,592,263.76 -55,037,668.81
归属于母公司所有者的综合收益
-49,592,263.76 -55,037,668.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：康宝华 主管会计工作负责人：侯连君 会计机构负责人：胡志勇
4、母公司利润表
编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 151,625,077.25 95,096,552.18
减：营业成本 117,007,117.89 71,062,484.90
营业税金及附加 1,287,764.98 1,471,815.05
销售费用 52,926,270.65 57,177,995.43
管理费用 31,451,815.05 27,809,659.43
财务费用 -1,298,883.10 4,544,117.72
资产减值损失 2,650,640.37 -9,523,487.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-187,704.99
列）
其中：对联营企业和合营企
-187,704.99
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,587,353.58 -57,446,033.11
加：营业外收入 6,275,711.24 5,807,985.39
减：营业外支出 129,362.25 2,292,644.47
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-46,441,004.59 -53,930,692.19
列）
减：所得税费用 -1,542.30 150,854.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,439,462.29 -54,081,546.62
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.15 -0.17
（二）稀释每股收益 -0.15 -0.17
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -46,439,462.29 -54,081,546.62
法定代表人：康宝华 主管会计工作负责人：侯连君 会计机构负责人：胡志勇
5、合并现金流量表
编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 284,592,893.08 270,137,100.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,844,190.56 1,457,541.42
收到其他与经营活动有关的现金 32,007,734.85 27,935,397.64
经营活动现金流入小计 320,444,818.49 299,530,039.19
购买商品、接受劳务支付的现金 216,030,575.81 206,243,176.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
59,398,298.11 65,739,582.46
金
支付的各项税费 25,867,936.20 19,105,232.91
支付其他与经营活动有关的现金 90,074,599.52 64,666,939.14
经营活动现金流出小计 391,371,409.64 355,754,930.92
经营活动产生的现金流量净额 -70,926,591.15 -56,224,891.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
120,000.00 23,892,586.82
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000.00 23,892,586.82
购建固定资产、无形资产和其他
65,555,325.08 24,686,061.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,842.00
投资活动现金流出小计 65,555,325.08 24,689,903.88
投资活动产生的现金流量净额 -65,435,325.08 -797,317.06
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,400,000.00 5,065,284.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 385,954.18
筹资活动现金流出小计 2,400,000.00 155,451,238.62
筹资活动产生的现金流量净额 -2,400,000.00 -25,451,238.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-563,947.78 455,969.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,325,864.01 -82,017,478.16
加：期初现金及现金等价物余额 614,051,359.53 186,680,213.37
六、期末现金及现金等价物余额 474,725,495.52 104,662,735.21
法定代表人：康宝华 主管会计工作负责人：侯连君 会计机构负责人：胡志勇
6、母公司现金流量表
编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,269,410.33 269,183,136.65
收到的税费返还 3,844,190.56 1,457,541.42
收到其他与经营活动有关的现金 31,965,866.48 25,804,502.49
经营活动现金流入小计 318,079,467.37 296,445,180.56
购买商品、接受劳务支付的现金 215,860,512.23 205,821,924.17
支付给职工以及为职工支付的现
58,063,151.97 65,449,566.65
金
25
沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 23,737,868.80 17,896,410.84
支付其他与经营活动有关的现金 88,717,877.60 63,918,368.73
经营活动现金流出小计 386,379,410.60 353,086,270.39
经营活动产生的现金流量净额 -68,299,943.23 -56,641,089.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
120,000.00 23,892,586.82
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000.00 23,892,586.82
购建固定资产、无形资产和其他
42,261,550.08 16,999,409.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,842.00
投资活动现金流出小计 42,261,550.08 17,003,251.73
投资活动产生的现金流量净额 -42,141,550.08 6,889,335.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,400,000.00 37,500,000.00
筹资活动现金流入小计 7,400,000.00 167,500,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,400,000.00 5,065,284.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,096,272.80 46,660,954.18
筹资活动现金流出小计 28,496,272.80 201,726,238.62
筹资活动产生的现金流量净额 -21,096,272.80 -34,226,238.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-439,246.28 336,649.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,977,012.39 -83,641,344.33
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沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 598,112,513.97 181,278,263.35
六、期末现金及现金等价物余额 466,135,501.58 97,636,919.02
法定代表人：康宝华 主管会计工作负责人：侯连君 会计机构负责人：胡志勇
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
沈阳博林特电梯股份有限公司
董事长：康宝华
2013 年 4 月 23 日
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