现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10943601 |
5231343 |
39630804 |
29162481 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
652233742 |
363257290 |
1364460278 |
1011620072 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126981375 |
78909528 |
210091254 |
163832365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
470779684 |
239136955 |
886878655 |
660190902 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102519026 |
37205452 |
129654529 |
98138834 |
| 经营活动现金流出小计 |
718095047 |
364438886 |
1257782273 |
945581576 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-65861305 |
-1181596 |
106678005 |
66038496 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
271433462 |
141555943 |
147560000 |
43685660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
257525 |
20 |
5379441 |
5291050 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
279703745 |
141564609 |
167406546 |
49917324 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2365306 |
1520891 |
5901455 |
4893872 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
262795306 |
110110891 |
211561455 |
4893872 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16908439 |
31453718 |
-44154909 |
45023452 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
83865881 |
47907555 |
86442990 |
64878017 |
| 筹资活动现金流入小计 |
83865881 |
47907555 |
86442990 |
64878017 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94834693 |
56234323 |
133203194 |
89290013 |
| 筹资活动现金流出小计 |
94834693 |
56234323 |
133203194 |
89290013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10968812 |
-8326768 |
-46760204 |
-24411996 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2474618 |
1386411 |
2099371 |
1430159 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57447061 |
23331765 |
17862263 |
88080111 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-7741003 |
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31013103 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
17798205 |
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35834628 |
-- |
| 无形资产摊销 |
3113652 |
-- |
6140983 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
362191 |
-- |
-23217 |
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| 固定资产报废损失 |
3273097 |
-- |
1241234 |
-- |
| 财务费用 |
-108367 |
-- |
104923 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-26496087 |
-- |
-15273945 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-60234236 |
-- |
150358456 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
82116891 |
-- |
70637030 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-71002711 |
-- |
-170150360 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-9730331 |
-- |
-17631655 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-65861305 |
-- |
106678005 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
123871575 |
-- |
181318636 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
181318636 |
-- |
162743198 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
713176 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-57447061 |
-- |
17862263 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-- |
0 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
624389488 |
344302534 |
1291532778 |
958054302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16900654 |
13723413 |
33296696 |
24403289 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
271433462 |
141555943 |
147560000 |
43685660 |
