海南双成药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2013-033 海南双成药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 海南双成药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 海南双成药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 26,150,298.52 19,020,918.42 37.48% 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,067,474.68 6,567,285.50 7.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,390,195.12 6,348,732.00 0.65% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,417,226.57 7,634,937.73 -131.66% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率(%) 0.83% 2.84% 降低 2.01 个百分点 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 885,269,627.46 886,651,162.11 -0.16% 归属于上市公司股东的净资产(元) 852,916,386.66 845,848,911.98 0.84% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,754.83 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 250,000.00 中小企业成长奖励基金 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 586,330.91 委托银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,776.60 所得税影响额 119,519.92 合计 677,279.56 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 3 海南双成药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 报告期末股东总数 12,096 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 海南双成投资有限公司 境内非国有法人 34.45% 41,338,236 41,338,236 HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 境外法人 16.03% 19,234,216 19,234,216 MING XIANG CAPITAL I, LTD. 境外法人 6.93% 8,320,126 8,320,126 SEAVI ADVENT EQUITY PTE. LTD. 境外法人 3.75% 4,500,284 4,500,284 湖南中琻创业投资有限公司 境内非国有法人 2.55% 3,060,000 3,060,000 深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 1.88% 2,250,000 2,250,000 长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司 境内非国有法人 1.7% 2,043,000 2,043,000 海口润木投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.29% 1,550,239 1,550,239 武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司 境内非国有法人 1% 1,197,000 1,197,000 鞍山文成工艺品有限公司 境内非国有法人 0.8% 963,363 963,363 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 764,501 人民币普通股 764,501 赵建平 700,000 人民币普通股 700,000 丰艳敏 293,549 人民币普通股 293,549 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 241,900 人民币普通股 241,900 宋华君 230,831 人民币普通股 230,831 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 209,532 人民币普通股 209,532 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 200,000 人民币普通股 200,000 -019L-CT001 深 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 176,401 人民币普通股 176,401 李妍 146,200 人民币普通股 146,200 虞建浔 135,000 人民币普通股 135,000 1、公司前 10 名股东均为双成药业发起人股东。2、双成药业实 际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100%股 份;双成药业实际控制人 Wang Yingpu(王荧璞)先生直接持有 HSP Investment Holdings Limited100%股份;王成栋先生与 Wang 上述股东关联关系或一致行动的说明 Yingpu(王荧璞)先生为父子关系。3、公司未知前十大无限售 条件股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 4 海南双成药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)合并资产负债表项目变动情况说明 1、货币资金报告期末较期初减少45.33%,主要原因是报告期内闲置资金用于委托银行理财所致。 2、应收账款报告期末较期初增加120.48%,主要原因是报告期内产品销售增加所致。 3、其他应收款报告期末较期初增加437.84%,主要原因是报告期内支付工程农民工保证金所致。 4、其他流动资产报告期末较期初增加119.84%,主要原因是报告期内闲置资金用于委托银行理财所致。 5、应付账款报告期末较期初减少31.24%,主要原因是报告期内支付到期货款增加所致。 6、预收账款报告期末较期初增加62.75%,主要原因是报告期内对预收货款的客户未发货所致。 7、应付职工薪酬报告期末较期初减少50.64%,主要原因系期初余额包含未发放的年终奖金等原因所致。 8、应交税费报告期末较期初减少65.44%,主要原因是期初余额中未缴纳增值税及企业所得税金额较高所致。 (二)合并利润表项目变动情况说明 1、营业收入较上年同期增加37.48%,主要原因是报告期内产品销售量增加所致。 2、营业成本较上年同期增加72.83%,主要原因是产品销售量、工资及折旧等因素的增加所致。 3、营业税金及附加较上年同期增长410.66%,主要原因系报告期内销项增加、进项抵扣较上年同期减少,应交增值税增加 所致。 4、销售费用较上年同期增加192.84%,主要原因是报告期内加大市场推广力度,投入增加所致。 5、管理费用较上年同期增加58.61%,主要原因是报告期内工资、折旧、研发费用化支出等增加所致; 6、财务费用较上年同期降低1192.95%,主要原因是定期存款利息增加所致。 (三)合并现金流量表项目变动情况说明 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降38.29%,主要原因系公司上年同期有暂时性往来款流入所致。 2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加42.85%,主要原因系报告期内公司员工增加及薪酬增长所致。 3、支付的各项税费较上年同期增加73.39%,主要原因系报告期内实际缴纳增值税较上年同期增长所致。 4、收回投资收到的现金较上年同期增加,主要原因系报告期内收回银行理财产品所致。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少61.75%,主要原因系报告期内募投项目支出较上 年同期减少所致。 6、投资支付的现金较上年同期增加,主要原因系报告期内购买银行理财产品所致。 7、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加1227.77%,主要原因系本报告期初的现金及现金等价物包含募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 5 海南双成药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 资产重组时所作承诺 自双成药业 A 股股票在证券交易所上 市之日起 36 个月内,本公司不转让或 海南双成投资有限公司、 首次公开发行或再融 者委托他人管理已直接和间接持有的 2012 年 07 月 HSP Investment Holdings 36 个月 严格履行 资时所作承诺 双成药业 A 股股份,也不由双成药业 24 日 Limited 回购本公司持有的双成药业 A 股股 份。 自双成药业 A 股股票在证券交易所上 市之日起 12 个月内,本公司不转让或 Ming Xiang Capital I, Ltd 者委托他人管理已直接和间接持有的 2012 年 07 月 及 Ming Xiang Capital II, 12 个月 严格履行 双成药业 A 股股份,也不由双成药业 24 日 Ltd. 回购本公司持有的双成药业 A 股股 份。 自双成药业 A 股股票在证券交易所上 市之日起 36 个月内,本人不转让或者 委托他人管理已直接和间接持有的双 成药业 A 股股份,也不由双成药业回 购本人持有的双成药业 A 股股份。作 为公司董事、高级管理人员,在上述 承诺期限届满后的任职期内每年转让 王成栋、Wang Yingpu(王 2012 年 07 月 的双成药业股份不得超过所持双成药 持续 严格履行 荧璞) 24 日 业股份的 25%,且在离职后的半年内 不转让或者委托他人管理现所持的双 成药业股份;也不由双成药业回购该 部分股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售 双成药业股票数量占其所持有双成药 业股票总数的比例不超过 50%。 自双成药业 A 股股票在证券交易所上 市之日起 12 个月内,本人不转让或者 委托他人管理已直接和间接持有的双 成药业 A 股股份,也不由双成药业回 购本人持有的双成药业 A 股股份。作 为公司董事,在上述承诺期限届满后 的任职期内每年转让的双成药业股份 杨飞、陈汝君、王维、彭阿 2012 年 07 月 不得超过所持双成药业股份的 25%, 持续 严格履行 力、Teo Yi-Dar(张毅达) 24 日 且在离职后的半年内不转让或者委托 他人管理现所持的双成药业股份;也 不由双成药业回购该部分股份;在申 报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券 交易所挂牌交易出售双成药业股票数 量占其所持有双成药业股票总数的比 例不超过 50%。 6 海南双成药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 《关于避免同业竞争的声明和承诺 函》:1、本公司承诺,本公司在作为 双成药业的控股股东或持股 5%以上 的股东期间,保证不自营或以合资、 合作等任何形式从事对双成药业的生 产经营构成或可能构成竞争的业务和 经营活动,不会以任何方式为与双成 药业竞争的企业、机构或其他经济组 织提供任何资金、业务、技术和管理 等方面的帮助,本公司现有的或将来 成立的全资子公司、控股子公司以及 其他受本公司控制的企业(以下统 称―附属企业‖)亦不会经营与双成 药业所从事的业务有竞争的业务。2、 海南双成投资有限公司、 本公司承诺,本公司在作为双成药业 HSP Investment Holdings 的控股股东或持股 5%以上的股东期 Limited、Ming Xiang 间,无论任何原因,若本公司及附属 2012 年 01 月 持续 严格履行 Capital I, Ltd、Ming Xiang 企业未来经营的业务与双成药业前述 Capital II, Ltd.、SEAVI 业务存在竞争,本公司同意将根据双 Advent Equity Pte. Ltd. 成药业的要求,由双成药业在同等条 件下优先收购有关业务所涉及的资产 或股权,或通过合法途径促使本公司 的附属企业向双成药业转让有关资产 或股权,或通过其他公平、合理、合 法的途径对本公司或附属企业的业务 进行调整以避免与双成药业存在同业 竞争。3、如本公司违反上述声明与承 诺,双成药业及双成药业的其他股东 有权根据本函依法申请强制本公司履 行上述承诺,并赔偿双成药业及双成 药业的其他股东因此遭受的全部损 失,本公司因违反上述声明与承诺所 取得的利益亦归双成药业所有。 《关于避免同业竞争的声明和承诺 函》:1、本人承诺,本人在作为双成 药业的董事、监事、高级管理人员或 核心技术人员期间,不会以任何形式 从事对双成药业的生产经营构成或可 公司董事、监事、高级管理 能构成同业竞争的业务和经营活动, 2012 年 01 月 持续 严格履行 人员及核心技术人员 也不会以任何方式为与双成药业竞争 的企业、机构或其他经济组织提供任 何资金、业务、技术和管理等方面的 帮助。2、本人承诺,本人在作为双成 药业的董事、监事、高级管理人员或 7 海南双成药业股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 核心技术人员期间,凡本人及本人所 控制的其他企业或经济组织有任何商 业机会可从事、参与或入股任何可能 会与双成药业生产经营构成竞争的业 务,本人将按照双成药业的要求,将 该等商业机会让与双成药业,由双成 药业在同等条件下优先收购有关业务 所涉及的资产或股权,以避免与双成 药业存在同业竞争。3、如本人违反上 述声明与承诺,双成药业及双成药业 的股东有权根据本函依法申请强制本 人履行上述承诺,并赔偿双成药业及 双成药业的股东因此遭受的全部损 失,本人因违反上述声明与承诺所取 得的利益亦归双成药业所有。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -5% 至 15% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 3,046.51 至 3,687.88 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 3,206.85 元) 产品销售多年,但是由于市场及政策等不确定因素影响,预计 2013 年 1-6 业绩变动的原因说明 月净利润会在预计范围内波动。 8