现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2432166 |
3821740 |
3184756 |
2606946 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
74604485 |
269587258 |
191244463 |
103724165 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22420412 |
53229008 |
37986498 |
26128992 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12564647 |
80276874 |
65335970 |
45195845 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13500625 |
60979127 |
49875034 |
28792109 |
| 经营活动现金流出小计 |
54409715 |
208637982 |
159162690 |
105314522 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20194769 |
60949276 |
32081773 |
-1590357 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
700190 |
199319076 |
170467862 |
167623142 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1060820 |
750300 |
750000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
700190 |
200942994 |
171289193 |
168444173 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10601095 |
43271100 |
26266736 |
16523452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19723585 |
242869400 |
222679216 |
198229132 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19023395 |
-41926406 |
-51390023 |
-29784958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
29000000 |
19000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
8492940 |
8492940 |
8492940 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
37492940 |
28993610 |
8492940 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000000 |
28000000 |
16000000 |
14000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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7345975 |
4929790 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3810635 |
42613876 |
26378900 |
17692455 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6189365 |
-5120936 |
2614710 |
-9199515 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-682324 |
42504 |
287184 |
247209 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6678416 |
13944437 |
-16406355 |
-40327621 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8920081 |
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-23033589 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41118578 |
-- |
20563188 |
| 无形资产摊销 |
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11877325 |
-- |
4941089 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13274 |
-- |
-13274 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
169130 |
-- |
158591 |
| 财务费用 |
-- |
9852211 |
-- |
4689372 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-562710 |
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-71031 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
11936536 |
-- |
-5455522 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51024699 |
-- |
-2550504 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22009962 |
-- |
-1693050 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
60949276 |
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-1590357 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
59050280 |
-- |
4778222 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45105842 |
-- |
45105842 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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13944437 |
-- |
-40327621 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2106863 |
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1067177 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72172319 |
265765517 |
188059707 |
101117219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
700190 |
199319076 |
170467862 |
167623142 |
