证券代码：002696     证券简称：百洋股份          公告编号：2020-068



         百洋产业投资集团股份有限公司关于向
    青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1.为促进百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “百

洋股份”、“公司”）的发展，保障生产经营资金需求，公司拟

向青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司、

以下简称“青岛国信集团”）申请 10 亿元人民币的委托贷款额

度，有效期拟定为三年。公司可根据实际用款需要和资金结余情

况在该额度内灵活使用，每笔委托贷款期限一年，本次委托贷款

为信用贷款，利率不高于同期限 LPR 上浮 10%，按年结息。

    2.关联关系说明

    青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下称“海洋产业投

资基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（以下称“海洋新

动能基金”）合计持有百洋股份 104,478,461 股股份，占上市

公司总股本的 29.90%，是公司的控股股东。海洋产业投资基金

与海洋新动能基金均为青岛国信金融控股有限公司（以下称“青

岛国信金控”）所控制的企业，青岛国信集团直接和间接持有青

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岛国信金控 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定，青岛国信集团为公司的关联法人。公司向青岛国信集团

申请委托贷款事项构成关联交易。

    3.该事项已经 2020 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第二次

会议审议通过，其中关联董事王建辉先生、邓友成先生、董韶光

先生在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了事前认

可意见和独立意见，该议案尚须提交公司 2020 年第五次临时股

东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案

回避表决。

    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况介绍

    1.关联方的基本情况

    公司名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司

    注册地址：青岛市市南区东海西路 15 号

    法定代表人：王建辉

    注册资金： 300,000 万元人民币

    统一社会信用代码： 913702006752895001

    企业类型：有限责任公司(国有独资)

    设立日期： 2008 年 7 月 17 日

    经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营;政府重

大公益项目的投资建设与运营;经营房产、旅游、土地开发等服

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务业及经批准的非银行金融服务业;经政府批准的国家法律、法

规禁止以外的其他资产投资与运营。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

    2.青岛国信集团于2008年2月经青岛市人民政府批准组建设

立，注册资本为人民币30亿元。近年来集团持续健康发展，2019

年末资产总额802.03亿元，净资产316.88亿元，实现营业收入（系

收入总额）71.79亿元，净利润8.04亿元。

    3.青岛国信集团间接持有公司29.90%的股权，符合《深圳证

券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联

法人。

    4.青岛国信集团不属于失信被执行人。

    三、关联交易的基本情况

    公司拟向青岛国信集团申请 10 亿元人民币的委托贷款额

度，有效期拟定为三年。公司可根据实际用款需要和资金结余情

况在该额度内灵活使用，每笔委托贷款期限一年，本次委托贷款

为信用贷款，利率不高于同期限 LPR 上浮 10%，按年结息。

    目前尚未签署协议。

    四、交易的定价政策及定价依据

    借款利率参照市场利率，年利率不高于同期限 LPR 上浮 10%。

该利率低于公司目前银行贷款平均利率，如遇市场利率发生变

换，委托贷款利率将做相应调整。

    五、关联交易协议的主要内容

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    青岛国信集团向公司提供 10 亿元人民币的委托贷款额度，

有效期拟定为三年。公司可根据实际用款需要和资金结余情况在

该额度内灵活使用，每笔委托贷款期限一年，本次委托贷款为信

用贷款，年利率不高于同期限 LPR 上浮 10%，按年结息。

    本次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东大会审议通

过后签署委托贷款合同。

    六、本次交易目的和影响

    1.本次向青岛国信集团申请委托贷款主要用途为置换公司

其他银行贷款、补充公司流动资金、技改及项目投入等，符合公

司当前资金的实际需要。

    2.本次向青岛国信集团申请委托贷款，双方遵循平等自愿、

优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，委托贷款利率低于

公司目前的银行贷款利率，有利于降低融资成本，促进公司业务

发展，没有损害公司及中小股东的利益。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交

易的总金额

    年初至目前，公司与该关联人未发生其他关联交易。

    八、独立董事事前认可意见和独立意见

    1.事前认可意见：公司事前就该事项通知了我们，提供了相

关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可

该事项，同意将上述议案提交董事会审议。

    2.独立意见：公司向青岛国信集团申请托贷款符合公司正常

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生产经营活动需要，能够有效降低公司融资成本，定价公允，符

合上市公司利益，合理、必要，没有损害公司及全体股东特别是

中小股东的利益。公司董事会审议本议案时关联董事回避表决，

表决程序合法、有效。

    九、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认

可意见；

    3、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。



                       百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年八月二十三日




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