现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12366856 |
43138531 |
91967894 |
27957993 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
636942482 |
2950597355 |
2146663570 |
1380480119 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71120096 |
267510857 |
202696418 |
134258943 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
475505222 |
2317317625 |
1605311725 |
1020435825 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25356568 |
73240568 |
137199153 |
38397045 |
| 经营活动现金流出小计 |
585732346 |
2710536563 |
1984789389 |
1222399392 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51210137 |
240060792 |
161874182 |
158080727 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
30000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36566 |
322980 |
270000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
24435 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
36566 |
32810219 |
31932805 |
30047097 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18123774 |
87787544 |
73806486 |
49677540 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2174376 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18123774 |
104961920 |
88806486 |
64677540 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18087208 |
-72151701 |
-56873682 |
-34630443 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
424229641 |
845557408 |
616215281 |
591865733 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
320161400 |
300000000 |
120000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
424229641 |
1165718808 |
916215281 |
711865733 |
| 偿还债务所支付的现金 |
246964162 |
481902878 |
301515733 |
219150000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1679266 |
503334498 |
483525377 |
402226498 |
| 筹资活动现金流出小计 |
256694528 |
1017735135 |
807119125 |
637040316 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
167535113 |
147983673 |
109096155 |
74825417 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1768974 |
5061289 |
2663042 |
819942 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
202427015 |
320954053 |
216759697 |
199095643 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-23318138 |
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22511571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
94887486 |
-- |
46582927 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3541226 |
-- |
1464380 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-192886 |
-- |
875 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3390 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
29983112 |
-- |
15442482 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2545597 |
-- |
917503 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
76241399 |
-- |
45681662 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
299691173 |
-- |
70190103 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-275703581 |
-- |
-41332185 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-8146824 |
-- |
-9333319 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
240060792 |
-- |
158080727 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
618218260 |
-- |
496359850 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
297264207 |
-- |
297264207 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
320954053 |
-- |
199095643 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1715989 |
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878671 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
597296626 |
2823395295 |
1993800637 |
1311089090 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27279000 |
84063529 |
60895040 |
41433036 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
