现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11684952 |
86579744 |
30148796 |
30706679 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
635171943 |
3351259243 |
2364277277 |
1496760187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62849327 |
284537504 |
215896092 |
144288733 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
504586819 |
2789327580 |
1989754533 |
1297295079 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39192964 |
45052038 |
98056612 |
43364982 |
| 经营活动现金流出小计 |
624052782 |
3174656297 |
2344481976 |
1513055326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11119161 |
176602946 |
19795301 |
-16295139 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
175500000 |
143600000 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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354827 |
314072 |
137610 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
344000 |
215 |
125 |
87 |
| 投资活动现金流入小计 |
30391097 |
177858507 |
145891370 |
11800933 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25495691 |
74770415 |
50013168 |
27387327 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
60939 |
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| 投资活动现金流出小计 |
40556630 |
265270415 |
196513168 |
47387327 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10165533 |
-87411909 |
-50621799 |
-35586395 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
426600000 |
677376623 |
546376623 |
521876623 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
360718600 |
300000000 |
200000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
426600000 |
1038095223 |
846376623 |
721876623 |
| 偿还债务所支付的现金 |
170000000 |
964666513 |
839421026 |
558047892 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100640800 |
3324464 |
1946464 |
2265462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
277861699 |
1005950499 |
871259719 |
580181882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
148738301 |
32144724 |
-24883096 |
141694741 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2362304 |
7699011 |
7420372 |
3625824 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
147329626 |
129034772 |
-48289222 |
93439031 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67593820 |
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32889186 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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93441344 |
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46605825 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2928979 |
-- |
2066745 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
666128 |
-- |
58939 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
279460 |
-- |
70428 |
| 财务费用 |
-- |
36994890 |
-- |
17408191 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
638189 |
-- |
160193 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-90677467 |
-- |
-36302759 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-215730381 |
-- |
-118479486 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
155980584 |
-- |
26446606 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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36604614 |
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-3017688 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
176602946 |
-- |
-16295139 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
297264207 |
-- |
261668466 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
168229435 |
-- |
168229435 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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129034772 |
-- |
93439031 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1398239 |
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720894 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
601787990 |
3167679725 |
2263247057 |
1419043018 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21699001 |
96999774 |
70881424 |
47010490 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
175500000 |
143600000 |
10000000 |
