现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102090214 |
82846261 |
47824376 |
188901340 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3037742155 |
1824230794 |
833437927 |
3318528417 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306978226 |
195691708 |
98247854 |
303316227 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2985294522 |
1719018094 |
738582877 |
2783330241 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115184057 |
80309034 |
55931102 |
243576881 |
| 经营活动现金流出小计 |
3444221142 |
2023667306 |
911262049 |
3378706154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-406478986 |
-199436513 |
-77824121 |
-60177738 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
554119 |
515267 |
910118 |
796856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2174376 |
| 投资活动现金流入小计 |
1809937 |
515267 |
910118 |
4422046 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
133176696 |
95725678 |
34438362 |
110386907 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
250620 |
4755133 |
4754933 |
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| 投资活动现金流出小计 |
161448036 |
100480811 |
39193295 |
111636907 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159638099 |
-99965544 |
-38283177 |
-107214861 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
909279889 |
855439889 |
652824000 |
737875009 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
318481640 |
315379320 |
15255471 |
246860840 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1271104293 |
1190645926 |
668079471 |
984735849 |
| 偿还债务所支付的现金 |
702105714 |
645725714 |
275145714 |
923596537 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1636800 |
1138800 |
640800 |
60180951 |
| 筹资活动现金流出小计 |
733412805 |
665608017 |
284600580 |
1019699395 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
537691487 |
525037909 |
383478892 |
-34963546 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2250684 |
2717716 |
1983255 |
10318479 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26174914 |
228353569 |
269354849 |
-192037665 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7118188 |
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-13236094 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47360918 |
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99962046 |
| 无形资产摊销 |
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2031577 |
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3608892 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-303113 |
-- |
-173827 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
319351 |
| 财务费用 |
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19872699 |
-- |
27925410 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1038362 |
-- |
1072329 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-218708264 |
-- |
-144248214 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-317252244 |
-- |
-258607786 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
236068972 |
-- |
184214689 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-6656967 |
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-48626173 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-199436513 |
-- |
-60177738 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
654534164 |
-- |
426180595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
426180595 |
-- |
618218260 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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228353569 |
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-192037665 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1195190 |
-- |
1412320 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2842531549 |
1674708692 |
755478431 |
3024770132 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
93120392 |
66675841 |
30135119 |
104856944 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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