证券代码：002696       证券简称：百洋股份         公告编号：2023-023



          百洋产业投资集团股份有限公司关于
    2023年使用部分闲置自有资金委托理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的并符
合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、
货币基金等产品。
    2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超
过人民币2亿元（含2亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度
可以循环滚动使用。
    3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动
性风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。


     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于 2023 年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）
的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额
度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关

                                   1
事项公告如下：
    一、投资情况概述
    1、投资目的
    提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司
及子公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东
获取更多收益。
    2、投资额度及期限
    公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不
超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。自本议案经董事会审议通过之
日起 12 个月内该额度可以循环滚动使用。
    3、投资方式
    为控制投资风险，公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全
性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，
包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金等产品。
    4、资金来源
    本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金。
    5、具体实施方式
    经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期
限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，相关事项由公
司财务部负责组织实施。
    6、关联关系
    公司及子公司拟购买的理财产品受托方与公司及子公司不
存在关联关系。
    二、 审议程序及专项意见
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    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会
议，审议并通过了《关于 2023 年使用部分闲置自有资金委托理
财的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东
大会审议，不构成关联交易。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司会选择安全性高的理财产品投资，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
    1、公司委托理财，将选择资信状况及财务状况良好、无不
良诚信记录及盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为
受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
    2、公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择
低风险、稳健性较高的产品，不得投资于风险高的理财产品。
    3、公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析
和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    4、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理
制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有
效开展和规范运行。
    5、独立董事及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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    6、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信
息披露义务。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项是在确保公
司日常经营资金使用的前提下进行的，不会对公司的日常生产经
营产生影响。通过进行适度的低风险短期理财，在保障本金安全
的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，为公
司及股东获取更多回报。
    公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等的相关规定及其指
南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
    五、独立董事意见
    我们认为公司本次使用闲置自有资金委托理财是在确保公
司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司的日常生产
经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，相关审议程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等有关制度的规定。因此，我们同意本次使用部分闲置自
有资金委托理财事项。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独
立意见；
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3、公司《委托理财管理制度》（2021 年 4 月）。


特此公告。



                百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                      二〇二三年四月二十六日




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