美盛文化创意股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
美盛文化创意股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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美盛文化创意股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人(会计主
管人员)石军龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,894,123,142.24 3,648,625,526.81 34.14%
归属于上市公司股东的净资产
3,610,223,444.86 3,428,850,163.04 5.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 333,333,011.32 33.39% 684,304,124.80 54.89%
归属于上市公司股东的净利润
207,167,047.08 97.98% 301,778,176.68 101.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
87,019,289.26 122.78% 137,837,832.35 107.95%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
58,654,716.34 11.83% 51,108,101.67 312.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 91.67% 0.33 106.25%
稀释每股收益（元/股） 0.23 91.67% 0.33 106.25%
加权平均净资产收益率 5.91% -2.42% 8.52% -3.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 110,971,592.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,583,663.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 54,154,848.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
20,675,223.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,977.01
减：所得税影响额 25,766,700.62
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少数股东权益影响额（税后） 833,259.38
合计 163,940,344.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,663 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
美盛控股集团有
境内非国有法人 37.76% 343,450,800 质押 305,126,688
限公司
赵小强 境内自然人 20.62% 187,587,162 140,690,371 质押 137,773,600
新昌县宏盛投资
境内非国有法人 5.85% 53,222,400 质押 45,000,000
有限公司
上海圭蔓企业管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.95% 35,952,021
限合伙）
长安国际信托股
份有限公司－长
安信托－长安投
资 904 号（浙银 其他 1.80% 16,326,982
资本）证券投资
集合资金信托计
划
杭州比因美特影
境内非国有法人 1.78% 16,200,000 16,200,000 质押 16,200,000
视有限公司
长安国际信托股
份有限公司－长
其他 1.66% 15,113,700
安信托－长安投
资 974 号（浙银
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资本）证券投资
集合资金信托计
划
香港中央结算有
境外法人 1.60% 14,511,679
限公司
天安财产保险股
份有限公司－保 其他 1.51% 13,718,793
赢1号
华安未来资产－
工商银行－长安
信托－长安信
其他 1.49% 13,510,227
托美盛文化（载
初）投资集合资
金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
美盛控股集团有限公司 343,450,800 人民币普通股 343,450,800
新昌县宏盛投资有限公司 53,222,400 人民币普通股 53,222,400
赵小强 46,896,791 人民币普通股 46,896,791
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限
35,952,021 人民币普通股 35,952,021
合伙）
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资 904 号（浙银资 16,326,982 人民币普通股 16,326,982
本）证券投资集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资 974 号（浙银资 15,113,700 人民币普通股 15,113,700
本）证券投资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 14,511,679 人民币普通股 14,511,679
天安财产保险股份有限公司－保
13,718,793 人民币普通股 13,718,793
赢1号
华信信托股份有限公司－华信信
9,649,967 人民币普通股 9,649,967
托工信 29 号集合资金信托计划
徐建刚 7,621,487 人民币普通股 7,621,487
上述股东关联关系或一致行动的 赵小强担任公司法定代表人及董事长职务，为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资
说明 有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初减少45.42%，主要是支付投资款所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100.00%，主要是保本型浮动收益银行理财产品减少所致；
应收账款较期初增加211.34%，主要是真趣网络纳入合并范围及收入增长所致；
预付款项较期初增加221.35%，主要是真趣网络纳入合并范围及预付货款增加所致；
应收利息较期初增加182.34%，主要是理财产品收益增加所致；
其他应收款较期初增加1487.50%，主要是股权转让款增加所致；
一年内到期的非流动资产较期初减少100%，主要是长期待摊费用摊销所致；
长期股权投资较期初增加163.96%，主要是投资JAKKS所致；
开发支出较期初减少51.23%，主要是确认无形资产所致；
商誉较期初增加705.70%，主要是真趣网络纳入合并范围所致；
递延所得税资产较期初增加102.56%，主要是应收账款坏账准备计提增加所致；
短期借款较期初增加4.5亿，主要是信用借款增加所致；
应付账款较期初增加205.43%，主要是真趣网络纳入合并范围所致；
应交税费较期初增加50.06%，主要是应交所得税增加所致；
其他应付款较期初增加2637.41%，主要是应付股权转让款增加所致；
长期借款较期初增加1.2亿，主要是一年以上借款增加所致；
递延所得税负债较期初增加46.75%，主要是公允价值变动收益增加所致；
股本较期初增加80%，主要是资本公积转增股本所致；
其他综合收益较期初增加33.83%，主要是汇率变动所致；
未分配利润较期初增加36.73%，主要是净利润增加所致；
营业收入较上年同期数增加54.89%，主要是真趣网络纳入合并范围及IP衍生品收入增加所致；
营业成本较上年同期数增加56.24%，主要是收入增加所致；
税金及附加较上年同期数增加81.46%，主要是核算口径变化所致；
财务费用较上年同期数增加162834.15%，主要是利息支出增加所致；
资产减值损失较上年同期数增加34.29%，主要是应收账款和其他应收款坏账准备计提增加所致；
公允价值变动收益较上年同期数增加172.16%，主要是可供出售金融资产公允价值变动所致；
投资收益较上年同期数增加75.51%，主要是理财产品收益增加所致；
营业外支出较上年同期数减少87.39%，主要是水利建设基金减少所致；
所得税费用较上年同期数增加44.89%，主要是利润总额增加所致；
归属于母公司所有者的净利润较上年同期数增加101.17%，主要是IP文化生态圈建设初见成效；
少数股东损益较上年同期数减少324.74%，主要是控股子公司净利润减少所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加312.35%，主要是销售商品收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少208.63%，主要是取得子公司支付的现金增加所致；
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筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少78.22%，主要是借款取得的现金增加所致；
现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少113.72%，主要是吸收投资收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
上述锁定期
满后，若本人
仍担任公司
董事或监事
或高级管理
人员，在任职
期间本人每
年转让股份
不超过直接
或间接所持
公司股票总
数的百分之
二十五。本人 董监高股份
赵小强、石炜 2012 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 离任后六个 36 个月 承诺继续履
萍 11 日
月内，不转让 行
直接或间接
所持公司的
任何股份。本
人在申报离
任六个月后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占其所直接
或间接持有
8
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公司股票总
数的比例不
得超过百分
之五十。
美盛文化非
公开发行股
票自 2015 年 7
月 9 日上市。
限售期为自
本次发行新 2015 年 07 月
赵小强 36 个月 履行
增股份上市 09 日
首日起三十
六个月，可上
市流通时间
为 2018 年 7
月 9 日。
美盛文化非
公开发行股
票自 2015 年 7
月 9 日上市。
限售期为自
本次发行新 2015 年 07 月
郭瑞 36 个月 履行
增股份上市 09 日
首日起三十
六个月，可上
市流通时间
为 2018 年 7
月 9 日。
美盛文化非
公开发行股
票自 2015 年 7
月 9 日上市。
限售期为自
杭州比因美
本次发行新 2015 年 07 月
特影视有限 36 个月 履行
增股份上市 09 日
公司
首日起三十
六个月，可上
市流通时间
为 2018 年 7
月 9 日。
上述锁定期 董监高股份
2015 年 11 月
郭瑞 满后，若本人 36 个月 承诺继续履
06 日
仍担任公司 行
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董事或监事
或高级管理
人员，在任职
期间本人每
年转让股份
不超过直接
或间接所持
公司股票总
数的百分之
二十五。本人
离任后六个
月内，不转让
直接或间接
所持公司的
任何股份。本
人在申报离
任六个月后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占其所直接
或间接持有
公司股票总
数的比例不
得超过百分
之五十。
美盛文化非
公开发行股
票自 2016 年
10 月 24 日上
市。限售期为
自本次发行 2016 年 10 月
赵小强 36 个月 履行
新增股份上 24 日
市首日起三
十六个月，可
上市流通时
间为 2019 年
10 月 24 日
美盛文化非
新余乐活投
公开发行股 2016 年 10 月
资管理中心 36 个月 履行
票自 2016 年 24 日
（普通合伙）
10 月 24 日上
10
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市。限售期为
自本次发行
新增股份上
市首日起三
十六个月，可
上市流通时
间为 2019 年
10 月 24 日
美盛文化非
公开发行股
票自 2016 年
10 月 24 日上
市。限售期为
新余天游投
自本次发行 2016 年 10 月
资管理中心 36 个月 履行
新增股份上 24 日
（普通合伙）
市首日起三
十六个月，可
上市流通时
间为 2019 年
10 月 24 日
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
80.00% 至 130.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
341,925,396.64 至 436,904,673.49
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 189,958,553.69
业绩变动的原因说明 业绩持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 286,633,142.43 525,179,556.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
308,139,809.05
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 380,581,091.79 122,241,341.29
预付款项 30,526,106.78 9,499,378.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,881,050.68 3,499,755.65
应收股利
其他应收款 184,806,051.81 11,641,324.86
买入返售金融资产
存货 143,616,926.05 141,974,497.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 176,174.21
其他流动资产 1,903,990,781.07 1,709,515,199.32
流动资产合计 2,940,035,150.61 2,831,867,036.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 152,575,205.43 157,582,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 296,192,820.41 112,210,094.34
投资性房地产 32,599,396.12 33,354,220.60
固定资产 287,089,608.54 294,044,710.60
在建工程 36,896,554.25 33,724,198.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,281,149.58 33,730,475.02
开发支出 2,263,491.90 4,641,124.10
商誉 1,102,481,585.19 136,835,933.82
长期待摊费用 6,860,845.29 7,787,055.36
递延所得税资产 3,947,334.92 1,948,677.91
其他非流动资产 900,000.00 900,000.00
非流动资产合计 1,954,087,991.63 816,758,490.40
资产总计 4,894,123,142.24 3,648,625,526.81
流动负债：
短期借款 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
786,105.43 821,650.68
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 164,428,468.90 53,835,288.33
预收款项 22,191,032.96 19,780,816.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,655,036.88 7,777,247.15
应交税费 59,405,102.45 39,587,485.92
应付利息 1,211,468.56
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应付股利
其他应付款 388,012,147.76 14,174,445.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,091,689,362.94 135,976,933.51
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,086,406.25 22,445,569.27
递延所得税负债 10,732,325.69 7,313,519.91
其他非流动负债
非流动负债合计 152,818,731.94 29,759,089.18
负债合计 1,244,508,094.88 165,736,022.69
所有者权益：
股本 909,572,725.00 505,318,181.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,003,660,688.93 2,405,057,028.88
减：库存股
其他综合收益 -5,999,150.92 -9,065,597.26
专项储备
盈余公积 49,876,173.78 49,876,173.78
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一般风险准备
未分配利润 653,113,008.07 477,664,376.64
归属于母公司所有者权益合计 3,610,223,444.86 3,428,850,163.04
少数股东权益 39,391,602.50 54,039,341.08
所有者权益合计 3,649,615,047.36 3,482,889,504.12
负债和所有者权益总计 4,894,123,142.24 3,648,625,526.81
法定代表人：赵小强 主管会计工作负责人：竺林芳 会计机构负责人：石军龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,500,226.00 304,911,960.87
以公允价值计量且其变动计入当期损
308,139,809.05
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 174,369,970.46 51,625,248.75
预付款项 3,403,488.94 2,181,977.56
应收利息 9,881,050.68 3,499,755.65
应收股利
其他应收款 18,511,564.43 4,336,874.14
存货 49,856,262.21 59,747,317.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,899,231,461.46 1,706,411,113.20
流动资产合计 2,262,754,024.18 2,440,854,057.13
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,866,912,251.11 644,438,443.93
投资性房地产 32,599,396.12 33,354,220.60
固定资产 276,364,847.72 283,798,547.28
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在建工程 36,896,554.25 33,724,198.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,123,080.73 11,573,058.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,893,416.80 6,063,113.21
递延所得税资产 2,957,939.22 1,335,425.54
其他非流动资产 900,000.00 900,000.00
非流动资产合计 2,332,647,485.95 1,115,187,007.49
资产总计 4,595,401,510.13 3,556,041,064.62
流动负债：
短期借款 450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,830,996.50 28,953,469.67
预收款项 251,001.28 335,233.01
应付职工薪酬 2,973,957.21 4,001,099.00
应交税费 37,480,546.61 27,440,748.17
应付利息 1,211,468.56
应付股利
其他应付款 547,753,794.73 94,987,358.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,095,501,764.89 155,717,908.77
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,762,398.89 22,115,944.27
递延所得税负债 7,313,519.91 7,313,519.91
其他非流动负债
非流动负债合计 149,075,918.80 29,429,464.18
负债合计 1,244,577,683.69 185,147,372.95
所有者权益：
股本 909,572,725.00 505,318,181.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,034,554,228.99 2,438,808,772.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,876,173.78 49,876,173.78
未分配利润 356,820,698.67 376,890,563.90
所有者权益合计 3,350,823,826.44 3,370,893,691.67
负债和所有者权益总计 4,595,401,510.13 3,556,041,064.62
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 333,333,011.32 249,900,659.10
其中：营业收入 333,333,011.32 249,900,659.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,157,882.94 202,039,779.62
其中：营业成本 174,934,521.91 150,016,787.12
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,071,243.39 650,569.58
销售费用 9,937,937.67 11,805,573.01
管理费用 33,451,485.20 30,189,725.75
财务费用 9,851,505.57 54,048.90
资产减值损失 12,911,189.20 9,323,075.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
140,193,233.20 81,563,758.02
列）
其中：对联营企业和合营
10,239,789.04 -716,493.14
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 231,368,361.58 129,424,637.50
加：营业外收入 3,498,777.93 5,247,142.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,190.38 415,873.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
234,833,949.13 134,255,907.18
列）
减：所得税费用 29,509,219.34 30,587,741.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,324,729.79 103,668,165.89
归属于母公司所有者的净利润 207,167,047.08 104,640,584.68
少数股东损益 -1,842,317.29 -972,418.79
六、其他综合收益的税后净额 397,499.94 -344,029.82
归属母公司所有者的其他综合收益
285,176.52 -462,462.24
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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美盛文化创意股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
285,176.52 -462,462.24
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -80,063.04
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 285,176.52 -382,399.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
112,323.42 118,432.42
税后净额
七、综合收益总额 205,722,229.73 103,324,136.07
归属于母公司所有者的综合收益
207,452,223.60 104,178,122.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,729,993.87 -853,986.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.12
（二）稀释每股收益 0.23 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵小强 主管会计工作负责人：竺林芳 会计机构负责人：石军龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 181,912,549.38 134,069,496.67
减：营业成本 87,056,100.01 82,899,102.83
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税金及附加 478,191.51 92,789.94
销售费用 3,086,184.10 2,578,216.53
管理费用 14,472,292.85 17,685,158.06
财务费用 9,744,651.44 -1,040,829.81
资产减值损失 5,141,467.54 4,214,872.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
26,358,673.25 59,301,785.97
列）
其中：对联营企业和合营企
-38,527.32 714,726.61
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,292,335.18 86,941,972.69
加：营业外收入 519,548.46 5,001,481.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 86,245.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
88,811,883.64 91,857,208.59
列）
减：所得税费用 22,375,010.66 24,000,322.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,436,872.98 67,856,885.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
21
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 66,436,872.98 67,856,885.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 684,304,124.80 441,803,427.10
其中：营业收入 684,304,124.80 441,803,427.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 535,172,508.58 363,429,199.19
其中：营业成本 387,574,071.00 248,058,240.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,584,242.81 2,526,275.29
销售费用 28,827,078.96 31,445,182.02
管理费用 85,291,154.19 69,700,742.16
财务费用 13,196,428.19 8,099.24
资产减值损失 15,699,533.43 11,690,659.77
加：公允价值变动收益（损失以
5,535,414.08 -7,671,038.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 187,038,936.12 106,568,854.07
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美盛文化创意股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
8,628,454.81 -139,662.05
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 341,705,966.42 177,272,043.30
加：营业外收入 6,698,139.80 7,972,952.18
其中：非流动资产处置利得 1,886,792.43
减：营业外支出 103,730.86 822,529.52
其中：非流动资产处置损失 31,023.90 148,244.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
348,300,375.36 184,422,465.96
列）
减：所得税费用 51,577,926.15 35,598,264.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 296,722,449.21 148,824,201.34
归属于母公司所有者的净利润 301,778,176.68 150,014,498.50
少数股东损益 -5,055,727.47 -1,190,297.16
六、其他综合收益的税后净额 3,877,168.42 668,903.68
归属母公司所有者的其他综合收益
3,066,446.34 448,378.25
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
3,066,446.34 448,378.25
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
美盛文化创意股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 3,066,446.34 448,378.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
810,722.08 220,525.43
税后净额
七、综合收益总额 300,599,617.63 149,493,105.02
归属于母公司所有者的综合收益
304,844,623.02 150,462,876.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,245,005.39 -969,771.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.16
（二）稀释每股收益 0.33 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 314,232,438.05 229,229,582.17
减：营业成本 169,017,705.15 142,826,001.90
税金及附加 3,273,544.95 1,569,547.89
销售费用 6,106,690.42 5,965,756.16
管理费用 36,637,526.42 37,159,998.21
财务费用 12,709,524.58 -3,723,216.50
资产减值损失 6,711,732.94 5,867,915.38
加：公允价值变动收益（损失以
-8,139,809.05 -7,671,038.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
69,080,600.46 67,317,845.84
列）
其中：对联营企业和合营企
145,147.18 430,097.80
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,716,505.00 99,210,386.29
加：营业外收入 855,245.38 6,647,845.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 173,482.63
24
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其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,571,750.38 105,684,749.04
列）
减：所得税费用 35,312,070.36 27,449,108.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,259,680.02 78,235,640.06
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 106,259,680.02 78,235,640.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 542,107,771.76 371,349,298.67
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,413,657.66 13,577,955.62
收到其他与经营活动有关的现金 29,380,197.39 16,620,451.21
经营活动现金流入小计 589,901,626.81 401,547,705.50
购买商品、接受劳务支付的现金 338,444,696.95 253,809,150.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
82,152,063.97 68,570,275.76
金
支付的各项税费 55,641,660.39 34,487,809.17
支付其他与经营活动有关的现金 62,555,103.83 68,748,284.46
经营活动现金流出小计 538,793,525.14 425,615,519.63
经营活动产生的现金流量净额 51,108,101.67 -24,067,814.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 323,644,101.23
取得投资收益收到的现金 48,329,811.14 1,175,708.23
处置固定资产、无形资产和其他
340.00 26,640.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
26
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收到其他与投资活动有关的现金 57,814,172.61 18,980,043.72
投资活动现金流入小计 429,788,424.98 20,182,391.95
购建固定资产、无形资产和其他
11,729,716.02 20,656,589.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 201,491,510.91 186,777,948.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
739,880,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 193,481,000.00 45,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,146,582,226.93 252,434,537.75
投资活动产生的现金流量净额 -716,793,801.95 -232,252,145.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,074,232,046.66
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 570,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 2,074,232,046.66
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 78,920,051.20
分配股利、利润或偿付利息支付
133,829,769.00 1,753,936.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 135,829,769.00 80,673,987.65
筹资活动产生的现金流量净额 434,170,231.00 1,993,558,059.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,030,944.98 962,246.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -238,546,414.26 1,738,200,345.54
加：期初现金及现金等价物余额 525,179,556.69 576,277,605.46
六、期末现金及现金等价物余额 286,633,142.43 2,314,477,951.00
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,375,313.57 226,680,032.24
收到的税费返还 16,749,606.72 13,577,955.62
收到其他与经营活动有关的现金 82,698,101.66 12,617,039.77
经营活动现金流入小计 286,823,021.95 252,875,027.63
购买商品、接受劳务支付的现金 129,399,361.17 159,906,383.58
支付给职工以及为职工支付的现
33,734,042.94 35,882,079.76
金
支付的各项税费 29,627,633.19 26,645,424.57
支付其他与经营活动有关的现金 22,136,157.66 22,403,019.46
经营活动现金流出小计 214,897,194.96 244,836,907.37
经营活动产生的现金流量净额 71,925,826.99 8,038,120.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 305,000,000.00
取得投资收益收到的现金 48,005,582.08 577,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,548,576.17 7,723,488.68
投资活动现金流入小计 360,554,158.25 8,300,688.68
购建固定资产、无形资产和其他
6,886,907.07 13,355,052.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
850,328,660.00 309,823,899.64
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 193,481,000.00
投资活动现金流出小计 1,060,696,567.07 353,178,951.84
投资活动产生的现金流量净额 -700,142,408.82 -344,878,263.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,074,232,046.66
取得借款收到的现金 570,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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美盛文化创意股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 570,000,000.00 2,074,232,046.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
133,742,043.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,742,043.99
筹资活动产生的现金流量净额 436,257,956.01 2,074,232,046.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,453,109.05 1,899,858.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -197,411,734.87 1,739,291,762.30
加：期初现金及现金等价物余额 304,911,960.87 478,011,320.21
六、期末现金及现金等价物余额 107,500,226.00 2,217,303,082.51
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
美盛文化创意股份有限公司
2017 年 10 月 27 日
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