现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80108154 |
82402377 |
80574757 |
145306160 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
728378701 |
472027242 |
270879515 |
1582222026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184326600 |
107133608 |
53901116 |
295362231 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
390564719 |
215822082 |
124320452 |
800389427 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97423555 |
90512626 |
82518255 |
399397883 |
| 经营活动现金流出小计 |
716843427 |
447220981 |
286483430 |
1531987529 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11535274 |
24806261 |
-15603915 |
50234497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7859718 |
6711085 |
44302114 |
128756562 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34871 |
38839 |
89593 |
553875 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
197896494 |
78061133 |
-- |
492017490 |
| 投资活动现金流入小计 |
207166721 |
85317039 |
44441978 |
622554975 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25836571 |
22904496 |
17547027 |
19226426 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
201026751 |
147000000 |
-- |
478486072 |
| 投资活动现金流出小计 |
226863322 |
169904496 |
103547027 |
618712498 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19696600 |
-84587457 |
-59105049 |
3842477 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
183000000 |
9000000 |
9000000 |
189000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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-- |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
183000000 |
9000000 |
9000000 |
199000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
189000000 |
19000000 |
10000000 |
200000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15267851 |
9738724 |
-- |
46030489 |
| 筹资活动现金流出小计 |
211663942 |
34544794 |
12565347 |
257977391 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28663942 |
-25544794 |
-3565347 |
-58977391 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3865368 |
5809755 |
-3488050 |
10092471 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32959900 |
-79516235 |
-81762361 |
5192054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-21049909 |
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-752631774 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10401973 |
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21397884 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2129706 |
-- |
9970310 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
55262 |
-- |
-249012 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
284082 |
| 财务费用 |
-- |
3989766 |
-- |
-5637184 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1365610 |
-- |
-35571893 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24450379 |
-- |
26112212 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
82443405 |
-- |
-251364437 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39155680 |
-- |
179507121 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
24806261 |
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50234497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
186496735 |
-- |
266012970 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
266012970 |
-- |
260820916 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-79516235 |
-- |
5192054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2644253 |
-- |
4082836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
611568105 |
370057729 |
181886248 |
1353168933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36702443 |
19567136 |
8418511 |
83746934 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
7859718 |
6711085 |
44302114 |
128756562 |
