美盛文化创意股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-032
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美盛文化创意股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵小强、主管会计工作负责人赵小强及会计机构负责人(会计主
管人员)石军龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 128,618,342.79 148,239,002.91 -13.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,432,201.61 49,018,229.30 -76.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,659,514.34 4,040,619.98 89.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,100,403.65 -57,451,496.89 -335.56%
基本每股收益（元/股） 0.0126 0.050 -74.80%
稀释每股收益（元/股） 0.0126 0.050 -74.80%
加权平均净资产收益率 0.38% 1.40% -1.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,099,385,232.78 4,123,693,522.49 -0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,297,737,435.40 3,289,256,847.86 0.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -403,427.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
639,072.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,235,114.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,766.43
减：所得税影响额 667,140.94
少数股东权益影响额（税后） -13,835.67
合计 3,772,687.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 41,489 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
美盛控股集团有
境内非国有法人 37.76% 343,450,800 0 质押 333,799,049
限公司
赵小强 境内自然人 20.62% 187,587,162 144,644,487 质押 187,582,361
新昌县宏盛投资
境内非国有法人 5.85% 53,222,400 0 质押 45,000,000
有限公司
上海圭蔓企业管
理合伙企业（有 境内非国有法人 4.33% 39,375,373 0 质押 35,952,017
限合伙）
徐建刚 境内自然人 2.26% 20,574,462 0 质押 20,574,462
香港中央结算有
境外法人 1.48% 13,432,233 0
限公司
华信信托股份有
限公司－华信信
其他 1.09% 9,955,211 0
托工信 29 号集
合资金信托计划
郭瑞 境内自然人 0.95% 8,601,734 6,451,300
金燕 境内自然人 0.84% 7,620,000 0
新余乐活投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 0.48% 4,372,159 0
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
美盛控股集团有限公司 343,450,800 人民币普通股 343,450,800
新昌县宏盛投资有限公司 53,222,400 人民币普通股 53,222,400
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赵小强 42,942,675 人民币普通股 42,942,675
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限
39,375,373 人民币普通股 39,375,373
合伙）
徐建刚 20,574,462 人民币普通股 20,574,462
香港中央结算有限公司 13,432,233 人民币普通股 13,432,233
华信信托股份有限公司－华信信
9,955,211 人民币普通股 9,955,211
托工信 29 号集合资金信托计划
金燕 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 3,616,389 人民币普通股 3,616,389
基金
齐云鹏 2,340,580 人民币普通股 2,340,580
上述股东关联关系或一致行动的 赵小强担任公司法定代表人及董事长职务，为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资
说明 有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期货币资金227,859,021.8元，较期初数减少35.97%，主因预付股权购买款所致；
2.本期预付款项599,774,056.97元，较期初数增加2035.03%，主因预付股权购买款所致；
3.本期其他应收款907,166,369.63元，较期初数减少40.43%，主因往来款减少所致；
4.本期其他流动资产132,258,385.72元，较期初数增加224.48%，主因购买结构性理财所致；
5.本期预收款项16,783,313.98元，较期初数增加68.85%，主因客户预付订单款所致；
6.本期应付职工薪酬6,616,720.05元，较期初数减少41.8%，主因上年度年末计提年终奖所致；
7.本期应交税费14,898,364.51元，较期初数减少30.91%，主因本年利润降低，所得税费用减少所致；
8.本期其他应付款65,718,418.87元，较期初数增加103.56%，主因往来款增加所致；
9.本期税金及附加759,032.78元，较去年同期减少66.83%，主因主营应纳流转税额减少所致；
10.本期销售费用3,619,033.88元，较去年同期减少42.59%，主因收入减少所致；
11.本期管理费用16,658,454.28元，较去年同期减少38.04%，主因研发费用需单独列报所致；
12.本期资产减值损失-2,342,043.77元，较去年同期减少173.84%，主因收回其他应收款所致；
13.本期其他收益639,072.56元，较去年同期减少45.17%，主因政府补助减少所致；
14.本期投资收益3,831,686.41元，较去年同期减少90.55%，主因理财产品减少所致；
15.本期所得税费用2,508,692.04元，较去年同期减少76.85%，主因营业利润降低所致；
16.本期归属于母公司所有者的净利润11,432,201.61元，较去年同期减少76.68%，主因投资收益减少所致；
17.本期外币财务报表折算差额-2,951,614.07元，较去年同期增加475.75%，主因汇率变动所致；
18.本期基本每股收益0.0126元，较去年同期减少74.86%，主因净利润减少所致；
19.本期稀释每股收益0.0126元，较去年同期减少74.86%，主因净利润减少所致；
20.本期经营活动产生的现金流量净额-32,100,403.65元，较去年同期增加44.13%，主因其他支出减少所致；
21.本期投资活动产生的现金流量净额-400,243,138.41元，较去年同期减少433.91%，主因购买股权和结构性理财所致；
22.本期筹资活动产生的现金流量净额306,550,358.34元，较去年同期增加275.6%，主因吸收借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年11月2日召开的第三届董事会第三十一次会议、2018年11月20日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过
《回购公司股份的预案》。本次以集中竞价方式回购公司股份的资金规模为不低于10000万元（含），不高于人民币20000
万元（含），回购价格不超过12.18元/股，回购实施期限为股东大会审议通过之日起12月内。本次回购股份将用于依法注销，
减少注册资本。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）分别于2018年11月2日及2018年11月20日召开了第三届董事
会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月13日披露了《回
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购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
截至本报告日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者
关注后续公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上
净利润为正，同比下降 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-64.63% 至 -46.94%
动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,800 至 2,700
动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,088.42
元）
业绩变动的原因说明 投资收益减少
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
2018 年内
美盛控股 2018 年 公司控股股 124,518.94 0 0 124,518.94 现金清偿 124,518.94 4
东美盛控股
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集团有限公
司（以下简
称美盛控
股）通过由
公司划转款
项至其他单
位的方式违
规占用资
金，余额为
1,245,189,4
27.78 元。截
至 2019 年 4
月 29 日，公
司已收到美
盛控股归还
的上述款
项。
2018 年 11
月，公司与
美盛控股签
订深圳市同
道大叔文化
传播有限公
司（以下简
称同道大叔
公司）股权
美盛控股 2018 年 26,676.94 0 0 26,676.94 现金清偿 26,676.94 4
转让协议，
约定公司以
21,750.00
万元的价格
向美盛控股
购买其持有
的同道大叔
公司
72.50%
合计 151,195.88 0 0 151,195.88 -- 151,195.88 --
期末合计值占最近一期经审计净资
42.90%
产的比例
相关决策程序 未经程序审议
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
截止公告日，美盛控股已归还全部占用资金
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
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未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 截止公告日，美盛控股已归还全部占用资金
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2019 年 04 月 30 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
意见的披露索引 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号）
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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