证券代码：002699 证券简称：ST 美盛 公告编号：2023-014
美盛文化创意股份有限公司
关于 2022 年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2022
年 8 月 26 日披露了《2022 年半年度报告》（以下简称“半年报全文”）及《2022
年半年度报告摘要》（以下简称“半年报摘要”）。因对外投资取消事项，公司合
并报表范围发生变化，太逗科技集团公司不再并入公司合并报表范围，因此公司
对 2022 年半年报全文及摘要进行更正。本次更正经由公司第五届董事会第八次
会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体更正情况如下：
一、报告全文及摘要中“第二节 公司简介和主要财务指标 四、主要会计
数据和财务指标”
更正前：
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 840,000,042.70 512,861,276.84 63.79%
归属于上市公司股东的净利
60,421,139.79 26,132,765.07 131.21%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
55,046,768.62 -7,015,928.79 884.60%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
463,881,577.61 -191,170,777.05 342.65%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0664 0.0287 131.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0664 0.0287 131.36%
加权平均净资产收益率 2.99% 1.17% 1.82%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,851,744,082.44 2,635,293,761.96 8.21%
归属于上市公司股东的净资
2,052,444,403.98 1,991,168,662.02 3.08%
产（元）
更正后：
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 685,970,383.20 512,861,276.84 33.75%
归属于上市公司股东的净利
54,163,973.74 26,132,765.07 107.26%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
49,466,819.10 -7,015,928.79 805.06%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
2,541,303.84 -191,170,777.05 101.33%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0595 0.0287 107.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0595 0.0287 107.32%
加权平均净资产收益率 2.68% 1.17% 1.51%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,766,613,543.23 2,635,293,761.96 4.98%
归属于上市公司股东的净资
2,046,187,237.93 1,991,168,662.02 2.76%
产（元）
二、报告全文中“第四节 经营情况讨论分析 六 非经常性损益项目及金额”
更正前：
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-79,752.48 处置固定资产损益
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
6,014,248.03 政府补助及进项税加计抵减
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 145,782.26 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
484,867.76
支出
减：所得税影响额 1,150,686.09
少数股东权益影响额（税后） 40,088.31
合计 5,374,371.17
更正后：
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-79,752.48 处置固定资产损益
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
5,111,293.76 政府补助及进项税加计抵减
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 145,782.26 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
484,866.66
支出
减：所得税影响额 924,947.25
少数股东权益影响额（税后） 40,088.31
合计 4,697,154.64
三、报告全文中“第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析”
更正前：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主因公司收购和成立
新公司以及母公司、玩
营业收入 840,000,042.70 512,861,276.84 63.79%
具制造公司收入增长
所致
主因公司收入大幅增
营业成本 663,042,785.35 430,235,728.97 54.11%
长导致
主因成立德国新公司，
销售费用 26,440,597.09 6,415,227.94 312.15% 新公司新增销售费用
所致
管理费用 63,581,915.29 63,477,871.97 0.16%
主因本年结构性存款
财务费用 596,049.66 -1,807,551.04 132.98% 减少导致利息收入减
少
主因营业利润增加导
所得税费用 9,543,999.87 -5,870,831.27 262.57% 致本期所得税费用增
加
本期销售商品提供劳
经营活动产生的现金 务增加幅度较大、出口
463,881,577.61 -191,170,777.05 342.65%
流量净额 退税增加，本期控股股
东归还占用款较多
投资活动产生的现金 投资增加为本期收购
-467,127,693.72 -205,247,955.40 127.59%
流量净额 新公司导致。
主要因为本年筹资规
模较少，本年收到其他
筹资活动产生的现金
-27,213,913.85 -228,470,735.42 -88.09% 与支付其他收到的筹
流量净额
资金额减少，导致相应
对现金流量净额减少。
因本年销售收入增加，
导致经营活动现金流
现金及现金等价物净
-23,899,165.15 -627,888,502.96 -96.19% 量净额增加，本期现金
增加额
及现金等价物较上期
差额减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 840,000,042.70 100% 512,861,276.84 100% 63.79%
分行业
文化行业 836,609,021.30 99.60% 510,596,753.75 99.56% 63.85%
其他 3,391,021.40 0.40% 2,264,523.09 0.44% 49.75%
分产品
动漫服饰 215,339,160.19 25.64% 169,372,896.49 33.03% 27.14%
传统衍生品 54,098,866.96 6.44% 9,768,339.80 1.90% 453.82%
动漫、游戏等 1,749,999.98 0.21% 5,294,811.16 1.03% -66.95%
轻游戏服务平台
281,838,333.64 33.55% 172,221,950.94 33.58% 63.65%
收入
IP 自媒体 7,254,800.12 0.86% 10,924,203.17 2.13% -33.59%
玩具制造 276,327,860.41 32.90% 143,014,552.19 27.89% 93.22%
其他 2,199,226.65 0.26% 30,364.55 0.01% 7,142.74%
房租收入 1,191,794.75 0.14% 2,234,158.54 0.44% -46.66%
分地区
境内 329,668,339.56 39.25% 193,148,334.24 37.66% 70.68%
境外 510,331,703.14 60.75% 319,712,942.60 62.34% 59.62%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
836,609,021. 660,588,159.
文化产业 21.04% 63.85% 54.12% 4.99%
30 05
分产品
215,339,160. 148,707,610.
动漫服饰 30.94% 27.14% 18.29% 9.61%
19 18
轻游戏服务平 281,838,333. 268,149,812.
4.86% 63.65% 55.60% 4.93%
台收入 64 92
276,327,860. 212,246,526.
玩具制造 23.19% 93.22% 82.17% 4.66%
41 94
分地区
510,331,703. 373,068,057.
境外 26.90% 59.62% 54.02% 2.66%
14 31
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务
数据
更正后：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主因公司收购和成立
新公司以及母公司、玩
营业收入 685,970,383.20 512,861,276.84 33.75%
具制造公司收入增长
所致
主因公司收入大幅增
营业成本 521,484,178.54 430,235,728.97 21.21%
长导致
主因成立德国新公司，
销售费用 25,805,264.24 6,415,227.94 302.25% 新公司新增销售费用
所致
管理费用 61,562,910.12 63,477,871.97 -3.02%
主因本年结构性存款
财务费用 598,142.25 -1,807,551.04 133.09% 减少导致利息收入减
少
主因营业利润增加导
所得税费用 6,602,822.33 -5,870,831.27 212.47% 致本期所得税费用增
加
本期销售商品提供劳
经营活动产生的现金 务增加幅度较大、出口
2,541,303.84 -191,170,777.05 101.33%
流量净额 退税增加，本期控股股
东归还占用款较多
投资活动产生的现金 投资减少为本期未发
-8,360,368.77 -205,247,955.40 -95.93%
流量净额 生投资项目。
主要因为本年筹资规
模较少，本年收到其他
筹资活动产生的现金
-27,213,913.85 -228,470,735.42 -88.09% 与支付其他收到的筹
流量净额
资金额减少，导致相应
对现金流量净额减少。
因本年销售收入增加，
导致经营活动现金流
现金及现金等价物净
-26,472,113.97 -627,888,502.96 -95.78% 量净额增加，本期现金
增加额
及现金等价物较上期
差额减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 685,970,383.20 100% 512,861,276.84 100% 33.75%
分行业
文化行业 682,582,579.72 99.51% 510,596,753.75 99.56% 33.68%
其他 3,387,803.48 0.49% 2,264,523.09 0.44% 49.60%
分产品
动漫服饰 215,339,160.19 31.39% 169,372,896.49 33.03% 27.14%
传统衍生品 54,098,866.96 7.89% 9,768,339.80 1.90% 453.82%
动漫、游戏等 1,749,999.98 0.26% 5,294,811.16 1.03% -66.95%
轻游戏服务平台
127,808,674.14 18.63% 172,221,950.94 33.58% -25.79%
收入
IP 自媒体 7,254,800.12 1.06% 10,924,203.17 2.13% -33.59%
玩具制造 276,327,860.41 40.28% 143,014,552.19 27.89% 93.22%
其他 2,199,226.65 0.32% 30,364.55 0.01% 7,142.74%
房租收入 1,191,794.75 0.17% 2,234,158.54 0.44% -46.66%
分地区
境内 175,638,680.06 25.60% 193,148,334.24 37.66% -9.07%
境外 510,331,703.14 74.40% 319,712,942.60 62.34% 59.62%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
682,582,579. 519,050,059.
文化产业 23.96% 33.68% 21.10% 49.27%
72 88
分产品
215,339,160. 148,707,610.
动漫服饰 30.94% 27.14% 18.29% 20.03%
19 18
轻游戏服务平 127,808,674. 126,591,206.
0.95% -25.79% -26.54% -1,460.82%
台收入 14 11
玩具制造 276,327,860. 212,246,526. 23.19% 93.22% 82.17% 25.15%
41 94
分地区
510,331,703. 373,068,057.
境外 26.90% 59.62% 54.02% 10.96%
14 31
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务
数据
四、报告全文中“第三节 管理层讨论与分析 五、资产与负债分析”
更正前：
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
249,548,281. 273,447,446.
货币资金 8.75% 10.38% -1.63%
01 16
378,362,064. 250,640,449.
应收账款 13.27% 9.51% 3.76%
83 01
241,704,180. 202,781,703.
存货 8.48% 7.69% 0.79%
74 01
80,553,970.0 82,168,708.1
投资性房地产 2.82% 3.12% -0.30%
5 8
49,751,870.5 48,019,489.1
长期股权投资 1.74% 1.82% -0.08%
5 2
282,715,698. 283,740,245.
固定资产 9.91% 10.77% -0.86%
01 28
在建工程 520,417.50 0.02% 339,369.23 0.01% 0.01%
33,567,361.7 37,044,904.6
使用权资产 1.18% 1.41% -0.23%
0 2
199,619,210. 200,330,894.
短期借款 7.00% 7.60% -0.60%
25 64
19,077,719.1 10,214,804.4
合同负债 0.67% 0.39% 0.28%
2 0
24,004,882.6 24,041,108.0
租赁负债 0.84% 0.91% -0.07%
6 3
更正后：
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
246,975,332. 273,447,446.
货币资金 8.93% 10.38% -1.45%
19 16
357,674,816. 250,640,449.
应收账款 12.93% 9.51% 3.42%
01 01
241,704,180. 202,781,703.
存货 8.74% 7.69% 1.05%
74 01
投资性房地产 80,553,970.0 2.91% 82,168,708.1 3.12% -0.21%
5 8
49,743,520.1 48,019,489.1
长期股权投资 1.80% 1.82% -0.02%
6 2
281,330,354. 283,740,245.
固定资产 10.17% 10.77% -0.60%
28 28
在建工程 520,417.50 0.02% 339,369.23 0.01% 0.01%
33,567,361.7 37,044,904.6
使用权资产 1.21% 1.41% -0.20%
0 2
199,619,210. 200,330,894.
短期借款 7.22% 7.60% -0.38%
25 64
13,409,420.0 10,214,804.4
合同负债 0.48% 0.39% 0.09%
7 0
24,004,882.6 24,041,108.0
租赁负债 0.87% 0.91% -0.04%
6 3
五、报告全文中“第六节 重要事项 二、控股股东及其他关联方对上市公司
的非经营性占用资金情况”
更正前：
单位：万元
截至半 预计偿
股东或 报告期 报告期
关联关 占用时 发生原 年报披 预计偿 预计偿 还时间
关联人 期初数 新增占 偿还总 期末数
系类型 间 因 露日余 还方式 还金额 （月
名称 用金额 金额
额 份）
美盛控
控股股
股集团 控股股 63,268 48,212 15,056 15,056 现金清 15,056 2022.1
2021 年 东资金 0
有限公 东 .26 .21 .05 .05 偿 .05 2
紧张
司
63,268 48,212 15,056 15,056 15,056
合计 0 -- --
.26 .21 .05 .05 .05
期末合计值占最近一期经审计净资产
7.56%
的比例
相关决策程序 未经审议程序
控股股东资金紧张，发生非经营性资金占用，2021 年期末余额为 6.3268 亿元。
公司在资金管控的内控制度存在重大缺陷。公司本着对全体股东高度负责的态
当期新增控股股东及其他关联方非经
度，督促美盛控股和实际控制人积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司
营性资金占用情况的原因、责任人追究
的影响。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理等内部控
及董事会拟定采取措施的情况说明
制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证公司规
范运行。
未能按计划清偿非经营性资金占用的
原因、责任追究情况及董事会拟定采取 公司严格督促美盛控股和实际控制人筹措资金尽快偿还占用资金。
的措施说明
更正后：
截至半 预计偿
股东或 报告期 报告期
关联关 占用时 发生原 年报披 预计偿 预计偿 还时间
关联人 期初数 新增占 偿还总 期末数
系类型 间 因 露日余 还方式 还金额 （月
名称 用金额 金额
额 份）
美盛控 控股股
控股股 63,268 63,268 63,268 现金清 15,056 2022.1
股集团 2021 年 东资金 0 0
东 .26 .26 .26 偿 .05 2
有限公 紧张
司
63,268 63,268 63,268 15,056
合计 0 0 -- --
.26 .26 .26 .05
期末合计值占最近一期经审计净资产
30.92%
的比例
相关决策程序 未经审议程序
控股股东资金紧张，发生非经营性资金占用，2021 年期末余额为 6.3268 亿元。
公司在资金管控的内控制度存在重大缺陷。公司本着对全体股东高度负责的态
当期新增控股股东及其他关联方非经
度，督促美盛控股和实际控制人积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司
营性资金占用情况的原因、责任人追究
的影响。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理等内部控
及董事会拟定采取措施的情况说明
制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证公司规
范运行。
未能按计划清偿非经营性资金占用的
原因、责任追究情况及董事会拟定采取 公司严格督促美盛控股和实际控制人筹措资金尽快偿还占用资金。
的措施说明
六、报告全文中“第十节 重要事项 财务报告 二、财务报表”
更正后：
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：美盛文化创意股份有限公司
2022 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 246,975,332.19 273,447,446.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 357,674,816.01 250,640,449.01
应收款项融资
预付款项 71,249,724.21 46,248,338.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 638,297,157.50 642,182,844.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 241,704,180.74 202,781,703.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,666,776.17 17,444,088.70
流动资产合计 1,573,567,986.82 1,432,744,870.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 49,743,520.16 48,019,489.12
其他权益工具投资 124,866,917.15 124,866,917.15
其他非流动金融资产 5,961,605.01 5,759,113.38
投资性房地产 80,553,970.05 82,168,708.18
固定资产 281,330,354.28 283,740,245.28
在建工程 520,417.50 339,369.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 33,567,361.70 37,044,904.62
无形资产 270,243,568.78 277,876,190.42
开发支出
商誉 257,188,300.00 257,188,300.00
长期待摊费用 8,044,614.88 5,113,396.02
递延所得税资产 11,524,926.90 10,932,257.81
其他非流动资产 69,500,000.00 69,500,000.00
非流动资产合计 1,193,045,556.41 1,202,548,891.21
资产总计 2,766,613,543.23 2,635,293,761.96
流动负债：
短期借款 199,619,210.25 200,330,894.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 290,994,732.94 217,870,208.97
预收款项
合同负债 13,409,420.07 10,214,804.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,711,991.02 31,385,602.58
应交税费 27,941,256.35 18,311,449.55
其他应付款 91,085,359.52 93,489,669.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,963,498.82 14,409,702.78
其他流动负债 0.00 43,754.18
流动负债合计 662,725,468.97 586,056,087.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 24,004,882.66 24,041,108.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,902,628.74 19,361,147.42
递延所得税负债 4,223,595.64 4,223,595.64
其他非流动负债
非流动负债合计 47,131,107.04 47,625,851.09
负债合计 709,856,576.01 633,681,938.11
所有者权益：
股本 909,572,725.00 909,572,725.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,879,819,603.06 1,879,819,603.06
减：库存股
其他综合收益 -23,083,341.09 -23,937,943.26
专项储备
盈余公积 67,441,880.92 67,441,880.92
一般风险准备
未分配利润 -787,563,629.96 -841,727,603.70
归属于母公司所有者权益合计 2,046,187,237.93 1,991,168,662.02
少数股东权益 10,569,729.29 10,443,161.83
所有者权益合计 2,056,756,967.22 2,001,611,823.85
负债和所有者权益总计 2,766,613,543.23 2,635,293,761.96
法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 171,571,260.01 180,656,942.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 122,533,521.77 21,134,946.02
应收款项融资
预付款项 5,072,893.08 1,359,802.50
其他应收款 849,889,925.63 735,482,397.27
其中：应收利息
应收股利
存货 75,146,361.90 62,077,908.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,150.90 19,634.34
流动资产合计 1,224,228,113.29 1,000,731,631.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,628,037,808.95 1,628,381,858.23
其他权益工具投资 83,766,910.81 83,766,910.81
其他非流动金融资产 1,913,340.34 1,913,340.34
投资性房地产 80,553,970.05 82,168,708.18
固定资产 241,003,167.31 246,144,068.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,030,467.96 2,900,668.51
无形资产 9,596,069.67 9,735,818.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,842.55 12,895.93
递延所得税资产 18,035,478.83 16,960,393.20
其他非流动资产 48,500,000.00 48,500,000.00
非流动资产合计 2,113,439,056.47 2,120,484,661.43
资产总计 3,337,667,169.76 3,121,216,292.49
流动负债：
短期借款 189,607,140.81 190,318,825.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 147,745,587.63 83,851,718.97
预收款项
合同负债 930,808.68 683,465.58
应付职工薪酬 6,114,352.91 13,928,315.24
应交税费 1,355,517.41 4,425,773.21
其他应付款 530,623,714.16 400,723,148.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,156,485.96
其他流动负债 43,754.11
流动负债合计 878,533,607.56 693,975,000.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 371,077.91 3,570,816.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,872,820.59 19,291,916.21
递延所得税负债 4,223,595.64 4,223,595.64
其他非流动负债
非流动负债合计 23,467,494.14 27,086,327.95
负债合计 902,001,101.70 721,061,328.51
所有者权益：
股本 909,572,725.00 909,572,725.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,911,017,507.18 1,911,017,507.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,441,880.92 67,441,880.92
未分配利润 -452,366,045.04 -487,877,149.12
所有者权益合计 2,435,666,068.06 2,400,154,963.98
负债和所有者权益总计 3,337,667,169.76 3,121,216,292.49
3、合并利润表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业总收入 685,970,383.20 512,861,276.84
其中：营业收入 685,970,383.20 512,861,276.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 627,905,415.84 516,627,255.35
其中：营业成本 521,484,178.54 430,235,728.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,897,531.45 1,684,974.48
销售费用 25,805,264.24 6,415,227.94
管理费用 61,562,910.12 63,477,871.97
研发费用 15,557,389.24 16,621,003.03
财务费用 598,142.25 -1,807,551.04
其中：利息费用 7,021,728.86 6,766,649.98
利息收入 1,349,335.42 8,929,749.60
加：其他收益 5,111,293.76 8,099,465.74
投资收益（损失以“－”号填
5,550,340.22 32,013,723.76
列）
其中：对联营企业和合营企
1,724,031.04 236,774.50
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-8,631,388.21 -19,808,704.47
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
700,252.49
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-79,752.48 58,882.75
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,715,713.14 16,597,389.27
加：营业外收入 815,637.64 2,479,761.74
减：营业外支出 330,770.98 248,953.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,200,579.80 18,828,197.02
列）
减：所得税费用 6,602,822.33 -5,870,831.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,597,757.47 24,699,028.29
（一）按经营持续性分类
1. 持 续 经 营 净 利 润 （ 净 亏 损 以
54,597,757.47 24,699,028.29
“－”号填列）
2. 终 止 经 营 净 利 润 （ 净 亏 损 以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 54,163,973.74 26,132,765.07
2.少数股东损益 433,783.73 -1,433,736.78
六、其他综合收益的税后净额 547,385.90 -4,258,394.41
归属母公司所有者的其他综合收益
854,602.17 -4,051,549.66
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
854,602.17 -4,051,549.66
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 854,602.17 -4,051,549.66
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-307,216.27 -206,844.75
税后净额
七、综合收益总额 55,145,143.37 20,440,633.88
归属于母公司所有者的综合收益总
55,018,575.91 22,081,215.41
额
归属于少数股东的综合收益总额 126,567.46 -1,640,581.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0595 0.0287
（二）稀释每股收益 0.0595 0.0287
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙
4、母公司利润表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业收入 218,037,954.56 171,607,055.03
减：营业成本 151,141,728.84 127,327,082.64
税金及附加 1,424,480.01 687,915.74
销售费用 2,217,057.18 1,575,732.65
管理费用 18,914,014.78 20,175,336.42
研发费用 6,101,700.94 4,819,501.29
财务费用 1,707,289.14 4,159,493.37
其中：利息费用 5,809,229.10 6,102,277.95
利息收入 1,081,565.97 1,883,169.21
加：其他收益 2,671,617.77 5,675,095.62
投资收益（损失以“－”号填
3,011,552.64 17,642,542.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
-344,049.28 223,231.51
的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-7,586,333.15 -33,539,812.87
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-79,752.48
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,548,768.45 2,639,818.49
加：营业外收入 157,052.11
减：营业外支出 112,750.00 90,124.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,436,018.45 2,706,745.74
列）
减：所得税费用 -1,075,085.63 -4,941,903.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,511,104.08 7,648,649.20
（一）持续经营净利润（净亏损以
35,511,104.08 7,648,649.20
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 35,511,104.08 7,648,649.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,729,558.61 362,759,003.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 38,445,031.53 16,437,028.77
收到其他与经营活动有关的现金 489,340,483.79 18,985,164.12
经营活动现金流入小计 1,125,515,073.93 398,181,196.38
购买商品、接受劳务支付的现金 439,152,682.51 398,315,598.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 153,076,707.72 98,612,922.94
支付的各项税费 11,155,140.38 11,973,952.17
支付其他与经营活动有关的现金 519,589,239.48 80,449,500.25
经营活动现金流出小计 1,122,973,770.09 589,351,973.43
经营活动产生的现金流量净额 2,541,303.84 -191,170,777.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,829,304.33 2,053,668.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
24,423.00 511,452.72
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 84,754,867.34
投资活动现金流入小计 24,853,727.33 88,319,988.18
购建固定资产、无形资产和其他长期
12,214,096.10 6,588,912.54
资产支付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00 16,020,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 270,959,031.04
投资活动现金流出小计 33,214,096.10 293,567,943.58
投资活动产生的现金流量净额 -8,360,368.77 -205,247,955.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 19,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 260,621,309.09
筹资活动现金流入小计 26,000,000.00 270,621,309.09
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 170,749,166.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现
5,874,913.85 6,889,878.48
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,339,000.00 321,453,000.00
筹资活动现金流出小计 53,213,913.85 499,092,044.51
筹资活动产生的现金流量净额 -27,213,913.85 -228,470,735.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
6,560,864.81 -2,999,035.09
响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,472,113.97 -627,888,502.96
加：期初现金及现金等价物余额 260,820,916.26 1,185,966,144.42
六、期末现金及现金等价物余额 234,348,802.29 558,077,641.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,723,602.31 50,039,930.20
收到的税费返还 11,747,356.78 5,927,282.61
收到其他与经营活动有关的现金 27,704,772.84 10,134,617.82
经营活动现金流入小计 150,175,731.93 66,101,830.63
购买商品、接受劳务支付的现金 91,336,505.00 147,731,314.61
支付给职工以及为职工支付的现金 36,701,025.78 30,284,785.18
支付的各项税费 2,032,386.61 1,958,044.10
支付其他与经营活动有关的现金 19,261,327.71 15,504,245.01
经营活动现金流出小计 149,331,245.10 195,478,388.90
经营活动产生的现金流量净额 844,486.83 -129,376,558.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,355,601.92 16,952,861.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
20,000.00 419,887.14
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 74,952,422.40 41,998,029.74
投资活动现金流入小计 78,328,024.32 59,370,778.15
购建固定资产、无形资产和其他长期
9,292.04 2,931,685.43
资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 62,730,547.02
投资活动现金流出小计 62,739,839.06 7,931,685.43
投资活动产生的现金流量净额 15,588,185.26 51,439,092.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00 422,631,309.09
筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 422,631,309.09
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,369,166.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现
5,438,784.72 6,102,277.95
金
支付其他与筹资活动有关的现金 27,339,000.00 721,151,224.50
筹资活动现金流出小计 42,777,784.72 737,622,668.48
筹资活动产生的现金流量净额 -26,777,784.72 -314,991,359.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,259,429.89 43,275.30
响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,085,682.74 -392,885,549.64
加：期初现金及现金等价物余额 180,656,942.75 684,071,188.20
六、期末现金及现金等价物余额 171,571,260.01 291,185,638.56
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
未 数
项目 资 减： 他 专 盈 般 者
分 股
股 优 永 本 库 综 项 余 风 其 小 权
配 东
本 其 公 存 合 储 公 险 他 计 益
先 续 利 权
他 积 股 收 备 积 准 合
股 债 润 益
益 备 计
1,8 1,9 2,0
909 -23 67, -84 10,
79, 91, 01,
,57 ,93 441 1,7 443
一、上年期 819 168 611
2,7 7,9 ,88 27, ,16
末余额 ,60 ,66 ,82
25. 43. 0.9 603 1.8
3.0 2.0 3.8
00 26 2 .70 3
6 2 5
加：会 0.0
计政策变更 0
0.0
前
0
期差错更正
同
0.0
一控制下企
0
业合并
其 0.0
他 0
1,8 1,9 2,0
909 -23 67, -84 10,
79, 91, 01,
,57 ,93 441 1,7 443
二、本年期 0.0 0.0 0.0 819 0.0 0.0 0.0 168 611
2,7 7,9 ,88 27, ,16
初余额 0 0 0 ,60 0 0 0 ,66 ,82
25. 43. 0.9 603 1.8
3.0 2.0 3.8
00 26 2 .70 3
6 2 5
三、本期增 54, 55, 55,
854 126
减变动金额 163 018 145
,60 0.0 0.0 0.0 ,56
（ 减 少 以 ,97 ,57 ,14
2.1 0 0 0 7.4
“－”号填 3.7 5.9 3.3
7 6
列） 4 1 7
54, 55, 55,
854 126
163 018 145
（一）综合 ,60 ,56
,97 ,57 ,14
收益总额 2.1 7.4
3.7 5.9 3.3
7 6
4 1 7
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转 增 资 本
（或股本）
2．盈余公积
转 增 资 本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,8 2,0 2,0
909 -23 67, -78 10,
79, 46, 56,
,57 ,08 441 7,5 569
四、本期期 819 187 756
2,7 3,3 ,88 63, ,72
末余额 ,60 ,23 ,96
25. 41. 0.9 629 9.2
3.0 7.9 7.2
00 09 2 .96 9
6 3 2
上年金额
单位：元
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
未 数
项目 资 减： 他 专 盈 般 者
分 股
股 优 永 本 库 综 项 余 风 其 小 权
其 配 东
本 先 续 公 存 合 储 公 险 他 计 益
他 利 权
股 债 积 股 收 备 积 准 合
润 益
益 备 计
1,8 2,2 2,2
909 -9, 67, -60 11,
59, 24, 36,
,57 868 441 1,3 630
一、上年期 002 843 474
2,7 ,19 ,88 04, ,69
末余额 ,23 ,75 ,45
25. 7.1 0.9 880 5.8
0.2 8.8 4.7
00 2 2 .19 7
3 4 1
加：会
计政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
909 1,8 -9, 67, -60 2,2 11, 2,2
二、本年期 ,57 59, 868 441 1,3 24, 630 36,
初余额 2,7 002 ,19 ,88 04, 843 ,69 474
25. ,23 7.1 0.9 880 ,75 5.8 ,45
00 0.2 2 2 .19 8.8 7 4.7
3 4 1
三、本期增 -4, 26, 22, -1, 20,
减变动金额 051 132 081 640 440
0.0
（ 减 少 以 ,54 ,76 ,21 ,58 ,63
0
“－”号填 9.6 5.0 5.4 1.5 3.8
列） 6 7 1 3 8
-4, 26, 22, -1, 20,
051 132 081 640 440
（一）综合 0.0 0.0 0.0
,54 ,76 ,21 ,58 ,63
收益总额 0 0 0
9.6 5.0 5.4 1.5 3.8
6 7 1 3 8
（二）所有
0.0 0.0
者投入和减
0 0
少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转 增 资 本
（或股本）
2．盈余公积
转 增 资 本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,8 2,2 2,2
909 -13 67, -57
59, 46, 9,9 56,
,57 ,91 441 5,1
四、本期期 002 924 90, 915
2,7 9,7 ,88 72,
末余额 ,23 ,97 114 ,08
25. 46. 0.9 115
0.2 4.2 .34 8.5
00 78 2 .12
3 5 9
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年半年度
其他权益工具 所有
项目 其他 未分
资本 减：库 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 综合 配利 其他
其他 公积 存股 储备 公积 益合
股 债 收益 润
计
1,911 2,400
909,5 67,44 -487,
一、上年期 ,017, ,154,
72,72 0.00 0.00 1,880 877,1
末余额 507.1 963.9
5.00 .92 49.12
8 8
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
1,911 2,400
909,5 67,44 -487,
二、本年期 ,017, ,154,
72,72 0.00 0.00 1,880 877,1
初余额 507.1 963.9
5.00 .92 49.12
8 8
三、本期增
减变动金额 35,51 35,51
（ 减 少 以 1,104 1,104
“－”号填 .08 .08
列）
35,51 35,51
（一）综合
1,104 1,104
收益总额
.08 .08
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转 增 资 本
（或股本）
2．盈余公积
转 增 资 本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,911 2,435
909,5 67,44 -452,
四、本期期 ,017, ,666,
72,72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880 366,0
末余额 507.1 068.0
5.00 .92 45.04
8 6
上年金额
单位：元
2021 年半年度
其他权益工具 所有
项目 其他 未分
资本 减：库 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 综合 配利 其他
其他 公积 存股 储备 公积 益合
股 债 收益 润
计
一、上年期 909,5 1,911 67,44 -468, 2,419
末余额 72,72 ,017, 1,880 054,1 ,977,
5.00 507.1 .92 22.90 990.2
8 0
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
1,911 2,419
909,5 67,44 -468,
二、本年期 ,017, ,977,
72,72 1,880 054,1
初余额 507.1 990.2
5.00 .92 22.90
8 0
三、本期增
减变动金额 7,648 7,648
（ 减 少 以 ,649. ,649.
“－”号填 20 20
列）
7,648 7,648
（一）综合
,649. ,649.
收益总额
20 20
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转 增 资 本
（或股本）
2．盈余公积
转 增 资 本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,911 2,427
909,5 67,44 -460,
四、本期期 ,017, ,626,
72,72 1,880 405,4
末余额 507.1 639.4
5.00 .92 73.70
8 0
七、报告全文中“第十节 重要事项 财务报告 七、合并财务报表项目注释”
更正后：
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 145,437.07 186,163.95
银行存款 245,197,493.38 272,719,324.21
其他货币资金 1,632,401.74 541,958.00
合计 246,975,332.19 273,447,446.16
其中：存放在境外的款项总额 42,252,502.60 66,438,071.21
其他说明
无
2、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单 项
计提 坏
102,535 102,535 103,007 103,007
账准 备 20.18% 100.00% 26.07% 100.00%
,523.01 ,523.01 ,280.23 ,280.23
的应 收
账款
其中：
按组 合
计提 坏
405,498 47,823, 357,674 292,083 41,443, 250,640
账准 备 79.82% 11.79% 73.93% 14.19%
,634.60 818.59 ,816.01 ,687.31 238.30 ,449.01
的应 收
账款
其中：
508,034 150,359 357,674 395,090 144,450 250,640
合计 100.00% 29.60% 100.00% 36.56%
,157.61 ,341.60 ,816.01 ,967.54 ,518.53 ,449.01
按单项计提坏账准备：102,535,523.01 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
数联互动网络科技（江
21,376,482.77 21,376,482.77 100.00% 预计无法收回
苏）有限公司
吉林省中汉网络科技
1,749,585.00 1,749,585.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
深圳市明鹏光易科技
787,578.00 787,578.00 100.00% 预计无法收回
有限公司
杭州鱼骨头企业形象
30,380,130.72 30,380,130.72 100.00% 预计无法收回
策划有限公司
厦门广赫文化传媒有
12,500,000.00 12,500,000.00 100.00% 预计无法收回
限公司
新昌舞唐影业有限公
15,075,000.00 15,075,000.00 100.00% 预计无法收回
司
REGAL CROWN
INTERNATIONAL 3,850,732.86 3,850,732.86 100.00% 预计无法收回
LIMITED
新昌广赫影视文化有
4,500,000.00 4,500,000.00 100.00% 预计无法收回
限公司
浙江博澜文化股份有
3,260,000.00 3,260,000.00 100.00% 预计无法收回
限公司
上海聚力传媒技术有
1,909,298.60 1,909,298.60 100.00% 预计无法收回
限公司
上海柒趣网络科技有
1,330,000.00 1,330,000.00 100.00% 预计无法收回
限公司
珠海华跃通信技术有
1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 预计无法收回
限公司
杭州柯基网络科技有
546,748.75 546,748.75 100.00% 预计无法收回
限公司
杭州汉昆网络科技有
497,382.93 497,382.93 100.00% 预计无法收回
限公司
杭州游嬉久网络科技
401,438.18 401,438.18 100.00% 预计无法收回
有限公司
安吉学前儿童游戏有
128,000.00 128,000.00 100.00% 预计无法收回
限公司
杭州汉林文化创意股
38,000.00 38,000.00 100.00% 预计无法收回
份有限公司
杭州振华起重运输装
20,000.00 20,000.00 100.00% 预计无法收回
卸有限公司
徐良 3,185,145.20 3,185,145.20 100.00% 预计无法收回
合计 102,535,523.01 102,535,523.01
按组合计提坏账准备：47,823,818.59 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 321,436,053.87 16,071,802.69 5.00%
1-2 年 32,033,656.06 3,203,365.60 10.00%
2-3 年 43,941,876.39 21,970,938.18 50.00%
3-5 年 7,546,680.84 6,037,344.68 80.00%
5 年以上 540,367.44 540,367.44 100.00%
合计 405,498,634.60 47,823,818.59
确定该组合依据的说明：
按照账龄组合法计提坏账。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相
关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 320,202,791.93
1至2年 46,859,915.70
2至3年 52,066,771.75
3 年以上 88,904,678.23
3至4年 14,076,411.91
5 年以上 74,828,266.32
合计 508,034,157.61
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
144,450,518. 150,359,341.
坏账准备 8,412,354.16 444,848.78 2,058,682.31
53 60
144,450,518. 150,359,341.
合计 8,412,354.16 444,848.78 2,058,682.31
53 60
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
按单项计提坏账准备的应收账款 645,776.55
按组合计提坏账准备的应收账款 1,412,905.76
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
贵州乐趣多科技 联系不上，确定无
货款 251,986.55 否
文化有限公司 法收回
北京关雎饮食文 联系不上，确定无
货款 5,362.56 否
化有限公司 法收回
上海中胤文化创 联系不上，确定无
货款 5,022.00 否
意有限公司 法收回
北京山谷印象文 联系不上，确定无
货款 2,521.20 否
化传播有限公司 法收回
北京岩浆互动科 联系不上，确定无
货款 279,840.00 否
技有限公司 法收回
北京绿色动感互 联系不上，确定无
货款 113,950.00 否
联科技有限公司 法收回
北京万讯博通科 联系不上，确定无
货款 1,400,000.00 否
技发展有限公司 法收回
合计 2,058,682.31
应收账款核销说明：
已经过公司核实确认收不回，已做处理。
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
JAKKS
153,154,173.56 30.15% 7,657,708.68
Pacifi(H.K)Limited
香 港 精 灵
92,313,007.81 18.17% 4,615,650.39
(DISGUISE LIMITED)
杭州鱼骨头企业形象策划有
30,380,130.72 5.98% 30,380,130.72
限公司
SPENCER
16,639,965.97 3.28% 831,998.30
GIFTS.LLC
新昌舞唐影业有限公司 15,075,000.00 2.97% 15,075,000.00
合计 307,562,278.06 60.55%
3、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 26,634,500.81 37.38% 16,955,082.80 36.66%
1至2年 14,800,746.87 20.77% 27,870,809.52 60.26%
2至3年 29,760,343.74 41.77% 1,422,446.65 3.08%
3 年以上 54,132.79 0.08%
合计 71,249,724.21 46,248,338.97
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
超过 1 年尚未结算原因为：未到结算期。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前五名的预付款项合计数为 47,048,359.00 元，占预付款项期末余额合计数的比
例为 66.03%。
4、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 638,297,157.50 642,182,844.90
合计 638,297,157.50 642,182,844.90
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
业绩承诺补偿款 47,565,636.88 55,724,127.28
股东资金占用款 621,023,610.18 632,682,610.18
股权转让款 7,500,000.00
押金保证金 4,363,707.99 4,875,794.80
退税款 3,448,055.24
备用金 771,216.77 1,121,725.84
往来款 30,112,879.71
其他 6,755,643.84 7,963,961.19
减：坏账准备 -72,295,537.87 -71,133,429.63
合计 638,297,157.50 642,182,844.90
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 67,235,480.33 3,864,949.30 33,000.00 71,133,429.63
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 18,137,332.95 0.00 2,289.15 18,139,622.10
本期转回 16,977,513.86 16,977,513.86
本期转销 0.00
本期核销 0.00
其他变动 0.00
2022 年 6 月 30 日余额 68,395,299.42 3,864,949.30 35,289.15 72,295,537.87
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 693,137,527.81
1至2年 10,784,594.95
2至3年 6,217,570.62
3 年以上 453,001.99
3至4年 408,150.45
5 年以上 44,851.54
合计 710,592,695.37
3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
美盛控股集团有
资金占用 621,023,610.18 1 年以内、1-2 年 87.40% 15,102,361.02
限公司
NT 原股东 对 NT 业绩承诺 47,565,636.88 1 年以内 6.69% 2,378,281.84
中合国信（杭州）
实业发展有限公 往来款 9,219,000.00 1 年以内 1.30% 553,140.00
司
大信会计师事务
所（特殊普通合 审计费 3,600,000.00 1 年以内 0.51% 180,000.00
伙）浙江分所
杭州业盛实业有
借款 3,070,000.00 2-3 年 0.43% 2,456,000.00
限公司
合计 684,478,247.06 95.39% 20,669,782.86
6、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税 13,333,677.93 14,929,972.50
预缴的企业所得税 2,800,108.86 2,514,116.20
其他 1,532,989.38
合计 17,666,776.17 17,444,088.70
其他说明：
无
7、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
被投资 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
北京微
69,614 69,270 39,480
媒互动 -344,0
,110.8 ,061.5 ,000.0
科技有 49.28
1 3 0
限公司
11,877 11,877 11,877
上海瑾
,682.1 ,682.1 ,682.1
馨
1 1 1
JAKKS
PACIFI
C
2,017, 2,017,
TRADIN
872.19 872.19
G
LIMITE
D
Jakks
MeiShe
2,670, 50,208 2,720,
ng
322.06 .13 530.19
Animat
ion
Jakks 27,541 27,541 12,346
Pacifi ,200.7 ,200.7 ,144.5
c 8 8 3
瑞金市
星橙酒 20,000 20,000
业有限 .00 .00
公司
111,72 113,44 63,703
1,724,
小计 3,315. 0.00 7,346. ,826.6
031.04
76 80 4
111,72 113,44 63,703
1,724,
合计 3,315. 0.00 7,346. ,826.6
031.04
76 80 4
其他说明
11、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 281,330,354.28 283,740,245.28
合计 281,330,354.28 283,740,245.28
（1） 固定资产情况
单位：元
办公、电子设备及
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
其他
一、账面原值：
1.期初余额 309,241,972.93 68,171,562.75 18,384,500.44 20,069,397.65 415,867,433.77
2. 本 期 增 加
0.00 6,805,785.45 9,738.06 734,723.78 7,550,247.29
金额
（1）购
6,805,785.45 9,738.06 734,723.78 7,550,247.29
置
（2）在
建工程转入
（3）企
0.00 0.00 0.00
业合并增加
3. 本 期 减 少
527,088.64 1,516,737.98 579,123.55 2,622,950.17
金额
（1）处
515,794.46 1,444,945.18 487,557.11 2,448,296.75
置或报废
(2）汇率变动 11,294.18 71,792.80 91,566.44 174,653.42
4.期末余额 308,714,884.29 73,460,610.22 18,394,238.50 20,224,997.88 420,794,730.89
二、累计折旧
1.期初余额 68,498,123.90 34,291,648.48 14,737,371.49 14,539,948.72 132,067,092.59
2. 本 期 增 加
4,679,541.62 2,920,875.28 558,906.65 940,658.43 9,099,981.98
金额
（1）计
4,679,541.62 2,920,875.28 558,906.65 940,658.43 9,099,981.98
提
2）企业合并增加 0.00 0.00 0.00
3. 本 期 减 少
849,270.63 113,382.44 34,296.28 996,949.35
金额
（1）处
784,389.85 113,382.44 463,296.64 897,772.29
置或报废
（2）汇率变动 64,880.78 34,296.28 99,177.06
4.期末余额 73,177,665.52 36,363,253.13 15,182,895.70 15,446,310.87 140,170,125.22
三、减值准备
1.期初余额 60,095.90 60,095.90
2. 本 期 增 加
金额
（1）计
提
3. 本 期 减 少
金额
（1）处
302,547.87 463,296.64 765,844.51
置或报废
302,547.87 463,296.64 765,844.51
4.期末余额 -302,547.87 -403,200.74 -705,748.61
四、账面价值
1. 期 末 账 面
235,537,218.77 37,399,904.96 3,211,342.80 5,181,887.76 281,330,354.28
价值
2. 期 初 账 面
240,743,849.03 33,879,914.27 3,647,128.95 5,469,353.03 283,740,245.28
价值
14、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
土地使用 非专利技 著作权及
项目 专利权 办公软件 游戏版权 影视授权 其他 合计
权 术 域名
一、账面
原值
1. 期 237,110, 34,644,4 4,659,61 26,124,9 27,000,0 16,037,7 345,577,
初余额 798.25 54.95 5.65 18.03 00.00 35.45 522.33
2. 本
30,591.4 30,591.4
期增加金 0.00
5 5
额
（ 30,591.4 30,591.4
1）购置 5 5
（
2）内部研
发
（
3）企业合 0.00 0.00 0.00
并增加
3. 本
45,369.4 49,595.4
期减少金 4,226.00
6 6
额
（
1）处置
（2）汇率 45,369.4 49,595.4
4,226.00
变动 6 6
4. 期 237,110, 34,640,2 4,644,83 26,124,9 27,000,0 16,037,7 345,558,
0.00
末余额 798.25 28.95 7.64 18.03 00.00 35.45 518.32
二、累计
摊销
1. 期 7,560,39 9,817,28 4,202,53 14,208,2 12,825,0 6,808,17 55,421,6
初余额 0.41 8.96 0.54 23.15 00.00 5.91 08.97
2. 本 2,910,74 1,712,72 80,860.2 1,350,00 1,603,77 7,658,10
期增加金 5.04 8.96 9 0.00 3.54 7.83
额
（ 2,910,74 1,712,72 80,860.2 1,350,00 1,603,77 7,658,10
1）计提 5.04 8.96 9 0.00 3.54 7.83
2) 企 业
0.00 0.00
合并增加
3. 本
44,400.4 44,490.2
期减少金 89.75
5 0
额
（
1）处置
（2）汇率 44,400.4 44,490.2
89.75
变动 5 0
4. 期 10,471,1 11,529,9 4,238,99 14,208,2 14,175,0 8,411,94 63,035,2
末余额 35.45 28.17 0.38 23.15 00.00 9.45 26.60
三、减值
准备
1. 期 363,028. 11,916,6 12,279,7
初余额 06 94.88 22.94
2. 本
期增加金
额
（
1）计提
3. 本
期减少金
额
（
1）处置
4. 期 363,028. 11,916,6 12,279,7
末余额 06 94.88 22.94
四、账面
价值
1. 期
226,639, 23,110,3 42,819.2 12,825,0 7,625,78 270,243,
末账面价 0.00
662.80 00.78 0 00.00 6.00 568.78
值
2. 期
229,550, 24,827,1 94,057.0 14,175,0 9,229,55 277,876,
初账面价
407.84 65.99 5 00.00 9.54 190.42
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
15、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
称或形成商誉 企业合并形成 处置
的事项 的
杭州真趣网络 953,585,391. 953,585,391.
科技有限公司 20 20
55,568,037.7 55,568,037.7
荷兰公司
1 1
杭州美盛游戏
技术开发有限 9,551,471.73 9,551,471.73
公司
杭州星梦工坊
文化创意有限 9,876,030.45 9,876,030.45
公司
天津酷米网络 35,726,610.2 35,726,610.2
科技有限公司 1 1
NEW TIME
430,632,291. 430,632,291.
GROUP （ HK ）
00 00
LIMITED
1,494,939,83 1,494,939,83
合计 0.00
2.30 2.30
20、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 216,507,618.70 138,769,988.05
信息服务费 32,500,280.75 71,045,582.52
工程设备款 19,800.00 88,866.60
其他费用 1,134,762.81 2,220,532.16
加工费 40,832,270.68 5,745,239.64
合计 290,994,732.94 217,870,208.97
21、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 12,882,771.66 8,817,967.29
预收制作费 526,648.41 1,396,837.11
合计 13,409,420.07 10,214,804.40
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
变动金
项目 变动原因
额
22、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 30,975,031.70 148,011,216.96 150,631,778.48 28,354,470.18
二、离职后福利-设定
410,570.88 4,577,469.18 4,630,519.22 357,520.84
提存计划
合计 31,385,602.58 152,588,686.14 155,262,297.70 28,711,991.02
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
30,050,567.97 139,048,437.56 142,068,427.59 27,030,577.94
和补贴
2、职工福利费 406,409.00 4,841,084.66 4,662,335.49 585,158.17
3、社会保险费 267,079.78 2,289,883.85 2,320,995.42 235,968.21
其中：医疗保险费 256,720.49 2,094,843.84 2,124,474.81 227,089.52
工伤保险
9,041.51 190,469.76 191,357.10 8,154.17
费
生育保险
1,317.78 4,570.25 5,163.51 724.52
费
4、住房公积金 -4,260.00 1,169,959.00 1,106,251.00 59,448.00
5、工会经费和职工教
255,234.95 661,851.89 473,768.98 443,317.86
育经费
合计 30,975,031.70 148,011,216.96 150,631,778.48 28,354,470.18
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 396,030.36 4,469,177.18 4,519,977.06 345,230.48
2、失业保险费 14,540.52 108,292.00 110,542.16 12,290.36
合计 410,570.88 4,577,469.18 4,630,519.22 357,520.84
其他说明
无
23、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 14,949,744.69 8,795,321.30
企业所得税 9,893,535.09 6,039,332.98
个人所得税 61,660.99 605,942.47
城市维护建设税 1,263,654.13 581,300.30
房产税 30,050.63 1,145,451.64
土地使用税 585,818.00 588,425.00
教育费附加 688,030.45 298,875.76
地方教育附加 421,162.47 199,210.54
印花税及其他 47,599.90 57,589.56
合计 27,941,256.35 18,311,449.55
其他说明
24、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 91,085,359.52 93,489,669.92
合计 91,085,359.52 93,489,669.92
（1） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
往来款 81,805,978.86 90,780,693.97
押金保证金 1,171,098.00 312,460.00
应付暂收款 0.00 204,105.51
应付费用 7,299,917.99 930,838.76
其他 808,364.67 1,261,571.68
合计 91,085,359.52 93,489,669.92
32、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -841,727,603.70 -601,304,880.19
调整后期初未分配利润 -841,727,603.70 -601,304,880.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润 54,163,973.74 -236,538,904.72
其他 3,883,818.79
期末未分配利润 -787,563,629.96 -841,727,603.70
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
33、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 682,582,579.72 519,050,059.88 510,627,118.30 428,620,990.79
其他业务 3,387,803.48 2,434,118.66 2,234,158.54 1,614,738.18
合计 685,970,383.20 521,484,178.54 512,861,276.84 430,235,728.97
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
动漫服饰 215,339,160.19 215,339,160.19
传统衍生品 54,098,866.96 54,098,866.96
动漫、游戏等 1,749,999.98 1,749,999.98
轻游戏服务平台收入 127,808,674.14 127,808,674.14
IP 自媒体 7,254,800.12 7,254,800.12
玩具制造 276,327,860.41 276,327,860.41
其他 2,199,226.65 2,199,226.65
房租收入 1,191,794.75 1,191,794.75
按经营地区分类
其中：
境内 175,638,680.06 175,638,680.06
境外 510,331,703.14 510,331,703.14
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
不适用
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预
计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
34、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,277,370.20 797,705.93
教育费附加 699,389.03 427,424.63
房产税 150,558.22 32,521.38
土地使用税 96,576.50 2,632.00
车船使用税 10,536.40 10,536.40
印花税 188,240.33 128,890.63
地方教育费附加 466,766.01 285,263.51
文化事业建设税 8,094.76
合计 2,897,531.45 1,684,974.48
其他说明：
无
35、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
运费 2,801,231.48 775,775.17
职工薪酬 16,205,203.63 2,537,971.45
差旅费 922,210.74 128,156.16
检验费 2,059.70 3,629.86
推广费 1,104,599.46 257,877.49
报关费 1,062,674.38
直营商场费用 2,288.18
业务招待费 483,377.22 1,691,913.35
其他 3,223,907.63 1,017,616.28
合计 25,805,264.24 6,415,227.94
其他说明：
无
36、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 26,534,690.50 25,717,692.04
固定资产折旧 1,761,939.22 2,603,738.44
无形资产摊销 6,433,649.95 2,260,644.52
业务招待费 1,299,430.01 12,147,533.64
咨询费 1,871,756.60 7,483,428.17
差旅费 4,628,612.32 1,978,478.26
安全生产费 2,415,875.14
办公费 4,583,375.52 2,964,392.71
其他 12,033,580.86 8,321,964.19
合计 61,562,910.12 63,477,871.97
其他说明
无
37、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,456,149.96 7,249,054.00
研发材料费 6,700,233.30 7,277,328.38
研发产品工模开发费 159,900.00
固定资产折旧 835,016.21 814,996.66
无形资产摊销 32,872.18
技术服务费 262,435.82
水电物管费 23,553.30 14,737.39
其他 509,564.29 842,550.78
合计 15,557,389.24 16,621,003.03
38、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7,021,728.86 6,766,649.98
减：利息收入 1,349,335.42 8,929,749.60
汇总损益 -5,297,285.57 258,149.50
银行手续费 223,034.38 97,399.08
合计 598,142.25 -1,807,551.04
39、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与资产相关的政府补助 27,500.63
与收益相关的政府补助 5,107,402.98 8,042,810.21
个税手续费返还 3,890.78 29,154.90
41、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -8,631,388.21 -19,808,704.47
合计 -8,631,388.21 -19,808,704.47
其他说明
无
44、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
无需支付的款项 3,500.85 172,085.70 3,500.85
其他 812,136.79 2,150,623.93 812,136.79
非流动资产处置利得合计 157,052.11
合计 815,637.64 2,479,761.74 815,637.64
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
其他说明：
无
46、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 7,195,491.42 -4,269,826.00
递延所得税费用 -592,669.09 -1,601,005.27
合计 6,602,822.33 -5,870,831.27
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 61,200,579.80
按法定/适用税率计算的所得税费用 9,180,086.97
子公司适用不同税率的影响 922,262.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,117,567.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -7,494,875.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
2,877,780.98
亏损的影响
所得税费用 6,602,822.33
其他说明：
无
48、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
存款利息收入 1,103,576.61 3,935,133.23
往来款 481,477,547.30 6,353,373.52
与收益相关的政府补助 4,623,387.01 6,870,493.97
其他 2,135,972.87 1,826,163.40
合计 489,340,483.79 18,985,164.12
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
49、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 54,597,757.47 24,699,028.29
加：资产减值准备 7,931,135.72 19,808,704.47
固定资产折旧、油气资产折耗、
9,099,981.98 10,406,934.92
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 9,133,637.54
无形资产摊销 9,272,845.96 4,999,699.09
长期待摊费用摊销 1,694,967.07 1,636,635.59
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（收益以“－”号填 79,752.48 -58,882.75
列）
固定资产报废损失（收益以
164,917.09 87,924.88
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
0.00
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
1,694,505.55 6,765,730.24
列）
投资损失（收益以“－”号填
-5,550,340.22 -32,013,723.76
列）
递延所得税资产减少（增加以
-592,669.09 -1,639,576.94
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
0.00
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
-39,203,299.13 -101,580,908.34
列）
经营性应收项目的减少（增加以
-80,051,562.82 -199,425,191.73
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
34,275,324.29 75,144,207.92
“－”号填列）
其他 -5,650.05 -1,358.93
经营活动产生的现金流量净额 2,541,303.84 -191,170,777.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 246,975,332.19 558,077,641.46
减：现金的期初余额 273,447,446.16 1,185,966,144.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,472,113.97 -627,888,502.96
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 246,975,332.19 273,447,446.16
其中：库存现金 145,437.07 186,163.95
可随时用于支付的银行存款 245,197,493.38 272,719,324.21
可随时用于支付的其他货币资
1,632,401.74 541,958.00
金
三、期末现金及现金等价物余额 234,348,802.29 260,820,916.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限
12,626,529.90 12,626,529.90
制的现金和现金等价物
其他说明：
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -79,752.48 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
5,111,293.76 政府补助及进项税加计抵减
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 145,782.26 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
484,866.66
支出
减：所得税影响额 924,947.25
少数股东权益影响额 40,088.31
合计 4,697,154.64 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
2.68% 0.0595 0.0595
利润
扣除非经常性损益后归属于
2.45% 0.0595 0.0605
公司普通股股东的净利润
除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司
深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，
提高信息披露质量。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日