广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 1 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋铁波 独立董事 工作原因 蓝海林 公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人杨芳欣及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋演彪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,719,348,235.41 3,377,029,612.74 39.75% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,122,192,848.99 1,321,028,971.93 60.65% 本报告期比上年 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 同期增减 上年同期增减 营业收入(元) 1,755,540,710.95 15.54% 4,093,727,180.70 10.15% 归属于上市公司股东的净利润(元) 74,181,379.83 7.30% 154,196,869.95 6.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常 67,255,352.14 3.17% 137,607,043.47 9.24% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 44,712,362.18 -88.66% 基本每股收益(元/股) 0.1678 -11.17% 0.3557 -10.43% 稀释每股收益(元/股) 0.1678 -11.17% 0.3557 -10.43% 加权平均净资产收益率 3.56% -2.02% 7.66% -4.20% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 -1,993,773.92 分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 6,568,690.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 15,843,574.01 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,284,013.54 减:所得税影响额 6,112,677.10 少数股东权益影响额(税后) 0.05 合计 16,589,826.48 -- 3 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 25,665 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 广东东菱凯琴 境内非国有法 46.16% 204,034,876 204,034,876 质押 48,250,700 集团有限公司 人 东菱电器集团 境外法人 29.09% 128,587,978 128,587,978 有限公司 石河子明瑞股 境内非国有法 权投资合伙企 3.85% 17,000,000 17,000,000 人 业(普通合伙) 佛山市顺德区 境内非国有法 东笙科技有限 3.71% 16,378,346 16,378,346 人 公司 王安成 境内自然人 0.15% 664,000 胡慧慧 境内自然人 0.10% 420,900 冯忠和 境内自然人 0.08% 358,600 李平 境内自然人 0.07% 290,526 山西信托股份 有限公司-信 其他 0.06% 271,400 海十五号集合 资金信托 张国鹏 境内自然人 0.06% 270,695 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 王安成 664,000 人民币普通股 664,000 胡慧慧 420,900 人民币普通股 420,900 4 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 冯忠和 358,600 人民币普通股 358,600 李平 290,526 人民币普通股 290,526 山西信托股份有限公司-信海十 271,400 人民币普通股 271,400 五号集合资金信托 张国鹏 270,695 人民币普通股 270,695 石全明 247,206 人民币普通股 247,206 罗汉民 246,100 人民币普通股 246,100 闫石 236,100 人民币普通股 236,100 潘国明 231,663 人民币普通股 231,663 上述股东中,广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团 有限公司 100%股权,广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制 上述股东关联关系或一致行动的 人均为郭建刚先生。除此以外,其余有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属 说明 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间是 否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件普通股股东参 与融资融券业务股东情况说明 不适用 (如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 期末金额 期初金额 报表项目 变动比率 变动原因说明 (或本期金额) (或上期金额) 货币资金 901,956,809.68 443,114,919.31 103.55% 主要是发行股票筹集的资金增加 以公允价值计量且其变动 6,880,100.00 10,962,198.82 -37.24% 主要是远期外汇合约到期交割及汇率波动影响 计入当期损益的金融资产 应收票据 30,417,069.32 16,366,163.40 85.85% 主要是销售增加,客户货款用票据结算也增加 应收账款 780,235,129.94 490,955,761.23 58.92% 主要是销售旺季应收款未到结算期影响 应收利息 6,548,224.43 54,862.50 11835.70% 主要是短期定期存款增加导致计提利息增加 其他应收款 13,208,309.28 9,484,572.15 39.26% 主要是往来款变动影响 其他流动资产 581,120,240.41 118,026,993.25 392.36% 主要是购入银行短期理财产品增加 在建工程 77,548,780.50 13,975,406.45 454.89% 主要是改扩建厂房增加 长期待摊费用 19,648,986.52 8,303,220.40 136.64% 主要是基建维修项目增加 其他非流动资产 54,554,470.05 11,087,727.87 392.03% 主要是付购买土地保证金及预付设备款增加 短期借款 685,419,892.04 178,053,107.69 284.95% 主要是补充流动资金借款增加 应付利息 2,609,254.10 645,168.11 304.43% 主要是短期借款增加而相应计提利息增加 资本公积 710,566,418.12 51,409,460.90 1282.17% 主要是发行股票溢价增加 外币报表折算差额 677,422.63 467,132.76 45.02% 主要是汇率变动影响 归属于母公司所有者权益 2,122,192,848.99 1,321,028,971.93 60.65% 主要是发行股票导致权益增加 主要是本年度加大研发投入和提高员工福利所 管理费用 341,437,033.81 255,737,890.67 33.51% 致 主要是汇率波动影响,汇兑损失较去年同期大幅 财务费用 4,478,955.02 47,408,211.31 -90.55% 降低所致 资产减值损失 9,269,758.17 2,599,620.13 256.58% 主要是计提的坏账准备增加 主要是已交割的远期外汇合约计提的公允价值 公允价值变动收益 -4,098,094.59 9,328,179.68 -143.93% 变动收益转出及未交割外汇合约受汇率波动影 响所致 投资收益 19,941,668.60 9,544,805.84 108.93% 主要是交割远期外汇合约以及赎回银行短期理 6 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 财产品形成的收益增加 营业外支出 4,408,207.95 1,897,229.84 132.35% 主要是处置设备损失增加 其他综合收益 210,289.87 125,210.69 67.95% 主要是外币报表折算汇率波动影响 经营活动产生的现金流量 44,712,362.18 394,149,576.70 -88.66% 主要是支付前期采购货款及员工福利支出增加 净额 收回投资所收到的现金 938,519,254.94 701,000,000.00 33.88% 主要是银行短期理财产品到期赎回 取得投资收益收到的现金 19,941,668.60 2,761,587.96 622.11% 主要是银行短期理财产品到期收益增加 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 6,204,948.50 3,301,410.80 87.95% 主要是处置设备清理收入增加 金净额 主要是银行短期理财产品到期赎回增加现金流 投资活动现金流入小计 964,665,872.04 707,062,998.76 36.43% 入 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 249,521,678.78 178,403,944.97 39.86% 主要是支付改扩建厂房工程款增加 金 主要是购买银行短期理财产品及结构性存款增 投资支付的现金 1,608,681,754.94 1,166,000,000.00 37.97% 加 支付其他与投资活动有关 32,000,000.00 100.00% 主要是支付购买土地保证金款 的现金 主要是购买银行短期理财产品增加及支付购买 投资活动现金流出小计 1,890,203,433.72 1,344,403,944.97 40.60% 土地保证金款导致现金流出增加 投资活动产生的现金流量 -925,537,561.68 -637,340,946.21 -45.22% 主要是投资支付的现金流量增加 净额 吸收投资收到的现金 751,570,000.00 100.00% 主要是发行股票取得的资金 子公司吸收少数股东投资 2,450,000.00 100.00% 主要是新设子公司收到的少数股东投资款 收到的现金 取得借款收到的现金 2,491,134,587.76 1,871,485,209.12 33.11% 主要是取得银行短期借款增加 主要是发行股票取得的资金及取得银行短期借 筹资活动现金流入小计 3,242,704,587.76 1,871,485,209.12 73.27% 款增加现金流入 偿还债务支付的现金 1,993,939,466.27 1,351,397,727.61 47.55% 主要是银行借款到期偿付额增加 分配股利、利润或偿付利 99,617,476.63 67,074,789.49 48.52% 主要是本期分配现金股利较去年同期增加 息支付的现金 支付其他与筹资活动有关 7,518,917.65 100.00% 主要是支付上市费用 的现金 主要是本期分配现金股利较去年同期增加及偿 筹资活动现金流出小计 2,101,075,860.55 1,418,472,517.10 48.12% 还到期银行借款影响 7 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 筹资活动产生的现金流量 1,141,628,727.21 453,012,692.02 152.01% 主要是发行股票筹集的资金增加 净额 汇率变动对现金的影响 28,691,781.02 -30,551,140.02 193.91% 主要是汇率波动影响 现金及现金等价物净增加 289,495,308.73 179,270,182.49 61.49% 主要是筹资活动产生现金流量净额增加 额 年末现金及现金等价物余 608,492,970.77 412,807,492.27 47.40% 主要是筹资活动产生现金流量净额增加 额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年2月27日召开第三届董事会第十五次临时会议,审议通过《关于将部分闲置募集资金办理定期存款的议案》, 因公司募投项目建设期间较长,在不影响募投建设资金使用的前提下,将各专户上暂时闲置的共39,500万元募集资金办理了 定期存款,各存单到期后,董事会授权公司董事长根据经营进度需求,决定是否续存。具体情况详见公司于2014年3月3日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于将部分闲置募集资金办理定期存款 的公告》(公告编号:(2014)010号)。截止报告期末,用于办理了定期存款的募集资金为34,500万元。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 报告期内,公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行正常。公司实际控制人、股 东及相关主体正在履行的承诺事项详见 2014 年 6 月 25 日公司披露于深圳证券 首次公开发行时所作承诺 交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东新宝电器股份有 限公司关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告》(公告编号:2014-030) 承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0.00% 至 20.00% 度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 19,220.55 至 23,064.66 间(万元) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 19,220.55 业绩变动的原因说明 公司订单增加,产品结构持续优化。 8 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 9 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东新宝电器股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 901,956,809.68 443,114,919.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 6,880,100.00 10,962,198.82 当期损益的金融资产 应收票据 30,417,069.32 16,366,163.40 应收账款 780,235,129.94 490,955,761.23 预付款项 30,727,865.68 25,511,588.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,548,224.43 54,862.50 应收股利 其他应收款 13,208,309.28 9,484,572.15 买入返售金融资产 存货 803,694,271.48 795,649,315.93 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 581,120,240.41 118,026,993.25 流动资产合计 3,154,788,020.22 1,910,126,374.98 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 10 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,174,714,396.18 1,198,056,684.49 在建工程 77,548,780.50 13,975,406.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 188,752,322.13 193,075,204.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,648,986.52 8,303,220.40 递延所得税资产 49,341,259.81 42,404,993.88 其他非流动资产 54,554,470.05 11,087,727.87 非流动资产合计 1,564,560,215.19 1,466,903,237.76 资产总计 4,719,348,235.41 3,377,029,612.74 流动负债: 短期借款 685,419,892.04 178,053,107.69 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 应付票据 928,456,495.48 989,729,674.57 应付账款 618,867,748.71 549,599,700.92 预收款项 111,167,797.65 96,537,352.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 116,405,494.53 110,890,863.46 应交税费 38,416,406.59 36,402,212.30 应付利息 2,609,254.10 645,168.11 应付股利 其他应付款 77,936,551.93 78,533,723.34 11 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 13,843,125.00 13,718,025.00 其他流动负债 流动负债合计 2,593,122,766.03 2,054,109,828.31 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 40,000.00 预计负债 递延所得税负债 1,824,274.92 1,890,812.50 其他非流动负债 非流动负债合计 1,864,274.92 1,890,812.50 负债合计 2,594,987,040.95 2,056,000,640.81 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 442,001,200.00 366,001,200.00 资本公积 710,566,418.12 51,409,460.90 减:库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 135,677,673.39 135,677,673.39 一般风险准备 未分配利润 833,270,134.85 767,473,504.88 外币报表折算差额 677,422.63 467,132.76 归属于母公司所有者权益合计 2,122,192,848.99 1,321,028,971.93 少数股东权益 2,168,345.47 所有者权益(或股东权益)合计 2,124,361,194.46 1,321,028,971.93 负债和所有者权益(或股东权益) 4,719,348,235.41 3,377,029,612.74 总计 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:杨芳欣 会计机构负责人:蒋演彪 12 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位:广东新宝电器股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 800,633,993.24 376,269,306.74 以公允价值计量且其变动计入 6,880,100.00 7,139,600.00 当期损益的金融资产 应收票据 1,485,391.42 247,588.05 应收账款 815,423,763.06 515,472,841.65 预付款项 19,922,974.50 16,662,752.83 应收利息 6,548,224.43 54,862.50 应收股利 其他应收款 176,385,475.53 117,417,783.34 存货 697,114,758.73 711,430,180.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 570,164,580.44 111,858,441.03 流动资产合计 3,094,559,261.35 1,856,553,356.74 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 200,629,657.26 198,079,657.26 投资性房地产 固定资产 895,656,396.93 931,707,771.30 在建工程 63,362,514.62 12,676,406.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 156,298,213.91 159,845,733.91 开发支出 商誉 13 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 长期待摊费用 17,988,670.78 7,152,056.75 递延所得税资产 32,956,419.89 36,037,926.27 其他非流动资产 50,960,746.05 8,150,035.14 非流动资产合计 1,417,852,619.44 1,353,649,587.08 资产总计 4,512,411,880.79 3,210,202,943.82 流动负债: 短期借款 666,923,875.64 148,053,107.69 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 应付票据 826,222,147.88 893,051,273.60 应付账款 619,464,175.31 549,756,762.89 预收款项 82,626,782.37 87,272,268.24 应付职工薪酬 101,951,402.40 101,366,911.84 应交税费 30,883,250.34 28,223,762.36 应付利息 2,609,254.10 645,168.11 应付股利 其他应付款 82,492,558.40 106,126,049.84 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 13,843,125.00 13,718,025.00 其他流动负债 流动负债合计 2,427,016,571.44 1,928,213,329.57 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,824,274.92 1,890,812.50 其他非流动负债 非流动负债合计 1,824,274.92 1,890,812.50 负债合计 2,428,840,846.36 1,930,104,142.07 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 442,001,200.00 366,001,200.00 资本公积 662,436,965.41 3,280,008.19 14 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 减:库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 138,268,506.46 138,268,506.46 一般风险准备 未分配利润 840,864,362.56 772,549,087.10 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 2,083,571,034.43 1,280,098,801.75 负债和所有者权益(或股东权益) 4,512,411,880.79 3,210,202,943.82 总计 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:杨芳欣 会计机构负责人:蒋演彪 3、合并本报告期利润表 编制单位:广东新宝电器股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,755,540,710.95 1,519,433,139.53 其中:营业收入 1,755,540,710.95 1,519,433,139.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,675,505,830.36 1,432,460,118.86 其中:营业成本 1,459,857,360.21 1,253,244,750.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,650,962.89 8,863,406.94 销售费用 65,869,756.96 54,073,963.80 管理费用 130,398,344.17 97,958,153.87 15 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 财务费用 2,256,062.85 16,376,928.43 资产减值损失 7,473,343.28 1,942,915.79 加 :公允价值变动收益(损 3,023,660.26 995,400.00 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 6,196,647.70 4,249,212.33 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 89,255,188.55 92,217,633.00 列) 加 :营业外收入 1,545,103.01 1,063,545.25 减 :营业外支出 1,620,559.92 732,283.92 其中:非流动资产处置 1,426,631.64 547,310.95 损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 89,179,731.64 92,548,894.33 号填列) 减:所得税费用 15,280,006.34 23,412,033.05 五、净利润(净亏损以“-”号填 73,899,725.30 69,136,861.28 列) 其中:被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利润 74,181,379.83 69,136,861.28 少数股东损益 -281,654.53 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.1678 0.1889 (二)稀释每股收益 0.1678 0.1889 七、其他综合收益 22,362.04 11,821.92 其中:以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 22,362.04 11,821.92 益项目 八、综合收益总额 73,922,087.34 69,148,683.20 归属于母公司所有者的综合收 74,203,741.87 69,148,683.20 益总额 16 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 归属于少数股东的综合收益总 -281,654.53 额 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:杨芳欣 会计机构负责人:蒋演彪 4、母公司本报告期利润表 编制单位:广东新宝电器股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,664,363,610.78 1,461,395,501.22 减:营业成本 1,406,977,906.75 1,222,318,379.42 营业税金及附加 8,924,306.39 8,286,472.61 销售费用 54,141,016.73 44,094,399.43 管理费用 109,594,030.46 83,211,584.74 财务费用 -91,467.49 15,648,974.80 资产减值损失 -16,351,712.49 4,275,782.12 加:公允价值变动收益(损失 3,020,500.00 995,400.00 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 6,086,582.45 4,249,212.33 号填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填 110,276,612.88 88,804,520.43 列) 加:营业外收入 774,706.39 508,845.02 减:营业外支出 1,499,561.50 727,765.41 其中:非流动资产处置损 1,378,260.85 546,270.15 失 三、利润总额(亏损总额以“-” 109,551,757.77 88,585,600.04 号填列) 减:所得税费用 20,708,908.98 22,660,602.59 四、净利润(净亏损以“-”号填 88,842,848.79 65,924,997.45 列) 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 17 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 六、其他综合收益 其中:以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目 七、综合收益总额 88,842,848.79 65,924,997.45 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:杨芳欣 会计机构负责人:蒋演彪 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位:广东新宝电器股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,093,727,180.70 3,716,610,500.01 其中:营业收入 4,093,727,180.70 3,716,610,500.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,914,758,867.48 3,547,847,436.62 其中:营业成本 3,370,673,238.63 3,076,525,890.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 25,672,290.06 24,273,552.10 销售费用 163,227,591.79 141,302,271.98 管理费用 341,437,033.81 255,737,890.67 财务费用 4,478,955.02 47,408,211.31 资产减值损失 9,269,758.17 2,599,620.13 加 :公允价值变动收益(损 -4,098,094.59 9,328,179.68 失以“-”号填列) 18 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 投资收益(损失以“-” 19,941,668.60 9,544,805.84 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 194,811,887.23 187,636,048.91 列) 加 :营业外收入 11,267,137.57 9,382,489.36 减 :营业外支出 4,408,207.95 1,897,229.84 其中:非流动资产处置 3,226,863.84 -2,224,628.84 损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 201,670,816.85 195,121,308.43 号填列) 减:所得税费用 47,755,601.43 49,796,684.62 五、净利润(净亏损以“-”号填 153,915,215.42 145,324,623.81 列) 其中:被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利润 154,196,869.95 145,324,623.81 少数股东损益 -281,654.53 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.3557 0.3971 (二)稀释每股收益 0.3557 0.3971 七、其他综合收益 210,289.87 125,210.69 其中:以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 210,289.87 125,210.69 益项目 八、综合收益总额 154,125,505.29 145,449,834.50 归属于母公司所有者的综合收 154,407,159.82 145,449,834.50 益总额 归属于少数股东的综合收益总 -281,654.53 额 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:杨芳欣 会计机构负责人:蒋演彪 19 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位:广东新宝电器股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,828,495,119.91 3,534,854,930.00 减:营业成本 3,209,957,100.02 2,965,514,969.61 营业税金及附加 23,547,706.81 22,613,750.31 销售费用 126,200,488.83 112,664,566.94 管理费用 287,870,368.79 216,349,113.98 财务费用 4,107,430.48 45,055,189.47 资产减值损失 -8,417,052.48 5,517,773.68 加:公允价值变动收益(损失 -259,500.00 9,328,179.68 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 17,957,383.78 9,544,805.84 号填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填 202,926,961.24 186,012,551.53 列) 加:营业外收入 9,054,917.98 5,472,966.08 减:营业外支出 3,842,180.82 1,640,000.13 其中:非流动资产处置损 2,783,982.60 -2,265,045.15 失 三、利润总额(亏损总额以“-” 208,139,698.40 189,845,517.48 号填列) 减:所得税费用 51,424,182.94 47,907,983.62 四、净利润(净亏损以“-”号填 156,715,515.46 141,937,533.86 列) 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 其中:以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 20 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 益项目 七、综合收益总额 156,715,515.46 141,937,533.86 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:杨芳欣 会计机构负责人:蒋演彪 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位:广东新宝电器股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 3,817,104,263.64 3,629,697,736.41 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 319,829,444.92 323,914,763.21 收到其他与经营活动有关的现 41,159,586.15 38,282,554.68 金 经营活动现金流入小计 4,178,093,294.71 3,991,895,054.30 购买商品、接受劳务支付的现 3,030,578,921.23 2,676,355,405.34 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 21 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 695,356,056.08 556,197,550.06 现金 支付的各项税费 130,553,494.49 111,256,308.42 支付其他与经营活动有关的现 276,892,460.73 253,936,213.78 金 经营活动现金流出小计 4,133,380,932.53 3,597,745,477.60 经营活动产生的现金流量净额 44,712,362.18 394,149,576.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 938,519,254.94 701,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 19,941,668.60 2,761,587.96 处置固定资产、无形资产和其 6,204,948.50 3,301,410.80 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 964,665,872.04 707,062,998.76 购建固定资产、无形资产和其 249,521,678.78 178,403,944.97 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,608,681,754.94 1,166,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 32,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 1,890,203,433.72 1,344,403,944.97 投资活动产生的现金流量净额 -925,537,561.68 -637,340,946.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 751,570,000.00 其中:子公司吸收少数股东投 2,450,000.00 资收到的现金 取得借款收到的现金 2,491,134,587.76 1,871,485,209.12 发行债券收到的现金 22 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 3,242,704,587.76 1,871,485,209.12 偿还债务支付的现金 1,993,939,466.27 1,351,397,727.61 分配股利、利润或偿付利息支 99,617,476.63 67,074,789.49 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 7,518,917.65 金 筹资活动现金流出小计 2,101,075,860.55 1,418,472,517.10 筹资活动产生的现金流量净额 1,141,628,727.21 453,012,692.02 四、汇率变动对现金及现金等价物 28,691,781.02 -30,551,140.02 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 289,495,308.73 179,270,182.49 加:期初现金及现金等价物余 318,997,662.04 233,537,309.78 额 六、期末现金及现金等价物余额 608,492,970.77 412,807,492.27 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:杨芳欣 会计机构负责人:蒋演彪 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位:广东新宝电器股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 3,479,917,497.14 3,435,953,052.51 金 收到的税费返还 309,519,849.43 317,531,399.90 收到其他与经营活动有关的现 39,054,370.85 148,679,823.80 金 经营活动现金流入小计 3,828,491,717.42 3,902,164,276.21 购买商品、接受劳务支付的现 2,869,620,627.65 2,637,080,957.18 金 支付给职工以及为职工支付的 609,793,416.84 500,141,964.07 现金 支付的各项税费 98,222,209.38 83,526,635.15 23 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 支付其他与经营活动有关的现 294,934,907.11 230,890,645.98 金 经营活动现金流出小计 3,872,571,160.98 3,451,640,202.38 经营活动产生的现金流量净额 -44,079,443.56 450,524,073.83 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 938,519,254.94 701,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 17,957,383.78 2,761,587.96 处置固定资产、无形资产和其 6,083,898.50 3,238,410.80 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 962,560,537.22 706,999,998.76 购建固定资产、无形资产和其 199,397,424.74 144,658,843.90 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,611,231,754.94 1,166,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 32,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 1,842,629,179.68 1,310,658,843.90 投资活动产生的现金流量净额 -880,068,642.46 -603,658,845.14 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 749,120,000.00 取得借款收到的现金 2,467,953,723.07 1,750,407,740.77 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 3,217,073,723.07 1,750,407,740.77 偿还债务支付的现金 1,959,204,226.23 1,341,243,803.56 分配股利、利润或偿付利息支 98,814,293.24 66,700,156.06 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 7,518,917.65 金 筹资活动现金流出小计 2,065,537,437.12 1,407,943,959.62 24 广东新宝电器股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 1,151,536,285.95 342,463,781.15 四、汇率变动对现金及现金等价物 28,338,318.08 -29,671,456.10 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 255,726,518.01 159,657,553.74 加:期初现金及现金等价物余 263,974,131.93 192,617,178.24 额 六、期末现金及现金等价物余额 519,700,649.94 352,274,731.98 法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:杨芳欣 会计机构负责人:蒋演彪 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 广东新宝电器股份有限公司 法定代表人:郭建刚 2014 年 10 月 27 日 25