现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
195477050 |
110686884 |
71236434 |
159552975 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10631571694 |
6483586745 |
3001548781 |
15034467290 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2103644404 |
1435848521 |
825025800 |
2365256107 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6746346225 |
4127531188 |
2058930774 |
10239719602 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
411401988 |
272249940 |
167386682 |
541460450 |
| 经营活动现金流出小计 |
9628459172 |
6089652831 |
3192621467 |
13611646622 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1003112522 |
393933913 |
-191072687 |
1422820669 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
170000000 |
170000000 |
170000000 |
613000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13516002 |
8814710 |
4666110 |
9464204 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
187223694 |
180268802 |
176070702 |
648928251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1751963986 |
907964131 |
381314326 |
1037590153 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
73894200 |
42229350 |
16835250 |
25744400 |
| 投资活动现金流出小计 |
2119098802 |
1193434097 |
526539576 |
1748334553 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1931875109 |
-1013165295 |
-350468873 |
-1099406302 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
419500000 |
269500000 |
169500000 |
1873007855 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27585251 |
26746338 |
25953100 |
100778245 |
| 筹资活动现金流入小计 |
447085251 |
296246338 |
195453100 |
2057176100 |
| 偿还债务所支付的现金 |
283000000 |
112500000 |
102000000 |
1383000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21425842 |
17114971 |
10980054 |
48701972 |
| 筹资活动现金流出小计 |
706403095 |
369442972 |
119307371 |
1651760162 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-259317844 |
-73196634 |
76145729 |
405415939 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
52035210 |
40316229 |
-40120539 |
153295908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1136045221 |
-652111787 |
-505516370 |
882126214 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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420627600 |
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1029907088 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
234020871 |
-- |
430726141 |
| 无形资产摊销 |
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17791738 |
-- |
25736552 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9435253 |
-- |
-1499442 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1608934 |
-- |
23207988 |
| 财务费用 |
-- |
34317920 |
-- |
54512977 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
45582487 |
-- |
-3271712 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5088204 |
-- |
989230976 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-414725773 |
-- |
34184060 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
265141 |
-- |
-1293806992 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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393933913 |
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1422820669 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3582251755 |
-- |
4234363542 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4234363542 |
-- |
3352237328 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-652111787 |
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882126214 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12435157 |
-- |
22919958 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9889928320 |
6039610641 |
2802762197 |
14143576557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
546166323 |
333289220 |
127550149 |
731337758 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
170000000 |
170000000 |
170000000 |
613000000 |
