现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102713612 |
73614013 |
71820858 |
159519034 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13037833508 |
8416774947 |
4434580238 |
17545915443 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2001894797 |
1384349055 |
817492711 |
2869034437 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9221591064 |
6412160896 |
3156139705 |
12238315604 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
429776463 |
287900694 |
137196587 |
580494912 |
| 经营活动现金流出小计 |
12000739307 |
8347655117 |
4246483344 |
16192626059 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1037094201 |
69119831 |
188096894 |
1353289384 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
380000000 |
190000000 |
190000000 |
28000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4932067 |
2934067 |
1471992 |
11991325 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
387689357 |
194388440 |
192926366 |
41603874 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
763891256 |
512864571 |
223232591 |
1035697308 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21554300 |
20946200 |
10595100 |
91735929 |
| 投资活动现金流出小计 |
1162260556 |
740625771 |
440642691 |
1347368236 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-774571199 |
-546237331 |
-247716326 |
-1305764362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
855695800 |
759623800 |
572583700 |
1064392232 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53861640 |
28186374 |
10263693 |
45823271 |
| 筹资活动现金流入小计 |
909557440 |
787810174 |
582847393 |
1112215504 |
| 偿还债务所支付的现金 |
763798705 |
415764808 |
405254175 |
1043885452 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114607361 |
107496345 |
103835846 |
98511979 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1317579895 |
711762105 |
515526312 |
1559433449 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-408022455 |
76048069 |
67321081 |
-447217946 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
41021453 |
50286665 |
36774737 |
121433753 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-104478000 |
-350782766 |
44476385 |
-278259171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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566630917 |
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1115483945 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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281079310 |
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556124277 |
| 无形资产摊销 |
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53238927 |
-- |
98137374 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1954072 |
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989092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2449446 |
-- |
6782319 |
| 财务费用 |
-- |
37583035 |
-- |
-42992531 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
18353124 |
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84534171 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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176982468 |
-- |
-385812510 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-129936857 |
-- |
-376811884 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-988299721 |
-- |
229560347 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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31470586 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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69119831 |
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1353289384 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2833142320 |
-- |
3183925086 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3183925086 |
-- |
3462184257 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-350782766 |
-- |
-278259171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24811499 |
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42609741 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12163377220 |
7824566771 |
4066758311 |
16391820419 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
771742676 |
518594163 |
296001069 |
994575989 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
380000000 |
190000000 |
190000000 |
28000000 |
