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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 71820858 159519034 162894714 77674408
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4434580238 17545915443 12557201478 7557795376
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 817492711 2869034437 2260970969 1607485810
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3156139705 12238315604 8856394667 5332692106
支付的其他与经营活动有关的现金 137196587 580494912 478124444 292381860
经营活动现金流出小计 4246483344 16192626059 11944787375 7503371245
经营活动产生的现金流量净额 188096894 1353289384 612414103 54424131
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 190000000 28000000 28000000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1471992 11991325 8254201 4021185
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 192926366 41603874 37432801 4021185
购建固定无形和长期资产支付的现金 223232591 1035697308 745475062 408666111
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 10595100 91735929 85537629 80570829
投资活动现金流出小计 440642691 1347368236 1050947691 519171939
投资活动产生的现金流量净额 -247716326 -1305764362 -1013514890 -515150755
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 572583700 1064392232 1064356300 752376700
收到的其他与筹资活动有关的现金 10263693 45823271 29854610 76091996
筹资活动现金流入小计 582847393 1112215504 1096210910 828468696
偿还债务所支付的现金 405254175 1043885452 1033364188 690517786
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 103835846 98511979 90946464 8707449
筹资活动现金流出小计 515526312 1559433449 1536163389 826297575
筹资活动产生的现金流量净额 67321081 -447217946 -439952479 2171121
五、汇率变动对现金的影响 36774737 121433753 66813465 67409271
六、现金及现金等价物净增加额 44476385 -278259171 -774239801 -391146231
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1115483945 -- 472809897
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 556124277 -- 258347586
无形资产摊销 -- 98137374 -- 47935985
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 989092 -- -44867
固定资产报废损失 -- 6782319 -- 2380033
财务费用 -- -42992531 -- 43906528
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 84534171 -- 80144586
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -385812510 -- -139741070
经营性应收项目的减少(减增加) -- -376811884 -- -588304077
经营性应付项目的增加(减减少) -- 229560347 -- -167509671
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 31470586 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1353289384 -- 54424131
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3183925086 -- 3071038025
减:货币资金的期初余额 -- 3462184257 -- 3462184257
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -278259171 -- -391146231
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 42609741 -- 19128290
销售商品、提供劳务收到的现金 4066758311 16391820419 11622794490 7015246320
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 296001069 994575989 771512273 464874647
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 190000000 28000000 28000000 --