现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
162894714 |
77674408 |
25549406 |
252873031 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12557201478 |
7557795376 |
3791107866 |
15312981422 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2260970969 |
1607485810 |
937944002 |
2776705265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8856394667 |
5332692106 |
2761676320 |
9498004284 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
478124444 |
292381860 |
150894595 |
642306032 |
| 经营活动现金流出小计 |
11944787375 |
7503371245 |
4006527742 |
13404205323 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
612414103 |
54424131 |
-215419876 |
1908776099 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28000000 |
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262253600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8254201 |
4021185 |
1067314 |
9634516 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37432801 |
4021185 |
1067314 |
273457034 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
745475062 |
408666111 |
164043473 |
1984489910 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
85537629 |
80570829 |
37655529 |
97468100 |
| 投资活动现金流出小计 |
1050947691 |
519171939 |
202599002 |
2452350059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1013514890 |
-515150755 |
-201531688 |
-2178893024 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1064356300 |
752376700 |
552376700 |
519500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29854610 |
76091996 |
5158715 |
27585251 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1096210910 |
828468696 |
557535415 |
549785251 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1033364188 |
690517786 |
410000000 |
593507855 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90946464 |
8707449 |
5253050 |
106344971 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1536163389 |
826297575 |
420652653 |
1106547490 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-439952479 |
2171121 |
136882762 |
-556762239 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
66813465 |
67409271 |
31201664 |
54699880 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-774239801 |
-391146231 |
-248867138 |
-772179285 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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472809897 |
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1046615549 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
258347586 |
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512916813 |
| 无形资产摊销 |
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47935985 |
-- |
56217521 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-44867 |
-- |
-10630063 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2380033 |
-- |
6599713 |
| 财务费用 |
-- |
43906528 |
-- |
88292696 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
80144586 |
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97019415 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-139741070 |
-- |
-186517821 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-588304077 |
-- |
-349005009 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-167509671 |
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634930532 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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54424131 |
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1908776099 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3071038025 |
-- |
3462184257 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3462184257 |
-- |
4234363542 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-391146231 |
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-772179285 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19128290 |
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27995548 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11622794490 |
7015246320 |
3566590037 |
14314701986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
771512273 |
464874647 |
198968422 |
745406405 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28000000 |
-- |
-- |
262253600 |
