思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
思美传媒股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主
管人员)陈少杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,589,870,853.94 1,693,375,467.28 52.94%
归属于上市公司股东的净资产
1,443,936,665.14 927,933,993.85 55.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 837,234,943.46 11.26% 2,666,774,656.49 51.23%
归属于上市公司股东的净利润
41,653,841.04 70.12% 100,768,716.87 70.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
40,526,849.83 84.00% 89,687,120.45 63.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 100,118,944.94 620.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 -46.43% 0.36 -46.27%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -46.43% 0.36 -46.27%
加权平均净资产收益率 2.96% 14.90% 8.35% 65.43%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,526.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,407,210.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,326,652.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,622.03
减：所得税影响额 3,734,002.72
少数股东权益影响额（税后） 120,411.72
合计 11,081,596.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,959 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
朱明虬 境内自然人 45.99% 131,573,433 131,573,433 质押 27,540,000
昌吉州首创投资
境内非国有法人 5.63% 16,116,327 16,116,327
有限合伙企业
吴红心 境内自然人 5.47% 15,645,411 750,000 质押 14,895,411
余欢 境内自然人 3.42% 9,789,798 9,789,798 质押 3,600,000
刘申 境内自然人 1.88% 5,375,922 5,375,922 质押 3,500,000
程晓文 境内自然人 1.52% 4,351,410 4,351,410 质押 660,000
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富外延增长主 其他 1.08% 3,094,491
题股票型证券投
资基金
吕双元 境内自然人 0.85% 2,417,451 2,417,451 质押 2,410,000
唐刚 境内自然人 0.85% 2,417,451 2,417,451
徐兴荣 境内自然人 0.85% 2,417,451 2,417,451 质押 690,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴红心 14,895,411 人民币普通股 14,895,411
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 3,094,491 人民币普通股 3,094,491
资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－中欧中小盘股票型证券投资基 2,068,885 人民币普通股 2,068,885
金(LOF)
4
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陶凯 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
中国银行股份有限公司－华宝兴
1,500,120 人民币普通股 1,500,120
业国策导向混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴
1,396,962 人民币普通股 1,396,962
业先进成长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国天
1,367,700 人民币普通股 1,367,700
合稳健优选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国天博创新主题混合型证券投资 1,301,550 人民币普通股 1,301,550
基金
李向东 1,046,247 人民币普通股 1,046,247
朱丹 905,050 人民币普通股 905,050
报告期末，朱明虬持有本公司 45.99%的股权，同时持有本公司股东昌吉州首创投资有
上述股东关联关系或一致行动的 限合伙企业 42.99%的股权，直接和间接持有本公司股份合计 138,501,348 股，占公司的
说明 股权比例为 48.41%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，朱明虬与余欢之间
系舅甥关系；徐兴荣系朱明虬配偶的哥哥。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 合并资产负债表项目
1、 货币资金期末较期初增加109.81%主要系公司预收客户广告款增加所致。
2、 应收票据期末较期初减少65.28%主要系公司与客户款项结算中减少了银行承兑汇票结算方式所致。
3、 预付账款期末较期初增加66.33%主要系公司合并报表范围扩大，业务增长导致预付供应商款项增加所致。
4、 其他应收款期末较期初增加1023.31%主要系公司合并报表范围扩大以及支付供应商保证金增加所致。
5、 长期股权投资期末较期初增加1379.73%主要系公司本期对外投资增加所致。
6、 在建工程期末较期初减少100.00%主要系公司办公楼装修完工转入长期待摊费用所致。
7、 无形资产期末较期初增加171.61%主要系公司合并报表范围扩大所致。
8、 商誉期末较期初增加60.49%主要系公司本期非同一控制下收购北京爱德康赛广告有限公司所致。
9、 长期待摊费用期末较期初增加377.70%主要系公司办公楼装修完工转入长期待摊费用所致。
10、 递延所得税资产期末较期初增加38.69%主要系公司合并报表范围扩大及权益结算的股份支付确认的费用增
加所致。
11、 短期借款期末较期初增加主要系公司向银行借款增加所致。
12、 应付票据期末较期初增加50.94%主要系公司与供应商款项结算中增加了银行承兑汇票结算方式所致。
13、 预收账款期末较期初增加897.25%主要系公司合并报表范围扩大以及业务增长导致预收客户广告款增加所
致。
14、 应付职工薪酬期末较期初增加56.33%主要系公司合并报表范围扩大所致。
15、 其他应付款期末较期初增加2122.68%主要系公司合并报表范围扩大以及收取客户保证金增加所致。
16、 一年内到期的非流动负债期末较期初增加98.93%主要系公司一年内到期的限制性股票激励计划增加所致。
17、 长期应付款期末较期初增加45.31%主要系公司本期应付股权转让款增加所致。
18、 其他非流动负债期末较期初减少37.67%主要系公司限制性股票激励计划转入一年内到期的非流动负债所
致。
19、 股本期末较期初增加224.03%主要系公司资本公积转增股本以及定向增发股份所致。
20、 资本公积期末较期初增加54.94%主要系公司定向增发股份所致。
（二）合并年初到报告期末利润表项目
1、 营业收入年初到报告期末较上年同期增加51.23%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所致。
2、 营业成本年初到报告期末较上年同期增加51.17%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所致。
3、 营业税金及附加年初到报告期末较上年同期增加92.51%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所
致。
4、 销售费用年初到报告期末较上年同期增加43.77%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所致。
5、 管理费用年初到报告期末较上年同期增加35.69%主要系公司合并报表范围扩大以及业务规模扩大所致。
6、 财务费用年初到报告期末较上年同期增加134.89%主要系公司本期银行借款增加所致。
7、 资产减值损失年初到报告期末较上年同期减少321.94%主要系公司加强应收账款管理，加速应收账款的收
回，冲回上年已计提资产减值损失所致。
8、 投资收益年初到报告期末较上年同期增加423.18%主要系公司增加对外投资，取得投资收益增加所致。
9、 营业外收入年初到报告期末较上年同期增加145.03%主要系公司本期收到园区补助增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年8月1日召开第三届董事会第二十九次会议，及2016年8月22日召开2016年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并于 《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。2016年9月9日和9月20日，公司分别公
布了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告及收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告。
本次交易尚需中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
2、公司提起诉讼，请求艾凯（上海）洋酒销售有限公司支付广告费人民币12,500,000元及逾期利息，请
求青岛道格拉斯洋酒有限公司承担连带支付责任；公司提起诉讼，请求西藏里昂管理咨询有限公司支付广告费
人民币21,900,000元及逾期利息，请求青岛道格拉斯洋酒有限公司承担连带支付责任。以上两项诉讼已于2016
年7月由杭州市上城区人民法院受理。
截至本报告公布之日，杭州市上城区人民法院判决公司胜诉，并已出具民事判决书，对以上诉讼请求均予
以支持。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第二十九次会议决议公告 2016 年 08 月 04 日 www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-060）
2016 年第二次临时股东大会决议公告 2016 年 08 月 23 日 www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-073）
关于收到《中国证监会行政许可申请受
2016 年 09 月 09 日 www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-078）
理通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-087）
查一次反馈意见通知书》的公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
承诺人在本
朱明虬、吴红
次交易中认
心、新余佳银
购的上市公
投资管理中
司向其发行
心（有限合 股份限售承 2016 年 04 月 2019 年 4 月 严格遵守该
资产重组时所作承诺 的股份自新
伙）;上海兴璟 诺 28 日 28 日 承诺
增股份上市
投资管理有
日，即 2016
限公司;上海
年 4 月 28 日
珺容投资管
起 36 个月内
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理有限公司 不得转让。本
次上市公司
向承诺人发
行股份完成
后，由于上市
公司送红股、
转增股本等
原因而增持
的上市公司
股份，亦遵守
上述承诺。
刘申认购之
股份自上市
日起满 12 个
月内不得转
让；上市日起
满 12 个月、
24 个月、36
个月且满足
当期业绩补
股份限售承 2016 年 04 月 2019 年 4 月 严格遵守该
刘申 偿承诺约定
诺 28 日 28 日 承诺
的相关条件
后，其认购的
上市公司股
份的 36.78%、
36.78%、
26.44%扣除
应补偿股份
数的部分解
除限售。
西藏爱信威
诚投资管理
中心（有限合
伙）认购之股
份自上市日
西藏爱信威 起满 36 个月
诚投资管理 股份限售承 内不得转让； 2016 年 04 月 严格遵守该
2021-04-28
中心（有限合 诺 上市日起满 28 日 承诺
伙） 36 个月、48
个月、60 个月
且满足当期
业绩补偿承
诺约定的相
关条件后，其
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认购的上市
公司股份的
34%、33%、
33%扣除应补
偿股份数的
部分解除限
售。
"若本次公开
发行股票的
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，导致对判
断公司是否
符合法律规
定的发行条
件构成重大、
实质影响的，
公司将及时
提出股份回
购预案，并提
交董事会、股
东大会讨论，
依法回购首
思美传媒股 股份回购承 2014 年 01 月 严格遵守该
首次公开发行或再融资时所作承诺 次公开发行 9999-12-31
份有限公司 诺 10 日 承诺
的全部新股
（不含原股
东公开发售
的股份），回
购价格按照
发行价（若发
行人股票在
此期间发生
派息、送股、
资本公积转
增股本等除
权除息事项
的，发行价应
相应调整）加
算银行同期
存款利息确
定，并根据相
关法律、法规
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规定的程序
实施。在实施
上述股份回
购时，如法律
法规、公司章
程等另有规
定的从其规
定。
2013 年至
2015 年度，公
司在足额预
留法定公积
金以后，每年
向股东现金
分配股利不
低于当年实
现的可供分
配利润的
15%；进行利
思美传媒股 2014 年 01 月 严格遵守该
分红承诺 润分配时，现 2016-12-31
份有限公司 01 日 承诺
金分红在该
次利润分配
中所占比例
最低应达到
20%，具体比
例由董事会
根据公司实
际情况制定
后提交股东
大会审议通
过。
自公司股票
上市之日起
36 个月内，不
边恒;盛为民;
转让或者委
虞军;俞建华;
托他人管理
王秀娟;颜骅; 股份限售承 2014 年 01 月 严格遵守该
其已直接或 2017-01-23
昌吉州首创 诺 23 日 承诺
间接持有的
投资有限合
公司股份，也
伙企业
不由公司回
购该部分股
份。
朱明虬;程晓 股份限售承 （1）自公司 2014 年 01 月 2017-01-23 严格遵守该
10
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文;吕双元;徐 诺 股票上市之 23 日 承诺
兴荣;余欢;陈 日起 36 个月
静波;唐刚 内，不转让或
者委托他人
管理本人已
直接或间接
持有的公司
股份，也不由
公司回购该
部分股份；
（2）若公司
上市后 6 个月
内发生公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价（若
发行人股票
在此期间发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调
整），或者上
市后 6 个月期
末收盘价低
于发行价（若
发行人股票
在此期间发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整）
的情形，本人
所持公司股
票的锁定期
限自动延长 6
个月，且不因
职务变更或
离职等原因
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而终止履行。
（1）公司股
票上市后一
年内不减持
发行人股份；
（2）公司股
票上市一年
后的二年内
减持发行人
股份的，每年
减持数量不
超过其发行
前持有的公
股份减持承 司股份总数 2014 年 01 月 严格遵守该
吴红心 9999-12-31
诺 的 25%，即 23 日 承诺
175 万股；（3）
吴红心承诺
将在实施减
持（且仍为持
股 5%以上的
股东）时，至
少提前五个
交易日告知
公司，并积极
配合公司的
公告等信息
披露工作。
所持公司股
份锁定期限
届满后 2 年内
减持的，减持
价格不低于
发行价（若发
行人股票在
朱明虬;程晓
此期间发生
文;徐兴荣;吕 股份减持承 2017 年 01 月 严格遵守该
派息、送股、 2019-01-23
双元;余欢;陈 诺 23 日 承诺
资本公积转
静波
增股本等除
权除息事项
的，发行价应
相应调整），
且本承诺不
因职务变更
或离职等原
12
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因终止。
（1）公司股
票上市后三
年内不减持
发行人股份；
（2）公司股
票上市三年
后的二年内
减持发行人
股份的，减持
价格不低于
发行价。若发
行人股份在
该期间内发
生派息、送
股、资本公积
昌吉州首创 转增股本等
股份减持承 2014 年 01 月 严格遵守该
投资有限合 除权除息事 2019-01-23
诺 23 日 承诺
伙企业 项的，发行价
应相应调整；
（3）公司股
票上市三年
后，首创投资
承诺将在实
施减持（且仍
为持股 5%以
上的股东）
时，至少提前
五个交易日
告知公司，并
积极配合公
司的公告等
信息披露工
作。
（1）公司股
票上市后三
年内不减持
发行人股份；
股份减持承 （2）公司股 2014 年 01 月 严格遵守该
朱明虬 2019-01-23
诺 票上市三年 23 日 承诺
后的二年内
减持发行人
股份的，减持
价格不低于
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发行价。若发
行人股份在
该期间内发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整；
（3）朱明虬
承诺在其实
施减持时（且
仍为持股 5%
以上的股
东），至少提
前五个交易
日告知公司，
并积极配合
公司的公告
等信息披露
工作。
"若本次公开
发行股票的
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，导致对判
断发行人是
否符合法律
规定的发行
条件构成重
股份回购承 2014 年 01 月 严格遵守该
朱明虬 大、实质影响 9999-12-31
诺 10 日 承诺
的，将依法购
回首次公开
发行时本人
已转让的发
行人原限售
股份（如有），
购回价格按
照发行价（若
发行人股票
在此期间发
生派息、送
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股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整）
加算银行同
期存款利息
确定，并根据
相关法律、法
规及公司章
程等规定的
程序实施，在
实施上述股
份购回时，如
法律法规、公
司章程等另
有规定的从
其规定。
若因本次公
开发行股票
的招股说明
书有虚假记
程晓文;陈静
载、误导性陈
波;吕双元;徐
述或者重大 2014 年 01 月 严格遵守该
兴荣;余欢;王 其他承诺 9999-12-31
遗漏，致使投 10 日 承诺
秀娟;李微;邱
资者在证券
凌云;唐刚
交易中遭受
损失的，将依
法赔偿投资
者损失。
本人承诺在
公司上市后
三年内，若发
生公司股票
收盘价格持
续低于每股
孔爱国;夏立 2014 年 01 月 严格遵守该
其他承诺 净资产的情 2017-01-23
安;许永斌 23 日 承诺
形，且该情形
持续达到 20
个交易日时，
本人将主动
要求将当年
独董津贴调
15
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低 20%
在公司上市
后三年内，若
发生公司股
票收盘价格
持续低于每
股净资产的
情形，且该情
形持续达到
20 个交易日
朱明虬;程晓
时，本人承诺
文;陈静波;吕 股份增持承 2014 年 01 月 严格遵守该
将以稳定股 2017-01-23
双元;徐兴荣; 诺 23 日 承诺
价方案公告
余欢;唐刚
时,本人所获
得的公司上
一年度的现
金分红资金
增持公司股
份，回购价格
不超过最近
一期每股净
资产。
公司承诺不
为激励对象
限制性股票
激励计划提
思美传媒股 股权激励承 供贷款以及 2014 年 12 月 9999 年 12 月 严格遵守该
股权激励承诺
份有限公司 诺 其他任何形 16 日 31 日 承诺
式的财务资
助，包括为其
贷款提供担
保。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
16
思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40.00% 至 90.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
12,366.76 至 16,783.46
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,833.4
1、公司提升整合营销能力，业务规模进一步扩大，客户投放量较去年同期
业绩变动的原因说明
有所增加；2、公司通过股权收购，报表合并范围增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 09 月 14 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
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思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思美传媒股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 471,272,058.08 224,615,764.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,590,136.18 93,856,132.14
应收账款 881,003,356.87 675,714,959.69
预付款项 158,887,578.91 95,525,286.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,410,905.34 7,069,393.46
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,863,297.15 158,833,503.33
流动资产合计 1,780,027,332.53 1,255,615,039.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
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思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,960,799.17 7,498,741.98
投资性房地产
固定资产 6,240,897.80 4,226,899.57
在建工程 6,492,601.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,943,865.05 4,765,552.68
开发支出
商誉 632,718,945.45 394,241,246.63
长期待摊费用 26,066,251.58 5,456,611.46
递延所得税资产 20,912,762.36 15,078,773.41
其他非流动资产
非流动资产合计 809,843,521.41 437,760,427.66
资产总计 2,589,870,853.94 1,693,375,467.28
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,000,000.00 53,000,000.00
应付账款 296,614,603.92 377,496,579.28
预收款项 275,790,511.45 27,654,989.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,117,488.00 2,633,860.70
应交税费 45,169,504.31 53,150,237.79
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思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 84,583.33
应付股利 3,873,758.40 3,936,000.00
其他应付款 47,455,933.93 2,135,079.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,503,560.00 22,371,930.00
其他流动负债
流动负债合计 867,609,943.34 542,378,676.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 232,500,027.28 160,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 37,352,040.00 59,929,170.00
非流动负债合计 269,852,067.28 219,929,170.00
负债合计 1,137,462,010.62 762,307,846.79
所有者权益：
股本 286,085,730.00 88,289,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 652,278,531.33 420,982,011.41
减：库存股 81,855,600.00 82,301,100.00
其他综合收益
专项储备
20
思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 45,835,931.16 45,835,931.16
一般风险准备
未分配利润 541,592,072.65 455,127,642.28
归属于母公司所有者权益合计 1,443,936,665.14 927,933,993.85
少数股东权益 8,472,178.18 3,133,626.64
所有者权益合计 1,452,408,843.32 931,067,620.49
负债和所有者权益总计 2,589,870,853.94 1,693,375,467.28
法定代表人：朱明虬 主管会计工作负责人：张国昀 会计机构负责人：陈少杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 261,883,317.35 167,875,450.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,090,136.18 93,856,132.14
应收账款 449,209,159.40 458,697,171.62
预付款项 276,831,447.77 117,066,448.45
应收利息
应收股利 14,750,000.00
其他应收款 1,966,876.58 33,894,708.31
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,833,503.33 119,833,503.33
流动资产合计 1,161,814,440.61 1,005,973,414.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 837,992,016.96 443,779,959.77
投资性房地产
21
思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 2,158,631.82 2,510,051.01
在建工程 3,834,515.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 741,921.93 1,057,201.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,745,173.87 5,439,218.34
递延所得税资产 14,358,710.31 12,181,688.48
其他非流动资产
非流动资产合计 872,996,454.89 468,802,634.13
资产总计 2,034,810,895.50 1,474,776,048.14
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,000,000.00 53,000,000.00
应付账款 134,984,748.33 333,545,540.00
预收款项 170,081,565.20 12,820,451.27
应付职工薪酬 254,884.56 14,171.47
应交税费 13,178,877.62 24,923,114.07
应付利息 84,583.33
应付股利 445,500.00
其他应付款 9,475,930.31 12,504,999.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,503,560.00 22,371,930.00
其他流动负债
流动负债合计 523,009,649.35 459,180,205.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
22
思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 232,500,027.28 160,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 37,352,040.00 59,929,170.00
非流动负债合计 269,852,067.28 219,929,170.00
负债合计 792,861,716.63 679,109,375.91
所有者权益：
股本 286,085,730.00 88,289,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 651,893,750.74 420,597,230.82
减：库存股 81,855,600.00 82,301,100.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,835,931.16 45,835,931.16
未分配利润 339,989,366.97 323,245,101.25
所有者权益合计 1,241,949,178.87 795,666,672.23
负债和所有者权益总计 2,034,810,895.50 1,474,776,048.14
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 837,234,943.46 752,519,534.93
其中：营业收入 837,234,943.46 752,519,534.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 781,179,316.01 722,018,408.29
23
思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 737,464,893.20 668,692,691.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 406,520.33 396,241.19
销售费用 24,047,676.26 19,264,224.79
管理费用 27,321,091.38 28,207,942.85
财务费用 1,163,548.64 -1,089,919.41
资产减值损失 -9,224,413.80 6,547,227.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,109,799.70 621,110.92
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,165,427.15 31,122,237.56
加：营业外收入 1,026,212.59 3,276,879.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 361,903.58 756,541.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,829,736.16 33,642,576.21
列）
减：所得税费用 14,060,399.65 9,125,617.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,769,336.51 24,516,958.93
归属于母公司所有者的净利润 41,653,841.04 24,484,360.39
少数股东损益 2,115,495.47 32,598.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
24
思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 43,769,336.51 24,516,958.93
归属于母公司所有者的综合收益
41,653,841.04 24,484,360.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,115,495.47 32,598.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.28
（二）稀释每股收益 0.15 0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱明虬 主管会计工作负责人：张国昀 会计机构负责人：陈少杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 360,296,698.73 528,412,181.56
减：营业成本 332,705,729.03 491,819,766.56
25
思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加
销售费用 4,576,887.87 6,441,759.27
管理费用 15,120,005.81 20,958,098.58
财务费用 1,353,536.73 -529,766.91
资产减值损失 -11,560,484.38 2,559,823.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,095,268.19 621,110.92
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,196,291.86 7,783,611.66
加：营业外收入 294,574.57 2,465,843.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 278,394.10 587,591.39
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,212,472.33 9,661,863.87
列）
减：所得税费用 3,389,858.71 3,544,584.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,822,613.62 6,117,279.04
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,822,613.62 6,117,279.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.06 0.07
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,666,774,656.49 1,763,436,646.04
其中：营业收入 2,666,774,656.49 1,763,436,646.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,544,004,230.93 1,685,807,848.83
其中：营业成本 2,351,177,578.12 1,555,299,512.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,645,990.69 1,374,490.27
销售费用 81,419,041.50 56,631,718.47
管理费用 101,126,530.56 74,524,978.59
财务费用 1,234,999.49 -3,539,665.16
资产减值损失 6,400,090.57 1,516,814.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,788,709.61 915,308.23
列）
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思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,559,135.17 78,544,105.44
加：营业外收入 13,916,072.06 5,679,236.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,757,510.64 1,772,719.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
139,717,696.59 82,450,622.81
列）
减：所得税费用 33,553,453.89 23,292,599.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,164,242.70 59,158,023.23
归属于母公司所有者的净利润 100,768,716.87 59,195,618.27
少数股东损益 5,395,525.83 -37,595.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
28
思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 106,164,242.70 59,158,023.23
归属于母公司所有者的综合收益
100,768,716.87 59,195,618.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,395,525.83 -37,595.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.67
（二）稀释每股收益 0.36 0.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,465,626,969.15 1,313,905,117.16
减：营业成本 1,366,191,916.12 1,219,907,334.29
营业税金及附加 507,539.60 542,719.85
销售费用 19,131,714.64 18,371,941.34
管理费用 58,596,186.34 55,818,014.26
财务费用 1,118,199.23 -2,854,789.18
资产减值损失 -2,932,724.95 -3,529,689.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,295,100.96 915,308.23
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,309,239.13 26,564,893.92
加：营业外收入 295,074.58 2,466,843.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,351,863.25 1,403,305.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,252,450.46 27,628,432.63
列）
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减：所得税费用 4,203,898.24 9,761,471.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,048,552.22 17,866,961.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,048,552.22 17,866,961.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.20
（二）稀释每股收益 0.11 0.20
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,778,781,659.29 1,699,110,029.89
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 117,374,129.12 16,963,920.24
经营活动现金流入小计 2,896,155,788.41 1,716,073,950.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,446,834,712.16 1,516,492,970.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
102,869,844.46 70,066,243.15
金
支付的各项税费 77,847,842.92 73,592,749.99
支付其他与经营活动有关的现金 168,484,443.93 75,142,930.90
经营活动现金流出小计 2,796,036,843.47 1,735,294,894.76
经营活动产生的现金流量净额 100,118,944.94 -19,220,944.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,326,652.42 915,308.23
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 593,000,000.00 437,430,000.00
投资活动现金流入小计 594,326,652.42 438,345,308.23
购建固定资产、无形资产和其他 13,218,674.56 2,501,660.62
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
40,458,113.75
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 620,000,000.00 489,260,000.00
投资活动现金流出小计 773,676,788.31 491,761,660.62
投资活动产生的现金流量净额 -179,350,135.89 -53,416,352.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 280,249,842.60 74,973,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,249,842.60 74,973,600.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,562,357.69 12,414,974.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
49,115.89
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.00 1,200,000.00
筹资活动现金流出小计 123,362,357.69 13,614,974.64
筹资活动产生的现金流量净额 326,887,484.91 61,358,625.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
408,265.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 247,656,293.96 -10,870,405.68
加：期初现金及现金等价物余额 223,615,764.12 208,721,267.10
六、期末现金及现金等价物余额 471,272,058.08 197,850,861.42
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,646,537,316.56 1,325,133,945.99
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思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 227,020,954.42 22,061,262.19
经营活动现金流入小计 1,873,558,270.98 1,347,195,208.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,662,516,035.55 1,207,158,071.48
支付给职工以及为职工支付的现
37,038,001.28 38,462,604.31
金
支付的各项税费 20,828,404.75 42,422,943.70
支付其他与经营活动有关的现金 213,407,954.40 55,842,809.32
经营活动现金流出小计 1,933,790,395.98 1,343,886,428.81
经营活动产生的现金流量净额 -60,232,125.00 3,308,779.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,583,043.77 915,308.23
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 587,000,000.00 437,430,000.00
投资活动现金流入小计 611,583,043.77 438,345,308.23
购建固定资产、无形资产和其他
5,779,225.09 2,486,510.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
72,500,027.29
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 608,000,000.00 489,260,000.00
投资活动现金流出小计 787,029,252.38 491,746,510.62
投资活动产生的现金流量净额 -175,446,208.61 -53,401,202.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 279,999,842.60 74,973,600.00
取得借款收到的现金 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 449,999,842.60 74,973,600.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,513,641.80 12,414,974.64
的现金
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思美传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.00 1,200,000.00
筹资活动现金流出小计 119,313,641.80 13,614,974.64
筹资活动产生的现金流量净额 330,686,200.80 61,358,625.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,007,867.19 11,266,202.34
加：期初现金及现金等价物余额 166,875,450.16 156,314,178.65
六、期末现金及现金等价物余额 261,883,317.35 167,580,380.99
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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