现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29458609 |
12777379 |
67357574 |
59093016 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2986970897 |
1428803864 |
5801700184 |
4314749156 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79069862 |
38370426 |
164252492 |
118458840 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2969458850 |
1466204778 |
5788574286 |
4483611300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67314192 |
39559680 |
148204435 |
122014704 |
| 经营活动现金流出小计 |
3124997058 |
1547761873 |
6127918425 |
4747276536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-138026161 |
-118958009 |
-326218241 |
-432527380 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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64330596 |
4330596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2780 |
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382632 |
366222 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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63466667 |
90000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2780 |
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130704363 |
95499517 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
600303 |
302896 |
2884225 |
1994325 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
600303 |
302896 |
32884225 |
31994325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-597523 |
-302896 |
97820139 |
63505192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
415000000 |
178000000 |
570000000 |
570000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
415000000 |
178000000 |
571300000 |
571300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
340000000 |
183000000 |
332000000 |
235000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15506311 |
2404633 |
42210724 |
26094818 |
| 筹资活动现金流出小计 |
365119571 |
189607346 |
390675404 |
273552542 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49880429 |
-11607346 |
180624596 |
297747458 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88743254 |
-130868250 |
-47773506 |
-71274731 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2375397 |
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-131671974 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
573416 |
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1268984 |
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| 无形资产摊销 |
1759724 |
-- |
3531460 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
40350 |
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-637020 |
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| 固定资产报废损失 |
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6171 |
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| 财务费用 |
11402884 |
-- |
22991261 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
183601 |
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-1458982 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-9418781 |
-- |
-18009098 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-171831371 |
-- |
-366193620 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
19410654 |
-- |
21394390 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-138026161 |
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-326218241 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
240083534 |
-- |
328826788 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
328826788 |
-- |
376600295 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-88743254 |
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-47773506 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3570138 |
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16128037 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2947071584 |
1405551746 |
5730904234 |
4251296906 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10440704 |
10474739 |
3438376 |
4359234 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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64330596 |
4330596 |
