思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
思美传媒股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主
管人员)陈少杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 703,543,136.29 688,418,350.02 2.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,210,522.27 23,650,665.26 124.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,404,246.92 18,459,581.22 167.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,520,109.68 36,097,583.49 -226.10%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63%
加权平均净资产收益率 3.46% 1.96% 1.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,033,737,220.68 2,599,258,162.00 55.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,345,965,371.82 1,508,466,159.55 55.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 105,214.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,654,398.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
475,255.10
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,714.04
减：所得税影响额 1,263,538.52
少数股东权益影响额（税后） -15,659.80
合计 3,806,275.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,663 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
朱明虬 境内自然人 41.56% 131,573,433 98,680,075 质押 27,540,000
上海鹿捷企业管
理咨询合伙企业 境内非国有法人 5.31% 16,814,702 16,814,702
（有限合伙）
昌吉州首创投资
境内非国有法人 5.09% 16,116,327 0
有限合伙企业
吴红心 境内自然人 4.94% 15,645,411 750,000 质押 13,695,411
余欢 境内自然人 3.08% 9,761,298 84,000
张子钢 境内自然人 2.07% 6,544,905 6,544,905
刘申 境内自然人 1.70% 5,375,922 5,375,922 质押 4,500,000
程晓文 境内自然人 1.37% 4,350,000 0
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托汇
境内自然人 0.85% 2,695,146 0
富 231 号结构化
证券投资集合资
金信托
吕双元 境内自然人 0.76% 2,417,451 2,417,451 质押 2,410,000
唐刚 境内自然人 0.76% 2,417,451 2,417,451
徐兴荣 境内自然人 0.76% 2,417,451 1,813,088 质押 690,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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朱明虬 32,893,358 人民币普通股 32,893,358
昌吉州首创投资有限合伙企业 16,116,327 人民币普通股 16,116,327
吴红心 14,895,411 人民币普通股 14,895,411
余欢 9,677,298 人民币普通股 9,677,298
程晓文 4,350,000 人民币普通股 4,350,000
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托汇富 231 号结构化证 2,695,146 人民币普通股 2,695,146
券投资集合资金信托
中国工商银行股份有限公司－中
欧价值智选回报混合型证券投资 2,382,361 人民币普通股 2,382,361
基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 2,318,885 人民币普通股 2,318,885
资基金
云南国际信托有限公司－云瑞万
2,049,831 人民币普通股 2,049,831
佳集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－富
国天博创新主题混合型证券投资 1,840,532 人民币普通股 1,840,532
基金
报告期末，朱明虬持有本公司 41.56%的股权，同时持有本公司股东昌吉州首创投资有
限合伙企业 42.99%的股权，直接和间接持有本公司股份合计 138,501,348 股，占公司的
上述股东关联关系或一致行动的
股权比例为 43.75%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，朱明虬与余欢之间
说明
系舅甥关系；徐兴荣系朱明虬配偶的哥哥；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
根据《证券
法》第九十八
条、《上市公
司收购管理
办法》第七十
四条的相关
规定，朱明虬
承诺其在发
股份限售承 行股份及支 2016 年 04 月 2017 年 4 月 严格遵守该
朱明虬
诺 付现金收购 28 日 28 日 承诺
北京爱德康
资产重组时所作承诺 赛广告有限
公司前直接
持有的上市
公司股份，在
交易实施完
毕后 12 个月
内不得转让。
爱德康赛于
刘申;西藏爱
2015 年度、
信威诚投资 业绩承诺及 2016 年 04 月 2019 年 12 月 严格遵守该
2016 年度、
管理中心（有 补偿安排 28 日 31 日 承诺
2017 年度、
限合伙）
2018 年度、
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2019 年度应
实现的年度
经审核税后
净利润应分
别不低于
1,400 万元、
2,700 万元、
3,510 万元、
4,563 万元、
5,019.3 万元。
交易对方（刘
申、西藏爱信
威诚投资管
理中心（有限
合伙）、哈尔
滨华滨光辉
创业投资企
业（有限合
伙））避免同
业竞争的承
诺：1、承诺
人目前与上
北京爱德康 市公司、标的
赛广告有限 公司间不存
公司;哈尔滨 在同业竞争，
华滨光辉创 关于同业竞 承诺人也不
业投资企业 争、关联交 存在控制的 2016 年 04 月 严格遵守该
长期
（有限合伙） 易、资金占用 与上市公司、 28 日 承诺
刘申;西藏爱 方面的承诺 标的公司间
信威诚投资 具有竞争关
管理中心（有 系的其他企
限合伙） 业的情形。2、
承诺人今后
作为上市公
司股东期间，
不会在中国
境内或境外
以任何方式
（包括但不
限于其单独
经营、通过合
资经营或拥
有另一公司
或企业的股
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份及其它权
益）参与任何
与上市公司
及其子公司、
标的公司构
成竞争的任
何业务或活
动，不以上市
公司及其子
公司以外的
名义为上市
公司及子公
司现有客户
提供与上市
公司及其子
公司相同或
相类似的服
务。3、承诺
人今后作为
上市公司股
东期间，不会
利用上市公
司股东地位
损害上市公
司及其他股
东（特别是中
小股东）的合
法权益，不会
损害上市公
司及其子公
司、爱德康赛
的合法权益。
4、承诺人保
证在作为上
市公司股东
期间上述承
诺持续有效
且不可撤销。
如有任何违
反上述承诺
的事项发生，
承诺人应承
担因此给上
市公司造成
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的一切损失
（含直接损
失和间接损
失），承诺人
因违反本承
诺所取得的
利益归上市
公司所有。爱
德康赛及管
理层股东关
于竞业禁止
的承诺：爱德
康赛已与核
心团队成员
签订了服务
期限届满日
期不早于自
标的资产交
割日起满五
年之日的《劳
动合同》，并
保证核心团
队成员承诺
在上述服务
期限内不主
动离职，保证
核心团队成
员与公司就
其在上述期
限及离职后 2
年内不从事
与标的公司
及其子公司、
上市公司及
其子公司存
在竞争关系
的行为。如爱
德康赛核心
团队成员在
其任职期间
及离职后 2 年
内从事与爱
德康赛及其
子公司、上市
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公司及其子
公司存在竞
争关系的行
为，视为管理
层股东违约，
从事上述行
为的核心团
队成员应将
其从事上述
行为产生的
全部收益以
现金方式补
偿给上市公
司，并赔偿爱
德康赛、上市
公司因此产
生的损失，管
理层股东就
上述补偿义
务及赔偿责
任承担连带
保证责任。
自标的资产
交割日起六
年内及在其
持有上市公
司股份期间
（以较晚时
间为准）不得
在上市公司、
爱德康赛以
外，直接或间
接通过直接
或间接控制
的其他经营
主体或以自
然人名义从
事与上市公
司及其子公
司、爱德康赛
及其子公司
相同、相似、
相关的业务；
管理层股东
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违反本条承
诺的经营所
得应全额补
偿给上市公
司，并需赔偿
上市公司因
此造成的全
部损失，管理
层股东就上
述补偿及赔
偿承担连带
责任。交易对
方（刘申、西
藏爱信威诚
投资管理中
心（有限合
伙）、哈尔滨
华滨光辉创
业投资企业
（有限合
伙））减少和
避免关联交
易的承诺：1、
承诺人及承
诺人直接或
间接控制或
影响的企业
将规范并尽
可能减少关
联交易。对于
无法避免或
者有合理原
因而发生的
关联交易，承
诺人承诺将
遵循市场化
原则和公允
价格进行公
平操作，并按
照有关法律
法规、规范性
文件和上市
公司《公司章
程》、爱德康
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赛《公司章
程》等有关规
定依法签订
协议，履行合
法程序，依法
履行信息披
露义务和办
理有关报批
程序，保证不
通过关联交
易损害上市
公司及其他
股东的合法
权益。2、承
诺人及承诺
人直接或间
接控制或影
响的企业将
严格避免向
上市公司及
其控股和参
股公司拆借、
占用上市公
司及其控股
和参股公司
资金或采取
由上市公司
及其控股和
参股公司代
垫款、代偿债
务等方式侵
占公司资金，
在任何情况
下不得要求
上市公司为
其提供担保。
3、本次交易
完成后承诺
人将继续严
格按照有关
法律法规、规
范性文件以
及上市公司
章程、爱德康
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赛公司章程
的有关规定
行使股东权
利；在上市公
司股东大会
对有关涉及
承诺人的关
联交易进行
表决时，履行
回避表决的
义务；承诺人
不会利用上
市公司股东
地位，损害上
市公司及其
他股东的合
法利益。4、
承诺人保证
不通过关联
交易取得任
何不正当的
利益或使上
市公司及其
控股和参股
公司承担任
何不正当的
义务。5、如
果因违反上
述承诺导致
上市公司或
其控股和参
股公司损失
或利用关联
交易侵占上
市公司或其
控股和参股
公司利益的，
承诺人应赔
偿上市公司
及其子公司
的损失。爱德
康赛的全体
股东避免股
东、关联方资
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金占用作出
的承诺：1、
截至本承诺
函出具之日，
本合伙企业/
本人及本合
伙企业/本人
控制的企业、
公司或其他
经济组织不
存在占用北
京爱德康赛
广告有限公
司及其子公
司资金的情
况；2、本合
伙企业/本人
及本合伙企
业/本人控制
的企业或其
他经济组织
自本承诺函
出具之日将
不以借款、代
偿债务、代垫
款项或者其
他方式占用
北京爱德康
赛广告有限
公司及其子
公司之资金，
且将严格遵
守中国证监
会及证券交
易所关于上
市公司法人
治理的有关
规定，避免本
合伙企业/本
人、本合伙企
业/本人控制
的企业及其
他经济组织
与北京爱德
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康赛广告有
限公司发生
除正常业务
外的一切资
金往来；3、
如果北京爱
德康赛广告
有限公司及
子公司因历
史上存在的
与本合伙企
业/本人及本
合伙企业/本
人控制的企
业及其他经
济组织的资
金往来行为
而受到处罚
的，由本合伙
企业/本人承
担赔偿责任。
承诺人在本
次交易中认
购的上市公
司向其发行
的股份自新
增股份上市
朱明虬、吴红
日，即 2016
心、新余佳银
年 4 月 28 日
投资管理中
起 36 个月内
心（有限合
股份限售承 不得转让。本 2016 年 04 月 2019 年 4 月 严格遵守该
伙）;上海兴璟
诺 次上市公司 28 日 28 日 承诺
投资管理有
向承诺人发
限公司;上海
行股份完成
珺容投资管
后，由于上市
理有限公司
公司送红股、
转增股本等
原因而增持
的上市公司
股份，亦遵守
上述承诺。
刘申认购之
股份限售承 2016 年 04 月 2019 年 4 月 严格遵守该
刘申 股份自上市
诺 28 日 28 日 承诺
日起满 12 个
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月内不得转
让；上市日起
满 12 个月、
24 个月、36
个月且满足
当期业绩补
偿承诺约定
的相关条件
后，其认购的
上市公司股
份的 36.78%、
36.78%、
26.44%扣除
应补偿股份
数的部分解
除限售。
西藏爱信威
诚投资管理
中心（有限合
伙）认购之股
份自上市日
起满 36 个月
内不得转让；
上市日起满
36 个月、48
西藏爱信威
个月、60 个月
诚投资管理 股份限售承 2016 年 04 月 2021 年 4 月 严格遵守该
且满足当期
中心（有限合 诺 28 日 28 日 承诺
业绩补偿承
伙）
诺约定的相
关条件后，其
认购的上市
公司股份的
34%、33%、
33%扣除应补
偿股份数的
部分解除限
售。
"在本次发行
中认购的思
美传媒股份
股份限售承 2017 年 03 月 严格遵守该
张子刚 自上市日起 2021-03-20
诺 20 日 承诺
12 个月内不
得转让，上述
期限届满后
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按照如下约
定逐步解除
限售：（1）自
上述股份上
市之日起满
12 个月之后，
掌维科技
2016 年度的
《专项审核
意见》已经出
具并且已经
履行完毕其
当年度应当
履行的补偿
义务（如有）
后（以较晚满
足的条件满
足之日为
准），上述股
份中的 30%
扣除上述补
偿义务履行
过程中应补
偿股份数的
部分解除限
售；（2）自上
述股份上市
之日起满 12
个月之后，掌
维科技 2017
年度的《专项
审核意见》已
经出具并且
已经履行完
毕其当年度
应当履行的
补偿义务（如
有）后（以较
晚满足的条
件满足之日
为准），上述
股份中的
30%扣除上述
补偿义务履
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行过程中应
补偿股份数
的部分解除
限售；（3）自
上述股份上
市之日起满
36 个月之后，
掌维科技
2018 年度的
《专项审核
意见》已经出
具并且已经
履行完毕其
当年度应当
履行的补偿
义务（如有）
后（以较晚满
足的条件满
足之日为
准），上述股
份中的 20%
扣除上述补
偿义务履行
过程中应补
偿股份数的
部分解除限
售；（4）自上
述股份上市
之日起满 48
个月之后剩
余股份扣除
已补偿股份
（如有）解除
限售。"
"若在本次发
行中认购的
思美传媒股
份在 2016 年 8
张瑾;张萍;张 股份限售承 月 31 日之前 2017 年 03 月 严格遵守该
2021-03-20
琦 诺 完成新增股 20 日 承诺
份登记，则自
该新增股份
上市日起 36
个月内不得
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转让。自上述
新增股份上
市日起 36 个
月届满后各
自所持 85%
股份扣除已
补偿股份（如
有）解除限
售，自上述股
份上市之日
起满 48 个月
之后剩余股
份扣除已补
偿股份（如
有）解除限
售。若在本次
发行中认购
的思美传媒
股份在 2016
年 8 月 31 日
之后完成新
增股份登记，
则该新增股
份上市日起
12 个月内不
得转让，上述
期限届满后
按照如下约
定逐步解除
限售：（1）自
上述股份上
市之日起满
12 个月之后，
掌维科技
2016 年度的
《专项审核
意见》已经出
具并且已经
履行完毕其
当年度应当
履行的补偿
义务（如有）
后（以较晚满
足的条件满
19
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足之日为
准），上述股
份中的 25%
扣除上述补
偿义务履行
过程中应补
偿股份数的
部分解除限
售；（2）自上
述股份上市
之日起满 24
个月之后，掌
维科技 2017
年度的《专项
审核意见》已
经出具并且
已经履行完
毕其当年度
应当履行的
补偿义务（如
有）后（以较
晚满足的条
件满足之日
为准），上述
股份中的
30%扣除上述
补偿义务履
行过程中应
补偿股份数
的部分解除
限售；（3）自
上述股份上
市之日起满
36 个月之后，
掌维科技
2018 年度的
《专项审核
意见》已经出
具并且已经
履行完毕其
当年度应当
履行的补偿
义务（如有）
后（以较晚满
20
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
足的条件满
足之日为
准），上述股
份中的 30%
扣除上述补
偿义务履行
过程中应补
偿股份数的
部分解除限
售；（4）自上
述股份上市
之日起满 48
个月之后剩
余股份扣除
已补偿股份
解除限售。"
"在本次发行
中认购的思
美传媒股份
自上市日起
36 个月内不
得转让，上述
期限届满后
按照如下约
定逐步解除
限售：（1）自
上述股份上
市之日起满
杭州鼎维投 36 个月之后，
资管理合伙 股份限售承 掌维科技 2017 年 03 月 严格遵守该
2021-03-20
企业（有限合 诺 2018 年度的 20 日 承诺
伙）;张子刚 《专项审核
意见》已经出
具并且已经
履行完毕其
当年度应当
履行的补偿
义务（如有）
后（以较晚满
足的条件满
足之日为
准），上述股
份中的 85%
扣除上述补
21
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿义务履行
过程中应补
偿股份数的
部分解除限
售；（2）自上
述股份上市
之日起满 48
个月之后剩
余股份扣除
已补偿股份
（如有）解除
限售。（3）张
子钢作为鼎
维投资之执
行事务合伙
人，通过持有
鼎维投资财
产份额而间
接持有的股
份亦遵循上
述锁定承诺。
"
杭州萌皓投
资管理合伙
企业（有限合
伙）;宁波高新 认购的思美
区上哲永晖 传媒股份自
股份限售承 2017 年 03 月 严格遵守该
投资管理合 上市日起 36 2020-03-20
诺 20 日 承诺
伙企业（有限 个月内不得
合伙）;诸暨华 转让。
睿新锐投资
合伙企业（有
限合伙）
"（1）在本次
发行中认购
的思美传媒
股份自上市
上海鹿捷企
日起 12 个月
业管理咨询; 股份限售承 2017 年 03 月 严格遵守该
内不得转让， 2021-03-20
沈璐;严俊杰; 诺 20 日 承诺
自上述股份
周丹
上市起满 12
个月后、观达
影视业绩承
诺期间 2016
22
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
年度的《专项
审核意见》已
经出具并且
已经履行完
毕其当年度
应当履行的
补偿义务（如
有）后（以较
晚满足的条
件满足之日
为准），本次
发行中认购
的思美传媒
股份的 30%
扣除上述补
偿义务履行
过程中应补
偿股份数的
部分解除限
售。（2）在本
次发行中认
购的思美传
媒股份自上
市日起满 24
个月后、观达
影视业绩承
诺期间 2017
年度的《专项
审核意见》已
经出具并且
观达影视管
理层股东已
经履行完毕
其当年度应
当履行的补
偿义务（如
有）后（以较
晚满足的条
件满足之日
为准），本次
发行中认购
的思美传媒
股份的 30%
扣除上述补
23
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿义务履行
过程中应补
偿股份数的
部分解除限
售。（3）在本
次发行中认
购的思美传
媒股份自上
市日起满 36
个月后、观达
影视业绩承
诺期间 2018
年度的《专项
审核意见》已
经出具并且
观达影视管
理层股东已
经履行完毕
其当年度应
当履行的补
偿义务（如
有）后（以较
晚满足的条
件满足之日
为准），观达
影视管理层
股东本次发
行中认购的
思美传媒股
份的 20%扣
除上述补偿
义务履行过
程中观达影
视管理层股
东应补偿股
份数的部分
解除限售。
（4）在本次
发行中认购
的思美传媒
股份自上市
日起满 48 个
月后观达影
视管理层股
24
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
东持有的剩
余全部 20%
股份扣除约
定的暂缓解
锁部分解除
限售。（5）周
丹、沈璐和严
俊杰三位自
然人所持有
的鹿捷咨询
的合伙份额
亦遵循上述
锁定期的承
诺。"
芒果文创（上
海）股权投资 在本次发行
基金合伙企 中认购的思
业（有限合 股份限售承 美传媒股份 2017 年 03 月 严格遵守该
2020-03-20
伙）;上海骅伟 诺 自上市日起 20 日 承诺
股权投资基 36 个月内不
金合伙企业 得转让。
（有限合伙）
交易对方在
本次交易中
认购的上市
公司股份，自
上述股份上
市日起满 24
个月届满、科
翼传播 2018
年度专项审
核意见已经
股份限售承 出具、且交易 2017 年 03 月 严格遵守该
邓翀;陆慧斐 2019-03-20
诺 对方已履行 20 日 承诺
完毕其应当
履行的利润
补偿义务（如
有）后，解锁
50%；剩余股
份于科翼传
播 2019 年度
审计报告出
具后解锁，上
述时间以较
25
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
晚成就的时
间为准。上述
解锁条件成
就后，扣除约
定的暂缓解
锁部分解除
限售。
根据《掌维科
技业绩补偿
协议》，张子
钢、张瑾、张
萍、张琦、鼎
维投资作为
补偿责任人
承诺，掌维科
技于 2016 年
度、2017 年
度、2018 年度
应实现的"考
核实现的净
利润"应分别
不少于 3,600
万元、4,400
杭州鼎维投
万元、5,500
资管理合伙
万元。根据
业绩承诺及 企业（有限合 2017 年 03 月 严格遵守该
《掌维科技 2019-12-31
补偿安排 伙）;张瑾;张 20 日 承诺
业绩补偿协
萍;张琦;张子
议之补充协
刚
议（二）》，如
本次交易于
2016 年度实
施完毕，张子
钢、张瑾、张
萍、张琦、鼎
维投资作为
补偿责任人
承诺，掌维科
技于 2016 年
度、2017 年
度、2018 年度
应实现的"考
核实现的净
利润"应分别
不少于 3,600
26
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
万元、4,400
万元、5,500
万元；如本次
交易于 2017
年度实施完
毕，则掌维科
技于 2016 年
度、2017 年
度、2018 年、
2019 年度应
实现的"考核
实现的净利
润"应分别不
少于 3,600 万
元、4,400 万
元、5,500 万
元、5,800 万
元。否则补偿
责任人将按
照《掌维科技
业绩补偿协
议》之约定对
上市公司进
行赔偿。
根据《观达影
视业绩补偿
协议》，青春
旋风、鹿捷咨
询、周丹、沈
璐、严俊杰作
上海鹿捷企
为补偿责任
业管理咨询
人承诺，观达
合伙企业（有
影视于 2016
限合伙）;沈
业绩承诺及 年度、2017 年 2017 年 03 月 严格遵守该
璐;严俊杰;舟 2019-12-31
补偿安排 度、2018 年度 20 日 承诺
山青春旋风
应实现的"考
股权投资合
核实现的净
伙企业（有限
利润"应分别
合伙）;周丹
不少于 6,200
万元、8,060
万元、10,075
万元；根据
《观达影视
业绩补偿协
27
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
议之补充协
议》，如本次
交易于 2016
年度实施完
毕，青春旋
风、鹿捷咨
询、周丹、沈
璐、严俊杰作
为补偿责任
人承诺，观达
影视于 2016
年度、2017 年
度、2018 年度
应实现的"考
核实现的净
利润"应分别
不少于 6,200
万元、8,060
万元、10,075
万元；如本次
交易于 2017
年度实施完
毕，观达影视
于 2016 年度、
2017 年度、
2018 年、2019
年度应实现
的"考核实现
的净利润"应
分别不少于
6,200 万元、
8,060 万元、
10,075 万元、
12,335 万元。
否则补偿责
任人将按照
《观达影视
业绩补偿协
议》之约定对
上市公司进
行赔偿。
邓翀;陆慧斐; 根据《科翼传
业绩承诺及 2017 年 03 月 严格遵守该
上海巧瞰投 播业绩补偿 2018-12-31
补偿安排 20 日 承诺
资管理中心 协议》，巧瞰
28
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（有限合伙） 投资、陆慧
斐、邓翀作为
补偿责任人
承诺，科翼传
播于 2016 年
度、2017 年
度、2018 年度
应实现的"考
核实现的净
利润"应分别
不少于 3,350
万元、4,020
万元、4,824
万元。否则业
绩承诺方将
按照《科翼传
播业绩补偿
协议》之约定
对上市公司
进行赔偿。
"根据《掌维科
技收购协
议》，掌维科
技已与核心
团队成员签
订了服务期
限届满日期
不早于 2019
年 12 月 31 日
杭州掌维科
的《劳动合
技有限公司;
关于同业竞 同》。如在上
上海观达影
争、关联交 述期间离职， 2017 年 03 月 严格遵守该
视文化有限 2019-12-31
易、资金占用 视为离职一 20 日 承诺
公司;上海科
方面的承诺 方违约，违约
翼文化传播
方应按照上
有限公司
述各方于本
次交易中所
获对价总额
的 20%向上
市公司承担
违约责任；离
职一方为鼎
维投资合伙
人的，视为鼎
29
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
维投资违约，
应按照离职
一方在鼎维
投资所持财
产份额对应
的鼎维投资
在本次交易
中所获对价
总额的 20%
承担违约责
任。如上述核
心团队成员
在业绩承诺
期间及其后 2
年内从事与
标的公司及
其子公司、上
市公司及其
子公司存在
竞争关系的
行为，视为该
主体违约，从
事上述竞争
行为的为鼎
维投资合伙
人的视为鼎
维投资违约
并由鼎维投
资承担相应
责任，违约方
应将其从事
上述行为产
生的全部收
益以现金方
式补偿给上
市公司，并赔
偿标的公司、
上市公司因
此产生的损
失。根据《观
达影视收购
协议》，观达
影视已与核
心团队成员
30
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
签订了服务
期限届满日
期不早于
2018 年 12 月
31 日的《劳动
合同》，并保
证核心团队
成员承诺在
上述服务期
限内不主动
离职（因上市
公司以股东
身份作出降
低核心团队
成员薪酬、奖
励、福利及其
他待遇且整
体幅度超过
20%而导致其
主动离职的
除外），保证
核心团队成
员与公司就
其在上述期
限及离职后 2
年内（以上任
职期间及离
职后 2 年内合
称"竞业禁止
期限"）不从事
与上市公司
及其子公司
截至基准日
实际从事的
业务存在竞
争关系的行
为、不从事与
标的公司及
其子公司在
上述竞业禁
止期限内实
际从事业务
存在竞争关
系的行为（因
31
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上市公司以
股东身份作
出降低核心
团队成员薪
酬、奖励、福
利及其他待
遇且整体幅
度超过 20%
而导致其主
动离职的除
外）。如标的
公司核心团
队成员在其
任职期间及
离职后 2 年内
从事与标的
公司及其子
公司在竞业
禁止期限内
实际从事业
务存在竞争
关系的行为、
从事与上市
公司及其子
公司截至基
准日实际从
事的业务存
在竞争关系
的行为（因上
市公司以股
东身份作出
降低核心团
队成员薪酬、
奖励、福利及
其他待遇且
整体幅度超
过 20%而导
致其主动离
职的除外），
视为观达影
视管理层股
东违约，从事
上述行为的
核心团队成
32
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
员应将其从
事上述行为
产生的全部
收益以现金
方式补偿给
上市公司，并
赔偿标的公
司、上市公司
因此产生的
损失，观达影
视管理层股
东就上述补
偿义务及赔
偿责任承担
连带保证责
任。根据《科
翼传播收购
协议》，陆慧
斐、邓翀承
诺，自原合同
项下交割日
起，陆慧斐、
邓翀在标的
公司的任职
期限应不少
于 3 年即 36
个月且不早
于业绩承诺
期届满之日
（非因该股
东主观原因
离职的除
外）。若有违
约，由违约方
向思美传媒
承担相当于
标的公司本
次交易估值
总额 50%的
违约责任。在
标的公司任
职期间及离
职后 2 年内，
陆慧斐、邓翀
33
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺自己及
其配偶、父母
及配偶的父
母、兄弟姐妹
及其配偶、年
满 18 周岁的
子女及其配
偶、配偶的兄
弟姐妹和子
女配偶的父
母、关联方，
不得直接或
间接从事与
上市公司、标
的公司及其
各自子公司
现有业务存
在竞争关系
的业务，不会
自行或与他
人联合实施
下列任何限
制事项；不得
在上市公司、
标的公司以
外，直接或间
接通过其他
经营主体或
以自然人名
义从事与上
市公司及标
的公司相同
或相类似的
业务；不在同
上市公司或
标的公司存
在相同或者
相类似业务
的实体任职
或者担任任
何形式的顾
问；不得以上
市公司及标
的公司以外
34
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
的名义为上
市公司及标
的公司客户
提供与上市
公司及标的
公司现有业
务相竞争的
服务。陆慧
斐、邓翀违反
本条不竞争
承诺的经营
利润归上市
公司所有，从
事上述竞争
业务的陆慧
斐或邓翀需
赔偿上市公
司及标的公
司因此产生
的全部损失。
"
"承诺人及承
诺人直接或
间接控制或
影响的企业
将规范并尽
邓翀;杭州鼎
可能减少关
维投资管理
联交易。对于
合伙企业（有
无法避免或
限合伙）;陆慧
者有合理原
斐;上海鹿捷
因而发生的
关于同业竞 企业管理咨
关联交易，承
争、关联交 询合伙企业 2017 年 03 月 严格遵守该
诺人承诺将 长期
易、资金占用 （有限合伙） 20 日 承诺
遵循市场化
方面的承诺 张瑾;张萍;张
原则和公允
琦;张子刚;舟
价格进行公
山青春旋风
平操作，并按
股权投资合
照有关法律
伙企业（有限
法规、规范性
合伙）
文件和上市
公司《公司章
程》、标的公
司《公司章
程》等有关规
35
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
定依法签订
协议，履行合
法程序，依法
履行信息披
露义务和办
理有关报批
程序，保证不
通过关联交
易损害上市
公司及其他
股东的合法
权益。承诺人
及承诺人直
接或间接控
制或影响的
企业将严格
避免向上市
公司及其控
股和参股公
司拆借、占用
上市公司及
其控股和参
股公司资金
或采取由上
市公司及其
控股和参股
公司代垫款、
代偿债务等
方式侵占公
司资金，在任
何情况下不
得要求上市
公司为其提
供担保。本次
交易完成后
承诺人将继
续严格按照
有关法律法
规、规范性文
件以及上市
公司章程、标
的公司公司
章程的有关
规定行使股
36
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
东权利；在上
市公司股东
大会对有关
涉及承诺人
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务；承
诺人不会利
用上市公司
股东地位，损
害上市公司
及其他股东
的合法利益。
承诺人保证
不通过关联
交易取得任
何不正当的
利益或使上
市公司及其
控股和参股
公司承担任
何不正当的
义务。如果因
违反上述承
诺导致上市
公司或其控
股和参股公
司损失或利
用关联交易
侵占上市公
司或其控股
和参股公司
利益的，承诺
人应赔偿上
市公司及其
子公司的损
失。"
陈静波;邓翀; 承诺人不存
高倩;杭州鼎 在泄露本次
维投资管理 交易内幕信 2017 年 03 月 严格遵守该
其他承诺 长期
合伙企业（有 息以及利用 20 日 承诺
限合伙）;杭州 本次交易信
萌皓投资管 息进行内幕
37
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
理合伙企业 交易的情形。
（有限合伙）
黄浩挺;孔爱
国;陆慧斐;芒
果文创（上
海）股权投资
基金合伙企
业（有限合
伙）;宁波高新
区上哲永晖
投资管理合
伙企业（有限
合伙）;潘海
强;上海骅伟
股权投资基
金合伙企业
（有限合伙）
上海鹿捷企
业管理咨询
合伙企业（有
限合伙）;上海
巧瞰投资管
理中心（有限
合伙）;思美传
媒股份有限
公司;王磊;王
秀娟;徐兴荣;
许永斌;虞军;
张国昀;张瑾;
张萍;张琦;张
子刚;钟瑞庆;
舟山青春旋
风股权投资
合伙企业（有
限合伙）;朱明
虬;诸暨华睿
文华股权投
资合伙企业
（有限合伙）
诸暨华睿新
锐投资合伙
企业（有限合
伙）
其他承诺 陈静波;邓翀; 本公司全体 2017 年 03 月 长期 严格遵守该
38
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
高倩;杭州鼎 股东、本公司 20 日 承诺
维投资管理 及其子公司
合伙企业（有 的董事、监
限合伙）;杭州 事、主要管理
掌维科技有 人员最近五
限公司;黄浩 年内不存在
挺;孔爱国;陆 受行政处罚、
慧斐;潘海强; 刑事处罚、或
上海观达影 者涉及与经
视文化有限 济纠纷有关
公司;上海科 的重大民事
翼文化传播 诉讼或者仲
有限公司;上 裁的情形，不
海鹿捷企业 存在被证券
管理咨询合 监管部门立
伙企业（有限 案调查、或被
合伙）;上海巧 证券交易所
瞰投资管理 公开谴责的
中心（有限合 情形或其他
伙）;思美传媒 不良记录，亦
股份有限公 不存在涉嫌
司;王磊;王秀 有重大违法
娟;徐兴荣;许 行为的情形。
永斌;虞军;张
国昀;张瑾;张
萍;张琦;张子
刚;钟瑞庆;舟
山青春旋风
股权投资合
伙企业（有限
合伙）;朱明虬
本人承诺不
无偿或以不
公平条件向
其他单位或
陈静波;黄浩
者个人输送
挺;孔爱国;潘
利益，也不采
海强;徐兴荣; 2017 年 03 月 严格遵守该
其他承诺 用其他方式 长期
许永斌;虞军; 20 日 承诺
损害公司利
张国昀;钟瑞
益；本人承诺
庆;朱明虬
对本人的职
务消费行为
进行约束；本
人承诺不动
39
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
用公司资产
从事与其履
行职责无关
的投资、消费
活动；本人承
诺由董事会
或薪酬与考
核委员会制
定的薪酬制
度与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩；本人
承诺拟公布
的公司股权
激励的行权
条件与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩。如
违反上述承
诺给公司或
者股东造成
损失的，本人
将依法承担
补偿责任。
陈静波;邓翀; "承诺人承诺
高倩;杭州鼎 为本次交易
维投资管理 所提供的有
合伙企业（有 关信息均为
限合伙）;杭州 真实、准确和
萌皓投资管 完整的，不存
理合伙企业 在任何虚假
（有限合伙） 记载、误导性
杭州掌维科 陈述或者重 2017 年 03 月 严格遵守该
其他承诺 长期
技有限公司; 大遗漏。承诺 20 日 承诺
黄浩挺;孔爱 人承诺向参
国;陆慧斐;芒 与本次交易
果文创（上 的各中介机
海）股权投资 构所提供的
基金合伙企 资料均为真
业（有限合 实、准确、完
伙）;宁波高新 整的原始书
区上哲永晖 面资料或副
40
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资管理合 本资料，资料
伙企业（有限 副本或复印
合伙）;潘海 件与其原始
强;上海观达 资料或原件
影视文化有 一致，所有文
限公司;上海 件的签名、印
骅伟股权投 章均是真实
资基金合伙 的，不存在虚
企业（有限合 假记载、误导
伙）;上海科翼 性陈述或者
文化传播有 重大遗漏。承
限公司;上海 诺人承诺愿
鹿捷企业管 对所提供信
理咨询合伙 息的真实性、
企业（有限合 准确性和完
伙）;王磊;王 整性承担法
秀娟;徐兴荣; 律责任。承诺
许永斌;虞军; 人将及时向
张国昀;张瑾; 上市公司提
张萍;张琦;张 供本次重组
子刚;钟瑞庆; 相关信息，并
朱明虬;诸暨 保证所提供
华睿文华股 的信息真实、
权投资合伙 准确、完整，
企业（有限合 如因提供的
伙）;诸暨华睿 信息存在虚
新锐投资合 假记载、误导
伙企业（有限 性陈述或者
合伙） 重大遗漏，给
上市公司或
者投资者造
成损失的，将
依法承担赔
偿责任。如本
次交易因涉
嫌所提供或
者披露的信
息存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，被司
法机关立案
侦查或者被
中国证监会
41
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
立案调查的，
在案件调查
结论明确之
前，承诺人将
暂停转让其
在该上市公
司拥有权益
的股份。"
"承诺人已经
依法履行对
邓翀;杭州鼎
标的公司的
维投资管理
出资义务，出
合伙企业（有
资均系自有
限合伙）;杭州
资金，出资真
萌皓投资管
实且已足额
理合伙企业
到位，不存在
（有限合伙）
任何虚假出
陆慧斐;芒果
资、延期出
文创（上海）
资、抽逃出资
股权投资基
等违反作为
金合伙企业
股东所应承
（有限合伙）
担的义务及
宁波高新区
责任的行为，
上哲永晖投
不存在可能
资管理合伙
影响标的公
企业（有限合
司合法存续 2017 年 03 月 严格遵守该
其他承诺 伙）;上海骅伟 长期
的情况。承诺 20 日 承诺
股权投资基
人合法持有
金合伙企业
标的公司的
（有限合伙）
股权，对该等
上海鹿捷企
股权拥有完
业管理咨询
整、有效的所
合伙企业（有
有权，该等股
限合伙）;张
权权属清晰，
瑾;张萍;张琦;
不存在权属
张子刚;诸暨
纠纷或者潜
华睿文华股
在纠纷，不存
权投资合伙
在任何形式
企业（有限合
的委托持股、
伙）;诸暨华睿
信托持股或
新锐投资合
代他人持有
伙企业（有限
的情形亦不
合伙）
存在其他利
益安排，不存
42
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在禁止转让、
限制转让的
承诺或安排。
承诺人持有
标的公司的
股权未设置
抵押、质押、
留置等任何
担保权益，也
不存在任何
可能导致上
述股权被有
关司法机关
或行政机关
查封、冻结、
征用或限制
转让的未决
或者潜在的
诉讼、仲裁以
及任何其他
行政或者司
法程序。承诺
人自愿作出
上述保证与
承诺，并愿为
上述保证和
承诺承担法
律责任。"
"若本次公开
发行股票的
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，导致对判
思美传媒股 股份回购承 断公司是否 2014 年 01 月 严格遵守该
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期
份有限公司 诺 符合法律规 10 日 承诺
定的发行条
件构成重大、
实质影响的，
公司将及时
提出股份回
购预案，并提
交董事会、股
43
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
东大会讨论，
依法回购首
次公开发行
的全部新股
（不含原股
东公开发售
的股份），回
购价格按照
发行价（若发
行人股票在
此期间发生
派息、送股、
资本公积转
增股本等除
权除息事项
的，发行价应
相应调整）加
算银行同期
存款利息确
定，并根据相
关法律、法规
规定的程序
实施。在实施
上述股份回
购时，如法律
法规、公司章
程等另有规
定的从其规
定。
（1）公司股
票上市后一
年内不减持
发行人股份；
（2）公司股
票上市一年
后的二年内
股份减持承 2014 年 01 月 严格遵守该
吴红心 减持发行人 长期
诺 23 日 承诺
股份的，每年
减持数量不
超过其发行
前持有的公
司股份总数
的 25%，即
175 万股；（3）
44
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
吴红心承诺
将在实施减
持（且仍为持
股 5%以上的
股东）时，至
少提前五个
交易日告知
公司，并积极
配合公司的
公告等信息
披露工作。
所持公司股
份锁定期限
届满后 2 年内
减持的，减持
价格不低于
发行价（若发
行人股票在
朱明虬;程晓 此期间发生
文;徐兴荣;吕 股份减持承 派息、送股、 2017 年 01 月 2019 年 1 月 严格遵守该
双元;余欢;陈 诺 资本公积转 23 日 23 日 承诺
静波 增股本等除
权除息事项
的，发行价应
相应调整），
且本承诺不
因职务变更
或离职等原
因终止。
（1）公司股
票上市后三
年内不减持
发行人股份；
（2）公司股
票上市三年
昌吉州首创 后的二年内
股份减持承 2014 年 01 月 2019 年 1 月 严格遵守该
投资有限合 减持发行人
诺 23 日 23 日 承诺
伙企业 股份的，减持
价格不低于
发行价。若发
行人股份在
该期间内发
生派息、送
股、资本公积
45
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整；
（3）公司股
票上市三年
后，首创投资
承诺将在实
施减持（且仍
为持股 5%以
上的股东）
时，至少提前
五个交易日
告知公司，并
积极配合公
司的公告等
信息披露工
作。
（1）公司股
票上市后三
年内不减持
发行人股份；
（2）公司股
票上市三年
后的二年内
减持发行人
股份的，减持
价格不低于
发行价。若发
行人股份在
股份减持承 该期间内发 2014 年 01 月 2019 年 1 月 严格遵守该
朱明虬
诺 生派息、送 23 日 23 日 承诺
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整；
（3）朱明虬
承诺在其实
施减持时（且
仍为持股 5%
以上的股
东），至少提
前五个交易
46
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
日告知公司，
并积极配合
公司的公告
等信息披露
工作。
"若本次公开
发行股票的
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，导致对判
断发行人是
否符合法律
规定的发行
条件构成重
大、实质影响
的，将依法购
回首次公开
发行时本人
已转让的发
行人原限售
股份（如有），
购回价格按
股份回购承 2014 年 01 月 严格遵守该
朱明虬 照发行价（若 长期
诺 10 日 承诺
发行人股票
在此期间发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整）
加算银行同
期存款利息
确定，并根据
相关法律、法
规及公司章
程等规定的
程序实施，在
实施上述股
份购回时，如
法律法规、公
司章程等另
47
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
有规定的从
其规定。
若因本次公
开发行股票
的招股说明
书有虚假记
程晓文;陈静
载、误导性陈
波;吕双元;徐
述或者重大 2014 年 01 月 严格遵守该
兴荣;余欢;王 其他承诺 长期
遗漏，致使投 10 日 承诺
秀娟;李微;邱
资者在证券
凌云;唐刚
交易中遭受
损失的，将依
法赔偿投资
者损失。
公司承诺不
为激励对象
限制性股票
激励计划提
思美传媒股 股权激励承 供贷款以及 2014 年 12 月 严格遵守该
股权激励承诺 长期
份有限公司 诺 其他任何形 16 日 承诺
式的财务资
助，包括为其
贷款提供担
保。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
80.00% 至 130.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,640.68 至 13,596.43
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,911.49
元）
业绩变动的原因说明 1、公司提升整合营销能力，业务结构进一步优化调整；2、公司通过股权
48
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收购，报表合并范围增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思美传媒股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 574,062,933.30 603,093,584.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,425,905.43 79,136,818.82
应收账款 765,403,547.78 654,794,779.17
预付款项 152,953,972.70 153,172,675.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,218,512.19 77,678,300.63
买入返售金融资产
存货 91,725,613.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,429,494.19 223,308,655.33
流动资产合计 1,823,219,978.79 1,791,184,813.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
50
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,432,074.25 113,994,657.84
投资性房地产
固定资产 7,869,815.55 6,107,983.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,782,538.88 12,476,870.10
开发支出
商誉 2,015,275,046.07 634,316,046.21
长期待摊费用 27,603,372.29 25,190,462.08
递延所得税资产 17,554,394.85 15,357,328.55
其他非流动资产 630,000.00
非流动资产合计 2,210,517,241.89 808,073,348.32
资产总计 4,033,737,220.68 2,599,258,162.00
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,000,000.00 165,000,000.00
应付账款 164,316,271.98 318,541,836.02
预收款项 296,041,806.47 204,539,976.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,545,357.69 5,119,348.27
应交税费 56,776,511.60 53,488,022.77
51
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 445,500.00 445,500.00
其他应付款 467,422,668.12 82,705,557.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 124,440,370.00 125,218,210.00
其他流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
流动负债合计 1,553,988,485.86 956,058,450.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 89,000,010.91 89,000,010.91
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,397,260.26 2,431,506.85
递延所得税负债
其他非流动负债 32,343,780.00 32,343,780.00
非流动负债合计 123,741,051.17 123,775,297.76
负债合计 1,677,729,537.03 1,079,833,748.19
所有者权益：
股本 316,563,817.00 285,865,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,404,761,844.29 651,949,581.29
减：库存股 56,784,150.00 57,561,990.00
其他综合收益
专项储备
52
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 54,270,612.03 54,270,612.03
一般风险准备
未分配利润 627,153,248.50 573,942,726.23
归属于母公司所有者权益合计 2,345,965,371.82 1,508,466,159.55
少数股东权益 10,042,311.83 10,958,254.26
所有者权益合计 2,356,007,683.65 1,519,424,413.81
负债和所有者权益总计 4,033,737,220.68 2,599,258,162.00
法定代表人：朱明虬 主管会计工作负责人：张国昀 会计机构负责人：陈少杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,998,264.47 456,540,249.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,961,905.53 37,296,092.10
应收账款 354,475,595.82 365,493,989.99
预付款项 224,924,075.96 147,717,902.84
应收利息
应收股利 11,500,000.00
其他应收款 40,503,326.88 3,047,513.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,720,000.00 155,000,000.00
流动资产合计 919,083,168.66 1,165,095,747.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,479,492,070.18 841,025,875.63
投资性房地产
53
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 2,023,789.66 2,068,376.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 517,994.03 623,185.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,994,924.20 17,021,219.71
递延所得税资产 11,577,543.94 10,696,514.10
其他非流动资产
非流动资产合计 2,511,606,322.01 871,435,170.96
资产总计 3,430,689,490.67 2,036,530,918.32
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,000,000.00 165,000,000.00
应付账款 95,148,143.69 224,042,959.74
预收款项 32,116,916.91 10,721,539.40
应付职工薪酬 137,552.56 173,166.92
应交税费 19,726,966.64 17,238,644.57
应付利息
应付股利 445,500.00 445,500.00
其他应付款 395,337,638.79 49,924,004.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 124,440,370.00 125,218,210.00
其他流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
流动负债合计 1,108,353,088.59 593,764,025.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
54
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 89,000,010.91 89,000,010.91
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,397,260.26 2,431,506.85
递延所得税负债
其他非流动负债 32,343,780.00 32,343,780.00
非流动负债合计 123,741,051.17 123,775,297.76
负债合计 1,232,094,139.76 717,539,323.06
所有者权益：
股本 316,563,817.00 285,865,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,493,967,346.99 651,564,800.70
减：库存股 56,784,150.00 57,561,990.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,270,612.03 54,270,612.03
未分配利润 390,577,724.89 384,852,942.53
所有者权益合计 2,198,595,350.91 1,318,991,595.26
负债和所有者权益总计 3,430,689,490.67 2,036,530,918.32
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 703,543,136.29 688,418,350.02
其中：营业收入 703,543,136.29 688,418,350.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 650,120,604.92 660,331,875.64
55
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 572,341,679.81 594,306,947.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,726,080.78 532,693.73
销售费用 37,682,317.91 27,515,634.28
管理费用 33,743,780.69 37,017,550.47
财务费用 -1,588,250.86 334,990.50
资产减值损失 6,214,996.59 624,059.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,912,671.51 626,958.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,335,202.88 28,713,432.44
加：营业外收入 4,782,936.86 6,415,612.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 205,262.46 622,263.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,912,877.28 34,506,780.93
减：所得税费用 5,526,831.73 9,578,434.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,386,045.55 24,928,346.40
归属于母公司所有者的净利润 53,210,522.27 23,650,665.26
少数股东损益 1,175,523.28 1,277,681.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
56
思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 54,386,045.55 24,928,346.40
归属于母公司所有者的综合收益
53,210,522.27 23,650,665.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,175,523.28 1,277,681.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.27
（二）稀释每股收益 0.19 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱明虬 主管会计工作负责人：张国昀 会计机构负责人：陈少杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 276,456,714.81 394,629,508.62
减：营业成本 260,170,581.27 366,521,116.44
税金及附加 144,534.66
57
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销售费用 7,368,993.71 6,994,992.77
管理费用 13,704,372.84 21,503,099.08
财务费用 -1,174,034.43 -47,674.51
资产减值损失 4,201,297.04 -6,187,670.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,354,181.20 626,958.06
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,395,150.92 6,472,603.17
加：营业外收入 34,246.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 98,500.00 416,629.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,330,897.51 6,055,973.66
列）
减：所得税费用 -393,884.85 768,940.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,724,782.36 5,287,032.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,724,782.36 5,287,032.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 626,254,467.24 674,707,753.94
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
80,877,755.66 56,617,241.70
金
经营活动现金流入小计 707,132,222.90 731,324,995.64
购买商品、接受劳务支付的现金 595,125,877.96 608,879,848.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
49,766,419.50 42,021,415.93
现金
支付的各项税费 24,533,044.10 23,950,123.16
支付其他与经营活动有关的现
83,226,991.02 20,376,024.73
金
经营活动现金流出小计 752,652,332.58 695,227,412.15
经营活动产生的现金流量净额 -45,520,109.68 36,097,583.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 475,255.10 626,958.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
158,000,000.00 307,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 158,475,255.10 307,626,958.06
购建固定资产、无形资产和其他
223,619.15 6,788,642.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
260,264,337.46
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
60,720,000.00 238,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 321,207,956.61 294,788,642.34
投资活动产生的现金流量净额 -162,732,701.51 12,838,315.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00
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思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
777,840.00 60,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 777,840.00 60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 179,222,160.00 -60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,030,651.19 -11,064,100.79
加：期初现金及现金等价物余额 603,093,584.49 256,462,225.06
六、期末现金及现金等价物余额 574,062,933.30 245,398,124.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,729,726.57 515,502,155.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
210,049,199.66 35,528,660.67
金
经营活动现金流入小计 452,778,926.23 551,030,816.28
购买商品、接受劳务支付的现金 295,243,114.62 492,899,433.54
支付给职工以及为职工支付的
14,466,537.94 16,608,747.82
现金
支付的各项税费 6,368,891.67 935,678.59
支付其他与经营活动有关的现
261,671,436.31 71,679,726.64
金
经营活动现金流出小计 577,749,980.54 582,123,586.59
经营活动产生的现金流量净额 -124,971,054.31 -31,092,770.31
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思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 472,838.66 15,376,958.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
155,000,000.00 307,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 155,472,838.66 322,376,958.06
购建固定资产、无形资产和其他
42,754.20 2,136,505.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 412,503,175.03 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
60,720,000.00 238,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 473,265,929.23 290,136,505.36
投资活动产生的现金流量净额 -317,793,090.57 32,240,452.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
777,840.00
金
筹资活动现金流出小计 777,840.00
筹资活动产生的现金流量净额 179,222,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -263,541,984.88 1,147,682.39
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思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 456,540,249.35 167,875,450.16
六、期末现金及现金等价物余额 192,998,264.47 169,023,132.55
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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