国信证券股份有限公司
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文
件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作
为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”或“公司”）首
次公开发行股票及 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，对东易日盛 2019 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业
务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息
披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管 理 委 员 会“ 证 监 许可 [2014]42 号 文” 核准 ， 公 开 发行 人 民 币普 通 股 (A
股)31,210,119 股，发行价格为每股人民币 21.00 元，其中公司公开发行新股数
量为 24,120,476 股，发行新股募集资金总额为人民币 506,529,996.00 元，扣除
各项发行费用后，实际募集资金净额人民币 460,348,355.76 元。瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 2 月 15 日对本次发行募集资金到账情况进行了
审验，并出具了“瑞华验字[2014]第 01730001 号”《验资报告》。
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1286 号文”核准，非公
开发行人民币普通股(A 股)9,607,685 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 24.98 元，发行新股募集资金总额为人民币 239,999,971.30 元，扣除
各项发行费用后，募集资金净额为人民币 224,010,363.61 元。瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)已于 2017 年 12 月 21 日对本次发行募集资金到账情况进行了
审验，并出具了“瑞华验字[2017]第 02360002 号”《验资报告》。
（二）募集资金结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币 526,627,372.11
元，其中以前年度累计使用人民币 525,559,057.71 元，2019 年使用人民币
1,068,314.40 元；尚未使用的募集资金余额计人民币 199,806,698.96 元(其中
包含募集资金存款产生的利息收入、募集资金购买保本型银行理财产品取得的投
资收益合计人民币 42,075,351.70 元)。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度已使用募集资金总额人民币 1.87
亿元用于购买保本型银行理财产品，本报告期内共取得投资收益人民币
3,815,986.30 元，所有本金及收益已于 2019 年末收回,年末无资金占用。
三、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司结合公司实际情况，制定了《东易
日盛家居装饰股份有限公司募集资金管理办法》。根据深交所《深圳证券交易所
上市公司规范指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金管理办法》等规定，本公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及江苏银行股份有限公司北京
分行德胜支行、交通银行股份有限公司北京东大桥支行、中国银行股份有限公司
北京东大桥路支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行分别签订了《募集资
金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额
如下：
单位：元
公司名称 募集资金专户开户行 账号 资金余额
东易日盛家居装饰集
江苏银行德胜支行 32210188000058239 153,654,557.57
团股份有限公司
东易日盛家居装饰集
交通银行东大桥支行 110060665018800000763 3,309,712.24
团股份有限公司
东易日盛家居装饰集 江苏银行德胜支行 32210188000058321 39,278,504.50
团股份有限公司
东易日盛家居装饰集
招商银行崇文门支行 755920925010909 3,563,924.65
团股份有限公司
合计 199,806,698.96
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 52,662.74 万元，具体使用情况详见附表 1。
（二）募集资金项目先期投入情况
2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司的募集资金项目先期投入人民
币 10,537.20 万元。截至 2014 年 5 月，公司已以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。
2018 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资
金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股票募集资
金人民币 3,801.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目数字化家装项目及智
能物流项目的自筹资金。于 2018 年 3 月，公司已以募集资金置换预先投入该募
集资金投资项目的自筹资金。
（三）使用募集资金购买理财产品情况
公司经 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2019 年度闲置募集资
金委托理财计划的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资
金适时购买保本型银行理财产品。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度已使用募集资金总额人民币 1.87
亿元用于购买保本型银行理财产品，款项已全部于 2019 年末收回。
五、变更募集资金投资项目情况
2019 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十三次(临时)会议，审议通
过了《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》，同意对“家
装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的投资结构以及实施地点进行变
更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：2019 年度，公司严格执行了募集资金专户存储
制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份
有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 68,435.87 本年度投入募集资金总额 106.83
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 29,700.41 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 43.40% 52,662.74
是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金
目（含部分变 诺投资总额 资总额（1） 入金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 到预计 否发生重大变
投向
更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 化
承诺投资项目
1.A6 项目 是 30,073.06 10,324.20 - 10,324.20 100.00 2015 年 12 月 7,306.61 是 否
2.速美项目 是 10,448.34 2,569.27 - 2,569.27 100.00 2015 年 09 月 -否 否
3.研发中心建设项目 否 5,513.43 5,546.35 - 5,546.35 100.00 2017 年 01 月 - 不适用 否
4.易日升项目 是 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
5.山西项目 是 - 1,530.05 - 1,530.05 100.00 2018 年 05 月 1,104.68 是 否
6.南通项目 是 - 693.62 0.01 693.62 100.00 2018 年 05 月 9.38 是 否
7.集艾项目 是 - 25,395.81 58.78 25,064.84 98.70 2019 年 12 月 4,396.95 是 否
8.创域项目 是 - 3,161.45 - 2,805.06 88.73 2019 年 12 月 1,688.84 是 否
9、数字化家装项目 否 4,100.00 4,301.04 - 373.18 8.68 2020 年 12 月 - 不适用 否
10、智能物流项目 否 18,301.04 19,121.62 48.04 3,756.17 19.64 2020 年 12 月 - 不适用 否
合计 —— 68,435.87 72,643.41 106.83 52,662.74 72.49 —— 14,506.46 —— ——
未达到计划进度或预计收
1、“速美”家居装饰连锁设计馆项目，公司速美业务目前正在进行业务调整与商业模式的重塑，因此导致该募投项目产生盈利延后；
益的情况和原因（分具体项
2、研发中心项目旨在提高整体管理水平及市场竞争力，无法量化考核其所达到的经济效益。
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地 2019 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十三次(临时)会议，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的
点变更情况 议案》，同意对“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的投资结构以及实施地点进行变更。
1、公司于2015年8月4日召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关
于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和“速美”
家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购
买易日升金融股权及增资项目；
2、公司于 2016 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过
募集资金投资项目实施方 了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目的募集资金用途用于购
式调整情况 买集艾设计部分股权项目；
3、公司于 2016 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，
同意变更募投项目“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金用途用于购买集艾室内设计(上海)有限公司部分股权项目；
4、公司于 2016 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，
同意终止实施“购买易日升金融股权及增资项目”，将原投入“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金人民币 8,000.04 万元以
自有资金进行置换，用于“购买集艾设计部分股权项目”及新项目“创域股权收购项目”。
1、公司的募集资金项目先期投入人民币 10,537.20 万元，经 2013 年年度股东大会审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目
募集资金投资项目先期投 自筹资金的议案》，决定使用募集资金 10,537.20 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
入及置换情况 2、2018 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用
募集资金 3,801.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2018 年 3 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 1、研发项目已实施完成，资金结余人民币 1,646.75 元，为利息收入，帐户已注销剩余金额已转入自有资金帐户。
余的金额及原因 2、山西项目已实施完成，资金结余人民币 583,665.15 元，为利息收入，帐户已注销剩余金额已转入集艾项目募集资金帐户。
3、南通项目已实施完成，资金结余人民币 196,569.48 元，为利息收入，帐户已注销剩余金额已转入集艾项目募集资金帐户。
尚未使用的募集资金用途
报告期末尚未使用的募集资金人民币 199,806,698.96 元全部存放在募集资金专户保管。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
