现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91472941 |
53604497 |
68767459 |
128531231 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1122203880 |
881807615 |
564203818 |
2964882404 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
316393840 |
275890405 |
176785466 |
756435441 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
592986540 |
416928214 |
245794488 |
1653408462 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
255510847 |
200965915 |
151969909 |
551689634 |
| 经营活动现金流出小计 |
1218644644 |
940364196 |
599921368 |
3075965910 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-96440764 |
-58556581 |
-35717549 |
-111083506 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
630181125 |
562216546 |
366350000 |
1425636981 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4894122 |
3915059 |
680900 |
523292 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3470253 |
2235253 |
1005253 |
4080149 |
| 投资活动现金流入小计 |
640511727 |
570128172 |
369089975 |
1439496322 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5603771 |
3692265 |
3112336 |
34311479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
825243771 |
693632265 |
369462336 |
1320201079 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-184732044 |
-123504093 |
-372361 |
119295243 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
249322064 |
222896044 |
189447728 |
492167800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
20400000 |
47600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
249322064 |
222896044 |
209847728 |
539767800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
315657496 |
315500000 |
281500000 |
412000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51970547 |
41018010 |
32512863 |
120938319 |
| 筹资活动现金流出小计 |
389783502 |
377662685 |
333859025 |
567094650 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-140461438 |
-154766641 |
-124011297 |
-27326850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-281784 |
-136739 |
-125945 |
243750 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-421916031 |
-336964054 |
-160227152 |
-18871363 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-536827465 |
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-180620432 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15803182 |
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32834008 |
| 无形资产摊销 |
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7189072 |
-- |
14966962 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
11075733 |
-- |
-744578 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2485479 |
-- |
856424 |
| 财务费用 |
-- |
12930839 |
-- |
36457370 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1748278 |
-- |
-4469846 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33814310 |
-- |
30029877 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15768422 |
-- |
63318438 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
260799218 |
-- |
-267701881 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-58556581 |
-- |
-111083506 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
141015404 |
-- |
477979458 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
477979458 |
-- |
496850820 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-336964054 |
-- |
-18871363 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
41679836 |
-- |
64246310 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1030730939 |
828203118 |
495436359 |
2836351173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
630181125 |
562216546 |
366350000 |
1425636981 |
