现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82461425 |
55776126 |
21041459 |
140744851 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2666333157 |
1500760645 |
420954138 |
4289481976 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
596287190 |
386945260 |
193895921 |
931371539 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1286653286 |
726624931 |
268985549 |
2261348609 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
464113354 |
320538093 |
113168121 |
750066991 |
| 经营活动现金流出小计 |
2463490555 |
1506425884 |
618605858 |
4184956156 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
202842602 |
-5665239 |
-197651720 |
104525820 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
694180000 |
414030000 |
94850000 |
2690614000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100663 |
21401 |
4530 |
86789 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
700684515 |
435231272 |
95890860 |
2708870926 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38663334 |
17460519 |
5172989 |
53222331 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1040853496 |
746928236 |
272972989 |
2711991927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-340168981 |
-311696965 |
-177082129 |
-3121001 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
146399556 |
107108827 |
90000000 |
21997196 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
146399556 |
107108827 |
90000000 |
21997196 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
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0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
5265070 |
| 筹资活动现金流出小计 |
134484578 |
33058573 |
17889913 |
261978214 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11914978 |
74050254 |
72110087 |
-239981019 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-91648 |
124953 |
67506 |
94203 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-125503050 |
-243186997 |
-302556256 |
-138481996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-235823135 |
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-195866881 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15117507 |
-- |
29714766 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5732346 |
-- |
10638465 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
333115 |
-- |
948909 |
| 财务费用 |
-- |
990953 |
-- |
3718506 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3406198 |
-- |
-14323740 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4897693 |
-- |
-9959730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18140105 |
-- |
-62240548 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
233679934 |
-- |
139378097 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4119660 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-5665239 |
-- |
104525820 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
448362918 |
-- |
691549915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
691549915 |
-- |
830031911 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-243186997 |
-- |
-138481996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18909799 |
-- |
43363751 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2583871733 |
1444984519 |
399912679 |
4148737125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
694180000 |
414030000 |
94850000 |
2690614000 |
