现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30289020 |
18612204 |
6636784 |
83322745 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
562371549 |
378711874 |
173020385 |
1300812490 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120825160 |
83704353 |
43786968 |
353058315 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
320414652 |
197262255 |
96390626 |
692147035 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156115445 |
123901769 |
56115069 |
300090168 |
| 经营活动现金流出小计 |
636798120 |
435943250 |
211604893 |
1406051594 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74426571 |
-57231376 |
-38584508 |
-105239105 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
52500000 |
46406898 |
46000000 |
877742368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28255914 |
24035074 |
3072066 |
9181640 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2588044 |
2588044 |
2448404 |
3470253 |
| 投资活动现金流入小计 |
83451977 |
73100427 |
118357785 |
894684657 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11519479 |
10879779 |
8480063 |
8423139 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
67019479 |
65379779 |
54480063 |
866443139 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16432497 |
7720648 |
63877722 |
28241518 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6837584 |
244283 |
244283 |
255110190 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
66767922 |
66767922 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
73605505 |
67012205 |
244283 |
255110190 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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315657496 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20926352 |
14809822 |
7452517 |
59117695 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27240648 |
18784118 |
10652517 |
397610476 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46364858 |
48228087 |
-10408233 |
-142500286 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-70361 |
66423 |
-233003 |
-142704 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11699577 |
-1216217 |
14651977 |
-219640577 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-52030463 |
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-1161176438 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7355540 |
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29860577 |
| 无形资产摊销 |
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5158383 |
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13750991 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2001204 |
-- |
-33024384 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
182191 |
-- |
15052003 |
| 财务费用 |
-- |
6444811 |
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26336367 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-70412 |
-- |
-5729270 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
3138204 |
-- |
73077557 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44157516 |
-- |
-320847907 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8195532 |
-- |
707736985 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-57231376 |
-- |
-105239105 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
257122664 |
-- |
258338881 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
258338881 |
-- |
477979458 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1216217 |
-- |
-219640577 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6214887 |
-- |
61070494 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
532082529 |
360099669 |
166383601 |
1217489744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
52500000 |
46406898 |
46000000 |
877742368 |
