国信证券股份有限公司
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文
件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作
为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”或“公司”）首
次公开发行股票及 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，对东易日盛 2021 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业
务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息
披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42 号文”核准，公开发
行人民币普通股(A 股)31,210,119 股，发行价格为每股 21.00 元，其中公司公开
发行新股数量为 24,120,476 股，发行新股募集资金总额为人民币
506,529,996.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 460,348,355.76
元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 2 月 15 日对本次发行募集资
金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第 01730001 号”《验资报
告》。
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1286 号文”核准，非公
开发行人民币普通股(A 股)9,607,685 股，每股发行价格为人民币 24.98 元，发
行新股募集资金总额为人民币 239,999,971.30 元，扣除各项发行费用后，募集
资金净额为人民币 224,010,363.61 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2017 年 12 月 21 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华
验字[2017]第 02360002 号”《验资报告》。
（二）募集资金节余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币 580,124,454.91
元，其中以前年度累计使用人民币 563,311,796.05 元，2021 年使用人民币
16,812,658.86 元；募集资金永久性补充流动资金人民币 147,313,942.68 元(注)；
剩余募集资金余额计人民币 2,442,139.60 元(其中包含募集资金存款产生的利
息收入、募集资金购买保本型银行理财产品取得的投资收益合计人民币
45,521,817.82 元及报告期前已由自有资金归还的法院扣划款 8,890.00 元)。
注：公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，同意终止“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”、结项“数
字化家装体验系统建设项目”，将剩余和节余募集资金（含利息收入）
147,139,425.90 元及销户利息 174,516.78 元永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度已使用募集资金总额人民币
81,000,000.00 元用于购买保本型银行理财产品，本报告期内共取得投资收益人
民币 633,825.00 元，所有本金及收益已于 2021 年末收回,年末无资金占用。
三、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司结合公司实际情况，制定了《东易日
盛家居装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办
法》等规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及江苏银行股份有限公司北京分
行德胜支行、交通银行股份有限公司北京东大桥支行、中国银行股份有限公司北
京东大桥路支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行、中国工商银行股份有
限公司北京长安支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证
券交易所信息披露业务备忘录第 31 号－募集资金三方监管协议范本》不存在重
大差异。
报告期内，鉴于江苏银行股份有限公司北京分行德胜支行的两个募集资金专
户剩余和节余募集资金全部转入公司自有资金账户，公司已办理完成上述两个募
集资金专户注销手续，公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签署的《募集资
金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日公告的《关
于注销部分募集资金专项账户的公告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额
如下：
公司名称 募集资金专户开户行 账号 资金余额（元）
东易日盛家居装饰集
工商银行北京长安支行 0200210319200099859 2,433,249.60
团股份有限公司
合计 2,433,249.60
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 58,012.45 万元，具体使用情况详见附表 1。
（二）募集资金项目先期投入情况
2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年股东大会审议通过了《关于募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金 10,537.20 万元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2018 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资
金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金 3,801.66 万元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）使用募集资金购买理财产品情况
公司第五届董事会第三次(临时)会议审议通过《关于公司 2021 年度闲置募
集资金委托理财计划的议案》，并经 2020 年第五次临时股东大会审议通过，同意
2021 年度公司及其子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元适
时购买保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度已使用募集资金总额人民币
81,000,000.00 元用于购买保本型银行理财产品，款项已全部于 2021 年末收回。
五、变更募集资金投资项目情况
2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会
议，分别审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，同意终止“家装行业供需链智能物流仓储管理平台
建设项目”、结项“数字化家装体验系统建设项目”，剩余和节余募集资金永久
补充流动资金，该事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过并实施。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：2021 年度，公司严格执行了募集资金专户存储
制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 68,435.87 本年度投入募集资金总额 1,681.27
报告期内变更用途的募集资金总额 14,731.39
累计变更用途的募集资金总额 44,431.80 已累计投入募集资金总额 58,012.45
累计变更用途的募集资金总额比例 64.92%
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到
项目（含部分 度（%） 定可使用状 是否发生重
资金投向 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.A6 项目 是 30,073.06 10,324.20 10,324.20 100.00% 2015 年 12 月 5,825.94 是 否
2.速美项目 是 10,448.34 2,569.27 2,569.27 100.00% 2015 年 9 月 不适用 否 否
3.研发中心建设项目 否 5,513.43 5,546.35 5,546.35 100.00% 2017 年 1 月 不适用 不适用 否
4.易日升项目 是 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
5.山西项目 是 - 1,530.05 1,530.05 100.00% 2018 年 5 月 638.06 是 否
6.南通项目 是 - 693.62 693.62 100.00% 2018 年 6 月 (42.96) 是 否
7.集艾项目 是 - 25,397.16 44.04 25,152.96 99.04% 2019 年 12 月 2,888.87 是 否
8.创域项目 是 - 3,161.72 3,161.72 100.00% 2019 年 12 月 1198.86 是 否
9、数字化家装项目 否 4,100.00 373.18 373.18 100.00% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
10、智能物流项目 否 18,301.04 8,661.10 1,637.23 8,661.10 100.00% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
合计 —— 68,435.87 58,256.65 1,681.27 58,012.45 99.58% —— 10,508.77 —— ——
未 达到 计划 进度或 预
1、“速美”家居装饰连锁设计馆项目，公司速美业务目前正在进行业务调整与商业模式的重塑，因此导致该募投项目产生盈利延后；
计 收益 的情 况和原 因
2、研发中心项目旨在提高整体管理水平及市场竞争力，无法量化考核其所达到的经济效益。
（分具体项目）
项 目可 行性 发生重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集资 金投 资项目 实 2019 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十三次(临时)会议，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》，
施地点变更情况 同意对“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的投资结构以及实施地点进行变更。
1、2015年8月4日，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变
更募集资金用途暨关联交易的议案》，同意变更募投项目 “东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和“速美”家居装饰连
锁设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购买易日升金融股
权及增资项目；
2、公司于 2016 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十七次临时会议、2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
募 集资 金投 资项目 实 公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目的募集资金用途用于购买集艾设计
施方式调整情况 部分股权项目；
3、公司于 2016 年 7 月 11 日召开的公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同
意变更募投项目“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金用途用于购买集艾室内设计(上海)有限公司部分股权项目；
4、公司于 2016 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意终
止实施“购买易日升金融股权及增资项目”，将原投入“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金人民币 8,000.04 万元以自有资金进
行置换，用于“购买集艾设计部分股权项目”及新项目“创域股权收购项目”。
1、公司的募集资金项目先期投入人民币 10,537.20 万元，经 2013 年年度股东大会审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹
募 集资 金投 资项目 先 资金的议案》，于 2014 年 5 月，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
期投入及置换情况 2、2018 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用募集
资金 3,801.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 18 年 3 月完成置换。
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用 闲置 募集 资金暂 时
充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个
补充流动资金情况
月。
1、研发项目已实施完成，资金节余人民币 1,646.75 元，为利息收入，帐户已注销剩余金额已转入自有资金帐户。
项 目实 施出 现募集 资 2、山西项目已实施完成，资金节余 583,665.15 元，为利息收入，帐户已注销剩余金额已转入集艾项目募集资金帐户。
金节余的金额及原因 3、南通项目已实施完成，资金节余 196,569.48 元为利息收入，帐户已注销剩余金额已转入集艾项目募集资金帐户。
4、创域项目已实施完成，资金节余 1182.82 元为利息收入，帐户已注销剩余金额已转入集艾项目募集资金帐户。
尚 未使 用的 募集资 金 报告期末尚未使用的募集资金人民币 244.21 万元，存放在募集资金专户保管。（备注：截止出具报告前，法院自募集资金专户扣划的
用途及去向 8,890.00 元已由自有资金归还）.
2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余
募 集资 金使 用及披 露 和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”、结项“数字化家装体验系
中 存在 的问 题或其 他 统建设项目”，剩余和节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司已将上述募集资金专户剩
情况 余和节余募集资金全部转入公司自有资金账户并已办理完成募集资金专户注销手续，公司与保荐机构及相关募集资金专户开户银行签署的
《募集资金三方监管协议》相应终止。
注：调整后投资总额包含专户管理的各项目募集资金存放于银行专项账户产生的银行存款利息收入及募集资金购买保本型银行理财产品取得的投资
收益。
