国信证券股份有限公司
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律
法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保
荐机构”）作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”或“公
司”）首次公开发行股票及 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，对东易日盛
2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、东易日盛募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42 号文”核准，公开发行
人民币普通股(A 股)31,210,119 股，发行价格为每股 21.00 元，其中公司公开发行
新股数量为 24,120,476 股，发行新股募集资金总额为人民币 506,529,996.00 元，
扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 460,348,355.76 元。瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2014 年 2 月 15 日对本次发行募集资金到账情况进行了审
验，并出具了“瑞华验字[2014]第 01730001 号”《验资报告》。
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1286 号文”核准，非公开
发行人民币普通股(A 股)9,607,685 股，每股发行价格为人民币 24.98 元，发行新
股募集资金总额为人民币 239,999,971.30 元，扣除各项发行费用后，募集资金净
额为人民币 224,010,363.61 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 12
月 21 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第
02360002 号”《验资报告》。
（二）募集资金累计使用及节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币 580,124,914.91
元，其中以前年度累计使用人民币 580,124,454.91 元，2022 年使用人民币 460 元；
1
募集资金永久性补充流动资金人民币 149,776,399.39 元；募集资金存款产生的利
息收入、募集资金购买保本型银行理财产品取得的投资收益合计人民币
45,542,594.93 元，剩余募集资金余额人民币 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司结合公司实际情况，制定了《东易日
盛家居装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司对募集资金采取了专户存储制
度，实行专款专用。截止 2022 年 12 月 31 日公司募投项目已全部终止或结项，
募集资金余额为零，募集帐户已注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
本报告期，公司实际使用募集基金人民币 460 元；截至 2022 年 12 月 31 日，
公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币 58,012.49 万元；具体使用
情况详见附表 1。
（二）募集资金项目先期投入情况
2014 年 5 月 21 日召开的 2013 年股东大会审议通过了《关于募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金 10,537.20 万元置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2018 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资
金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金 3,801.66 万元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）使用募集资金购买理财产品情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金购买理财产品情况。
四、本报告期变更募集资金投资项目情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金专户注销情况
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鉴于公司购买集艾设计部分股权项目已经完成，截至 2022 年 12 月 31 日，
该募集资金专户（账号 0200210319200099859）节余金额为 2,462,302.82 元（含
理财收益、银行存款利息），公司办理了上述募集资金专户的注销手续，将节余
资金 2,462,302.82 元及结息 153.89 元合计 2,462,456.71 元转至公司一般账户，用
于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或
者低于募集资金净额 1%的，上市公司使用节余资金可以免于履行股东大会、董
事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中国工
商银行股份有限公司北京长安支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
本次注销完成后，公司募集资金存储专项账户已全部注销完成，具体情况如
下表：
序 募集资金投 账户状
账户名称 开户银行 账号
号 资项目 态
"东易日盛"
家居装饰连 东易日盛家居装饰 交通银行股份有限公
1 110060665018010052571 已销户
锁设计馆项 集团股份有限公司 司北京东大桥支行
目
“速美”家居
东易日盛家居装饰 江苏银行股份有限公
2 装饰连锁设 32210188000031486 已销户
集团股份有限公司 司北京德胜支行
计馆项目
研发中心建 东易日盛家居装饰 中国银行股份有限公
3 338961839295 已销户
设项目 集团股份有限公司 司北京东大桥路支行
购买易日升
东易日盛家居装饰 交通银行股份有限公
4 金融股权及 110060665018800000763 已销户
集团股份有限公司 司北京东大桥支行
增资项目
山西东易园
东易日盛家居装饰 交通银行股份有限公
5 51% 股 权 收 110060665018800000915 已销户
集团股份有限公司 司北京东大桥支行
购项目
南 通 东 易
东易日盛家居装饰 交通银行股份有限公
6 51% 股 权 收 110060665018800000839 已销户
集团股份有限公司 司北京东大桥支行
购项目
7 购买集艾设 东易日盛家居装饰 中国工商银行股份有 0200210319200099859 已销户
3
计部分股权 集团股份有限公司 限公司北京西单支行
项目
创域股权收 东易日盛家居装饰 招商银行股份有限公
8 755920925010909 已销户
购项目 集团股份有限公司 司北京崇文门支行
数字化家装 东易日盛家居装饰 江苏银行股份有限公
9 32210188000058321 已销户
项目 集团股份有限公司 司北京德胜支行
智能物流项 东易日盛家居装饰 江苏银行股份有限公
10 32210188000058239 已销户
目 集团股份有限公司 司北京德胜支行
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定及时、真实、准确、完
整地披露了募集资金的使用及存放情况。
七、保荐机构的核查意见
国信证券保荐代表人通过与公司财务负责人、内部审计、注册会计师等人员
交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计
师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资
金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度
的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，《东易日
盛家居装饰集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》与实际情况相符。
（以下无正文）
4
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 68,435.87 本年度投入募集资金总额 0.05
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 44,431.80 已累计投入募集资金总额 58,012.50
累计变更用途的募集资金总额比例 64.92%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 入金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 的效益 预计效益 是否发生重
资金投向 分变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1.A6 项目 是 30,073.06 10,324.20 10,324.20 100.00% 2015 年 12 月 1,693.24 是 否
2.速美项目 是 10,448.34 2,569.27 2,569.27 100.00% 2015 年 9 月 不适用 否 否
3.研发中心建设项目 否 5,513.43 5,546.35 5,546.35 100.00% 2017 年 1 月 不适用 不适用 否
4.易日升项目 是 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
5.山西项目 是 - 1,530.05 1,530.05 100.00% 2018 年 5 月 106.89 是 否
-
6.南通项目 是 693.62 100.00% 2018 年 6 月 -69.64 是 否
693.62
-
7.集艾项目 是 25,153.01 0.05 25,153.01 100.00% 2019 年 12 月 -1,446.46 是 否
8.创域项目 是 - 3,161.72 3,161.72 100.00% 2019 年 12 月 -2,113.16 是 否
9、数字化家装项目 否 4,100.00 373.18 373.18 100.00% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
10、智能物流项目 否 18,301.04 8,661.10 8,661.10 100.00% 2021 年 6 月 715.94 是 否
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合计 —— 68,435.87 58,012.50 0.05 58,012.50 100.00% —— -1,113.19 —— ——
未达到计划进度或预 1、“速美”家居装饰连锁设计馆项目，公司速美业务为提高经营效率，持续进行业务调整与商业模式的重塑，导致该募投项目产生盈利
计收益的情况和原因 延后，截至本年度末累计已实现效益未达到预计效益。为优化集团整体业务战略，促进资源整合，公司 2022 年终止该募投项目；
（分具体项目） 2、研发中心建设项目及数字化家装体验系统建设项目旨在提高整体管理水平及市场竞争力，无法量化考核其所达到的经济效益。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
2019 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十三次(临时)会议，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议
募集资金投资项目实
案》，同意对“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的投资结构以及实施地点进行变更，将原计划中投入建设“家装行业供需
施地点变更情况
链智能物流仓储管理平台建设项目”的内部投资结构中新增“智能家居研发及应用项目”。
1、2015 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司
拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和“速美”家居装饰连锁
设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集资金用途用于山西东易园 51%股权收购项目、南通东易 51%股权收购项目和购买易日升金融
股权及增资项目；
2、公司于 2016 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十七次临时会议、2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关
募集资金投资项目实 于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目的募集资金用途用于购买集艾设计
施方式调整情况 部分股权项目；
3、公司于 2016 年 7 月 11 日召开的公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，
同意变更募投项目“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金用途用于购买集艾室内设计(上海)有限公司部分股权项目；
4、公司于 2016 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意终
止实施“购买易日升金融股权及增资项目”，将原投入“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金人民币 8,000.04 万元以自有资金进行
置换，用于“购买集艾设计部分股权项目”及新项目“创域股权收购项目”。
1、公司的募集资金项目先期投入人民币 10,537.20 万元，经 2013 年年度股东大会审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金的议案》，于 2014 年 5 月，公司已以募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金；
募集资金投资项目先
2、2018 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用非
期投入及置换情况
公开发行股票募集资金人民币 3,801.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目数字化家装项目及智能物流项目的自筹资金。于 2018 年 3
月，公司已以募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
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补充流动资金情况 时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十
二个月，公司已于 2021 年 4 月 20 日归还。
公司于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流
募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意终止“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”并将其子项目“智能家居研发及应用项目”项目场地对外出租
动资金情况 运营、结项“数字化家装体验系统建设项目”，剩余和节余募集资金(含利息收入)人民币 147,139,425.90 元及销户利息人民币 174,516.78 元
永久补充流动资金。
1、研发项目已实施完成，资金节余人民币 1,646.75 元，为利息收入，账户已注销剩余金额已转入自有资金账户。
2、山西项目已实施完成，资金节余 583,665.15 元，为利息收入，账户已注销剩余金额已转入集艾项目募集资金账户。
项目实施出现募集资
3、南通项目已实施完成，资金节余 196,569.48 元为利息收入，账户已注销剩余金额已转入集艾项目募集资金账户。
金节余的金额及原因
4、创域项目已实施完成，资金节余 1,182.82 元为利息收入，账户已注销剩余金额已转入集艾项目募集资金账户。
5、集艾项目已实施完成，资金节余 2,462,302.82 元及结息 153.89 元合计 2,462,456.71 元，账户已注销剩余金额已转入自有资金账户。
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注：调整后投资总额包含专户管理的各项目募集资金存放于银行专项账户产生的银行存款利息收入及募集资金购买保本型银行理财产品取得的投资
收益，同时剔除了永久性补充流动资金的金额。
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