目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020年度
编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初 2020年度占用累 2020年度资金 2020年度偿还 2020年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 占用资金余额 计发生金额 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前大股东及其附属企业 曹永贵[注] 原实际控制人 其他应收款 101,383.67 101,383.67 资金往来 非经营性占用
小 计 - - - 101,383.67 101,383.67 -
总 计 - - - 101,383.67 101,383.67 -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初 2020年度往来累 2020年度往来 2020年度偿还 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 会计科目 往来资金余额 计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
大股东及其附属企业 经营性往来
郴州金贵贸易有限责任公司 子公司 其他应收款 4,509.42 102,660.35 100,764.08 6,405.68 资金往来 非经营性往来
西藏俊龙矿业有限公司 子公司 其他应收款 1,000.00 5,371.78 6,371.78 资金往来 非经营性往来
湖南金福银贵信息科技有限公司 子公司 其他应收款 2,697.65 977.76 1,478.84 2,196.57 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
业
郴州福贵供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 0.003 41,618.22 39,525.41 2,092.81 资金往来 非经营性往来
郴州市金贵物流有限公司 子公司 其他应收款 138.57 138.57 资金往来 非经营性往来
金贵银业国际贸易（香港）有限公司 子公司 其他应收款 7,739.40 7,739.40 资金往来 非经营性往来
郴州市金皇酒店管理有限公司 曹永贵控制的企业 其他应收款 27.09 22.59 4.50 应收代收货款、押金 经营性往来
关联自然人及其控制的法人
湖南金和贵矿业有限责任公司 曹永贵控制的企业 应收账款 10.62 10.62 应收货款 经营性往来
其他关联方及其附属企业 非经营性往来
总 计 - - - 8,234.16 158,516.69 141,790.92 24,959.93 -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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