现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2827101 |
17520994 |
42071698 |
1813891 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1734589290 |
5775742453 |
3888883570 |
2209918873 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30921607 |
96129271 |
71311703 |
45666197 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1643702762 |
5678875977 |
3854474723 |
2260050238 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31591931 |
22564797 |
45409211 |
17193794 |
| 经营活动现金流出小计 |
1717252865 |
5838142164 |
4007059635 |
2354366668 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17336425 |
-62399710 |
-118176065 |
-144447796 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8233695 |
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22711988 |
30336736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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235200 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8233695 |
235200 |
22711988 |
30336736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6991013 |
27673727 |
8323101 |
4720778 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6991013 |
27673727 |
8323101 |
4720778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1242682 |
-27438527 |
14388887 |
25615957 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
301732500 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
34337184 |
900000 |
900000 |
900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16504109 |
214032827 |
142790872 |
78284881 |
| 筹资活动现金流出小计 |
76819890 |
244923661 |
213272021 |
124244182 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
224912610 |
-244923661 |
-213272021 |
-124244182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-948836 |
16395 |
23873 |
12282 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
242542881 |
-334745502 |
-317035327 |
-243063739 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-160687611 |
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-7960942 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
104187171 |
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52765197 |
| 无形资产摊销 |
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6438777 |
-- |
3219388 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-16891 |
-- |
5553 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12129308 |
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| 财务费用 |
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98585749 |
-- |
48277046 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1187388 |
-- |
-8469652 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-519830809 |
-- |
-124400106 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21083984 |
-- |
-17442291 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
389093757 |
-- |
-90386879 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2474338 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-62399710 |
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-144447796 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
87315994 |
-- |
178997757 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
422061496 |
-- |
422061496 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-334745502 |
-- |
-243063739 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2343330 |
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1151406 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1731762188 |
5752092283 |
3840646910 |
2204043247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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6129177 |
6164962 |
4061734 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8233695 |
-- |
22711988 |
30336736 |
