浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡月丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 117,907,754.50 89,074,914.88 32.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,365,942.24 17,299,340.04 -34.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,480,742.88 12,846,216.53 -41.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,719,865.06 165,047,883.14 -139.82%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.20 -35.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.20 -35.00%
加权平均净资产收益率 1.01% 1.66% -0.65%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,382,537,952.69 1,417,697,205.94 -2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,130,599,708.56 1,119,233,766.32 1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,037,389.81 政府补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,533,424.66 投资收益
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8.31
按税法及相关规定计算的当
减：所得税影响额 685,623.42
期所得税
合计 3,885,199.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 7,280 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份
数量
股份数量 状态
时沈祥 境内自然人 35.83% 31,397,794 31,134,720
骆莲琴 境内自然人 28.45% 24,932,938 24,932,938
嘉兴市友邦电器有限公司 境内非国有法人 6.70% 5,867,062 5,867,062
浙江友邦集成吊顶股份有限公司－第一
其他 0.65% 572,922
期员工持股计划
华泰证券资管－浦发银行－华泰紫金聚
其他 0.61% 537,900
利共赢 1 号分级集合资产管理计划
任加林 境内自然人 0.57% 502,358
申万菱信资产－工商银行－远策定向增
其他 0.51% 447,966
发 16 号资产管理计划
申万菱信资产－工商银行－华融信托－
其他 0.51% 447,966
华融远策定增优势组合单一资金信托
施秋丽 境内自然人 0.43% 375,716
刘泽良 境内自然人 0.36% 315,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
持有无限售条件股份
股东名称 股份
数量 数量
种类
浙江友邦集成吊顶股份有限公司－第一期员工持股计划 572,922
华泰证券资管－浦发银行－华泰紫金聚利共赢 1 号分级集合资产管理计划 537,900
任加林 502,358
申万菱信资产－工商银行－远策定向增发 16 号资产管理计划 447,966
申万菱信资产－工商银行－华融信托－华融远策定增优势组合单一资金信托 447,966
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施秋丽 375,716
刘泽良 315,000
财通基金－建设银行－富春定增 929 号资产管理计划 302,115
王忠 301,000
中国工商银行股份有限公司－泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 265,258
时沈祥、骆莲琴为配偶关系，骆莲琴持有嘉兴市友邦电器有限公司 5%股权并担
任法定代表人。浙江友邦集成吊顶股份有限公司－第一期员工持股计划为友邦
上述股东关联关系或一致行动的说明
吊顶实施公司第一期员工持股计划而开设的证券账户。除以上情况外，公司未
知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 刘泽良通过信用账户持有公司股票 315000 股；王忠通过信用账户持有公司股票
情况说明（如有） 301000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
较期初增
项目 期末余额 期初余额 差异 原因说明
减
应收票据 1,427,454.00 4,981,526.04 -3,554,072.04 -71.35% 主要原因系前期承兑到期兑现。
预付款项 34,738,450.00 25,072,578.25 9,665,871.75 38.55% 主要原因系原材料采购预付款增加所致。
主要原因系公司销售人员增加，向公司申请的
其他应收款 3,317,293.38 2,534,988.14 782,305.24 30.86% 出差备用金增加所致。
主要原因系增加广州市鸿利友邦照明科技有
长期股权投资 2,903,223.97 1,417,004.38 1,486,219.59 104.88% 限公司投资款所致。
长期待摊费用 387,640.73 220,439.50 167,201.23 75.85% 主要原因系控股子公司租用的厂房进行装修。
主要原因系公司预付设备款及工程款转在建
其他非流动资产 - 1,876,607.84 -1,876,607.84 -100.00% 工程。
主要原因系 2018 年初支付完成 2017 年末计提
应付职工薪酬 4,689,157.16 11,000,486.89 -6,311,329.73 -57.37% 的员工年终奖金所致
主要原因系季度企业所得税及月度增值税变
应交税费 5,255,190.50 14,104,700.81 -8,849,510.31 -62.74% 化影响所致
主要原因系控股子公司少数股东投入投资款
少数股东权益 16,014,416.45 12,303,699.17 3,710,717.28 30.16% 所致。
2、合并利润表及现金流量表项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 同比增减 原因说明
主要原因系公司坚持对营销渠道的精耕细作，加强产
营业总收入 117,907,754.50 89,074,914.88 32.37% 品营销力度，销售规模增长所致。
营业总成本 109,516,545.42 74,611,226.38 46.78% 主要原因系销售规模增长所致。
管理费用 22,685,880.87 14,782,713.63 53.46% 主要原因系公司研究开发费增加所致
财务费用为负数主要原因是公司没有有息负债，通过
财务费用 -999,152.14 -4,161,534.12 -75.99% 银行存款取得的利息收入增加所致
投资收益 1,533,424.66 4,494,068.50 -65.88% 主要原因系公司本期投资理财产品到期较去年同期
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减少所致。
加:营业外收入 3,037,398.12 868,700.54 249.65% 主要原因系政府补助增加所致。
减:营业外支出 - 123,800.21 -100.00% 主要原因系公司去年同期处置固定资产损失所致
利润总额(亏损总 主要原因系公司本期投资理财产品到期、利息收入较
额以"-"号填列) 12,962,031.86 19,702,657.33 -34.21% 去年同期减少以及本年研究开发费增加所致。
净利润(净亏损以 主要原因系公司本期投资理财产品到期较去年同期
"-"号填列) 10,569,239.28 16,357,239.36 -35.38% 减少以及本年研究开发费增加所致。
经营活动产生的 主要原因系去年同期公司收到广州恒大材料设备有
现金流量净额 -65,719,865.06 165,047,883.14 -139.82% 限公司预付货款 1.5 亿所致。
主要原因系去年同期公司投资入伙苏州工业园区睿
投资活动产生的 灿投资企业（有限合伙）及新建公司集成吊顶生产基
现金流量净额 20,693,641.36 -339,857,167.35 -106.09% 地建设资金投入增加所致
筹资活动产生的
现金流量净额 7,500,000.00 - 100.00% 主要原因系控股子公司少数股东投入投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于签订重大合同的议案》，公司与广州恒大材料设备有限公
司签订了日常销售合同，合同标的为公司生产的“友邦”牌集成天花吊顶，合同总金额暂定人民币5亿元，合同期限为2017
年4月1日至2019年12月31日。目前该合同正在正常履行中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,488.28 至 9,083.6
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,488.28
业绩变动的原因说明 厨卫吊顶的持续增长，及客厅吊顶业务的延伸推广。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,467,629.94 173,993,853.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,427,454.00 4,981,526.04
应收账款 43,821,771.45 42,872,702.58
预付款项 34,738,450.00 25,072,578.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,317,293.38 2,534,988.14
买入返售金融资产
存货 131,083,059.10 108,137,305.97
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 279,072,799.43 336,417,194.84
流动资产合计 629,928,457.30 694,010,149.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 300,000,000.00 300,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,903,223.97 1,417,004.38
投资性房地产 1,631,681.92 1,647,321.04
固定资产 87,307,406.78 89,315,613.92
在建工程 277,791,368.60 246,266,025.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,483,319.96 77,839,190.78
开发支出
商誉 4,411,948.56 4,411,948.56
长期待摊费用 387,640.73 220,439.50
递延所得税资产 692,904.87 692,904.87
其他非流动资产 1,876,607.84
非流动资产合计 752,609,495.39 723,687,056.48
资产总计 1,382,537,952.69 1,417,697,205.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,556,268.40 40,639,498.00
应付账款 71,983,559.92 85,265,200.81
预收款项 93,196,033.31 109,317,542.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,689,157.16 11,000,486.89
应交税费 5,255,190.50 14,104,700.81
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应付利息
应付股利
其他应付款 22,790,357.46 24,336,949.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 112,169.43 149,559.24
流动负债合计 234,582,736.18 284,813,937.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,065,483.36 1,065,483.36
递延所得税负债 275,608.14 280,319.37
其他非流动负债
非流动负债合计 1,341,091.50 1,345,802.73
负债合计 235,923,827.68 286,159,740.45
所有者权益：
股本 87,631,886.00 87,631,886.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 449,846,568.03 449,846,568.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 76,041,240.98 76,041,240.98
一般风险准备
未分配利润 517,080,013.55 505,714,071.31
归属于母公司所有者权益合计 1,130,599,708.56 1,119,233,766.32
少数股东权益 16,014,416.45 12,303,699.17
所有者权益合计 1,146,614,125.01 1,131,537,465.49
负债和所有者权益总计 1,382,537,952.69 1,417,697,205.94
法定代表人：时沈祥 主管会计工作负责人：郁海风 会计机构负责人：蔡月丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,202,644.59 130,068,770.83
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 800,000.00 4,812,028.04
应收账款 36,484,154.68 35,718,443.41
预付款项 20,899,866.16 19,525,796.04
应收利息
应收股利
其他应收款 4,766,193.80 2,325,504.86
存货 93,289,645.06 79,856,470.59
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 264,401,285.32 334,392,393.22
流动资产合计 542,843,789.61 606,699,406.99
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000,000.00 300,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,061,304.38 59,061,304.38
投资性房地产 1,631,681.92 1,647,321.04
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固定资产 78,126,880.07 80,234,242.27
在建工程 276,861,030.48 245,561,687.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,753,789.31 75,093,111.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 599,230.40 599,230.40
其他非流动资产 1,368,752.84
非流动资产合计 795,033,916.56 763,565,649.78
资产总计 1,337,877,706.17 1,370,265,056.77
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,556,268.40 40,639,498.00
应付账款 46,113,596.03 55,256,306.54
预收款项 84,973,810.14 98,021,476.37
应付职工薪酬 2,770,534.47 8,383,300.20
应交税费 5,114,605.85 14,020,557.74
应付利息
应付股利
其他应付款 17,094,768.55 22,025,591.32
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 112,169.43 149,559.24
流动负债合计 192,735,752.87 238,496,289.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,065,483.36 1,065,483.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,065,483.36 1,065,483.36
负债合计 193,801,236.23 239,561,772.77
所有者权益：
股本 87,631,886.00 87,631,886.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 450,597,884.31 450,597,884.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,041,240.98 76,041,240.98
未分配利润 529,805,458.65 516,432,272.71
所有者权益合计 1,144,076,469.94 1,130,703,284.00
负债和所有者权益总计 1,337,877,706.17 1,370,265,056.77
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 117,907,754.50 89,074,914.88
其中：营业收入 117,907,754.50 89,074,914.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,516,545.42 74,611,226.38
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其中：营业成本 70,079,136.25 48,413,459.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 610,668.53 617,375.45
销售费用 17,140,011.91 14,959,211.86
管理费用 22,685,880.87 14,782,713.63
财务费用 -999,152.14 -4,161,534.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,533,424.66 4,494,068.50
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,924,633.74 18,957,757.00
加：营业外收入 3,037,398.12 868,700.54
减：营业外支出 123,800.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,962,031.86 19,702,657.33
减：所得税费用 2,392,792.58 3,345,417.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,569,239.28 16,357,239.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 11,365,942.24 17,299,340.04
少数股东损益 -796,702.96 -942,100.68
六、其他综合收益的税后净额
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 10,569,239.28 16,357,239.36
归属于母公司所有者的综合收益总
11,365,942.24 17,299,340.04
额
归属于少数股东的综合收益总额 -796,702.96 -942,100.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.20
（二）稀释每股收益 0.13 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：时沈祥 主管会计工作负责人：郁海风 会计机构负责人：蔡月丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 98,110,198.31 89,067,079.77
减：营业成本 55,506,754.66 48,413,482.48
税金及附加 566,014.76 611,781.26
销售费用 15,292,784.40 14,934,575.50
管理费用 16,567,786.98 12,208,067.40
财务费用 -985,479.93 -4,159,440.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,533,424.66 4,494,068.50
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,695,762.10 21,552,682.19
加：营业外收入 3,037,397.83 865,268.78
减：营业外支出 110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,733,159.93 22,307,950.97
减：所得税费用 2,359,973.99 3,345,417.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,373,185.94 18,962,533.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,373,185.94 18,962,533.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,209,901.55 260,086,247.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 566.04
收到其他与经营活动有关的现金 8,629,532.61 21,923,036.21
经营活动现金流入小计 131,840,000.20 282,009,283.74
购买商品、接受劳务支付的现金 123,136,700.78 45,611,600.72
客户贷款及垫款净增加额
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,968,237.56 17,917,863.80
支付的各项税费 17,988,643.50 18,982,863.82
支付其他与经营活动有关的现金 31,466,283.42 34,449,072.26
经营活动现金流出小计 197,559,865.26 116,961,400.60
经营活动产生的现金流量净额 -65,719,865.06 165,047,883.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 314,494,068.50
取得投资收益收到的现金 1,533,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长
136,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,533,424.66 314,630,068.50
购建固定资产、无形资产和其他长
36,367,025.30 44,487,235.85
期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 610,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,472,758.00
投资活动现金流出小计 50,839,783.30 654,487,235.85
投资活动产生的现金流量净额 20,693,641.36 -339,857,167.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,500,000.00
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 7,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,526,223.70 -174,809,284.21
加：期初现金及现金等价物余额 173,714,853.64 422,463,980.98
六、期末现金及现金等价物余额 136,188,629.94 247,654,696.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,224,197.15 259,564,805.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,558,423.65 21,404,332.35
经营活动现金流入小计 113,782,620.80 280,969,137.40
购买商品、接受劳务支付的现金 89,090,488.09 45,353,287.22
支付给职工以及为职工支付的现金 18,441,743.35 16,252,093.40
支付的各项税费 17,115,773.05 18,941,044.17
支付其他与经营活动有关的现金 28,126,095.36 33,204,835.32
经营活动现金流出小计 152,774,099.85 113,751,260.11
经营活动产生的现金流量净额 -38,991,479.05 167,217,877.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00 314,494,068.50
取得投资收益收到的现金 1,533,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长
136,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
20
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,533,424.66 314,630,068.50
购建固定资产、无形资产和其他长
35,435,313.85 44,132,648.85
期资产支付的现金
投资支付的现金 610,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
2,500,000.00 2,750,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,472,758.00
投资活动现金流出小计 40,408,071.85 656,882,648.85
投资活动产生的现金流量净额 31,125,352.81 -342,252,580.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,866,126.24 -175,034,703.06
加：期初现金及现金等价物余额 129,789,770.83 419,204,179.60
六、期末现金及现金等价物余额 121,923,644.59 244,169,476.54
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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