现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7799401 |
47827265 |
44814772 |
33524329 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
170067643 |
1196281996 |
863057884 |
553295845 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
34528593 |
120172208 |
89485581 |
59917366 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
176880322 |
706129694 |
536238395 |
381373219 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
18630220 |
110409591 |
71976028 |
43586558 |
经营活动现金流出小计 |
240944405 |
979675557 |
742102202 |
513127526 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-70876762 |
216606439 |
120955682 |
40168319 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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147264030 |
4025260 |
38000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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38947627 |
37985000 |
32985000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15110630 |
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1248140 |
投资活动现金流入小计 |
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207322287 |
48060260 |
78283140 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2296717 |
39039207 |
9249796 |
7764886 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
596201 |
9580192 |
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投资活动现金流出小计 |
23392918 |
247655764 |
41249796 |
7764886 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-23392918 |
-40333477 |
6810464 |
70518254 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
5110000 |
108188155 |
98498402 |
83410938 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5110000 |
108188155 |
98498402 |
83410938 |
偿还债务所支付的现金 |
4310000 |
113988155 |
79360000 |
79360000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16012345 |
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180488 |
155994 |
筹资活动现金流出小计 |
20407327 |
179224260 |
143079433 |
143054940 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-15297327 |
-71036106 |
-44581031 |
-59644002 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-109567007 |
105236856 |
83185116 |
51042571 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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63106467 |
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58586392 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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32217335 |
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16186987 |
无形资产摊销 |
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3677168 |
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1813925 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-29564192 |
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-29186472 |
固定资产报废损失 |
-- |
385003 |
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财务费用 |
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3281086 |
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-3482786 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-6554524 |
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-4673071 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
6672267 |
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4096855 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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46304422 |
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-4439370 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
51480177 |
-- |
-5870059 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-4060100 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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216606439 |
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40168319 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
272975719 |
-- |
218781434 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
167738863 |
-- |
167738863 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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105236856 |
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51042571 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
162268242 |
1145826666 |
818243112 |
519771516 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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2628066 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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147264030 |
4025260 |
38000000 |