证券代码：002718       证券简称：友邦吊顶        公告编号：2020-024



                  浙江友邦集成吊顶股份有限公司
         关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，董事会同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安
全的前提下，拟使用不超过人民币40,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，
在额度范围内，资金可以滚动使用。本议案需提交公司股东大会审议通过，具体
内容公告如下：
       一、投资概况
    1、投资目的
    为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常
经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下使
公司收益最大化。
    2、投资额度
    不超过人民币40,000.00万元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
    3、投资品种
    公司运用闲置自有资金，投资于流动性好、安全性高、风险可控的现金管理
产品。
    4、资金来源：
    资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司
资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
    5、决议有效期

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    本决议有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至召开2020年年度股
东大会做出新的决议之日止。有效期内，根据公司资金安排情况择机购买现金管
理产品。
    6、决策程序
    该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项
投资决策权，公司财务部负责具体操作事项。
    7.其他说明：本次进行现金管理事项不构成关联交易。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际
收益不可预期；
    （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
    （4）相关工作人员的操作风险等。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司制定了相关内部控制制度，对公司投资的范围、责任部门、投资
的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面
作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，
严控风险；
    （2）公司财务部指定专人负责执行具体操作事宜，提出具体产品的购买申
请并提供详细的产品资料，根据财务总监的审批结果实施具体操作，并及时分析
和跟踪产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的
风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，根据影响程度第一时间向
总经理、董事会报告。
    （3）公司内审部门、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买产品情
况进行监督与检查，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全
措施，控制投资风险；
    （4）公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，根据要求在定期


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报告中或临时公告中披露产品购买情况以及相应的损益情况。
      三、对公司的影响
      1．随着公司经营管理能力得到进一步提高，在满足生产经营的正常需求外，
产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，
是在确保公司日常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常发展；
     2．公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使
用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，使公司效益最大化。
      四、其他说明
      公司承诺，如所购买的现金管理产品涉及风险投资事项，公司将在实际发生
后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变
更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷
款；同时，公司承诺在购买上述涉及风险投资的现金管理产品时，不存在使用闲
置募集资金暂时补充流动资金情形；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流
动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷
款后的十二个月内。
      五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
序                                  投资        投资      预期年化   投资金额
        产品名称       产品类型
号                                  起始日      到期日    收益率     （万元）
                       银行保本
     绍兴银行企业金                                       1.95%～
1                      浮动收益   2018-7-20   2019-7-19               5,000.00
     融结构性存款                                         4.35%
                       型理财
                       银行保本
     绍兴银行企业金                                       1.95%～
2                      浮动收益   2019-7-19   2020-7-20               5,000.00
     融结构性存款                                         3.85%
                       型理财
                       银行保本
     兴业金雪球-优先
3                      固定收益   2019-2-26   2019-7-1    2.6%        4,451.00
     2号
                       型理财
     兴业银行金雪球    银行保本
                                                          3.14%～
4    添利快线净值型    浮动收益   2019-7-1    2020-1-19               6,176.00
                                                          3.65%
     理财产品          型理财
     浦发银行财富班
                       非保本浮
5    车进取之新客理               2020-4-17   2020-6-24   4.25%       1,989.00
                       动收益型
     财

      六、独立董事及监事会意见

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    （一）公司独立董事意见

    公司目前经营情况和财务状况良好，公司及下属子公司使用闲置自有资金进

行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不

会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程

序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司

在不超过人民币 4 亿元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理。

    （二）公司监事会意见

    经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币 40,000.00 万元的

额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司

日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，

也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东的利益的情形。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议；

    2、第四届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                        浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇二〇年四月二十七日




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